Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
新乳业 (002946)
- 18.06
- +0.02+0.11%
已收盘 04/22 15:00 (北京)
155.44亿总市值21.25市盈率TTM
18.10最高价17.94最低价2.04万手成交量18.09今开18.04昨收3686.40万成交额0.24%换手率21.25市盈率(静)8.61亿总股本21.1752周最高4.09市净率153.64亿流通值15.5452周最低19.84涨停价8.51亿流通股25.13历史最高16.24跌停价0.89%振幅5.69历史最低0.32股息TTM18.04平均价8058.34手内盘1.77%股息率TTM100股每手1.14万手外盘
新乳业 (002946) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.42%124.86亿 | 4.05%90.63亿 | 2.41%58.2亿 | 1.52%27.1亿 | -2.98%118.44亿 | -2.47%87.1亿 | -0.58%56.83亿 | 2.16%26.69亿 | 8.41%122.08亿 | 8.48%89.31亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.92%7,599.77万 | 0.48%3,988.87万 | -12.87%2,508.06万 | -17.43%1,371.79万 | -11.77%6,914.07万 | -48.19%3,969.77万 | -36.39%2,878.37万 | 25.28%1,661.29万 | 11.31%7,836.07万 | 20.87%7,662.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.45%125.62亿 | 4.04%91.02亿 | 2.33%58.45亿 | 1.40%27.23亿 | -3.04%119.13亿 | -2.86%87.49亿 | -0.86%57.12亿 | 2.28%26.86亿 | 8.43%122.86亿 | 8.58%90.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.88%94.96亿 | 3.45%68.77亿 | 2.79%44.06亿 | -6.23%21.49亿 | -2.89%89.69亿 | -0.41%66.48亿 | 4.78%42.86亿 | 13.96%22.92亿 | 3.47%92.36亿 | 2.55%66.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.83%9.83亿 | 0.70%7.44亿 | 1.35%5.17亿 | 0.54%2.94亿 | -5.18%9.75亿 | -4.75%7.38亿 | -4.30%5.1亿 | -1.58%2.93亿 | 2.60%10.28亿 | -0.60%7.75亿 |
| 支付的各项税费 | 16.39%4.49亿 | 14.68%3.37亿 | 17.14%2.3亿 | 16.22%9,959.34万 | -0.25%3.86亿 | -0.61%2.93亿 | -3.82%1.96亿 | 6.62%8,569.22万 | 37.19%3.87亿 | 35.99%2.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.31%1.24亿 | 7.85%7,393.02万 | 25.76%4,483.26万 | -17.70%1,896.37万 | 17.70%9,198.83万 | 4.80%6,854.59万 | -15.30%3,564.89万 | -6.20%2,304.11万 | -10.30%7,815.46万 | -27.68%6,540.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.05%110.52亿 | 3.65%80.32亿 | 3.36%51.97亿 | -4.87%25.62亿 | -2.86%104.22亿 | -0.80%77.49亿 | 3.25%50.28亿 | 11.59%26.93亿 | 4.20%107.29亿 | 2.82%78.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.26%15.1亿 | 7.02%10.71亿 | -5.27%6.48亿 | 2,233.55%1.61亿 | -4.23%14.91亿 | -16.33%10.01亿 | -23.34%6.84亿 | -103.56%-756.5万 | 50.63%15.57亿 | 71.19%11.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -22.22%3.5亿 | 16.67%3.5亿 | 50.00%3亿 | -23.08%1亿 | 429.43%4.5亿 | 650.04%3亿 | 900.10%2亿 | --1.3亿 | 183.32%8,499.72万 | 33.33%3,999.8万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 138.68%4,311.96万 | 131.63%4,116.55万 | 1,126.19%4,108.94万 | -52.25%15.71万 | -22.90%1,806.57万 | -24.07%1,777.2万 | -63.14%335.1万 | --32.91万 | -24.58%2,343.1万 | -24.66%2,340.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59.97%1.4亿 | 61.55%8,807.16万 | 75.73%5,685.9万 | 0.53%1,774.58万 | -33.70%8,734.23万 | -35.33%5,451.82万 | -34.81%3,235.55万 | -26.46%1,765.22万 | 29.02%1.32亿 | 31.75%8,430.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.55%7,425万 | --4,455万 | --4,455万 | ---- | --6,539.1万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4,460.05万 | --4,460.05万 | --4,460.05万 | --4,460.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 468.52%2,167.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.29%5.77亿 | 25.67%5.24亿 | 57.91%4.43亿 | 9.81%1.63亿 | 106.07%6.3亿 | 146.10%4.17亿 | 196.36%2.8亿 | 516.50%1.48亿 | 87.26%3.06亿 | 31.44%1.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.14%6.05亿 | -13.62%4.37亿 | -18.96%2.77亿 | -30.91%1.39亿 | -14.15%6.66亿 | -3.87%5.06亿 | 6.40%3.42亿 | 30.41%2.01亿 | 5.91%7.76亿 | -8.60%5.26亿 |
