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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
文科股份 (002775)
- 3.93
- +0.03+0.77%
休市中 05/15 15:00 (北京)
25.01亿总市值-8.19市盈率TTM
3.96最高价3.88最低价16.01万手成交量3.90今开3.90昨收6261.50万成交额2.80%换手率亏损市盈率(静)6.36亿总股本6.4052周最高-50.38市净率22.47亿流通值3.5752周最低4.29涨停价5.72亿流通股15.49历史最高3.51跌停价2.05%振幅1.70历史最低--股息TTM3.91平均价8.72万手内盘--股息率TTM100股每手7.24万手外盘
文科股份 (002775) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.71%1.74亿 | -16.57%7.25亿 | -17.53%5.18亿 | -25.19%3.27亿 | -31.51%1.53亿 | 2.88%8.7亿 | -2.59%6.28亿 | 5.63%4.37亿 | -0.27%2.23亿 | 10.83%8.45亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1.02万 | -99.58%4,084.89 | 347.03%4,081.51 | 347.03%4,081.51 | ---- | 28.09%96.36万 | --913.02 | --913.02 | -96.69%79.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152.17%6,678.43万 | 99.90%4,290.26万 | 145.72%1.34亿 | 161.85%1.3亿 | -86.85%2,648.33万 | 5.73%2,146.19万 | 25.35%5,469.26万 | -72.39%4,952.74万 | 329.55%2.01亿 | -45.37%2,029.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.16%2.41亿 | -13.77%7.68亿 | -4.59%6.53亿 | -6.14%4.56亿 | -57.77%1.79亿 | 2.85%8.91亿 | -0.79%6.84亿 | -17.98%4.86亿 | 56.89%4.25亿 | 5.16%8.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.78%2.14亿 | -19.78%7.44亿 | 10.60%6.45亿 | 9.37%4.35亿 | -25.51%3.09亿 | 0.48%9.27亿 | -14.99%5.83亿 | -4.21%3.98亿 | 70.38%4.14亿 | -20.84%9.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.60%3,090.89万 | 4.03%1.36亿 | 9.18%1.03亿 | 1.44%6,302.6万 | 7.32%3,662.06万 | 14.36%1.31亿 | 9.21%9,428.59万 | 12.01%6,213.01万 | 35.28%3,412.41万 | -4.55%1.14亿 |
| 支付的各项税费 | 11.46%948.5万 | -5.48%1,550.8万 | 20.88%1,992.39万 | 49.70%1,326.78万 | 62.59%850.96万 | -48.99%1,640.77万 | -28.76%1,648.25万 | -40.83%886.27万 | -38.67%523.37万 | 25.55%3,216.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77.10%1.01亿 | -74.78%4,632.48万 | -46.51%9,317.56万 | -40.72%7,344.8万 | -45.38%5,702.91万 | -8.65%1.84亿 | -33.73%1.74亿 | -21.65%1.24亿 | 77.14%1.04亿 | 55.42%2.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.58%3.55亿 | -25.14%9.42亿 | -0.82%8.61亿 | -1.32%5.85亿 | -26.40%4.11亿 | -0.97%12.58亿 | -17.97%8.68亿 | -7.94%5.93亿 | 66.16%5.58亿 | -11.81%12.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.56%-1.14亿 | 52.77%-1.73亿 | -13.18%-2.08亿 | -20.62%-1.29亿 | -73.45%-2.31亿 | 9.15%-3.67亿 | 50.12%-1.84亿 | -107.82%-1.07亿 | -104.61%-1.33亿 | 34.49%-4.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --157.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --120万 | 0.00%240万 | 0.00%240万 | 0.00%240万 | ---- | --240万 | --240万 | --240万 | --240.05万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594.75%2.98万 | 25,441.67%535.25万 | 19,465.00%515.62万 | -62.60%7,123.89 | -35.75%4,295.5 | -17.59%2.1万 | -44.16%2.64万 | -57.26%1.9万 | --6,686 | -57.58%2.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70.95%3,931.8万 | 53.09%9,149.44万 | 81.66%4,023.74万 | 206.70%3,542.34万 | 99.13%2,300万 | -14.69%5,976.6万 | 12.07%2,215万 | -41.56%1,155万 | -1.98%1,155万 | 165.67%7,005.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | 83.11%4,212.28万 | 59.59%9,924.69万 | 94.47%4,779.36万 | 170.82%3,783.05万 | 64.82%2,300.43万 | -11.27%6,218.69万 | 24.05%2,457.64万 | -29.48%1,396.9万 | 18.44%1,395.72万 | 165.16%7,008.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.07%3,838.4万 | 159.79%4.21亿 | 236.42%3.75亿 | 468.62%2.6亿 | 228.64%4,863.13万 | 233.34%1.62亿 | 277.04%1.12亿 | 90.40%4,578.03万 | 167.63%1,479.77万 | -3.86%4,859.2万 |
