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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
北京控股 (00392)
- 30.460
- +0.070+0.23%
已收盘 06/02 16:07 (北京)
383.19亿总市值6.84市盈率TTM
30.500最高价30.080最低价114.96万股成交量30.400今开30.390昨收3484.60万成交额0.09%换手率6.84市盈率(静)12.58亿总股本36.11052周最高0.39市净率383.19亿流通值29.03052周最低1.62股息TTM12.58亿流通股62.750历史最高1.620股息LFY1.38%振幅-15.760历史最低30.311平均价500股每手5.32%股息率TTM5.32%股息率LFY
北京控股 (00392) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 2.88%77.64亿 | ---- | 3.84%75.46亿 | ---- | -9.69%72.67亿 | ---- | -30.83%80.47亿 | ---- | 74.86%116.34亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 31.00%-6.87亿 | ---- | -11.70%-9.96亿 | ---- | -50.78%-8.92亿 | ---- | 12.64%-5.91亿 | ---- | -11.88%-6.77亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 44.27%-2,174.6万 | ---- | -37.31%-3,902万 | ---- | 12.51%-2,841.8万 | ---- | 59.98%-3,248.1万 | ---- | -19.50%-8,115.4万 | ---- |
| 投资损(益) | 7.11%-2,154.2万 | ---- | 28.46%-2,319.1万 | ---- | 88.49%-3,241.6万 | ---- | -82.28%-2.82亿 | ---- | -0.27%-1.55亿 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 7.27%-44.66亿 | ---- | 9.25%-48.16亿 | ---- | -4.52%-53.07亿 | ---- | 19.43%-50.78亿 | ---- | -26.68%-63.02亿 | ---- |
| 减值与拨备: | 155.03%3.54亿 | ---- | 126.42%1.39亿 | ---- | -261.79%-5.25亿 | ---- | 53.15%3.25亿 | ---- | -82.91%2.12亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -118.47%-1,458.5万 | ---- | 368.45%7,894.8万 | ---- | -74.93%1,685.3万 | ---- | --6,721.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 3,156.33%2.77亿 | ---- | -80.81%851万 | ---- | 61.41%4,435.1万 | ---- | -29.01%2,747.8万 | ---- | 13.34%3,870.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -39.72%4,304.7万 | ---- | 21.77%7,140.8万 | ---- | 20.32%5,864.3万 | ---- | -47.84%4,874.1万 | ---- | 68.24%9,344.1万 | ---- |
| -商誉减值 | --2,062.3万 | ---- | ---- | ---- | -76.45%2,186.7万 | ---- | --9,286.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 238.63%2,780.7万 | ---- | 96.99%-2,005.8万 | ---- | -854.59%-6.67亿 | ---- | 10.68%8,839.6万 | ---- | -87.11%7,986.6万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.75亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.75亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -5,397.76%-1.44亿 | ---- | 113.73%272.5万 | ---- | 29.04%-1,985.3万 | ---- | 98.29%-2,797.9万 | ---- | -3,570.77%-16.32亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | -957.67%-3,369.8万 | ---- | --392.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.27亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 2,482.97%2,869.1万 | ---- | 93.94%-120.4万 | ---- | 29.04%-1,985.3万 | ---- | -464.78%-2,797.9万 | ---- | -110.53%-495.4万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---1.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 11.58%46.41亿 | ---- | 1.27%41.59亿 | ---- | 1.59%41.07亿 | ---- | -23.15%40.43亿 | ---- | 17.43%52.61亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 2.31%4.9亿 | ---- | -5.19%4.78亿 | ---- | 25.82%5.05亿 | ---- | -13.20%4.01亿 | ---- | -6.35%4.62亿 | ---- |
