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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天禾股份 (002999)
- 7.25
- -0.02-0.28%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
25.20亿总市值46.77市盈率TTM
7.32最高价7.11最低价25.74万手成交量7.26今开7.27昨收1.86亿成交额7.49%换手率42.15市盈率(静)3.48亿总股本8.2352周最高2.05市净率24.91亿流通值6.1952周最低8.00涨停价3.44亿流通股12.65历史最高6.54跌停价2.89%振幅4.52历史最低0.12股息TTM7.24平均价12.33万手内盘1.71%股息率TTM100股每手12.85万手外盘
天禾股份 (002999) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.15%43.68亿 | -2.14%155.05亿 | -9.01%108.48亿 | -7.29%78.05亿 | 26.89%44.19亿 | -6.22%158.45亿 | 0.69%119.22亿 | 1.57%84.18亿 | -6.05%34.82亿 | -2.85%168.95亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -23.25%1,494.41万 | -22.51%1,508.86万 | ---- | ---- | --1,947.23万 | --1,947.23万 | --1,947.23万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 311.20%1,086.12万 | -27.32%5,853.75万 | -39.12%1,513.41万 | 1.95%2,092.72万 | -60.74%264.14万 | 73.33%8,053.86万 | -18.28%2,485.72万 | -8.53%2,052.69万 | 567.10%672.71万 | -31.24%4,646.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.96%43.79亿 | -2.29%155.79亿 | -9.10%108.78亿 | -7.48%78.26亿 | 26.72%44.21亿 | -5.88%159.45亿 | 0.81%119.66亿 | 1.78%84.58亿 | -5.89%34.89亿 | -2.96%169.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.17%42.37亿 | -7.87%143.8亿 | -14.68%110.43亿 | -13.11%78.88亿 | -5.70%42.87亿 | -4.09%156.09亿 | 2.62%129.44亿 | 6.74%90.79亿 | -6.75%45.46亿 | -0.65%162.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.49%1.04亿 | -3.26%4.04亿 | -2.32%3.35亿 | -5.35%2.47亿 | -50.89%8,842.74万 | -4.86%4.17亿 | -7.51%3.43亿 | -23.58%2.61亿 | -20.23%1.8亿 | 10.22%4.38亿 |
| 支付的各项税费 | 89.90%2,998.3万 | -7.72%1.14亿 | -15.03%8,367.93万 | -35.90%5,917.42万 | -52.16%1,578.88万 | 8.56%1.23亿 | 0.47%9,848.46万 | 12.20%9,231.86万 | 14.69%3,300.62万 | -17.05%1.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.31%7,670.7万 | 19.66%3.73亿 | 63.86%2.94亿 | -14.61%1.05亿 | -28.08%6,121.47万 | 6.21%3.11亿 | -13.69%1.79亿 | 22.99%1.24亿 | 3.05%8,511.42万 | -11.29%2.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.11%44.48亿 | -7.24%152.69亿 | -13.34%117.55亿 | -13.14%83亿 | -8.09%44.52亿 | -3.85%164.6亿 | 2.07%135.64亿 | 5.82%95.55亿 | -7.06%48.44亿 | -0.73%171.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120.39%-6,889.63万 | 160.00%3.09亿 | 45.09%-8.77亿 | 56.77%-4.74亿 | 97.69%-3,126.07万 | -190.81%-5.16亿 | -12.66%-15.98亿 | -52.41%-10.98亿 | 9.95%-13.55亿 | -183.22%-1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 133.56%282.7万 | 94.82%297.16万 | 286.59%232.76万 | 740.59%55.05万 | -2.02%121.04万 | 23.47%152.53万 | -21.66%60.21万 | --6.55万 | -8.29%123.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.01%4.22万 | -59.08%125.78万 | -67.23%24.18万 | -12.95%37万 | 447.31%141.41万 | -87.57%307.36万 | -97.14%73.79万 | -98.32%42.51万 | 6.61%25.84万 | 19,617.06%2,472.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -97.85%4.22万 | -20.71%408.48万 | 41.98%321.34万 | 162.63%269.76万 | 342.62%196.47万 | -80.15%515.17万 | -91.62%226.32万 | -96.07%102.72万 | 83.14%44.39万 | 1,662.82%2,595.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.82%2,145.16万 | -37.10%1.39亿 | -45.68%1.02亿 | -13.16%9,792.28万 | -49.29%4,645.18万 | 59.21%2.2亿 | 58.37%1.88亿 | 90.37%1.13亿 | 162.20%9,160.35万 | -54.28%1.38亿 |
