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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
捷荣技术 (002855)
- 12.52
- +0.06+0.48%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
30.85亿总市值-7.32市盈率TTM
12.65最高价12.38最低价4.31万手成交量12.38今开12.46昨收5399.30万成交额1.75%换手率亏损市盈率(静)2.46亿总股本20.8852周最高14.89市净率30.83亿流通值11.0052周最低13.71涨停价2.46亿流通股52.36历史最高11.21跌停价2.17%振幅6.40历史最低--股息TTM12.54平均价1.98万手内盘--股息率TTM100股每手2.19万手外盘
捷荣技术 (002855) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.28%3.05亿 | 3.91%16.36亿 | 31.11%13.33亿 | 44.26%8.64亿 | 38.30%4.51亿 | -31.09%15.74亿 | -39.22%10.16亿 | -50.04%5.99亿 | -50.32%3.26亿 | -19.68%22.85亿 |
| 收到的税费返还 | -59.90%436.61万 | -18.90%4,976.13万 | -3.52%3,599.81万 | -16.51%2,024.57万 | 1.36%1,088.69万 | 30.92%6,135.65万 | 60.35%3,731.18万 | 161.57%2,424.99万 | 2,228.55%1,074.11万 | -36.49%4,686.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.07%492.71万 | -25.33%4,578.38万 | 12.02%5,745.95万 | 36.50%3,850.18万 | 156.20%1,543.33万 | 13.43%6,131.62万 | 35.37%5,129.35万 | 31.26%2,820.54万 | -73.14%602.39万 | 25.79%5,405.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | -34.07%3.15亿 | 2.03%17.32亿 | 29.06%14.26亿 | 41.66%9.23亿 | 39.21%4.77亿 | -28.86%16.97亿 | -36.25%11.05亿 | -47.03%6.51亿 | -49.52%3.43亿 | -19.44%23.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.19%2.65亿 | -1.30%10.94亿 | 8.02%7.97亿 | 1.41%4.53亿 | -0.41%2.3亿 | -29.45%11.09亿 | -40.05%7.38亿 | -51.94%4.47亿 | -58.39%2.31亿 | -22.24%15.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.40%1.4亿 | 34.56%6.16亿 | 36.40%4.47亿 | 33.02%2.77亿 | 33.31%1.32亿 | -24.11%4.58亿 | -17.28%3.28亿 | -23.57%2.08亿 | -36.60%9,874.81万 | -3.92%6.04亿 |
| 支付的各项税费 | -14.31%1,944.64万 | -6.03%6,242.42万 | 48.95%6,394.69万 | 40.53%4,451.98万 | -3.14%2,269.36万 | -26.83%6,643.31万 | -22.25%4,293.21万 | -15.79%3,168.03万 | 22.07%2,342.9万 | 107.30%9,078.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.00%1,802.74万 | -51.84%7,904.89万 | -27.22%8,166.15万 | -36.96%4,847.95万 | -27.36%2,861.33万 | 19.41%1.64亿 | -9.43%1.12亿 | 11.15%7,690.85万 | 11.29%3,939.23万 | -12.67%1.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.16%4.43亿 | 3.05%18.52亿 | 13.83%13.9亿 | 7.79%8.23亿 | 5.20%4.13亿 | -25.22%17.97亿 | -32.41%12.21亿 | -41.66%7.63亿 | -48.73%3.93亿 | -15.68%24.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300.19%-1.28亿 | -20.28%-1.21亿 | 131.31%3,628.78万 | 188.84%9,967.44万 | 228.08%6,404.17万 | -463.84%-1亿 | -58.87%-1.16亿 | -41.86%-1.12亿 | 42.50%-5,000.17万 | -116.04%-1,778.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --34.15万 | -89.78%1,150万 | ---- | ---- | ---- | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -36.60%20.56万 | ---- | ---- | ---- | -42.72%32.44万 | -20.81%32.44万 | 826.15%31.54万 | --20.07万 | --56.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --72.83万 | 2,825.27%869.15万 | ---- | ---- | ---- | -92.17%29.71万 | -63.84%95.35万 | -65.27%91.59万 | -63.27%91.59万 | 825.00%379.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13亿 | --1.07亿 | --5,011万 | --2,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | --106.98万 | -81.98%2,039.71万 | ---- | ---- | ---- | 364.64%1.13亿 | 3,636.37%1.14亿 | 3,935.31%1.08亿 | 1,954.54%5,122.65万 | 522.99%2,435.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.12%826.78万 | -46.46%2,075.76万 | -15.82%2,116.82万 | -22.91%1,493.1万 | 43.27%1,075.36万 | -39.76%3,876.96万 | -51.95%2,514.66万 | -45.64%1,936.9万 | -44.77%750.58万 | -59.48%6,436.05万 |
