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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
百亚股份 (003006)
- 17.06
- -0.02-0.12%
交易中 06/01 14:10 (北京)
73.30亿总市值33.13市盈率TTM
17.17最高价16.91最低价5.17万手成交量16.91今开17.08昨收8810.94万成交额1.21%换手率35.25市盈率(静)4.30亿总股本32.1052周最高5.22市净率73.11亿流通值14.8552周最低18.79涨停价4.29亿流通股34.59历史最高15.37跌停价1.52%振幅5.53历史最低0.40股息TTM17.06平均价2.14万手内盘2.34%股息率TTM100股每手2.73万手外盘
百亚股份 (003006) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.62%10.51亿 | 3.81%38.38亿 | 7.22%27.97亿 | 10.82%19.05亿 | 19.01%10.14亿 | 52.53%36.97亿 | 53.04%26.09亿 | 49.56%17.19亿 | 41.20%8.52亿 | 33.19%24.24亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153.23%2,617.62万 | 26.44%4,800.44万 | 159.40%2,773.94万 | 116.69%1,368.24万 | 455.28%1,033.7万 | 57.91%3,796.59万 | 13.76%1,069.37万 | -22.85%631.43万 | -73.69%186.16万 | 44.08%2,404.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.13%10.77亿 | 4.04%38.86亿 | 7.85%28.25亿 | 11.21%19.18亿 | 19.96%10.24亿 | 52.58%37.35亿 | 52.83%26.19亿 | 49.05%17.25亿 | 39.87%8.54亿 | 33.29%24.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.35%4.35亿 | 16.10%18.58亿 | 10.54%12.06亿 | 23.67%9.06亿 | 39.26%5.14亿 | 52.94%16.01亿 | 39.25%10.91亿 | 41.36%7.33亿 | 23.73%3.69亿 | 14.26%10.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.36%1.22亿 | 14.17%4.09亿 | 13.88%3.09亿 | 33.52%2.21亿 | 45.65%1.25亿 | 30.59%3.58亿 | 22.65%2.71亿 | 13.28%1.65亿 | 17.38%8,563.92万 | 7.53%2.74亿 |
| 支付的各项税费 | 15.00%6,130.33万 | -13.59%2.17亿 | -7.71%1.83亿 | -14.39%1.18亿 | -13.50%5,330.51万 | 23.61%2.51亿 | 35.96%1.99亿 | 26.20%1.37亿 | 15.37%6,162.19万 | 62.18%2.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.72%2.97亿 | 0.20%12.03亿 | 16.20%9.72亿 | 21.57%6.05亿 | 35.62%3.25亿 | 102.48%12亿 | 137.54%8.37亿 | 152.58%4.98亿 | 216.28%2.4亿 | 93.12%5.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.04%9.15亿 | 8.11%36.87亿 | 11.38%26.7亿 | 20.64%18.51亿 | 34.53%10.17亿 | 61.11%34.1亿 | 59.52%23.97亿 | 58.02%15.34亿 | 51.10%7.56亿 | 32.03%21.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,239.15%1.62亿 | -38.70%1.99亿 | -30.28%1.55亿 | -64.55%6,768.14万 | -92.92%691.07万 | -1.86%3.25亿 | 5.20%2.22亿 | 2.34%1.91亿 | -11.25%9,757.48万 | 41.88%3.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 66.29%3.61亿 | -10.19%5.62亿 | -19.67%4.75亿 | -1.26%4.08亿 | 2.23%2.17亿 | -8.96%6.26亿 | -7.07%5.91亿 | 23.83%4.14亿 | 31.51%2.13亿 | 5.29%6.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 225.10%67.78万 | --89.87万 | --83.95万 | --78.25万 | --20.85万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.41%2.38万 | ---- | ---3.55万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.69%3.61亿 | -10.11%5.63亿 | -19.52%4.76亿 | -1.05%4.09亿 | 2.62%2.18亿 | -8.93%6.26亿 | -7.65%5.91亿 | 23.80%4.14亿 | 31.49%2.13亿 | 5.28%6.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.71%2,790.12万 | -11.18%1.34亿 | -0.99%1.24亿 | 5.16%8,360.52万 | 218.97%5,139.01万 | 80.53%1.51亿 | 180.68%1.25亿 | 232.84%7,950.31万 | 5.39%1,611.13万 | 195.60%8,363.79万 |
