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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
翔鹭钨业 (002842)
- 36.43
- -1.71-4.48%
休市中 05/15 15:00 (北京)
119.19亿总市值30.87市盈率TTM
38.42最高价36.03最低价34.00万手成交量38.26今开38.14昨收12.49亿成交额12.66%换手率82.98市盈率(静)3.27亿总股本48.5052周最高8.16市净率97.80亿流通值7.4352周最低41.95涨停价2.68亿流通股48.50历史最高34.33跌停价6.27%振幅3.86历史最低--股息TTM36.74平均价18.65万手内盘--股息率TTM100股每手13.09万手外盘
翔鹭钨业 (002842) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239.91%11.55亿 | 61.63%24.17亿 | 27.23%13.88亿 | 4.50%7.79亿 | -0.97%3.4亿 | 15.47%14.95亿 | 10.01%10.91亿 | 8.22%7.46亿 | 27.34%3.43亿 | -12.24%12.95亿 |
| 收到的税费返还 | 97.64%1,166.46万 | 63.01%2,331.42万 | 29.17%1,519.34万 | 3.82%912.52万 | 16.00%590.18万 | 270.99%1,430.23万 | 301.13%1,176.26万 | 199.72%878.9万 | 113.53%508.78万 | -94.98%385.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.27%3,912.84万 | 9.16%1.41亿 | -11.08%9,368.73万 | -10.31%7,486.54万 | 26.34%3,788.8万 | -10.39%1.29亿 | 14.73%1.05亿 | 17.41%8,347.25万 | -45.95%2,998.99万 | -36.73%1.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 214.34%12.05亿 | 57.52%25.81亿 | 23.91%14.97亿 | 3.02%8.63亿 | 1.43%3.83亿 | 13.58%16.38亿 | 11.19%12.08亿 | 9.81%8.38亿 | 15.54%3.78亿 | -18.94%14.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282.99%16.64亿 | 57.71%20.21亿 | 27.94%13.55亿 | 4.76%7.74亿 | 34.43%4.35亿 | 19.85%12.81亿 | 15.76%10.59亿 | 23.24%7.39亿 | 11.33%3.23亿 | -20.22%10.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.58%2,814.52万 | 8.71%1.05亿 | 13.88%7,737.19万 | 6.33%5,012.52万 | 7.92%2,353.74万 | 7.86%9,642.3万 | 15.62%6,794.07万 | 21.00%4,714.22万 | 16.05%2,181.06万 | 1.96%8,939.99万 |
| 支付的各项税费 | 352.03%1,895.9万 | 10.66%3,697.4万 | -21.25%1,936.7万 | -19.73%1,184.8万 | 39.29%419.42万 | -0.63%3,341.22万 | 38.42%2,459.3万 | 3.90%1,476.07万 | -60.03%301.11万 | 44.74%3,362.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203.96%7,632.58万 | 64.51%3.08亿 | 33.03%1.18亿 | 44.96%7,648.9万 | 2.05%2,511.07万 | -6.72%1.87亿 | -22.01%8,845.2万 | -21.43%5,276.42万 | -42.71%2,460.63万 | -25.63%2.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 266.79%17.88亿 | 54.57%24.7亿 | 26.56%15.7亿 | 6.90%9.13亿 | 30.78%4.87亿 | 14.76%15.98亿 | 12.24%12.4亿 | 18.57%8.54亿 | 3.63%3.73亿 | -19.06%13.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -460.33%-5.82亿 | 175.23%1.1亿 | -126.65%-7,250.69万 | -213.16%-4,944.24万 | -2,028.62%-1.04亿 | -19.47%4,008.07万 | -74.10%-3,199.09万 | -136.63%-1,578.83万 | 116.63%538.86万 | -15.44%4,977.08万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --45.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.51%4.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.10%1.9万 | -96.43%289.8万 | -93.92%477.4万 | -93.77%438.75万 | -74.70%210万 | 2,973.51%8,107.2万 | 912,003.32%7,850.47万 | 818,540.39%7,046.04万 | 96,333.14%830万 | 6,240.78%263.78万 |
