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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
华阳集团 (002906)
- 28.95
- -1.65-5.39%
休市中 05/29 15:00 (北京)
151.96亿总市值19.18市盈率TTM
31.13最高价28.80最低价12.52万手成交量30.67今开30.60昨收3.69亿成交额2.39%换手率19.44市盈率(静)5.25亿总股本35.3052周最高2.20市净率151.88亿流通值26.1552周最低33.66涨停价5.25亿流通股63.84历史最高27.54跌停价7.61%振幅6.47历史最低0.50股息TTM29.47平均价7.12万手内盘1.73%股息率TTM100股每手4.80万手外盘
华阳集团 (002906) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.03%29.92亿 | 55.29%126.42亿 | 43.54%83.48亿 | 43.52%54.67亿 | 41.40%25.57亿 | 34.06%81.41亿 | 39.84%58.16亿 | 37.00%38.09亿 | 49.68%18.08亿 | 15.30%60.73亿 |
| 收到的税费返还 | 75.00%1,474.79万 | 68.95%3,688.13万 | 20.20%2,906.49万 | 52.14%1,806.62万 | 9.36%842.74万 | -50.45%2,182.95万 | -41.23%2,418.01万 | -65.36%1,187.48万 | 3.55%770.62万 | -14.12%4,405.34万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68.11%4,153.87万 | -67.19%6,004.86万 | -59.32%7,654.71万 | 80.90%4,630.52万 | 26.87%2,470.91万 | 13.79%1.83亿 | 210.83%1.88亿 | -18.26%2,559.65万 | 43.43%1,947.64万 | 55.86%1.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.71%30.48亿 | 52.64%127.39亿 | 40.24%84.54亿 | 43.80%55.32亿 | 41.11%25.9亿 | 32.95%83.46亿 | 41.49%60.28亿 | 35.16%38.47亿 | 49.34%18.35亿 | 15.80%62.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.35%21.03亿 | 57.91%90.43亿 | 50.90%60.95亿 | 56.16%40.87亿 | 52.59%19.96亿 | 35.26%57.27亿 | 35.32%40.39亿 | 43.05%26.17亿 | 46.91%13.08亿 | 13.08%42.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.35%4.55亿 | 24.65%16.92亿 | 23.08%12.21亿 | 23.52%8.31亿 | 22.90%3.69亿 | 23.57%13.57亿 | 28.65%9.92亿 | 27.37%6.73亿 | 27.02%3亿 | 24.37%10.98亿 |
| 支付的各项税费 | -42.92%6,303.34万 | 54.47%5.97亿 | 34.58%3.67亿 | 23.55%2.14亿 | 86.40%1.1亿 | 57.60%3.87亿 | 69.62%2.73亿 | 71.83%1.73亿 | 130.70%5,924.27万 | 31.91%2.45亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216.84%2.71亿 | 22.60%3.49亿 | 6.82%2.36亿 | 27.61%1.58亿 | 35.79%8,538.73万 | 10.61%2.85亿 | 22.45%2.21亿 | 9.18%1.24亿 | 0.18%6,288.22万 | -4.19%2.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.91%28.91亿 | 50.62%116.81亿 | 43.34%79.2亿 | 47.48%52.9亿 | 47.99%25.6亿 | 32.91%77.56亿 | 34.85%55.25亿 | 39.46%35.87亿 | 42.40%17.3亿 | 14.81%58.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432.22%1.58亿 | 79.27%10.57亿 | 6.23%5.34亿 | -7.06%2.41亿 | -71.86%2,962.55万 | 33.37%5.9亿 | 208.32%5.03亿 | -5.27%2.6亿 | 648.84%1.05亿 | 30.56%4.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 95.95%4.25亿 | -38.05%9.54亿 | -55.02%5.13亿 | -55.76%3.37亿 | -47.93%2.17亿 | 242.24%15.4亿 | --11.42亿 | --7.62亿 | --4.17亿 | 1,109.07%4.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 82.37%202.28万 | 30.91%2,539.44万 | 3.46%2,115.21万 | 109.40%2,075.04万 | -54.80%110.92万 | 7.20%1,939.77万 | 86.27%2,044.44万 | 164.25%990.94万 | --245.39万 | 22.11%1,809.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97.51%55.3万 | 120.22%1,965.73万 | 2,032.39%994.36万 | 410.98%98.27万 | 241.02%28万 | 132.47%892.63万 | -70.14%46.63万 | -86.43%19.23万 | -75.72%8.21万 | -53.57%383.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 95.88%4.28亿 | -36.29%9.99亿 | -53.16%5.45亿 | -53.52%3.59亿 | -47.91%2.18亿 | 232.34%15.68亿 | 9,172.33%11.62亿 | 14,835.15%7.72亿 | 123,827.51%4.19亿 | 682.54%4.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.02%2.66亿 | 25.49%11.34亿 | 14.86%7.72亿 | 26.13%5.54亿 | 48.29%2.83亿 | 38.32%9.03亿 | 61.34%6.72亿 | 133.43%4.39亿 | 119.73%1.91亿 | 49.06%6.53亿 |