| 投资支付的现金 | --14.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,655.00%9,755万 | --1,473.54万 | --1,000万 | --1,000万 | -66.67%100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,755万 | --8,755万 | --4,930万 | --4,501万 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.73%841.72万 | -84.77%2,075.76万 | -83.39%2,116.82万 | -87.23%1,493.1万 | -83.90%1,075.36万 | 23.51%1.36亿 | 143.47%1.27亿 | 228.15%1.17亿 | 391.58%6,680.58万 | -31.81%1.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.67%-734.74万 | 98.44%-36.04万 | -55.72%-2,116.82万 | -63.58%-1,493.1万 | 30.97%-1,075.36万 | 73.10%-2,313.81万 | 72.42%-1,359.41万 | 72.30%-912.78万 | -40.39%-1,557.92万 | 45.54%-8,601.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%5,470.29 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 215.43%2.21亿 | 521.59%4.97亿 | 213.75%2.51亿 | 47.69%9,600万 | 100.00%7,000万 | -77.14%8,000万 | -73.33%8,000万 | 30.00%6,500万 | --3,500万 | 250.00%3.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542.34%7,024.16万 | 15.00%2.97亿 | 15.55%2.6亿 | -69.10%4,989.74万 | -74.36%1,093.53万 | 17.24%2.59亿 | 11,168.01%2.25亿 | 7,973.51%1.61亿 | 2,032.62%4,265.24万 | 36.05%2.21亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259.60%2.91亿 | 134.68%7.95亿 | 67.47%5.11亿 | -35.58%1.46亿 | 4.23%8,093.53万 | -40.66%3.39亿 | 1.11%3.05亿 | 335.52%2.26亿 | 3,782.62%7,765.24万 | 116.42%5.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 281.73%9,925万 | 276.25%4.67亿 | 241.75%3.52亿 | 53.19%7,200万 | 333.33%2,600万 | -39.36%1.24亿 | -48.10%1.03亿 | --4,700万 | --600万 | 27.80%2.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.03%170.24万 | -15.70%1,479.21万 | -23.49%610.38万 | 30.27%701.75万 | -15.73%207.7万 | 111.58%1,754.66万 | 80.52%797.81万 | 121.55%538.69万 | 156.06%246.46万 | 43.92%829.32万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.15%1,662.83万 | 23.96%2.07亿 | 0.80%1.37亿 | -13.06%1亿 | -54.82%1,892.83万 | -53.34%1.67亿 | 188.93%1.36亿 | 176.14%1.15亿 | 164.22%4,189.85万 | 84.18%3.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150.14%1.18亿 | 123.05%6.89亿 | 100.48%4.95亿 | 6.93%1.79亿 | -6.67%4,700.53万 | -45.94%3.09亿 | -1.18%2.47亿 | 279.74%1.67亿 | 199.43%5,036.31万 | 58.50%5.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411.23%1.73亿 | 254.73%1.06亿 | -72.30%1,615.99万 | -156.09%-3,312.63万 | 24.33%3,393万 | 7,230.33%2,991.69万 | 12.09%5,833.5万 | 646.29%5,905.56万 | 284.14%2,728.93万 | 99.57%-41.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.39%-91.16万 | -287.43%-904.97万 | -85.91%7.22万 | 302.07%104.73万 | 310.86%62.27万 | 156.33%482.84万 | -49.42%51.23万 | -68.82%26.05万 | 84.80%-29.53万 | -90.56%188.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57.88%3,699.9万 | 73.04%-2,390.25万 | 144.39%3,135.17万 | 184.94%5,266.45万 | 327.64%8,784.08万 | 13.35%-8,867.04万 | -2.09%-7,062.85万 | 39.97%-6,200.48万 | 66.39%-3,858.69万 | 17.31%-1.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.51%2,437.43万 | -64.75%4,827.68万 | -64.75%4,827.68万 | -64.75%4,827.68万 | -64.75%4,827.68万 | -42.77%1.37亿 | -42.77%1.37亿 | -42.77%1.37亿 | -42.77%1.37亿 | -34.09%2.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.91%6,137.33万 | -49.51%2,437.43万 | 20.07%7,962.86万 | 34.69%1.01亿 | 38.39%1.36亿 | -64.75%4,827.68万 | -61.01%6,631.87万 | -44.89%7,494.24万 | -20.97%9,836.03万 | -42.77%1.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
