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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国国航 (00753)
- 4.690
- -0.070-1.47%
休市中 04/30 16:07 (北京)
818.33亿总市值36.64市盈率TTM
4.780最高价4.570最低价4609.58万股成交量4.780今开4.760昨收2.14亿成交额0.93%换手率亏损市盈率(静)174.48亿总股本7.77052周最高1.64市净率232.42亿流通值4.50052周最低--股息TTM49.56亿流通股12.552历史最高--股息LFY4.41%振幅0.449历史最低4.635平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中国国航 (00753) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -1.33%-16.2亿 | ---- | ---- | ---- | 3.09%-15.99亿 | ---- | ---- | ---- | 96.40%-16.5亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -9.12%-5.69亿 | ---- | ---- | ---- | 13.83%-5.21亿 | ---- | ---- | ---- | -164.52%-6.05亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | -13.22%55.53亿 | ---- | ---- | ---- | -7.84%63.99亿 | ---- | ---- | ---- | 7.27%69.43亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 54.88%-1,657.8万 | ---- | ---- | ---- | -157.17%-3,674万 | ---- | ---- | ---- | -52.50%-1,428.6万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -21.48%-34.26亿 | ---- | ---- | ---- | 0.50%-28.2亿 | ---- | ---- | ---- | -2,918.70%-28.34亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 293.34%5.68亿 | ---- | ---- | ---- | -41.49%1.44亿 | ---- | ---- | ---- | 448.66%2.47亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -32.78%9,629.2万 | ---- | ---- | ---- | -22.22%1.43亿 | ---- | ---- | ---- | 194.27%1.84亿 |
| -存货减值(回拨) | ---- | -51.13%623.6万 | ---- | ---- | ---- | -63.59%1,276万 | ---- | ---- | ---- | 1,006.34%3,504.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 29.75%519万 | ---- | ---- | ---- | -82.44%400万 | ---- | ---- | ---- | 714.98%2,278.5万 |
| -商誉减值 | ---- | --4.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | -50.06%-2,348.1万 | ---- | ---- | ---- | -431.53%-1,564.8万 | ---- | ---- | ---- | 127.64%472万 |
| 重估盈余: | ---- | -4,368.52%-241.3万 | ---- | ---- | ---- | -106.05%-5.4万 | ---- | ---- | ---- | 631.55%89.3万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -4,368.52%-241.3万 | ---- | ---- | ---- | -106.05%-5.4万 | ---- | ---- | ---- | 631.55%89.3万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 85.87%-1.38亿 | ---- | ---- | ---- | -6.40%-9.77亿 | ---- | ---- | ---- | -5,147.07%-9.19亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 86.56%-1.34亿 | ---- | ---- | ---- | -10.53%-9.95亿 | ---- | ---- | ---- | -3,606.96%-9亿 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -124.68%-432.5万 | ---- | ---- | ---- | 194.64%1,752.7万 | ---- | ---- | ---- | -373.38%-1,851.9万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 5.55%307.18亿 | ---- | ---- | ---- | 7.35%291.03亿 | ---- | ---- | ---- | 27.68%271.11亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -82.35%3,000 | ---- | ---- | ---- | 183.33%1.7万 | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