| 财务费用 | -12.61%21.86亿 | ---- | -5.42%25.01亿 | ---- | 48.40%26.44亿 | ---- | -0.70%17.82亿 | ---- | -10.19%17.94亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -506.79%-5,484.3万 | ---- | 131.01%1,348.2万 | ---- | -23.80%-4,348.2万 | ---- | 31.46%-3,512.3万 | ---- | 13.91%-5,124.4万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 12.51%95.5亿 | ---- | 18.37%84.88亿 | ---- | -10.08%71.71亿 | ---- | -20.27%79.75亿 | ---- | 16.89%100.02亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 49.94%-8.38亿 | ---- | -2,380.11%-16.75亿 | ---- | -84.53%-6,752.8万 | ---- | 96.33%-3,659.4万 | ---- | -426.70%-9.97亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 140.09%3.58亿 | ---- | -575.27%-8.92亿 | ---- | -51.41%1.88亿 | ---- | 274.43%3.86亿 | ---- | 71.64%-2.21亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 73.47%-4.48亿 | ---- | -140.64%-16.9亿 | ---- | -13.58%-7.02亿 | ---- | -136.92%-6.18亿 | ---- | 35.86%16.75亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -154.45%-9.46亿 | ---- | 1,560.89%17.38亿 | ---- | 106.09%1.05亿 | ---- | -2.66%-17.18亿 | ---- | -33.97%-16.73亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 774.13%6.33亿 | ---- | -36.42%7,239.1万 | ---- | -65.90%1.14亿 | ---- | -6.22%3.34亿 | ---- | -50.91%3.56亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 37.50%83.07亿 | -7.15%43.59亿 | -11.24%60.41亿 | 58.53%46.95亿 | 7.67%68.07亿 | -41.69%29.61亿 | -30.84%63.22亿 | -3.02%50.78亿 | 3.98%91.41亿 | 71.82%52.37亿 |
| 已缴中国所得税 | 54.84%-5.7亿 | 35.29%-3.43亿 | -61.39%-12.62亿 | -5.08%-5.31亿 | 10.12%-7.82亿 | 47.39%-5.05亿 | -0.85%-8.7亿 | -86.29%-9.6亿 | -25.71%-8.63亿 | 8.83%-5.15亿 |
| 其他税项 | -18.27%-3.55亿 | -0.12%-1.52亿 | 44.63%-3亿 | 7.98%-1.52亿 | -318.16%-5.43亿 | -791.12%-1.65亿 | -12.14%-1.3亿 | 83.58%-1,853.2万 | 79.24%-1.16亿 | -112.11%-1.13亿 |
| 经营业务特殊项目 | 181.79%2,578.5万 | -78.49%300万 | -115.03%-3,152.5万 | -11.14%1,394.9万 | 216.09%2.1亿 | -37.56%1,569.7万 | -299.66%-1.81亿 | -17.03%2,514.1万 | -52.56%9,045.9万 | -1.94%3,030万 |
| 经营活动现金净额 | 66.55%74.08亿 | -3.97%38.67亿 | -21.86%44.48亿 | 74.52%40.26亿 | 10.70%56.92亿 | -44.07%23.07亿 | -37.70%51.42亿 | -11.07%41.25亿 | 6.66%82.53亿 | 88.55%46.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -31.00%6.87亿 | ---- | 11.70%9.96亿 | ---- | 50.78%8.92亿 | ---- | -12.64%5.91亿 | ---- | 11.88%6.77亿 | ---- |
| 已收股息-投资 | -3.87%43.07亿 | 60.95%3.17亿 | -1.78%44.81亿 | -88.17%1.97亿 | 40.98%45.62亿 | 20.10%16.68亿 | -22.15%32.36亿 | 211.82%13.89亿 | 7.15%41.57亿 | 0.01%4.45亿 |
| 受限制现金(增)减 | -392.88%-3,223.4万 | ---- | -91.72%1,100.6万 | ---- | 223.46%1.33亿 | ---- | -6,483.88%-1.08亿 | ---- | -12.14%168.7万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 11.58%-21.94亿 | 74.32%-7.15亿 | -3.14%-24.82亿 | 16.79%-27.84亿 | 26.44%-24.06亿 | -1,119.59%-33.46亿 | -123.08%-32.71亿 | 62.86%-2.74亿 | -25,637.43%-14.66亿 | -16,094.08%-7.39亿 |
| 出售固定资产 | -47.65%5.45亿 | 9.54%9,168.7万 | 69.08%10.41亿 | 24.58%8,370.4万 | 83.58%6.16亿 | -60.09%6,718.9万 | -24.40%3.35亿 | 79.59%1.68亿 | 42.98%4.44亿 | -33.00%9,374万 |
| 购买固定资产 | 10.32%-53.88亿 | 48.92%-18.15亿 | 31.18%-60.08亿 | 14.86%-35.53亿 | 16.53%-87.29亿 | 23.06%-41.74亿 | -4.18%-104.58亿 | -22.94%-54.24亿 | -48.81%-100.39亿 | -161.55%-44.12亿 |
| 出售无形资产 | -81.72%1,258.5万 | ---- | 734.72%6,884.8万 | ---- | -81.14%824.8万 | ---- | --4,373.7万 | --6,024.1万 | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 39.18%-2.85亿 | ---- | -66.16%-4.69亿 | ---- | 74.04%-2.82亿 | ---- | 25.89%-10.86亿 | ---- | -28.39%-14.66亿 | ---- |
