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002775 文科股份

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+0.05+1.94%

休市中 05/17 15:00 (北京)

16.12亿总市值-8795市盈率TTM

文科股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.27%2.23亿

10.83%8.45亿

14.25%6.45亿

7.60%4.13亿

0.42%2.24亿

16.11%7.63亿

-20.03%5.65亿

-40.59%3.84亿

-38.75%2.23亿

-71.56%6.57亿

收到的税费返还

--913.02

-96.69%79.28万

-96.86%75.23万

----

--2,396.69万

16,728.87%2,397.33万

--1,150.88万

--7,176.47

----

收到其他与经营活动有关的现金

329.55%2.01亿

-45.37%2,029.81万

140.98%4,363.04万

1,315.84%1.79亿

-40.99%4,690.21万

-62.68%3,715.48万

73.31%1,810.53万

21.69%1,267.03万

813.60%7,948.65万

-1.99%9,954.63万

经营活动现金流入小计

56.89%4.25亿

5.16%8.66亿

13.64%6.89亿

45.15%5.93亿

-10.47%2.71亿

8.91%8.24亿

-15.34%6.07亿

-37.85%4.08亿

-18.84%3.02亿

-68.63%7.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

70.38%4.14亿

-20.84%9.23亿

-15.26%6.86亿

-22.64%4.16亿

-42.78%2.43亿

-2.11%11.66亿

-7.92%8.09亿

-21.43%5.37亿

1.26%4.25亿

-33.26%11.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

35.28%3,412.41万

-4.55%1.14亿

2.08%8,633.06万

8.15%5,547.08万

5.32%2,522.57万

-18.94%1.2亿

-14.76%8,457.21万

-24.78%5,129.07万

-34.73%2,395.08万

8.94%1.48亿

支付的各项税费

-38.67%523.37万

25.55%3,216.46万

14.51%2,313.59万

16.79%1,497.8万

26.29%853.3万

-71.97%2,561.87万

-74.65%2,020.41万

-76.50%1,282.44万

-75.85%675.66万

-43.72%9,140.67万

支付其他与经营活动有关的现金

77.14%1.04亿

55.42%2.01亿

103.21%2.63亿

64.65%1.58亿

130.31%5,893.91万

-40.90%1.29亿

-41.86%1.29亿

-18.13%9,603.15万

-56.14%2,559.07万

-23.81%2.19亿

经营活动现金流出小计

66.16%5.58亿

-11.81%12.7亿

1.41%10.58亿

-7.63%6.44亿

-30.21%3.36亿

-12.64%14.41亿

-18.51%10.43亿

-24.51%6.97亿

-11.32%4.81亿

-30.41%16.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-104.61%-1.33亿

34.49%-4.04亿

15.59%-3.69亿

82.22%-5,137.92万

63.56%-6,520.97万

30.91%-6.17亿

22.53%-4.37亿

-8.36%-2.89亿

-5.13%-1.79亿

-2,247.74%-8.93亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--240.05万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--6,686