| 投资支付的现金 | --2.72亿 | -29.84%9.38亿 | -71.00%3.08亿 | -83.46%1.1亿 | ---- | 45.33%13.37亿 | 136.00%10.62亿 | --6.65亿 | --2.05亿 | --9.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 90.07%5.38亿 | -7.53%20.72亿 | -37.71%10.8亿 | -39.86%6.64亿 | -28.47%2.83亿 | 42.42%22.4亿 | 100.10%17.34亿 | 486.70%11.04亿 | 355.54%3.96亿 | 259.01%15.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.55%-1.11亿 | -59.60%-10.73亿 | 6.32%-5.36亿 | 8.16%-3.06亿 | -381.38%-6,497.54万 | 38.97%-6.72亿 | 33.05%-5.72亿 | -81.74%-3.33亿 | 126.67%2,309.17万 | -191.42%-11.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -65.33%322.48万 | -52.67%322.47万 | -48.04%308.67万 | 4.04%281.08万 | -99.35%930.16万 | -99.52%681.39万 | 56.11%594.06万 | 11.92%270.17万 | 6,154.72%14.24亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 4.49%6,384.61万 | 123.51%2.96亿 | 81.73%1.85亿 | 93.96%1.48亿 | 12,120.56%6,110.28万 | -18.08%1.32亿 | -33.75%1.02亿 | -50.59%7,607.18万 | -97.60%50万 | -6.47%1.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.11%6,384.61万 | 111.10%2.99亿 | 73.32%1.89亿 | 83.68%1.51亿 | 1,896.26%6,391.36万 | -91.07%1.42亿 | -93.07%1.09亿 | -48.01%8,201.24万 | -86.24%320.17万 | 711.50%15.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -55.82%4,984.98万 | -45.06%4,140.6万 | -79.87%1,519.16万 | -98.31%50万 | -65.54%1.13亿 | -67.90%7,536.52万 | -61.41%7,547.68万 | -70.39%2,950.38万 | 55.90%3.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.60%1,431.07万 | 36.59%2.58亿 | 34.44%2.79亿 | 35.19%2.73亿 | 665.30%1,087.46万 | 32.05%1.89亿 | 72.49%2.08亿 | 67.52%2.02亿 | -61.64%142.1万 | 30.59%1.43亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 1.66%73.81万 | ---- | ---- | ---- | 2.43%72.6万 | ---- | ---- | ---- | --70.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -41.46%94.65万 | 158.12%578.8万 | 139.95%420.93万 | 199.88%295.81万 | 246.17%161.68万 | -50.62%224.23万 | 27.52%175.42万 | 7.84%98.64万 | 2.20%46.71万 | 157.12%454.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.44%1,525.72万 | 3.19%3.14亿 | 14.05%3.25亿 | 4.55%2.91亿 | -58.62%1,299.15万 | -36.00%3.04亿 | -20.13%2.85亿 | -12.22%2.78亿 | -69.75%3,139.18万 | 47.83%4.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.58%4,858.89万 | 90.76%-1,501.81万 | 22.60%-1.36亿 | 28.54%-1.4亿 | 280.64%5,092.21万 | -114.64%-1.63亿 | -114.50%-1.76亿 | -23.26%-1.96亿 | 64.99%-2,819.02万 | 980.60%11.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.18%-293.91万 | -296.90%-147.64万 | 144.90%159.71万 | 219.53%377.01万 | 5.42%-209.67万 | -65.88%74.98万 | -246.65%-355.68万 | -176.30%-315.41万 | -2,040.15%-221.68万 | -77.09%219.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 586.50%9,251.01万 | 86.98%-3,177.7万 | 45.25%-1.36亿 | 26.32%-2.01亿 | -86.24%1,347.56万 | -153.85%-2.44亿 | -147.32%-2.48亿 | -325.56%-2.72亿 | 163.95%9,795.17万 | 391.21%4.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.32%9.26亿 | -20.30%9.58亿 | -20.30%9.58亿 | -20.30%9.58亿 | -20.30%9.58亿 | 60.53%12.02亿 | 60.53%12.02亿 | 60.53%12.02亿 | 60.53%12.02亿 | -17.21%7.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.86%10.19亿 | -3.32%9.26亿 | -13.80%8.22亿 | -18.54%7.57亿 | -25.27%9.72亿 | -20.30%9.58亿 | -25.13%9.54亿 | 35.76%9.3亿 | 118.24%13亿 | 60.53%12.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