| 投资支付的现金 | -12.41%4.55亿 | 23.09%4.55亿 | 138.50%4.05亿 | 105.44%2.05亿 | 344.45%5.2亿 | 780.99%3.7亿 | 322.91%1.7亿 | 395.10%1亿 | 192.49%1.17亿 | 13.63%4,199.8万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -80.72%231.46万 | ---- | ---- | ---- | --1,200.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -11.28%10.63亿 | 1.89%8.93亿 | 33.29%6.83亿 | 14.41%3.44亿 | 34.20%11.98亿 | 54.13%8.76亿 | 41.56%5.12亿 | 72.69%3.01亿 | 9.36%8.93亿 | -12.66%5.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.59%-4.85亿 | 19.70%-3.69亿 | -3.56%-2.4亿 | -18.85%-1.82亿 | 3.22%-5.68亿 | -15.09%-4.59亿 | 13.20%-2.32亿 | -1.77%-1.53亿 | 10.11%-5.87亿 | 23.55%-3.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 731.22%262.5万 | 731.22%262.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 731.22%262.5万 | 731.22%262.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -36.19%11.69亿 | -35.05%9.15亿 | -49.54%6.25亿 | -35.70%5.25亿 | -28.87%18.32亿 | -19.38%14.09亿 | 78.41%12.39亿 | 36.26%8.16亿 | 2.49%25.76亿 | -5.55%17.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -91.83%500万 | -50.00%500万 | --15.36 | --15.36 | -46.68%6,120.49万 | -87.21%1,000万 | ---- | ---- | 979.40%1.15亿 | --7,817.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.98%11.74亿 | -35.16%9.2亿 | -49.54%6.25亿 | -35.70%5.25亿 | -29.70%18.93亿 | -22.39%14.19亿 | 72.94%12.39亿 | 33.01%8.16亿 | 6.70%26.93亿 | -1.19%18.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.25%18.68亿 | -33.53%10.96亿 | -40.31%7.35亿 | 7.07%5.45亿 | -23.37%24.99亿 | -28.18%16.48亿 | 11.79%12.32亿 | 13.34%5.09亿 | 28.42%32.6亿 | 35.97%22.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.72%3.35亿 | 49.99%3.03亿 | 424.95%2.69亿 | 98.82%4,544.24万 | 6.48%2.3亿 | 13.07%2.02亿 | -63.96%5,128.89万 | -32.68%2,285.59万 | 8.14%2.16亿 | 13.09%1.79亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 250.38%2,174.71万 | 152.05%1,555.07万 | 125.58%888.41万 | -95.78%7.06万 | -17.79%620.67万 | 123.73%616.97万 | 100.31%393.83万 | --167.31万 | 346.95%755.01万 | 87.46%275.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -54.69%6,120.54万 | -65.73%4,749.75万 | -85.94%1,833.06万 | -73.69%545.99万 | -16.89%1.35亿 | 118.62%1.39亿 | 286.42%1.3亿 | 33.33%2,075.39万 | -35.95%1.63亿 | -72.61%6,340.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.93%22.64亿 | -27.28%14.46亿 | -27.64%10.23亿 | 7.83%5.96亿 | -21.30%28.64亿 | -21.61%19.89亿 | 10.60%14.13亿 | 10.83%5.52亿 | 21.61%36.39亿 | 22.13%25.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.33%-10.9亿 | 7.70%-5.26亿 | -127.54%-3.98亿 | -126.72%-7,057.23万 | -2.59%-9.71亿 | 19.58%-5.7亿 | 68.88%-1.75亿 | 128.75%2.64亿 | -101.92%-9.46亿 | -211.84%-7.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.89%-39.36万 | -8.76%-16.15万 | -241.37%-9.48万 | -20,504,753.85%-2.67万 | 102.26%20.73万 | -108.18%-14.85万 | -93.53%6.7万 | 100.00%0.13 | -695.20%-915.14万 | -2.11%181.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39.08%-6,572.41万 | 703.93%1.76亿 | -96.52%962.82万 | -187.66%-9,091.23万 | -417.73%-4,725.74万 | -132.46%-2,906.11万 | 333.17%2.77亿 | -41.60%1.04亿 | 117.23%1,487.36万 | 283.17%8,952.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.77%3.92亿 | -10.77%3.92亿 | -10.77%3.92亿 | -10.77%3.92亿 | 3.51%4.39亿 | 3.51%4.39亿 | 3.51%4.39亿 | 3.51%4.39亿 | -16.91%4.24亿 | -16.91%4.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.78%3.26亿 | 38.39%5.67亿 | -43.95%4.01亿 | -44.58%3.01亿 | -10.77%3.92亿 | -20.20%4.1亿 | 46.72%7.16亿 | -9.81%5.43亿 | 3.51%4.39亿 | 11.29%5.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
