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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
京能热力 (002893)
- 12.21
- +0.43+3.65%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
32.19亿总市值49.43市盈率TTM
12.21最高价11.49最低价31.05万手成交量11.67今开11.78昨收3.70亿成交额15.31%换手率51.74市盈率(静)2.64亿总股本14.5652周最高2.29市净率24.76亿流通值9.8652周最低12.96涨停价2.03亿流通股25.25历史最高10.60跌停价6.11%振幅5.60历史最低0.10股息TTM11.93平均价13.72万手内盘0.84%股息率TTM100股每手16.55万手外盘
京能热力 (002893) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.62%1.06亿 | 10.46%12.04亿 | 30.10%4.77亿 | 45.12%2.6亿 | -2.00%8,497.82万 | 5.16%10.9亿 | -23.30%3.66亿 | -26.63%1.79亿 | -47.33%8,671.25万 | 7.56%10.37亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --116.39万 | --115.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36.67%457.29万 | -61.68%5,769.81万 | 187.94%3,699.58万 | 27.67%1,435.9万 | 766.65%334.6万 | 251.53%1.51亿 | -72.80%1,284.83万 | -68.54%1,124.72万 | -91.52%38.61万 | 97.77%4,283.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.08%1.1亿 | 1.80%12.63亿 | 35.75%5.15亿 | 44.09%2.75亿 | 1.41%8,832.42万 | 14.93%12.41亿 | -27.75%3.79亿 | -31.97%1.91亿 | -48.52%8,709.85万 | 1.61%10.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.89%2.88亿 | -26.11%5.79亿 | -12.04%3.56亿 | -20.10%3.09亿 | -35.63%2.22亿 | 25.46%7.83亿 | 9.41%4.05亿 | 10.20%3.87亿 | 18.79%3.44亿 | 2.87%6.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.48%5,321.42万 | 32.15%2.02亿 | 9.42%1.18亿 | -0.37%7,714.17万 | -3.15%4,274.95万 | 4.20%1.53亿 | 9.92%1.08亿 | 18.67%7,742.9万 | 11.70%4,413.95万 | 1.96%1.47亿 |
| 支付的各项税费 | 247.41%2,279.61万 | 339.19%6,203.51万 | 418.89%5,703.41万 | 456.55%5,373.01万 | 58.29%656.18万 | 35.75%1,412.5万 | 11.45%1,099.16万 | -14.54%965.42万 | 63.71%414.53万 | -24.93%1,040.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96%621.37万 | 432.67%2.75亿 | 352.90%2.46亿 | 227.67%2.21亿 | -46.28%615.46万 | 39.32%5,167.23万 | 109.40%5,438.22万 | 640.50%6,749.53万 | -35.77%1,145.68万 | -5.88%3,708.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.57%3.7亿 | 11.60%11.18亿 | 34.48%7.78亿 | 22.12%6.61亿 | -31.42%2.77亿 | 22.40%10.02亿 | 14.70%5.78亿 | 23.99%5.41亿 | 15.53%4.04亿 | 1.80%8.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.54%-2.6亿 | -39.42%1.44亿 | -32.06%-2.63亿 | -10.19%-3.86亿 | 40.44%-1.89亿 | -8.52%2.38亿 | -1,064.84%-1.99亿 | -124.15%-3.51亿 | -75.56%-3.17亿 | 1.05%2.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%1,786 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --905.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --906.13万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,786 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188.14%6,948.26万 | 371.61%1.39亿 | 916.85%9,893.58万 | 1,050.88%4,430.09万 | 2,843.71%2,411.39万 | 74.83%2,945.37万 | -24.40%972.96万 | -68.90%384.93万 | -84.31%81.92万 | -79.34%1,684.72万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --240万 | --240万 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 409.31%2,074.93万 | --1,602.44万 | --1,602.44万 | ---375.42万 | --407.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 241.27%6,948.26万 | 383.35%1.62亿 | 1,106.22%1.17亿 | 1,529.52%6,272.54万 | 2,385.42%2,035.98万 | 99.01%3,352.77万 | -24.40%972.96万 | -68.90%384.93万 | -84.31%81.92万 | -79.34%1,684.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.77%-6,042.13万 | -380.36%-1.61亿 | -1,106.22%-1.17亿 | -1,529.52%-6,272.54万 | -2,385.42%-2,035.98万 | -99.03%-3,352.77万 | 24.39%-972.96万 | 68.89%-384.93万 | 84.31%-81.92万 | 72.61%-1,684.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -65.00%350万 | 2,085.14%3,824万 | --3,824万 | --2,925万 | --1,000万 | -99.59%175万 | ---- | ---- | ---- | --4.23亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 2,085.14%3,824万 | --3,824万 | ---- | ---- | --175万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 397.46%4,900万 | 49.72%4.49亿 | 9.72%3.29亿 | 100.00%2.8亿 | -87.69%985万 | -25.00%3亿 | 0.00%3亿 | 7.69%1.4亿 | 0.00%8,000万 | -45.83%4亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 164.48%5,250万 | 61.52%4.87亿 | 22.46%3.67亿 | 120.89%3.09亿 | -75.19%1,985万 | -63.33%3.02亿 | 0.00%3亿 | 7.69%1.4亿 | 0.00%8,000万 | 11.44%8.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,795.05%1.4亿 | 17.17%4.45亿 | 6.66%4亿 | 34.01%2.88亿 | -96.92%485万 | -25.37%3.8亿 | 20.97%3.75亿 | 95.45%2.15亿 | 162.31%1.57亿 | -18.83%5.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231.86%745.72万 | 3.41%3,190.78万 | 14.78%2,874.84万 | 76.82%2,927.53万 | --224.71万 | 28.34%3,085.69万 | 17.47%2,504.62万 | -6.72%1,655.65万 | ---- | -26.24%2,404.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.17%37.99万 | 153.24%797.71万 | 218.31%673万 | 128.18%273.01万 | 256.99%256.27万 | -80.52%315万 | -86.87%211.43万 | -92.23%119.64万 | 276.34%71.79万 | -91.13%1,616.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,434.68%1.48亿 | 17.18%4.85亿 | 8.27%4.35亿 | 37.54%3.2亿 | -93.89%965.98万 | -24.65%4.14亿 | 15.75%4.02亿 | 62.61%2.33亿 | 141.19%1.58亿 | -34.77%5.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,039.60%-9,574.71万 | 102.02%226.51万 | 33.39%-6,804.84万 | 88.27%-1,087.54万 | 113.05%1,019.02万 | -141.05%-1.12亿 | -115.39%-1.02亿 | -605.92%-9,275.29万 | -640.51%-7,810.3万 | 363.33%2.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -109.02%-4.16亿 | -115.56%-1,440.21万 | -44.17%-4.48亿 | -2.85%-4.6亿 | 49.75%-1.99亿 | -82.10%9,255.9万 | -684.11%-3.11亿 | -145.80%-4.47亿 | -131.11%-3.96亿 | 459.20%5.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.60%8.88亿 | 11.44%9.02亿 | 11.44%9.02亿 | 11.44%9.02亿 | 11.44%9.02亿 | 176.97%8.09亿 | 176.97%8.09亿 | 176.97%8.09亿 | 176.97%8.09亿 | 46.30%2.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.89%4.72亿 | -1.60%8.88亿 | -8.99%4.54亿 | 22.04%4.42亿 | 69.99%7.03亿 | 11.44%9.02亿 | 97.34%4.98亿 | 228.41%3.62亿 | 241.91%4.14亿 | 176.97%8.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
