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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
恩捷股份 (002812)
- 67.54
- +6.14+10.00%
休市中 06/12 15:00 (北京)
663.33亿总市值175.89市盈率TTM
67.54最高价61.28最低价47.50万手成交量62.00今开61.40昨收31.03亿成交额5.77%换手率465.79市盈率(静)9.82亿总股本87.7152周最高2.59市净率555.62亿流通值25.8752周最低67.54涨停价8.23亿流通股316.78历史最高55.26跌停价10.20%振幅4.99历史最低--股息TTM65.34平均价20.39万手内盘--股息率TTM100股每手23.10万手外盘
恩捷股份 (002812) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.76%24.68亿 | 10.30%92.49亿 | -15.67%66.62亿 | -19.00%43.28亿 | -37.48%19.32亿 | -19.73%83.86亿 | -4.41%79.01亿 | 10.48%53.44亿 | 1.73%30.9亿 | 25.73%104.46亿 |
| 收到的税费返还 | -61.84%3,712.83万 | 33.31%4.34亿 | 30.62%3.74亿 | -45.58%1.56亿 | -63.00%9,729.95万 | -54.85%3.26亿 | -18.71%2.87亿 | 94.78%2.87亿 | 1,728.28%2.63亿 | 156.68%7.21亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284.36%2.07亿 | -48.72%2.74亿 | -14.97%2.75亿 | -46.75%1.05亿 | -34.00%5,394.03万 | 16.38%5.34亿 | 61.61%3.23亿 | 5.31%1.97亿 | 61.48%8,172.22万 | 51.90%4.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.22%27.13亿 | 7.70%99.57亿 | -14.09%73.12亿 | -21.25%45.89亿 | -39.35%20.83亿 | -20.48%92.45亿 | -3.48%85.1亿 | 12.69%58.28亿 | 10.71%34.35亿 | 30.76%116.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.14%16.3亿 | 9.99%57.63亿 | 8.76%43.14亿 | 12.75%29.27亿 | -33.67%12.62亿 | -15.33%52.4亿 | 9.55%39.66亿 | 3.36%25.96亿 | 15.62%19.03亿 | -1.28%61.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.25%4.58亿 | 12.26%16.38亿 | 12.64%11.72亿 | 9.27%7.91亿 | 7.33%3.84亿 | 25.41%14.59亿 | -0.98%10.41亿 | 21.41%7.24亿 | 34.66%3.58亿 | 31.73%11.63亿 |
| 支付的各项税费 | 71.42%2.47亿 | 5.82%7.73亿 | 18.66%5.09亿 | -4.56%3.15亿 | -32.57%1.44亿 | -31.70%7.3亿 | -48.89%4.29亿 | -40.47%3.3亿 | -40.60%2.13亿 | 18.72%10.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58%1.71亿 | -2.71%6.4亿 | -43.46%4.4亿 | -44.62%3.46亿 | -66.61%1.68亿 | 22.37%6.58亿 | 205.90%7.78亿 | 162.18%6.25亿 | 379.08%5.04亿 | 60.45%5.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.94%25.06亿 | 8.99%88.13亿 | 3.56%64.34亿 | 2.44%43.79亿 | -34.24%19.59亿 | -9.73%80.87亿 | 7.79%62.13亿 | 9.59%42.75亿 | 25.36%29.79亿 | 6.81%89.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.26%2.07亿 | -1.26%11.44亿 | -61.81%8.77亿 | -86.46%2.1亿 | -72.73%1.24亿 | -56.58%11.58亿 | -24.75%22.97亿 | 22.21%15.53亿 | -37.22%4.56亿 | 429.69%26.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -7.18%1.39亿 | -46.14%6.85亿 | -26.94%6.03亿 | -44.56%4.02亿 | 200.00%1.5亿 | 857.54%12.72亿 | 360.16%8.25亿 | 304.37%7.25亿 | 66.67%5,000万 | 141.51%1.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.33%28.64万 | -54.77%3,152.68万 | 167.93%2,723.07万 | 145.70%2,287.47万 | 99.57%1,712.19万 | 395.09%6,970.54万 | -54.52%1,016.34万 | 451.84%931.01万 | 74.74%857.96万 | 15.24%1,407.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,894.81%279.64万 | -45.56%2,039.22万 | -87.85%262.21万 | -99.54%6.93万 | -97.52%7万 | 34.91%3,745.63万 | -11.81%2,158.21万 | -19.41%1,520.77万 | 90.68%282.22万 | 446.34%2,776.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --179.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -14.88%1.42亿 | -46.43%7.39亿 | -26.16%6.32亿 | -43.31%4.25亿 | 172.29%1.67亿 | 689.51%13.79亿 | 126.60%8.56亿 | 127.53%7.49亿 | -34.06%6,140.18万 | 141.60%1.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.15%2.03亿 | -39.31%17.35亿 | -79.07%10.33亿 | -65.21%7.69亿 | -35.60%4.42亿 | -63.46%28.59亿 | -4.65%49.37亿 | -47.00%22.09亿 | -67.82%6.86亿 | 48.80%78.24亿 |
