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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
中电光谷 (00798)
- 0.191
- 0.0000.00%
未开盘 05/18 16:47 (北京)
14.15亿总市值38.20市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.191昨收0.00成交额0.00%换手率38.20市盈率(静)74.09亿总股本0.27052周最高0.16市净率14.15亿流通值0.17952周最低--股息TTM74.09亿流通股1.153历史最高--股息LFY0.00%振幅0.120历史最低--平均价4000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中电光谷 (00798) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 0.07%2.4亿 | ---- | -75.60%2.4亿 | ---- | -0.91%9.82亿 | ---- | -8.66%9.91亿 | ---- | 32.80%10.85亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 42.96%-3,439.7万 | ---- | -19.95%-6,030.7万 | ---- | 6.36%-5,027.6万 | ---- | 30.69%-5,369.1万 | ---- | 1.11%-7,746.2万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 9,855.85%8,594.9万 | ---- | -114.56%-88.1万 | ---- | -94.31%604.9万 | ---- | 206.35%1.06亿 | ---- | 24.44%-9,999.2万 | ---- |
| 减值与拨备: | -60.67%6,617.5万 | ---- | 9.98%1.68亿 | ---- | 47.95%1.53亿 | ---- | 35.85%1.03亿 | ---- | 260.46%7,611.9万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -77.37%344.6万 | ---- | --1,522.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | --224万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -60.47%6,048.9万 | ---- | 0.02%1.53亿 | ---- | 47.95%1.53亿 | ---- | 35.85%1.03亿 | ---- | 260.46%7,611.9万 | ---- |
| 重估盈余: | 588.07%7,977万 | ---- | 91.05%-1,634.4万 | ---- | 31.37%-1.83亿 | ---- | 20.40%-2.66亿 | ---- | -157.69%-3.34亿 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 2,305.13%9,967.2万 | ---- | 97.20%-452万 | ---- | 39.23%-1.62亿 | ---- | -420.34%-2.66亿 | ---- | 40.41%-5,108.1万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -68.32%-1,990.2万 | ---- | 43.77%-1,182.4万 | ---- | -9,371.62%-2,102.7万 | ---- | 99.92%-22.2万 | ---- | -544.02%-2.83亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 3,983.47%963.7万 | ---- | 100.24%23.6万 | ---- | -2,746.73%-9,980.8万 | ---- | 104.67%377.1万 | ---- | 7.39%-8,071.5万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | -315.97%-566.5万 | ---- | 347.45%262.3万 | ---- | 39.08%-106万 | ---- | 95.32%-174万 | ---- | -2.72%-3,720.9万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 20,439.62%1,078万 | ---- | 56.56%-5.3万 | ---- | 72.27%-12.2万 | ---- | 50.23%-44万 | ---- | -850.54%-88.4万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 293.74%452.2万 | ---- | 97.63%-233.4万 | ---- | -1,757.30%-9,862.6万 | ---- | 113.96%595.1万 | ---- | 16.16%-4,262.2万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -26.61%6,626万 | ---- | -7.09%9,028.9万 | ---- | 21.07%9,718.1万 | ---- | -5.14%8,026.9万 | ---- | -22.12%8,461.6万 | ---- |
| -折旧 | -32.82%5,556.5万 | ---- | -7.92%8,271.6万 | ---- | 23.33%8,983.4万 | ---- | -7.04%7,284.3万 | ---- | -24.84%7,835.6万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | 41.23%1,069.5万 | ---- | 3.08%757.3万 | ---- | -1.06%734.7万 | ---- | 18.63%742.6万 | ---- | 42.43%626万 | ---- |