| 出售附属公司 | 99.95%-2.5万 | ---- | ---5,391万 | ---5,391万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---5,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,757.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -78.70%9,768.9万 | ---- | 216.33%4.59亿 | --2.34亿 | -92.84%1.45亿 | ---- | --20.24亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -1,006.21%-4.23亿 | -22.22%-13.48亿 | 71.57%-3,821.7万 | -80.40%-11.03亿 | 86.94%-1.34亿 | 67.95%-6.11亿 | -580.04%-10.29亿 | -1,532.50%-19.07亿 | 39.44%-1.51亿 | 92.70%-1.17亿 |
| 投资业务其他项目 | 202.59%7,746.2万 | 23.90%3.19亿 | -70.88%2,560万 | -82.47%2.58亿 | -93.27%8,790.9万 | 159.35%14.7亿 | -9.95%13.05亿 | 844.80%5.67亿 | -21.72%14.5亿 | 123.02%6,000.8万 |
| 投资业务现金净额 | -34.57%-26.5亿 | 53.14%-31.5亿 | 61.46%-19.69亿 | -36.46%-67.22亿 | 38.96%-51.09亿 | 9.15%-49.26亿 | -30.90%-83.69亿 | -16.13%-54.22亿 | -349.66%-63.93亿 | -59.23%-46.69亿 |
| 融资前现金净额 | 91.96%47.58亿 | 126.60%7.17亿 | 324.82%24.79亿 | -2.93%-26.95亿 | 118.08%5.83亿 | -101.93%-26.19亿 | -273.55%-32.27亿 | -4,204.81%-12.97亿 | -70.56%18.6亿 | 93.62%-3,012.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -13.74%509.19亿 | 17.75%296.09亿 | -6.99%590.29亿 | 14.21%251.46亿 | 103.08%634.69亿 | 19.79%220.16亿 | 53.59%312.53亿 | 107.97%183.79亿 | 18.68%203.48亿 | -7.14%88.37亿 |
| 偿还借款 | 21.84%-437.94亿 | -40.54%-263.79亿 | 2.06%-560.28亿 | -7.95%-187.7亿 | -259.07%-572.07亿 | -382.40%-173.87亿 | 22.64%-159.32亿 | 63.92%-36.04亿 | -45.79%-205.95亿 | -286.61%-99.91亿 |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.44%33.66亿 | --39.12亿 | --89.63亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 12.64%-21.93亿 | 6.43%-11.69亿 | 12.61%-25.1亿 | -5.36%-12.49亿 | -61.22%-28.72亿 | -33.31%-11.85亿 | -2.71%-17.82亿 | -2.06%-8.89亿 | 11.74%-17.35亿 | 14.51%-8.71亿 |
| 已付股息-融资 | -14.26%-25.26亿 | ---- | 16.13%-22.11亿 | ---- | -47.97%-26.36亿 | ---- | 1.04%-17.82亿 | ---- | -1.26%-18亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | -99.10%28万 | 65.73%4,171.9万 | 2,250.72%3,110万 | --2,517.3万 | --132.3万 | ---- | ---- | -42.32%4,251.8万 | 226.89%2,709.6万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -16,236.82%-76.53亿 | -7,642.69%-36.24亿 | ---4,684.8万 | ---4,680.1万 | ---- | ---- | -211.00%-144.43亿 | -265.93%-170.37亿 | ---46.44亿 | -8.71%-46.56亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | 25.41%-2.13亿 | ---- | 26.14%-2.85亿 | ---- | 7.22%-3.86亿 | ---- | -104.78%-4.16亿 | ---- | 584.73%87.05亿 |
| 融资业务现金净额 | -178.17%-55.89亿 | -136.77%-17.74亿 | -522.59%-20.09亿 | 57.76%48.26亿 | 49.71%4.75亿 | 789.28%30.59亿 | 92.42%3.18亿 | -83.23%3.44亿 | 118.64%1.65亿 | -29.52%20.51亿 |
| 汇率影响 | -286.82%-1,157万 | 339.02%1,699.9万 | -71.08%619.3万 | -234.70%-711.2万 | 374.98%2,141.2万 | 100.44%528万 | -99.25%450.8万 | -284.67%-12.05亿 | -60.54%6.04亿 | 599.20%6.52亿 |
| 现金净额 | -277.10%-8.31亿 | -149.63%-10.57亿 | -55.67%4.69亿 | 383.79%21.3亿 | 136.39%10.59亿 | 146.22%4.4亿 | -243.72%-29.1亿 | -147.15%-9.53亿 | -62.72%20.25亿 | -17.11%20.21亿 |
| 期初现金 | 1.97%245.71亿 | 1.97%245.71亿 | 4.69%240.96亿 | 4.69%240.96亿 | -11.21%230.15亿 | -27.19%230.15亿 | -10.56%259.21亿 | 9.07%316.11亿 | 31.61%289.82亿 | 31.61%289.82亿 |
| 期末现金 | -3.43%237.29亿 | -10.25%235.31亿 | 1.97%245.71亿 | 11.76%262.19亿 | 4.69%240.96亿 | -20.34%234.61亿 | -27.19%230.15亿 | -6.96%294.53亿 | 9.07%316.11亿 | 30.12%316.55亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