| 投资支付的现金 | 247.41%4.69亿 | -7.69%4.8亿 | -30.19%3.35亿 | -25.00%2.1亿 | -38.64%1.35亿 | -29.72%5.2亿 | -29.43%4.8亿 | 12.00%2.8亿 | 266.67%2.2亿 | 5.93%7.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 166.59%4.97亿 | -8.48%6.14亿 | -24.16%4.59亿 | -18.33%2.94亿 | -21.06%1.86亿 | -18.52%6.71亿 | -16.53%6.05亿 | 31.26%3.6亿 | 213.62%2.36亿 | 13.31%8.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527.82%-1.36亿 | -14.30%-5,129.66万 | 223.82%1,701.9万 | 113.66%1.16亿 | 234.31%3,168.74万 | 67.00%-4,487.94万 | 83.73%-1,374.54万 | -10.10%5,413.94万 | -127.33%-2,359.3万 | -84.50%-1.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 66.06%568.24万 | 66.06%568.24万 | 66.06%568.24万 | ---- | --342.19万 | --342.19万 | --342.19万 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 66.06%568.24万 | 66.06%568.24万 | 66.06%568.24万 | ---- | --342.19万 | --342.19万 | --342.19万 | ---- | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.08%2.36亿 | 0.15%2.36亿 | 0.15%2.36亿 | ---- | 83.41%2.36亿 | 82.88%2.36亿 | 111.16%2.36亿 | ---- | -0.13%1.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.33%933.3万 | 18.08%553.06万 | 7.82%319.28万 | 5.13%305.82万 | -11.02%136.18万 | -71.29%468.37万 | -77.15%296.13万 | -78.67%290.89万 | -83.59%153.04万 | 66.73%1,631.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 585.33%933.3万 | 0.43%2.42亿 | 0.25%2.39亿 | 0.21%2.39亿 | -11.02%136.18万 | 66.00%2.41亿 | 68.26%2.39亿 | 90.50%2.39亿 | -83.59%153.04万 | 4.59%1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -585.33%-933.3万 | 0.52%-2.36亿 | 0.71%-2.34亿 | 0.74%-2.34亿 | 11.02%-136.18万 | -63.64%-2.37亿 | -65.85%-2.35亿 | -87.76%-2.35亿 | 83.59%-153.04万 | -24.52%-1.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.29%-19万 | 50.15%-40.08万 | -334.69%-10.24万 | -31.49%3.59万 | 82.30%-14.36万 | -3,283.00%-80.41万 | 105.41%4.36万 | 105.61%5.24万 | -220.07%-81.11万 | -96.26%2.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55.34%1,656.48万 | -308.46%-8,829.62万 | -129.57%-6,195.87万 | -611.94%-5,018.52万 | -48.22%3,709.27万 | -16.09%4,235.59万 | -67.66%-2,698.84万 | -91.87%980.29万 | -61.82%7,164.04万 | 14.39%5,047.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.66%3.01亿 | 12.20%3.9亿 | 12.20%3.9亿 | 12.20%3.9亿 | 12.20%3.9亿 | 17.01%3.47亿 | 17.01%3.47亿 | 17.01%3.47亿 | 17.01%3.47亿 | 17.46%2.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.50%3.18亿 | -22.66%3.01亿 | 2.31%3.28亿 | -4.94%3.39亿 | 1.86%4.27亿 | 12.20%3.9亿 | 14.10%3.2亿 | -14.44%3.57亿 | -13.52%4.19亿 | 17.01%3.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