| 投资支付的现金 | 4,461,438.46%58万 | --30万 | -94.29%30万 | ---- | -100.00%13 | ---- | --525万 | --525万 | --160.05万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -100.19%-1.99万 | -96.06%48.31万 | --14 | --1 | -37.22%1,067.07万 | 1,225,483,908.00%1,225.48万 | ---- | ---- | --1,699.79万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -2.55%502.24万 | 2,760.39%5,213.02万 | -30.61%4,244.99万 | -7.85%3,588.51万 | -65.75%515.39万 | -24.20%182.25万 | 105.88%6,117.81万 | 151.24%3,894.1万 | 15.82%1,504.86万 | -94.55%240.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.22%4,398.64万 | 171.23%4.73亿 | 119.97%4.18亿 | 229.22%2.96亿 | 71.04%5,378.52万 | 156.60%1.74亿 | 220.78%1.9亿 | 127.52%8,997.13万 | 69.78%3,144.68万 | -28.16%6,799.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93.95%-186.36万 | -233.05%-3.74亿 | -123.76%-3.71亿 | -239.95%-2.58亿 | -76.00%-3,078.09万 | -5,474.05%-1.12亿 | -319.50%-1.66亿 | -285.10%-7,600.22万 | -159.56%-1,748.96万 | 103.06%208.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 726.51%343万 | 918.37%249.5万 | 710.20%198.5万 | ---- | -99.86%41.5万 | -99.91%24.5万 | -99.91%24.5万 | ---- | 6,569.92%2.9亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 726.51%343万 | 918.37%249.5万 | ---- | ---- | -92.10%41.5万 | -90.93%24.5万 | ---- | ---- | 20.76%525万 |
| 取得借款收到的现金 | -4.52%2.27亿 | 70.02%13.7亿 | 94.99%10.67亿 | 224.34%7.66亿 | 107.94%2.38亿 | -48.53%8.06亿 | -10.33%5.47亿 | -45.98%2.36亿 | -62.07%1.14亿 | 80.99%15.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.91%369.05万 | -30.44%14.42亿 | 0.40%12.18亿 | 31.79%8.73亿 | 122.20%3.39亿 | 240.84%20.72亿 | 35.44%12.13亿 | 159.45%6.63亿 | 49.22%1.53亿 | -50.52%6.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.03%2.31亿 | -2.21%28.15亿 | 29.94%22.87亿 | 82.55%16.41亿 | 116.09%5.77亿 | 16.85%28.78亿 | -1.83%17.6亿 | -8.26%8.99亿 | -61.21%2.67亿 | 17.42%24.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.48%1.13亿 | -11.12%8.79亿 | -42.49%6.68亿 | -27.58%3.56亿 | 0.85%8,645.81万 | -19.27%9.89亿 | 47.23%11.62亿 | 2.58%4.92亿 | -71.03%8,573.28万 | 55.84%12.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.26%1,328.69万 | -20.44%6,630.45万 | -7.39%5,233.42万 | -34.21%2,040.47万 | -36.91%997.06万 | -8.18%8,333.68万 | 14.62%5,651.03万 | -11.75%3,101.3万 | -23.24%1,580.39万 | 32.26%9,076.05万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.26%9,252.61万 | 15.92%13.9亿 | 1,000.01%10.67亿 | 1,033.39%7.94亿 | 232.67%1.9亿 | 58.95%11.99亿 | -82.95%9,701.12万 | -79.05%7,005.66万 | -81.65%5,707.02万 | 18.40%7.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.63%2.19亿 | 2.82%23.35亿 | 35.89%17.88亿 | 97.47%11.7亿 | 80.50%2.86亿 | 9.73%22.71亿 | -6.53%13.16亿 | -30.17%5.93亿 | -74.72%1.59亿 | 38.76%20.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95.88%1,196.93万 | -21.02%4.79亿 | 12.31%4.99亿 | 53.68%4.71亿 | 168.19%2.91亿 | 54.31%6.07亿 | 15.32%4.45亿 | 133.42%3.06亿 | 78.10%1.08亿 | -35.11%3.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---3.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -466.88%-1.04亿 | -153.25%-6,796.16万 | -183.26%-7,924.96万 | -32.26%8,375.09万 | 166.83%2,843.18万 | 1,582.70%1.28亿 | 523.95%9,518.71万 | 105.52%1.24亿 | -283.26%-4,254.36万 | 89.08%-860.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.28%1.61亿 | 126.28%2.29亿 | 125.98%2.29亿 | 126.28%2.29亿 | 138.34%2.41亿 | -7.85%1.01亿 | -8.21%1.01亿 | -7.85%1.01亿 | -7.85%1.01亿 | -41.81%1.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -79.05%5,640.81万 | -29.72%1.61亿 | -23.91%1.49亿 | 39.04%3.12亿 | 360.21%2.69亿 | 126.28%2.29亿 | 123.69%1.96亿 | 32.31%2.25亿 | -40.63%5,851.77万 | -7.85%1.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