| 投资支付的现金 | -37.99%180万 | --271.29万 | --526.49万 | --271.29万 | --290.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.36%200万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.13万 | --60.13万 | --60.13万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,963.54%2,463万 | -30.87%696.98万 | -98.88%19.71万 | ---- | -97.96%30.54万 | --1,008.21万 | --1,756.6万 | --1,620万 | --1,498.48万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -3.58%4,788.16万 | -35.82%1.48亿 | -47.82%1.07亿 | -22.33%1.01亿 | -53.41%4,965.98万 | 64.55%2.31亿 | 70.82%2.06亿 | 111.59%1.3亿 | 205.10%1.07亿 | -54.57%1.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.30%-4,783.93万 | 36.16%-1.44亿 | 48.82%-1.04亿 | 23.81%-9,793.81万 | 55.07%-4,769.52万 | -97.35%-2.26亿 | -117.74%-2.04亿 | -266.31%-1.29亿 | -205.95%-1.06亿 | 62.79%-1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.80%56万 | -90.03%56万 | -87.92%56万 | -94.12%16万 | 1,078.59%2.87亿 | 47.26%561.5万 | 27.94%463.5万 | 17.08%272万 | 4.93%2,433.29万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.80%56万 | -88.02%56万 | -84.84%56万 | -94.12%16万 | 1,074.73%2.86亿 | 22.61%467.5万 | 1.99%369.5万 | 17.08%272万 | 4.93%2,433.29万 |
| 取得借款收到的现金 | 29.26%11.63亿 | -23.65%36.81亿 | -19.55%29.9亿 | -29.86%18.81亿 | -51.07%9亿 | 24.98%48.21亿 | -0.19%37.16亿 | 21.33%26.82亿 | -1.43%18.39亿 | 54.95%38.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.24%11.63亿 | -27.92%36.81亿 | -19.66%29.9亿 | -29.96%18.82亿 | -51.14%9亿 | 31.59%51.07亿 | -0.14%37.22亿 | 21.34%26.87亿 | -1.41%18.42亿 | 54.49%38.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.98%8.36亿 | 22.37%42.23亿 | 34.18%24.08亿 | 30.54%17.46亿 | 229.32%10.32亿 | -7.99%34.51亿 | -24.70%17.94亿 | -7.92%13.37亿 | 13.01%3.13亿 | 48.31%37.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.95%2,676.52万 | -2.00%1.4亿 | 1.74%1.14亿 | -2.24%8,201.16万 | -42.61%1,547.6万 | -1.85%1.42亿 | -13.31%1.12亿 | -10.83%8,389.22万 | 46.26%2,696.44万 | 24.31%1.45亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,295.82万 | -13.05%2,485.18万 | -19.19%2,272.24万 | -64.97%498.76万 | ---- | -49.31%2,858.15万 | -47.36%2,811.67万 | -63.12%1,423.68万 | ---- | 61.48%5,638.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,996.79%339.68万 | 13,614.58%2,221.76万 | 7,171.69%1,178.01万 | ---- | -89.92%16.2万 | --16.2万 | --16.2万 | ---- | -97.05%160.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.63%8.63亿 | 21.50%43.66亿 | 33.42%25.44亿 | 29.42%18.4亿 | 207.77%10.47亿 | -7.80%35.94亿 | -24.10%19.07亿 | -8.09%14.22亿 | 15.08%3.4亿 | 44.34%38.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304.25%3.01亿 | -145.27%-6.85亿 | -75.43%4.46亿 | -96.65%4,233.59万 | -109.80%-1.47亿 | 9,238.76%15.14亿 | 49.45%18.15亿 | 89.50%12.65亿 | -4.51%15.02亿 | 91.20%-1,656.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 195.67%5.59万 | -102.67%-6.19万 | -4,423.51%-57.97万 | ---- | -126.40%-5.84万 | 3,272.14%231.29万 | -114.33%-1.28万 | ---- | -4.01%22.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181.31%1.84亿 | -167.37%-5.2亿 | -3,534.00%-5.36亿 | -1,449.27%-5.31亿 | -661.41%-2.26亿 | 350.36%7.72亿 | 105.24%1,560.28万 | 145.02%3,932.43万 | 22.74%4,027.93万 | -9.14%-3.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.25%5.36亿 | 271.91%10.55亿 | 271.91%10.55亿 | 271.91%10.55亿 | 271.91%10.55亿 | -52.06%2.84亿 | -52.06%2.84亿 | -52.06%2.84亿 | -52.06%2.84亿 | -32.30%5.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.24%7.19亿 | -49.25%5.36亿 | 73.57%5.2亿 | 62.44%5.25亿 | 155.91%8.29亿 | 271.91%10.55亿 | 1.67%2.99亿 | -35.97%3.23亿 | -48.13%3.24亿 | -52.06%2.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
