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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
天工国际 (00826)
- 3.390
- -0.080-2.31%
休市中 04/30 15:59 (北京)
92.38亿总市值20.80市盈率TTM
3.440最高价3.210最低价2588.50万股成交量3.410今开3.470昨收8601.81万成交额0.95%换手率20.80市盈率(静)27.25亿总股本4.35052周最高1.12市净率92.38亿流通值1.72352周最低0.06股息TTM27.25亿流通股5.427历史最高0.051股息LFY6.63%振幅-0.531历史最低3.323平均价2000股每手1.71%股息率TTM1.50%股息率LFY
天工国际 (00826) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 14.90%4.69亿 | ---- | -12.32%4.08亿 | ---- | -10.38%4.65亿 | ---- | -30.90%5.19亿 | ---- | 20.88%7.52亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 28.11%-2,410.6万 | ---- | -0.76%-3,353万 | ---- | 28.12%-3,327.6万 | ---- | -67.96%-4,629.4万 | ---- | -13.22%-2,756.3万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -6.38%1.61亿 | ---- | -13.56%1.72亿 | ---- | 12.71%1.99亿 | ---- | 10.78%1.76亿 | ---- | 4.87%1.59亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 34.39%-818.5万 | ---- | 13.16%-1,247.6万 | ---- | -55.62%-1,436.7万 | ---- | -81.84%-923.2万 | ---- | -41.82%-507.7万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -377.49%-1,785.8万 | ---- | -189.35%-374万 | ---- | 114.09%418.6万 | ---- | -35.32%-2,971.8万 | ---- | -1,549.96%-2,196.1万 | ---- |
| 减值与拨备: | 686.09%2,726.5万 | ---- | -109.59%-465.2万 | ---- | 96.74%4,848.7万 | ---- | 363.43%2,464.5万 | ---- | -12.55%531.8万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 686.09%2,726.5万 | ---- | -109.59%-465.2万 | ---- | 96.74%4,848.7万 | ---- | 363.43%2,464.5万 | ---- | -12.55%531.8万 | ---- |
| 重估盈余: | -106.75%-32.2万 | ---- | 7.90%476.9万 | ---- | 190.02%442万 | ---- | 57.31%-491万 | ---- | -707.93%-1,150.2万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -106.75%-32.2万 | ---- | 7.90%476.9万 | ---- | 190.02%442万 | ---- | 57.31%-491万 | ---- | -707.93%-1,150.2万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -2,574.85%-2,086.3万 | ---- | 212.85%84.3万 | ---- | -154.69%-74.7万 | ---- | -27.22%136.6万 | ---- | 93,750.00%187.7万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---2,025.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.29%-192.7万 | ---- | ---112.5万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -172.60%-61.2万 | ---- | 212.85%84.3万 | ---- | -122.68%-74.7万 | ---- | 9.69%329.3万 | ---- | 150,000.00%300.2万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 0.17%4.02亿 | ---- | 3.75%4.01亿 | ---- | 16.03%3.86亿 | ---- | 11.10%3.33亿 | ---- | 11.46%3亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 9.79%843.6万 | ---- | -6.46%768.4万 | ---- | 135.45%821.5万 | ---- | 83.63%348.9万 | ---- | 1,102.53%190万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | 3.61%638万 | ---- | 0.00%615.8万 | ---- | 22.18%615.8万 | ---- | 47.50%504万 | ---- | 16.42%341.7万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -148.66%-261.8万 | ---- | 7,785.71%538万 | ---- | 96.44%-7万 | ---- | 92.22%-196.9万 | ---- | 23.66%-2,530.8万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 5.04%9.84亿 | ---- | -11.50%9.37亿 | ---- | 10.04%10.59亿 | ---- | -14.54%9.62亿 | ---- | 14.00%11.26亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -60.53%-7,605.6万 | ---- | -144.71%-4,737.8万 | ---- | 135.23%1.06亿 | ---- | 48.95%-3.01亿 | ---- | -945.30%-5.89亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -574.57%-5.8亿 | ---- | 91.04%-8,600.5万 | ---- | -85.67%-9.6亿 | ---- | -246.18%-5.17亿 | ---- | 19.41%3.54亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 68.93%-7,202.1万 | ---- | -198.32%-2.32亿 | ---- | -133.53%-7,769.6万 | ---- | 196.55%2.32亿 | ---- | -3,630.46%-2.4亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 249.22%1,147.5万 | ---- | -62.17%-769万 | ---- | 39.02%-474.2万 | ---- | 0.00%-777.6万 | ---- | -3,911.76%-777.6万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -52.56%2.68亿 | -107.60%-1,887.5万 | 359.84%5.64亿 | 36.33%2.48亿 | -66.71%1.23亿 | 223.98%1.82亿 | -42.65%3.69亿 | -136.06%-1.47亿 | -52.30%6.43亿 | -15.48%4.08亿 |
| 其他税项 | 142.69%2,672.2万 | 141.96%4,121.5万 | 7.39%-6,260.2万 | -244.09%-9,821.3万 | -3.90%-6,760.1万 | 52.24%-2,854.3万 | 35.25%-6,506.5万 | 8.74%-5,976.1万 | -150.32%-1亿 | -106.11%-6,548.1万 |
