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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
百利保控股 (00617)
- 0.234
- 0.0000.00%
交易中 05/07 11:23 (北京)
2.61亿总市值-0.23市盈率TTM
0.237最高价0.231最低价84.40万股成交量0.235今开0.234昨收19.83万成交额0.08%换手率亏损市盈率(静)11.15亿总股本0.40052周最高0.04市净率2.61亿流通值0.17052周最低--股息TTM11.15亿流通股84.620历史最高--股息LFY2.56%振幅-0.688历史最低0.235平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
百利保控股 (00617) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 24.76%-17.82亿 | ---- | -41.17%-23.68亿 | ---- | -539.78%-16.78亿 | ---- | 33.50%-2.62亿 | ---- | 68.62%-3.94亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 65.45%-2,470万 | ---- | -24.78%-7,150万 | ---- | -19.38%-5,730万 | ---- | 1.44%-4,800万 | ---- | 49.59%-4,870万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 55.19%-690万 | ---- | -50.98%-1,540万 | ---- | 18.40%-1,020万 | ---- | 48.98%-1,250万 | ---- | 51.96%-2,450万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -324.84%-3,620万 | ---- | 209.62%1,610万 | ---- | -52.73%520万 | ---- | 194.83%1,100万 | ---- | -136.73%-1,160万 | ---- |
| 减值与拨备: | -23.20%4.44亿 | ---- | 122.43%5.78亿 | ---- | 996.62%2.6亿 | ---- | -93.28%2,370万 | ---- | 16.11%3.53亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -9.11%4.35亿 | ---- | 84.96%4.79亿 | ---- | 1,161.95%2.59亿 | ---- | -62.59%2,050万 | ---- | -21.15%5,480万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 0.00%100万 | ---- | 25.00%100万 | ---- | -50.00%80万 | ---- | -78.67%160万 | ---- | --750万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 126.09%60万 | ---- | -866.67%-230万 | ---- | -72.73%30万 | ---- | -83.33%110万 | ---- | -51.11%660万 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -92.57%750万 | ---- | 100,800.00%1.01亿 | ---- | -80.00%10万 | ---- | -97.79%50万 | ---- | -89.76%2,260万 | ---- |
| 重估盈余: | -47.55%2.44亿 | ---- | 268.35%4.66亿 | ---- | 63.94%1.26亿 | ---- | 363.14%7,710万 | ---- | -142.65%-2,930万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -25.27%2.39亿 | ---- | 918.97%3.19亿 | ---- | -234.95%-3,900万 | ---- | 124.29%2,890万 | ---- | -177.52%-1.19亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -96.24%550万 | ---- | -11.61%1.46亿 | ---- | 243.15%1.65亿 | ---- | -46.27%4,820万 | ---- | 205.78%8,970万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 101.12%90万 | ---- | -926.80%-8,020万 | ---- | 9,600.00%970万 | ---- | -98.28%10万 | ---- | 110.21%580万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 99.88%-10万 | ---- | -5,331.25%-8,370万 | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 57.14%550万 | ---- | -56.79%350万 | ---- | 8,000.00%810万 | ---- | -98.28%10万 | ---- | -56.39%580万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.42%6.93亿 | ---- | -2.50%7.1亿 | ---- | -1.05%7.29亿 | ---- | 13.28%7.36亿 | ---- | 2.60%6.5亿 | ---- |
| -折旧 | -2.42%6.93亿 | ---- | -2.50%7.1亿 | ---- | -1.05%7.29亿 | ---- | 13.28%7.36亿 | ---- | 2.60%6.5亿 | ---- |