| 投资活动现金流入小计 | -77.31%47.66万 | -96.43%289.8万 | -93.92%477.4万 | -93.77%438.75万 | -74.70%210万 | 2,918.07%8,107.2万 | 912,003.32%7,850.47万 | 818,540.39%7,046.04万 | 96,333.14%830万 | 240.55%268.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.39%1,459.15万 | 186.37%1.05亿 | 102.19%9,238.79万 | 82.35%5,075.66万 | -23.01%1,222.12万 | -49.37%3,658.12万 | 4.94%4,569.36万 | 8.54%2,783.54万 | 24.33%1,587.29万 | 55.85%7,225.11万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.51万 | ---- | ---- | -57.51%9.12万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 10.36%1,459.15万 | 177.83%1.06亿 | 104.38%9,338.79万 | 85.94%5,175.66万 | -17.18%1,322.12万 | -47.31%3,806.63万 | 4.94%4,569.36万 | 8.54%2,783.54万 | 22.98%1,596.41万 | 55.85%7,225.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.92%-1,411.49万 | -339.18%-1.03亿 | -370.07%-8,861.39万 | -211.13%-4,736.9万 | -45.11%-1,112.12万 | 161.82%4,300.57万 | 175.37%3,281.11万 | 266.27%4,262.5万 | 40.92%-766.41万 | -52.66%-6,956.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 111.85%6.47亿 | 39.01%9亿 | 26.21%6.31亿 | 25.24%4.07亿 | 25.55%3.05亿 | -2.27%6.47亿 | -2.18%5亿 | 7.87%3.25亿 | 44.44%2.43亿 | 18.51%6.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111.85%6.47亿 | 39.01%9亿 | 26.21%6.31亿 | 25.24%4.07亿 | 25.55%3.05亿 | -2.27%6.47亿 | -2.18%5亿 | 7.87%3.25亿 | 44.44%2.43亿 | 18.51%6.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 23.75%2.7亿 | -0.60%6.57亿 | -2.33%4.59亿 | -8.35%3.07亿 | 5.67%2.18亿 | 6.01%6.61亿 | 13.94%4.7亿 | 23.04%3.35亿 | 145.19%2.06亿 | 6.46%6.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.12%815.5万 | -14.02%2,863.15万 | -17.97%2,187.06万 | 3.59%1,462.42万 | -3.24%641.54万 | -14.17%3,329.96万 | -2.68%2,666.18万 | -23.13%1,411.71万 | -18.65%663.02万 | -39.35%3,879.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -44.97%400万 | ---- | ---- | ---- | -7.47%726.85万 | -3.40%753.71万 | ---- | ---- | 7,381.01%785.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.85%2.78亿 | -1.70%6.89亿 | -4.61%4.81亿 | -7.86%3.22亿 | 5.39%2.24亿 | 4.68%7.01亿 | 12.62%5.04亿 | 19.99%3.49亿 | 130.20%2.13亿 | 3.14%6.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 355.92%3.69亿 | 489.86%2.1亿 | 3,539.89%1.5亿 | 450.57%8,511.85万 | 167.30%8,088.53万 | -613.76%-5,397万 | -106.89%-435.93万 | -338.99%-2,428.01万 | -60.10%3,026.03万 | 91.66%-756.14万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,579.64%-112.34万 | -102.73%-8.59万 | -84.58%62.04万 | -91.72%27.42万 | -100.86%-1.29万 | 672.01%314.83万 | 38,562.28%402.32万 | 730.58%331.02万 | 189.72%150.76万 | -94.36%40.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -569.48%-2.29亿 | 574.97%2.18亿 | -2,278.23%-1,054.63万 | -294.63%-1,141.87万 | -215.88%-3,417.47万 | 219.73%3,226.46万 | -64.38%48.42万 | -78.35%586.68万 | 2.43%2,949.24万 | 61.56%-2,694.76万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313.15%2.87亿 | 86.55%6,954.44万 | 86.55%6,954.44万 | 86.55%6,954.44万 | 86.55%6,954.44万 | -41.96%3,727.98万 | -41.96%3,727.98万 | -41.96%3,727.98万 | -41.96%3,727.98万 | -52.18%6,422.74万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 65.47%5,852.68万 | 313.15%2.87亿 | 56.23%5,899.81万 | 34.72%5,812.57万 | -47.03%3,536.97万 | 86.55%6,954.44万 | -42.42%3,776.39万 | -52.76%4,314.65万 | -28.22%6,677.22万 | -41.96%3,727.98万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