| 经营活动现金净额 | -41.32%2.94亿 | -85.13%2,234万 | 810.16%5.02亿 | -2.26%1.5亿 | -81.84%5,512.9万 | 174.34%1.54亿 | -44.02%3.04亿 | -160.43%-2.07亿 | -58.52%5.42亿 | -24.05%3.42亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -6.72%2,611.7万 | -14.17%1,468.5万 | -15.86%2,799.8万 | -27.07%1,711万 | -28.12%3,327.6万 | 2.16%2,346万 | 67.96%4,629.4万 | --2,296.3万 | 13.22%2,756.3万 | ---- |
| 已收股息-投资 | -34.39%818.5万 | -70.99%273万 | -13.16%1,247.6万 | --941.2万 | 6.60%1,436.7万 | ---- | -11.27%1,347.7万 | ---- | 324.25%1,518.8万 | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | -95.14%2,889.4万 | 1,463.94%6.98亿 | 260.76%5.95亿 | -91.29%4,460.2万 | -271.99%-3.7亿 | 140.65%5.12亿 | --2.15亿 | -435.10%-12.59亿 | ---- |
| 购买固定资产 | -12.88%-3.25亿 | 11.55%-1.04亿 | -3.56%-2.88亿 | 34.90%-1.18亿 | 44.03%-2.78亿 | 4.26%-1.81亿 | -9.45%-4.96亿 | 13.34%-1.89亿 | 4.77%-4.53亿 | -10.07%-2.18亿 |
| 购买无形资产 | 69.95%-48.2万 | ---- | -786.19%-160.4万 | ---- | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---4,552万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 69.47%1.54亿 | --268.2万 | --9,097.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.48%8.84亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -42.51%-1.27亿 | ---536.5万 | -136.99%-8,929.4万 | ---- | 57.51%-3,767.9万 | ---- | -63.56%-8,868.2万 | ---1亿 | -632.00%-5,421.9万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.13%257.9万 | 45.48%-4,974.9万 | 427.31%2,908.1万 | -279.24%-9,124.5万 |
| 投资业务现金净额 | -168.72%-3.1亿 | -111.98%-6,034万 | 301.61%4.5亿 | 195.57%5.04亿 | 17.65%-2.23亿 | -425.58%-5.27亿 | 66.55%-2.71亿 | 67.53%-1亿 | 19.22%-8.11亿 | -110.40%-3.09亿 |
| 融资前现金净额 | -101.58%-1,506.4万 | -105.81%-3,800万 | 665.84%9.52亿 | 275.15%6.54亿 | -621.56%-1.68亿 | -21.60%-3.73亿 | 112.01%3,226.4万 | -1,022.07%-3.07亿 | -188.49%-2.69亿 | -89.04%3,329.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -8.92%36.36亿 | 5.21%16.18亿 | 11.16%39.92亿 | -21.47%15.38亿 | 7.11%35.91亿 | 2.90%19.58亿 | -25.17%33.53亿 | -29.80%19.03亿 | -9.96%44.8亿 | -1.37%27.11亿 |
| 偿还借款 | 14.17%-35.76亿 | 7.74%-15.61亿 | -15.80%-41.67亿 | -17.66%-16.93亿 | -11.56%-35.98亿 | 18.86%-14.38亿 | 38.06%-32.25亿 | 46.37%-17.73亿 | -5.27%-52.08亿 | -19.58%-33.06亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,720.02%6.9亿 | --6.9亿 |
| 已付利息-融资 | 21.19%-1.61亿 | 1.44%-6,185.5万 | -44.81%-2.04亿 | 20.51%-6,275.8万 | -18.29%-1.41亿 | -33.85%-7,894.6万 | -11.60%-1.19亿 | -8.86%-5,898.1万 | 29.72%-1.07亿 | 36.53%-5,418.2万 |
| 已付股息-融资 | -1.10%-1.66亿 | ---85万 | -63.43%-1.64亿 | ---- | 44.39%-1亿 | ---- | 12.66%-1.81亿 | ---- | -54.26%-2.07亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | --2.72亿 | --2.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.29%1,962.6万 | -99.55%520.9万 | 228.57%11.5亿 | --11.5亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -290.09%-7,883万 | -272.08%-7,518.9万 | 22.33%-2,020.8万 | 22.33%-2,020.8万 | ---2,601.8万 | ---2,601.8万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -372.56%-3,571.6万 | -372.57%-3,571.7万 | ---755.8万 | ---755.8万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 100.79%489.4万 | 179.63%2.33亿 | -104.33%-6.22亿 | -176.03%-2.93亿 | -63.31%-3.04亿 | 798.30%3.85亿 | -123.31%-1.86亿 | -96.40%4,284.8万 | 554.76%8亿 | 1,182.18%11.91亿 |
| 汇率影响 | 204.88%1,083.1万 | 564.88%1,807万 | -631.50%-1,032.7万 | -126.66%-388.7万 | -88.64%194.3万 | 154.26%1,458.2万 | 1,415.85%1,710.6万 | -24.12%573.5万 | -136.52%-130万 | 141.78%755.8万 |
| 现金净额 | -103.08%-1,017万 | -46.02%1.95亿 | 169.85%3.3亿 | 3,025.59%3.61亿 | -206.66%-4.73亿 | 104.38%1,155.9万 | -129.03%-1.54亿 | -121.57%-2.64亿 | 24.73%5.31亿 | 532.38%12.25亿 |
| 期初现金 | 42.70%10.69亿 | 42.70%10.69亿 | -38.59%7.49亿 | -38.59%7.49亿 | -10.10%12.2亿 | -10.10%12.2亿 | 64.02%13.57亿 | 64.02%13.57亿 | 107.84%8.27亿 | 107.84%8.27亿 |
| 期末现金 | 0.06%10.7亿 | 15.86%12.82亿 | 42.70%10.69亿 | -11.20%11.06亿 | -38.59%7.49亿 | 13.43%12.46亿 | -10.10%12.2亿 | -46.66%10.98亿 | 64.02%13.57亿 | 246.24%20.59亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