-57.58%2.54万

1,230.22%4.72万

4,851.82%4.46万

----

35,161.88%5.99万

1,987.06%3,548

429.41%900

-82.21%170

收到其他与投资活动有关的现金

-1.98%1,155万

165.67%7,005.81万

-20.53%1,976.38万

-43.54%1,178.38万

24.80%2,637.03万

17.70%2,487.03万

197.93%2,487.03万

381.66%2,087.03万

-82.60%2,113.02万

投资活动现金流入小计

18.44%1,395.72万

165.16%7,008.35万

-20.35%1,981.1万

-20.36%1,980.84万

-43.54%1,178.38万

25.08%2,643.03万

17.72%2,487.39万

197.94%2,487.12万

381.67%2,087.12万

-89.92%2,113.04万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

167.63%1,479.77万

-3.86%4,859.2万

-38.75%2,957.45万

18.97%2,404.43万

-47.92%552.91万

-64.49%5,054.37万

-52.08%4,828.52万

-72.45%2,021.04万

-79.54%1,061.71万

-7.60%1.42亿

投资支付的现金

--160.05万

----

--100万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,699.79万

--1

----

支付其他与投资活动有关的现金

15.82%1,504.86万

-94.55%240.42万

-8.67%2,971.53万

-34.31%1,549.97万

-37.04%1,299.28万

-74.85%4,410.71万

-78.30%3,253.62万

-81.15%2,359.69万

-69.26%2,063.74万

-31.60%1.75亿

投资活动现金流出小计

69.78%3,144.68万

-28.16%6,799.41万

-26.64%5,928.98万

-9.73%3,954.41万

-40.74%1,852.19万

-70.31%9,465.08万

-67.83%8,082.15万

-78.00%4,380.72万

-73.82%3,125.44万

-22.35%3.19亿

投资活动产生的现金流量净额

-159.56%-1,748.96万

103.06%208.94万

29.44%-3,947.88万

-4.22%-1,973.57万

35.11%-673.81万

77.08%-6,822.05万

75.68%-5,594.76万

90.07%-1,893.6万

90.98%-1,038.32万

-48.20%-2.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

6,569.92%2.9亿

11,489.97%2.87亿

--2.87亿

--2.85亿

29.78%434.76万

-9.16%248万

----

-26.37%335万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

20.76%525万

8.87%270万

----

29.78%434.76万

-9.16%248万

----

-26.37%335万

取得借款收到的现金

-62.07%1.14亿

80.99%15.65亿

-15.75%6.1亿

98.92%4.37亿

37.07%3.01亿

24.87%8.65亿

12.30%7.24亿

-63.37%2.2亿

-58.92%2.2亿

-49.55%6.93亿

收到其他与筹资活动有关的现金

49.22%1.53亿

-50.52%6.08亿

-7.28%8.95亿

7.25%2.55亿

877,191.50%1.02亿

992.90%12.29亿

3,990.68%9.66亿

913.25%2.38亿

--1.17万

16.83%1.12亿

筹资活动现金流入小计

-61.21%2.67亿

17.42%24.63亿

5.94%17.93亿

114.00%9.8亿

213.15%6.88亿

159.51%20.98亿

152.11%16.93亿

-26.87%4.58亿

-59.12%2.2亿

-45.14%8.08亿

偿还债务支付的现金

-71.03%8,573.28万

55.84%12.25亿

27.76%7.89亿

201.83%4.79亿

123.85%2.96亿

92.77%7.86亿

76.24%6.18亿

-40.22%1.59亿

-24.73%1.32亿

-4.83%4.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-23.24%1,580.39万

32.26%9,076.05万

-0.71%4,930.35万

32.46%3,514.22万

59.55%2,058.76万

-78.67%6,862.49万

-82.71%4,965.54万

-90.24%2,653.09万

34.67%1,290.35万

-16.67%3.22亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-81.65%5,707.02万

18.40%7.55亿

-4.86%5.69亿

22,873.99%3.34亿

--3.11亿

22,906.43%6.37亿

71,275.93%5.98亿

87.10%145.54万

----

-89.42%277万

筹资活动现金流出小计

-74.72%1.59亿

38.76%20.7亿

11.23%14.08亿

354.42%8.49亿

332.42%6.27亿

103.74%14.92亿

98.16%12.65亿

-65.30%1.87亿

-21.66%1.45亿

-12.90%7.32亿

筹资活动产生的现金流量净额

78.10%1.08亿

-35.11%3.93亿

-9.73%3.86亿

-51.59%1.31亿

-18.54%6,084.72万

695.25%6.06亿

1,204.23%4.27亿

208.25%2.71亿

-78.81%7,469.91万

-87.96%7,622.3万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-283.26%-4,254.36万