| 汇兑损(益) | ---- | -143.13%-3.28亿 | ---- | ---- | ---- | -26.63%7.6亿 | ---- | ---- | ---- | -74.68%10.35亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 0.95%307.39亿 | ---- | ---- | ---- | 3.88%304.51亿 | ---- | ---- | ---- | 306.56%293.15亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -35.22%-5.85亿 | ---- | ---- | ---- | 30.66%-4.32亿 | ---- | ---- | ---- | -33.20%-6.24亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 132.20%1.83亿 | ---- | ---- | ---- | 22.05%-5.69亿 | ---- | ---- | ---- | -155.23%-7.3亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 307.08%46.8亿 | ---- | ---- | ---- | -189.58%-22.6亿 | ---- | ---- | ---- | 148.60%25.23亿 |
| 预收款项增(减) | ---- | 99.65%-12.7万 | ---- | ---- | ---- | 17.85%-3,681.1万 | ---- | ---- | ---- | -152.09%-4,480.9万 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 10.64%50.5亿 | ---- | ---- | ---- | 554.29%45.64亿 | ---- | ---- | ---- | -238.96%-10.05亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -24.30%22.89亿 | ---- | ---- | ---- | -50.81%30.23亿 | ---- | ---- | ---- | 525.19%61.45亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 21.93%423.57亿 | ---- | 0.97%179.19亿 | ---- | -2.36%347.4亿 | ---- | -11.51%177.48亿 | ---- | 312.57%355.8亿 |
| 其他税项 | ---- | -60.51%-3.11亿 | ---- | 3.91%-8,817万 | ---- | -20.48%-1.94亿 | ---- | -265.16%-9,175.4万 | ---- | -563.98%-1.61亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | 13.57%-56.71亿 | ---- | 11.75%-30.03亿 | ---- | 12.67%-65.62亿 | ---- | 12.51%-34.03亿 | ---- | -14.20%-75.14亿 |
| 经营业务特殊项目 | 9.71%91.51亿 | ---- | 10.85%340.77亿 | ---- | -11.33%83.41亿 | ---- | -7.06%307.42亿 | ---- | 38.42%94.07亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 9.71%91.51亿 | 29.98%363.74亿 | 10.85%340.77亿 | 4.03%148.28亿 | -11.33%83.41亿 | 0.28%279.84亿 | -7.06%307.42亿 | -11.70%142.53亿 | 38.42%94.07亿 | 219.55%279.05亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 8.67%6.14亿 | ---- | ---- | ---- | -14.95%5.65亿 | ---- | ---- | ---- | 139.09%6.64亿 |
| 已收股息-投资 | -30.56%1,719.2万 | -6.75%14.47亿 | 14.41%10.6亿 | 16.05%9.37亿 | 28.38%2,475.9万 | 898.78%15.52亿 | 473.89%9.27亿 | 3,786.52%8.08亿 | -21.21%1,928.6万 | -31.47%1.55亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | -40.33%-8.82亿 | ---- | 3.15%-11.35亿 | ---- | -14,008.62%-6.29亿 | ---- | ---11.72亿 | ---- | ---445.6万 |
| 出售固定资产 | -72.14%2,086.3万 | 12.67%18.86亿 | 44.14%15.33亿 | -7.52%7.17亿 | 1.09%7,487.3万 | 26.43%16.74亿 | 32.50%10.64亿 | 5.01%7.75亿 | 223.02%7,406.9万 | 96.65%13.24亿 |
| 购买固定资产 | -70.28%-70.51亿 | 12.65%-175.61亿 | 6.67%-107.52亿 | -9.86%-82.2亿 | -86.94%-41.41亿 | 11.70%-201.04亿 | 16.27%-115.2亿 | -94.01%-74.82亿 | 2.27%-22.15亿 | -198.11%-227.69亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.92亿 |
| 收回投资所得现金 | 571.33%18.67亿 | 39.73%6.73亿 | 50.00%1.4亿 | 33.64%5亿 | 119.18%2.78亿 | -65.79%4.82亿 | -86.59%9,329.6万 | -65.07%3.74亿 | -45.21%1.27亿 | 124.84%14.09亿 |