| 财务费用 | -23.77%9.65亿 | ---- | 3.58%12.65亿 | ---- | 103.14%12.22亿 | ---- | 66.10%6.01亿 | ---- | -10.02%3.62亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 555.56%1,770万 | ---- | -59.70%270万 | ---- | 67.50%670万 | ---- | 1,100.00%400万 | ---- | -33.33%-40万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 2.39%5.15亿 | ---- | -17.96%5.03亿 | ---- | -45.79%6.13亿 | ---- | 31.26%11.31亿 | ---- | 1,580.24%8.62亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 240.00%840万 | ---- | -122.22%-600万 | ---- | 85.56%-270万 | ---- | 29.43%-1,870万 | ---- | -182.55%-2,650万 | ---- |
| 发展中物业(增)减 | 29.51%-6,520万 | ---- | 64.02%-9,250万 | ---- | 38.30%-2.57亿 | ---- | 36.74%-4.17亿 | ---- | 3.74%-6.59亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 288.29%1.91亿 | ---- | -731.06%-1.02亿 | ---- | -93.41%1,610万 | ---- | 192.43%2.44亿 | ---- | -70.74%-2.64亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 157.39%4,700万 | ---- | -646.00%-8,190万 | ---- | 108.42%1,500万 | ---- | -164.86%-1.78亿 | ---- | 683.01%2.75亿 | ---- |
| 预收款项增(减) | 251.87%2,840万 | ---- | -233.93%-1,870万 | ---- | -164.37%-560万 | ---- | -75.28%870万 | ---- | -24.95%3,520万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | -71.98%4,060万 | ---- | 57.84%1.45亿 | ---- | 155.91%9,180万 | ---- | -2,706.35%-1.64亿 | ---- | -99.52%630万 | ---- |
| 衍生金融工具(增)减 | ---110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.40%-1,780万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 816.02%13.21亿 | ---- | -49.39%1.44亿 | ---- | 135.84%2.85亿 | ---- | -77.45%1.21亿 | ---- | -72.81%5.36亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 324.42%20.85亿 | ---- | -34.96%4.91亿 | ---- | 3.92%7.55亿 | ---- | -2.55%7.27亿 | ---- | -69.26%7.46亿 | ---- |
| 已缴香港利得税 | 33.65%-4,850万 | ---- | -256.59%-7,310万 | ---- | 42.42%-2,050万 | ---- | -74.51%-3,560万 | ---- | 82.14%-2,040万 | ---- |
| 其他税项 | 81.08%-1,160万 | ---- | 49.51%-6,130万 | ---- | -1,739.39%-1.21亿 | ---- | 74.42%-660万 | ---- | 69.50%-2,580万 | ---- |
| 已收股息-经营 | -73.17%110万 | ---- | 13.89%410万 | ---- | -60.87%360万 | ---- | 31.43%920万 | ---- | -32.04%700万 | ---- |
| 已收利息-经营 | -68.75%50万 | ---- | -76.47%160万 | ---- | -43.80%680万 | ---- | 27.37%1,210万 | ---- | -83.39%950万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 844.29%1.98亿 | ---- | -94.30%2,100万 | ---- | 2.88%3.68亿 | ---- | 34.61%3.58亿 | ---- | -67.80%2.66亿 |
| 经营活动现金净额 | 458.94%20.27亿 | 844.29%1.98亿 | -41.88%3.63亿 | -94.30%2,100万 | -11.63%6.24亿 | 2.88%3.68亿 | -1.42%7.06亿 | 34.61%3.58亿 | -68.80%7.16亿 | -67.80%2.66亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -69.57%2,030万 | -42.32%1,540万 | 31.56%6,670万 | 5.95%2,670万 | 47.38%5,070万 | 75.00%2,520万 | -30.65%3,440万 | -47.83%1,440万 | 7.83%4,960万 | -0.72%2,760万 |
| 已收股息-投资 | 216.81%3,580万 | -46.88%510万 | 71.21%1,130万 | 104.26%960万 | 100.00%660万 | 487.50%470万 | -91.27%330万 | -95.43%80万 | 91.88%3,780万 | 9.38%1,750万 |
| 受限制现金(增)减 | 1.92%1,590万 | 5,400.00%1,650万 | 75.28%1,560万 | -76.92%30万 | 218.67%890万 | 117.11%130万 | -118.20%-750万 | -3,700.00%-760万 | 858.14%4,120万 | -106.67%-20万 |
| 应收贷款(增)减 | -77.44%2,500万 | 717.86%2,290万 | 365.55%1.11亿 | 140.58%280万 | -62.99%2,380万 | -118.45%-690万 | -49.61%6,430万 | 334.88%3,740万 | -13.32%1.28亿 | -86.81%860万 |
| 存款减少(增加) | 98.48%-190万 | 85.45%-320万 | -3,366.67%-1.25亿 | -1,257.89%-2,200万 | -103.61%-360万 | -98.02%190万 | 8,216.67%9,980万 | 693.21%9,610万 | -96.52%120万 | -118.18%-1,620万 |