89.08%-860.71万

65.69%-2,245.24万

263.72%6,015.81万

90.32%-1,110.06万

92.93%-7,879.25万

91.40%-6,543.06万

90.05%-3,674.52万

-270.60%-1.15亿

-335.20%-11.14亿

加:期初现金及现金等价物余额

-7.85%1.01亿

-41.81%1.1亿

-41.50%1.1亿

-41.81%1.1亿

-85.53%1.88亿

57.15%13.02亿

期末现金及现金等价物余额

-40.63%5,851.77万

-7.85%1.01亿

-28.64%8,778.97万

11.94%1.7亿

33.54%9,856.83万

-41.81%1.1亿

-77.28%1.23亿

-83.74%1.52亿

-94.61%7,381.37万

-85.53%1.88亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.27%2.23亿	10.83%8.45亿	14.25%6.45亿	7.60%4.13亿	0.42%2.24亿	16.11%7.63亿	-20.03%5.65亿	-40.59%3.84亿	-38.75%2.23亿	-71.56%6.57亿
收到的税费返还	--913.02	-96.69%79.28万	-96.86%75.23万	----	----	--2,396.69万	16,728.87%2,397.33万	--1,150.88万	--7,176.47	----
收到其他与经营活动有关的现金	329.55%2.01亿	-45.37%2,029.81万	140.98%4,363.04万	1,315.84%1.79亿	-40.99%4,690.21万	-62.68%3,715.48万	73.31%1,810.53万	21.69%1,267.03万	813.60%7,948.65万	-1.99%9,954.63万
经营活动现金流入小计	56.89%4.25亿	5.16%8.66亿	13.64%6.89亿	45.15%5.93亿	-10.47%2.71亿	8.91%8.24亿	-15.34%6.07亿	-37.85%4.08亿	-18.84%3.02亿	-68.63%7.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	70.38%4.14亿	-20.84%9.23亿	-15.26%6.86亿	-22.64%4.16亿	-42.78%2.43亿	-2.11%11.66亿	-7.92%8.09亿	-21.43%5.37亿	1.26%4.25亿	-33.26%11.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	35.28%3,412.41万	-4.55%1.14亿	2.08%8,633.06万	8.15%5,547.08万	5.32%2,522.57万	-18.94%1.2亿	-14.76%8,457.21万	-24.78%5,129.07万	-34.73%2,395.08万	8.94%1.48亿
支付的各项税费	-38.67%523.37万	25.55%3,216.46万	14.51%2,313.59万	16.79%1,497.8万	26.29%853.3万	-71.97%2,561.87万	-74.65%2,020.41万	-76.50%1,282.44万	-75.85%675.66万	-43.72%9,140.67万
支付其他与经营活动有关的现金	77.14%1.04亿	55.42%2.01亿	103.21%2.63亿	64.65%1.58亿	130.31%5,893.91万	-40.90%1.29亿	-41.86%1.29亿	-18.13%9,603.15万	-56.14%2,559.07万	-23.81%2.19亿
经营活动现金流出小计	66.16%5.58亿	-11.81%12.7亿	1.41%10.58亿	-7.63%6.44亿	-30.21%3.36亿	-12.64%14.41亿	-18.51%10.43亿	-24.51%6.97亿	-11.32%4.81亿	-30.41%16.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-104.61%-1.33亿	34.49%-4.04亿	15.59%-3.69亿	82.22%-5,137.92万	63.56%-6,520.97万	30.91%-6.17亿	22.53%-4.37亿	-8.36%-2.89亿	-5.13%-1.79亿	-2,247.74%-8.93亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--240.05万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--6,686	-57.58%2.54万	1,230.22%4.72万	4,851.82%4.46万	----	35,161.88%5.99万	1,987.06%3,548	429.41%900	429.41%900	-82.21%170
收到其他与投资活动有关的现金	-1.98%1,155万	165.67%7,005.81万	-20.53%1,976.38万	-20.53%1,976.38万	-43.54%1,178.38万	24.80%2,637.03万	17.70%2,487.03万	197.93%2,487.03万	381.66%2,087.03万	-82.60%2,113.02万
投资活动现金流入小计	18.44%1,395.72万	165.16%7,008.35万	-20.35%1,981.1万	-20.36%1,980.84万	-43.54%1,178.38万	25.08%2,643.03万	17.72%2,487.39万	197.94%2,487.12万	381.67%2,087.12万	-89.92%2,113.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167.63%1,479.77万	-3.86%4,859.2万	-38.75%2,957.45万	18.97%2,404.43万	-47.92%552.91万	-64.49%5,054.37万	-52.08%4,828.52万	-72.45%2,021.04万	-79.54%1,061.71万	-7.60%1.42亿