| 投资支付的现金 | 35.37%2.32亿 | -71.83%3.12亿 | -54.39%3.9亿 | -64.69%2.67亿 | --1.72亿 | 269.15%11.07亿 | 1,612.29%8.56亿 | 35,348.59%7.56亿 | ---- | -14.29%3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -0.53%4,492.5万 | 12.81%7,119.92万 | 2.37%6,380.75万 | --1.15亿 | 10.18%4,516.38万 | --6,311.42万 | --6,233.02万 | ---- | -72.70%4,099.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | -40.28%4.35亿 | -47.85%20.92亿 | -74.47%14.95亿 | -63.69%10.99亿 | 6.15%7.29亿 | -50.87%40.11亿 | 12.02%58.56亿 | -27.41%30.28亿 | -67.82%6.86亿 | 41.80%81.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.84%-2.93亿 | 48.60%-13.53亿 | 82.75%-8.63亿 | 70.39%-6.75亿 | 10.17%-5.61亿 | 67.06%-26.32亿 | -3.09%-50亿 | 40.69%-22.78亿 | 69.36%-6.25亿 | -40.53%-79.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -49.59%1.01亿 | -99.89%38.99万 | -99.89%38.99万 | ---- | -97.50%2.01亿 | -95.42%3.58亿 | -95.35%3.58亿 | 32.33%1.6亿 | 2,057.69%80.36亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.80%110万 | -99.83%38.99万 | -99.83%38.99万 | ---- | -84.23%9,191.28万 | -56.25%2.32亿 | -42.11%2.32亿 | 32.33%1.6亿 | 115.26%5.83亿 |
| 取得借款收到的现金 | -34.64%21.87亿 | -10.27%123.22亿 | -22.56%90.01亿 | -20.21%69.86亿 | 54.71%33.46亿 | 6.78%137.32亿 | 596.43%116.24亿 | 84.42%87.55亿 | 3.53%21.63亿 | -8.19%128.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5.74亿 | 175.16%4.4亿 | --1.3亿 | --5,000万 | ---- | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.49%27.61亿 | -8.72%128.63亿 | -23.78%91.32亿 | -22.79%70.36亿 | 44.05%33.46亿 | -32.56%140.92亿 | 18.78%119.82亿 | -28.72%91.13亿 | -6.46%23.23亿 | 45.32%208.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.99%27.07亿 | 2.45%111.22亿 | 6.03%83.14亿 | -5.56%56.24亿 | 58.49%26.03亿 | -20.78%108.57亿 | 30.38%78.42亿 | -15.68%59.56亿 | -33.36%16.43亿 | 103.08%137.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.95%7,239.47万 | -82.49%3.35亿 | -86.97%2.38亿 | -90.80%1.61亿 | -3.08%8,613.31万 | 165.79%19.11亿 | 203.08%18.23亿 | 661.80%17.53亿 | -17.98%8,886.68万 | 20.67%7.19亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -76.54%4,158.58万 | -26.03%6.74亿 | 49.39%6.7亿 | 12.60%5.05亿 | 154.26%1.77亿 | -31.78%9.11亿 | 26.70%4.49亿 | 65,115.76%4.49亿 | 20,169.37%6,972.64万 | 421.22%13.35亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.59%28.21亿 | -11.32%121.31亿 | -8.81%92.22亿 | -22.88%62.91亿 | 59.16%28.67亿 | -13.20%136.79亿 | 45.10%101.13亿 | 11.84%81.58亿 | -30.01%18.01亿 | 107.34%157.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112.56%-6,022.34万 | 77.03%7.32亿 | -104.82%-9,005.61万 | -21.98%7.45亿 | -8.10%4.8亿 | -91.95%4.14亿 | -40.06%18.69亿 | -82.60%9.55亿 | 678.69%5.22亿 | -24.22%51.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.56%-1,055.89万 | -476.94%-1,816.77万 | 3,558.59%3,268.54万 | 7,385.83%3,478.42万 | 852.41%318.46万 | 76.85%481.98万 | 41.22%-94.5万 | -36.58%46.47万 | 116.27%33.44万 | -52.08%272.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -444.45%-1.57亿 | 147.81%5.05亿 | 94.88%-4,276万 | 36.98%3.16亿 | -87.09%4,557.73万 | -476.75%-10.56亿 | -163.33%-8.35亿 | -92.11%2.31亿 | 125.10%3.53亿 | -111.42%-1.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.11%22.38亿 | -37.85%17.33亿 | -37.85%17.33亿 | -37.85%17.33亿 | -37.85%17.33亿 | -6.16%27.89亿 | -6.16%27.89亿 | -6.16%27.89亿 | -6.16%27.89亿 | 117.05%29.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.98%20.81亿 | 29.11%22.38亿 | -13.47%16.91亿 | -32.14%20.49亿 | -43.38%17.79亿 | -37.85%17.33亿 | -54.46%19.54亿 | -48.76%30.2亿 | 100.65%31.42亿 | -6.16%27.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