| 出售固定资产 | -99.97%10万 | -99.97%10万 | 4,132.98%3.98亿 | --3.48亿 | --940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 45.55%-4,280万 | 75.29%-1,510万 | -31.22%-7,860万 | -71.63%-6,110万 | 10.19%-5,990万 | 7.53%-3,560万 | 87.93%-6,670万 | 83.63%-3,850万 | 39.23%-5.53亿 | 61.68%-2.35亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-40万 | ---- | 11.11%-320万 | ---280万 | ---360万 | ---- |
| 出售附属公司 | --2.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 111.41%3亿 | 495.69%1.25亿 | 38.27%1.42亿 | -16.73%2,090万 | -58.37%1.03亿 | -87.04%2,510万 | -55.38%2.47亿 | 58.77%1.94亿 | 128.28%5.53亿 | 84.01%1.22亿 |
| 投资支付现金 | -134.57%-1,900万 | -233.33%-800万 | 85.91%-810万 | 95.24%-240万 | 82.27%-5,750万 | 82.46%-5,040万 | -76.78%-3.24亿 | -2,236.59%-2.87亿 | 66.13%-1.84亿 | 97.33%-1,230万 |
| 投资业务其他项目 | -118.01%-290万 | ---- | --1,610万 | --1,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -2.59%5.35亿 | -53.32%1.58亿 | 580.17%5.49亿 | 1,076.66%3.39亿 | 72.81%8,070万 | -668.85%-3,470万 | -33.85%4,670万 | 106.92%610万 | 112.48%7,060万 | 78.86%-8,820万 |
| 融资前现金净额 | 181.01%25.61亿 | -0.94%3.57亿 | 29.36%9.12亿 | 7.95%3.6亿 | -6.39%7.05亿 | -8.38%3.33亿 | -4.33%7.53亿 | 104.90%3.64亿 | -54.50%7.87亿 | -56.50%1.78亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -60.69%7.74亿 | -92.28%9,480万 | -53.51%19.69亿 | 16.27%12.29亿 | -17.46%42.34亿 | -72.04%10.57亿 | -60.00%51.3亿 | -0.42%37.79亿 | 872.75%128.24亿 | 457.28%37.95亿 |
| 偿还借款 | -15.56%-27.36亿 | 75.38%-3.54亿 | 42.76%-23.68亿 | -16.05%-14.38亿 | 27.52%-41.36亿 | 73.43%-12.39亿 | 55.97%-57.07亿 | -80.63%-46.62亿 | -711.83%-129.62亿 | -197.75%-25.81亿 |
| 发行股份 | --1,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%3.12亿 | --3.12亿 | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 24.44%-9.11亿 | 21.20%-4.89亿 | -6.94%-12.05亿 | -24.96%-6.2亿 | -111.51%-11.27亿 | -180.08%-4.96亿 | -47.67%-5.33亿 | -2.25%-1.77亿 | 26.65%-3.61亿 | 41.53%-1.73亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | 0.00%-1.15亿 | 0.35%-5,720万 | 0.17%-1.15亿 | 0.00%-5,740万 | -1.06%-1.15亿 | -1.06%-5,740万 | 56.19%-1.14亿 | 49.15%-5,680万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---3,720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -105.64%-620万 | 202.71%6,440万 | 123.79%1.1亿 | 73.63%-6,270万 | -103.61%-4.62亿 | -167.79%-2.38亿 | 19.34%-2.27亿 | 52.05%-8,880万 | -973.66%-2.81亿 | -9,647.37%-1.85亿 |
| 融资业务现金净额 | -79.89%-29.18亿 | 27.97%-6.88亿 | -24.22%-16.22亿 | -43.14%-9.56亿 | 0.11%-13.06亿 | 44.94%-6.68亿 | -43.93%-13.07亿 | -253.18%-12.13亿 | 15.28%-9.08亿 | 230.97%7.92亿 |
| 汇率影响 | 63.64%-120万 | 166.67%360万 | 75.00%-330万 | 42.55%-540万 | 46.12%-1,320万 | 12.15%-940万 | -171.85%-2,450万 | -179.85%-1,070万 | -52.97%3,410万 | 144.82%1,340万 |
| 现金净额 | 49.86%-3.56亿 | 44.30%-3.32亿 | -18.18%-7.1亿 | -78.25%-5.96亿 | -8.40%-6.01亿 | 60.62%-3.34亿 | -356.75%-5.55亿 | -187.57%-8.49亿 | -118.47%-1.21亿 | 594.24%9.69亿 |
| 期初现金 | -51.31%6.77亿 | -51.31%6.77亿 | -30.64%13.91亿 | -30.64%13.91亿 | -22.41%20.05亿 | -22.41%20.05亿 | -3.27%25.84亿 | -3.27%25.84亿 | 37.59%26.72亿 | 37.59%26.72亿 |
| 期末现金 | -52.78%3.2亿 | -55.81%3.49亿 | -51.31%6.77亿 | -52.47%7.9亿 | -30.64%13.91亿 | -3.66%16.62亿 | -22.41%20.05亿 | -52.80%17.25亿 | -3.27%25.84亿 | 112.98%36.54亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