| 财务费用 | -2.53%3.42亿 | ---- | 10.93%3.51亿 | ---- | 8.74%3.16亿 | ---- | 7.97%2.91亿 | ---- | 12.42%2.69亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.06%43.3万 | ---- | 2,364.84%289.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -10.65%6.89亿 | ---- | -36.84%7.71亿 | ---- | -2.77%12.21亿 | ---- | 35.74%12.56亿 | ---- | 22.00%9.25亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 发展中物业(增)减 | 145.88%3.36亿 | ---- | 40.21%-7.32亿 | ---- | -151.38%-12.24亿 | ---- | 52.90%-4.87亿 | ---- | 22.53%-10.33亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -357.82%-7.56亿 | ---- | -63.26%2.93亿 | ---- | 343.32%7.98亿 | ---- | -172.01%-3.28亿 | ---- | -45.02%4.55亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -19.14%2.69亿 | 177.06%1.45亿 | -58.13%3.33亿 | 34.09%-1.88亿 | 80.15%7.95亿 | 14.22%-2.85亿 | 27.16%4.42亿 | -284.77%-3.32亿 | 37.43%3.47亿 | 76.26%-8,622.7万 |
| 其他税项 | 45.49%-1.66亿 | -100.34%-2.9亿 | 21.90%-3.04亿 | 51.69%-1.45亿 | -57.55%-3.89亿 | 2.13%-3亿 | -28.81%-2.47亿 | -56.80%-3.06亿 | -24.42%-1.92亿 | -24.66%-1.95亿 |
| 经营活动现金净额 | 252.98%1.04亿 | 56.21%-1.46亿 | -92.77%2,939万 | 43.12%-3.32亿 | 108.78%4.07亿 | 8.42%-5.84亿 | 25.12%1.95亿 | -126.61%-6.38亿 | 57.74%1.56亿 | 45.84%-2.82亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 84.91%2,213.9万 | -24.30%526.6万 | -29.20%1,197.3万 | -40.68%695.6万 | -62.28%1,691万 | -78.47%1,172.6万 | -37.13%4,482.7万 | 75.01%5,445.2万 | -8.97%7,130.4万 | 33.46%3,111.3万 |
| 已收股息-投资 | -21.05%4,631.8万 | 165.20%288.8万 | 3.28%5,867.1万 | 217.49%108.9万 | -37.79%5,681万 | --34.3万 | --9,132.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -230.98%-2,680.6万 | 1,302.08%4,176.8万 | 161.78%2,046.5万 | 128.46%297.9万 | 92.02%-3,312.4万 | 93.91%-1,046.9万 | -2,091.76%-4.15亿 | -2,640.66%-1.72亿 | -87.04%2,085.2万 | -91.74%676.8万 |
| 存款减少(增加) | -56.18%66.6万 | -330.19%-733.4万 | 106.64%152万 | 123.90%318.6万 | -143.82%-2,289.6万 | -127.97%-1,333.3万 | 250.21%5,225万 | --4,766.8万 | -276.48%-3,478.4万 | ---- |
| 出售固定资产 | 1,344.23%8,649.5万 | ---- | -38.53%598.9万 | -33.98%6.8万 | 280.29%974.3万 | -94.11%10.3万 | -86.78%256.2万 | -71.99%174.9万 | 7,185.71%1,938万 | 57.98%624.5万 |
| 购买固定资产 | -140.59%-8,360.1万 | 11.47%-1,993.4万 | 26.39%-3,474.9万 | -782.67%-2,251.7万 | 48.31%-4,721万 | 52.03%-255.1万 | -110.35%-9,133.2万 | 60.31%-531.8万 | -100.52%-4,341.9万 | 72.25%-1,339.9万 |
| 购买无形资产 | -262.01%-2,173.5万 | -76.45%-106.4万 | 33.51%-600.4万 | 46.35%-60.3万 | -142.09%-903万 | 30.36%-112.4万 | 12.67%-373万 | -468.31%-161.4万 | 77.75%-427.1万 | 89.12%-28.4万 |
| 出售附属公司 | 41,871.73%7,978.4万 | 1,813.74%1,393.2万 | 99.09%-19.1万 | 36,500.00%72.8万 | -2,115.91%-2,089.6万 | 99.88%-2,000 | -100.69%-94.3万 | -102.53%-164.3万 | 41.07%1.36亿 | 47.73%6,500万 |
| 收购附属公司 | -91.45%25.1万 | -91.44%25.1万 | --293.4万 | --293.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 209.66%2.43亿 | -31.58%3,779.4万 | -66.18%7,859.8万 | 149.59%5,524.1万 | -61.51%2.32亿 | -94.17%2,213.3万 | -56.13%6.04亿 | -21.63%3.8亿 | 81.61%13.77亿 | 0.65%4.85亿 |