投资支付的现金	--160.05万	----	----	----	----	----	----	----	----	--100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--1,699.79万	--1	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	15.82%1,504.86万	-94.55%240.42万	-8.67%2,971.53万	-34.31%1,549.97万	-37.04%1,299.28万	-74.85%4,410.71万	-78.30%3,253.62万	-81.15%2,359.69万	-69.26%2,063.74万	-31.60%1.75亿
投资活动现金流出小计	69.78%3,144.68万	-28.16%6,799.41万	-26.64%5,928.98万	-9.73%3,954.41万	-40.74%1,852.19万	-70.31%9,465.08万	-67.83%8,082.15万	-78.00%4,380.72万	-73.82%3,125.44万	-22.35%3.19亿
投资活动产生的现金流量净额	-159.56%-1,748.96万	103.06%208.94万	29.44%-3,947.88万	-4.22%-1,973.57万	35.11%-673.81万	77.08%-6,822.05万	75.68%-5,594.76万	90.07%-1,893.6万	90.98%-1,038.32万	-48.20%-2.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	6,569.92%2.9亿	11,489.97%2.87亿	--2.87亿	--2.85亿	29.78%434.76万	-9.16%248万	----	----	-26.37%335万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	20.76%525万	8.87%270万	----	----	29.78%434.76万	-9.16%248万	----	----	-26.37%335万
取得借款收到的现金	-62.07%1.14亿	80.99%15.65亿	-15.75%6.1亿	98.92%4.37亿	37.07%3.01亿	24.87%8.65亿	12.30%7.24亿	-63.37%2.2亿	-58.92%2.2亿	-49.55%6.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金	49.22%1.53亿	-50.52%6.08亿	-7.28%8.95亿	7.25%2.55亿	877,191.50%1.02亿	992.90%12.29亿	3,990.68%9.66亿	913.25%2.38亿	--1.17万	16.83%1.12亿
筹资活动现金流入小计	-61.21%2.67亿	17.42%24.63亿	5.94%17.93亿	114.00%9.8亿	213.15%6.88亿	159.51%20.98亿	152.11%16.93亿	-26.87%4.58亿	-59.12%2.2亿	-45.14%8.08亿
偿还债务支付的现金	-71.03%8,573.28万	55.84%12.25亿	27.76%7.89亿	201.83%4.79亿	123.85%2.96亿	92.77%7.86亿	76.24%6.18亿	-40.22%1.59亿	-24.73%1.32亿	-4.83%4.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-23.24%1,580.39万	32.26%9,076.05万	-0.71%4,930.35万	32.46%3,514.22万	59.55%2,058.76万	-78.67%6,862.49万	-82.71%4,965.54万	-90.24%2,653.09万	34.67%1,290.35万	-16.67%3.22亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-81.65%5,707.02万	18.40%7.55亿	-4.86%5.69亿	22,873.99%3.34亿	--3.11亿	22,906.43%6.37亿	71,275.93%5.98亿	87.10%145.54万	----	-89.42%277万
筹资活动现金流出小计	-74.72%1.59亿	38.76%20.7亿	11.23%14.08亿	354.42%8.49亿	332.42%6.27亿	103.74%14.92亿	98.16%12.65亿	-65.30%1.87亿	-21.66%1.45亿	-12.90%7.32亿
筹资活动产生的现金流量净额	78.10%1.08亿	-35.11%3.93亿	-9.73%3.86亿	-51.59%1.31亿	-18.54%6,084.72万	695.25%6.06亿	1,204.23%4.27亿	208.25%2.71亿	-78.81%7,469.91万	-87.96%7,622.3万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-283.26%-4,254.36万	89.08%-860.71万	65.69%-2,245.24万	263.72%6,015.81万	90.32%-1,110.06万	92.93%-7,879.25万	91.40%-6,543.06万	90.05%-3,674.52万	-270.60%-1.15亿	-335.20%-11.14亿
加:期初现金及现金等价物余额	-7.85%1.01亿	-41.81%1.1亿	-41.50%1.1亿	-41.81%1.1亿	-41.81%1.1亿	-85.53%1.88亿	-85.53%1.88亿	-85.53%1.88亿	-85.53%1.88亿	57.15%13.02亿
期末现金及现金等价物余额	-40.63%5,851.77万	-7.85%1.01亿	-28.64%8,778.97万	11.94%1.7亿	33.54%9,856.83万	-41.81%1.1亿	-77.28%1.23亿	-83.74%1.52亿	-94.61%7,381.37万	-85.53%1.88亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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