| 投资支付现金 | 89.09%-4,306.1万 | 10.24%-12.58亿 | -205.07%-15.74亿 | 69.05%-4.27亿 | 39.16%-3.95亿 | 1.04%-14.02亿 | -200.19%-5.16亿 | -158.89%-13.79亿 | -584.58%-6.49亿 | -34.85%-14.17亿 |
| 投资业务其他项目 | -1,053.81%-6.49亿 | ---- | -258.95%-10.32亿 | 383.92%2.89亿 | -142.14%-5,627.3万 | ---- | -104.91%-2.88亿 | -146.00%-1.02亿 | -97.58%1.34亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -38.54%-58.38亿 | 15.57%-150.82亿 | -3.76%-106.24亿 | 10.26%-73.38亿 | -67.88%-42.14亿 | -17.16%-178.63亿 | -59.77%-102.4亿 | -302.52%-81.77亿 | -173.23%-25.1亿 | -121.89%-152.46亿 |
| 融资前现金净额 | -19.73%33.13亿 | 110.37%212.92亿 | 14.39%234.53亿 | 23.28%74.9亿 | -40.16%41.27亿 | -20.04%101.21亿 | -23.12%205.02亿 | -56.94%60.76亿 | -32.54%68.97亿 | 141.90%126.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -48.56%88.07亿 | -32.74%365.27亿 | 30.99%335.64亿 | 45.85%276.89亿 | 52.57%171.2亿 | 6.02%543.11亿 | -36.22%256.24亿 | -37.41%189.85亿 | -18.78%112.21亿 | -53.24%512.26亿 |
| 偿还借款 | 48.56%-118.05亿 | -35.22%-729.86亿 | -139.11%-742.92亿 | -153.46%-397.38亿 | -161.73%-229.49亿 | -28.41%-539.77亿 | 36.89%-310.7亿 | 46.75%-156.78亿 | 16.54%-87.68亿 | 33.56%-420.35亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.89%78.17亿 | ---- | -87.89%18.17亿 | ---- | --150亿 |
| 发行债券 | -51.11%44亿 | 242.31%445亿 | 435.71%375亿 | 783.33%265亿 | 350.00%90亿 | --130亿 | --70亿 | --30亿 | --20亿 | ---- |
| 已付股息-融资 | 23.41%-11.19亿 | -53.06%-2,983.3万 | 11.56%-44.23亿 | ---- | 15.82%-14.61亿 | -16.48%-1,949.1万 | 11.53%-50.01亿 | 91.16%-74.7万 | 10.38%-17.35亿 | -2,502.49%-1,673.4万 |
| 吸收投资所得 | ---- | --27.12亿 | -60.57%7.16亿 | --7.16亿 | ---- | ---- | -90.13%18.16亿 | ---- | -87.89%18.16亿 | --34亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -228.04%-197亿 | ---- | -822,798.03%-92亿 | ---- | 42.84%-60.05亿 | ---- | 99.98%-111.8万 | ---- | 47.47%-105.07亿 |
| 融资业务其他项目 | 17.69%-42.11亿 | ---- | 2.51%-133.09亿 | ---- | -13.65%-51.16亿 | -5,453.85%-72.2万 | 30.32%-136.51亿 | ---- | 12.08%-45.02亿 | ---1.3万 |
| 融资业务现金净额 | -15.30%-39.28亿 | -600.17%-279.8亿 | -32.46%-202.44亿 | -178.99%-32.18亿 | -10,985.78%-34.06亿 | 52.05%-39.96亿 | 3.94%-152.83亿 | -210.27%-11.54亿 | -99.72%3,129.3万 | -133.77%-83.33亿 |
| 汇率影响 | -554.05%-5,324.2万 | 44.89%-5,654.5万 | -238.88%-3,453万 | -19.75%1,995.5万 | 218.86%1,172.6万 | -222.69%-1.03亿 | -82.86%2,486.3万 | -87.92%2,486.6万 | 60.74%-986.5万 | -59.91%8,363万 |
| 现金净额 | -185.30%-6.15亿 | -209.18%-66.88亿 | -38.53%32.08亿 | -13.22%42.72亿 | -89.60%7.21亿 | 41.61%61.25亿 | -51.48%52.19亿 | -67.52%49.22亿 | -67.73%69.28亿 | 178.14%43.25亿 |
| 期初现金 | -32.06%142.95亿 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | -33.43%106.08亿 |
| 期末现金 | -37.41%136.27亿 | -32.06%142.95亿 | 19.51%242.13亿 | 26.88%253.31亿 | -0.75%217.72亿 | 40.11%210.39亿 | -5.81%202.61亿 | -23.13%199.64亿 | -31.56%219.35亿 | 41.56%150.17亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