| 投资支付现金 | 47.45%-6,480.5万 | 72.02%-1,493.2万 | 68.16%-1.23亿 | -170.44%-5,336.5万 | -30.56%-3.87亿 | 91.15%-1,973.3万 | 76.00%-2.97亿 | 54.09%-2.23亿 | -8.10%-12.36亿 | 18.78%-4.86亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,699.74%1亿 | ---- | ---625.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 1,675.29%2.82亿 | 1,874.13%5,863.5万 | 115.19%1,589万 | 74.39%-330.5万 | -438.36%-1.05亿 | -116.11%-1,290.7万 | -106.35%-1,942.6万 | -15.02%8,012.2万 | 541.80%3.06亿 | 771.16%9,427.8万 |
| 融资前现金净额 | 752.11%3.86亿 | 74.11%-8,689.1万 | -85.01%4,528万 | 43.80%-3.36亿 | 72.27%3.02亿 | -7.04%-5.97亿 | -62.00%1.75亿 | -197.91%-5.58亿 | 1,465.55%4.61亿 | 64.92%-1.87亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -10.58%47.16亿 | 3.57%29.11亿 | 32.87%52.74亿 | 45.88%28.1亿 | -25.89%39.69亿 | -26.02%19.27亿 | 11.25%53.55亿 | 36.96%26.04亿 | 14.06%48.14亿 | 7.28%19.01亿 |
| 偿还借款 | 3.83%-47.55亿 | -37.56%-28.2亿 | -24.60%-49.44亿 | -18.89%-20.5亿 | 13.73%-39.68亿 | -37.59%-17.24亿 | -26.95%-45.99亿 | -5.00%-12.53亿 | -5.93%-36.23亿 | -7.91%-11.93亿 |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.08%3.5亿 | -30.00%3.5亿 |
| 已付利息-融资 | -7.91%-3.86亿 | 22.98%-1.34亿 | 2.02%-3.57亿 | -1.34%-1.74亿 | -9.73%-3.65亿 | 12.85%-1.72亿 | -7.79%-3.32亿 | -41.55%-1.97亿 | 15.59%-3.08亿 | -28.60%-1.39亿 |
| 已付股息-融资 | 78.71%-3,898.1万 | ---- | -2.68%-1.83亿 | -11.11%-80万 | -0.61%-1.78亿 | 81.08%-72万 | -30.12%-1.77亿 | -111.44%-380.6万 | 22.38%-1.36亿 | ---180万 |
| 吸收投资所得 | -44.74%3,842万 | -75.44%962.7万 | 214.06%6,953.2万 | 381.57%3,920万 | -50.91%2,214万 | 501.18%814万 | -19.07%4,510.4万 | 360.54%135.4万 | -14.86%5,573.4万 | -99.47%29.4万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -1,451.01%-2,387万 | -132.36%-357.6万 | 92.57%-153.9万 | ---153.9万 | 92.04%-2,071万 | ---- | 82.15%-2.6亿 | 80.77%-2.5亿 | -16.59%-14.57亿 | -188.89%-13亿 |
| 融资业务其他项目 | 315.35%7,121.3万 | 95.76%-703.3万 | -991.75%-3,306.9万 | -860.55%-1.66亿 | -150.15%-302.9万 | -47.73%2,182万 | 144.37%604万 | 130.65%4,174.1万 | -107.16%-1,361.3万 | 19.13%-1.36亿 |
| 融资业务现金净额 | -42.50%-4.51亿 | -118.33%-7,498.6万 | 52.61%-3.16亿 | 10,101.82%4.09亿 | -762.64%-6.67亿 | -99.55%401.1万 | 82.04%-7,733.8万 | 271.29%8.89亿 | -193.60%-4.31亿 | -204.89%-5.19亿 |
| 汇率影响 | -8.90%114.7万 | 1,666.67%21.2万 | 3,961.29%125.9万 | -40.00%1.2万 | -97.04%3.1万 | 104.02%2万 | 268.06%104.7万 | 25.89%-49.8万 | 96.56%-62.3万 | 47.70%-67.2万 |
| 现金净额 | 76.12%-6,467.5万 | -320.16%-1.62亿 | 25.80%-2.71亿 | 112.39%7,352.7万 | -472.40%-3.65亿 | -279.17%-5.93亿 | 218.26%9,802.6万 | 146.88%3.31亿 | -93.71%3,080.1万 | -1,705.52%-7.06亿 |
| 期初现金 | -14.27%16.2亿 | -14.27%16.2亿 | -16.19%18.89亿 | -16.19%18.89亿 | 4.60%22.54亿 | 4.60%22.54亿 | 1.42%21.55亿 | 1.42%21.55亿 | 28.52%21.25亿 | 28.52%21.25亿 |
| 期末现金 | -3.92%15.56亿 | -25.72%14.58亿 | -14.27%16.2亿 | 18.17%19.63亿 | -16.19%18.89亿 | -33.18%16.61亿 | 4.60%22.54亿 | 75.30%24.86亿 | 1.42%21.55亿 | -12.09%14.18亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大信国际(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
