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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
玖源集团 (00827)
- 0.032
- 0.0000.00%
未开盘 06/01 09:00 (北京)
2.25亿总市值-0.27市盈率TTM
0.032最高价0.032最低价265.60万股成交量0.032今开0.032昨收8.50万成交额0.04%换手率亏损市盈率(静)70.28亿总股本0.08752周最高-0.80市净率2.25亿流通值0.02052周最低--股息TTM70.28亿流通股5.850历史最高--股息LFY0.00%振幅0.020历史最低0.032平均价4000股每手--股息率TTM--股息率LFY
玖源集团 (00827) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -43.76%-7.68亿 | -85.50%-2.15亿 | -396.32%-5.34亿 | -18.43%-1.16亿 | -130.25%-1.08亿 | -131.19%-9,782万 | -22.71%3.56亿 | --3.14亿 | 306.97%4.6亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 52.18%-586.3万 | 27.26%-538.5万 | -87.36%-1,226.1万 | -2,090.24%-740.3万 | -19.16%-654.4万 | 65.58%-33.8万 | -60.87%-549.2万 | ---98.2万 | -310.34%-341.4万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -18.92%2.06亿 | -7.03%1.03亿 | 4.52%2.55亿 | 213.44%1.1亿 | -1.83%2.44亿 | -61.05%3,521.7万 | 52.77%2.48亿 | --9,040.6万 | 6.80%1.62亿 | ---- |
| 减值与拨备: | --2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -431.22%-1,630.6万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.85%-1,630.6万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -83.84%207.3万 | -141.91%-92.5万 | 381.06%1,282.5万 | 132.07%220.7万 | -35.76%266.6万 | -96.24%95.1万 | 103.62%415万 | --2,528.1万 | -15,387.33%-1.15亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -81.17%207.3万 | -141.91%-92.5万 | 370.76%1,101.1万 | 132.07%220.7万 | -43.64%233.9万 | -96.24%95.1万 | 112.07%415万 | --2,528.1万 | -4,686.00%-3,439.5万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | 454.74%181.4万 | ---- | --32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---8,026万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -6.31%1.99亿 | 16.55%8,574.5万 | 24.78%2.13亿 | -6.65%7,357.1万 | -22.58%1.71亿 | -24.50%7,881.5万 | 3.08%2.2亿 | --1.04亿 | -1.95%2.14亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 0.00%397.7万 | ---- | 0.00%397.7万 | ---- | 300.10%397.7万 | ---- | 820.37%99.4万 | ---- | -60.00%10.8万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -78.17%1,768.3万 | ---- | 4,276.07%8,100.1万 | ---- | -16.96%185.1万 | ---- | 217.32%222.9万 | ---- | -5,657.58%-190万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | -67.45%45.7万 | ---- | 160.49%140.4万 | ---- | -101.20%-232.1万 | ---- | 2,474.47%1.94亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -505.80%-6,139.4万 | -152.19%-3,283.2万 | -95.05%1,512.9万 | 273.93%6,291.3万 | -62.83%3.06亿 | -96.84%1,682.5万 | -7.95%8.23亿 | --5.33亿 | 459.01%8.94亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -48.80%1,828.9万 | 88.87%-513.6万 | 41.60%3,572万 | -176.84%-4,615.9万 | 131.76%2,522.6万 | 685.59%6,007万 | -100.73%-7,943.7万 | ---1,025.8万 | -962.55%-3,957.4万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 97.18%-66.8万 | 141.63%3,877.1万 | -324.58%-2,366.2万 | -63.93%-9,313.5万 | -95.33%1,053.6万 | -122.50%-5,681.3万 | 183.00%2.26亿 | --2.52亿 | -379.41%-2.72亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 414.18%2.12亿 | -26.80%1.54亿 | -4.51%4,126.1万 | -8.68%2.11亿 | -0.47%4,321.1万 | 923.27%2.31亿 | 365.75%4,341.6万 | ---2,804.9万 | -206.91%-1,633.7万 | ---- |
| 预收款项增(减) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --515.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 2,071.89%9,798.3万 | 309.67%4,436.1万 | 91.41%-496.9万 | -305.32%-2,115.8万 | -2,406.42%-5,786.8万 | 111.81%1,030.5万 | 105.89%250.9万 | ---8,722.5万 | 4.88%-4,258.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 319.61%2.66亿 | 76.05%2亿 | -80.59%6,347.9万 | -57.46%1.13亿 | -67.79%3.27亿 | -59.61%2.66亿 | 93.90%10.15亿 | 319.79%6.6亿 | 807.49%5.23亿 | 67.00%1.57亿 |
| 其他税项 | 98.73%-52.4万 | 99.90%-2万 | -4.34%-4,134.3万 | -256.23%-1,922.6万 | 71.57%-3,962.3万 | 93.81%-539.7万 | -44,280.89%-1.39亿 | ---8,722.5万 | -62.69%-31.4万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 15.43%-1.06亿 | 37.94%-2,224万 | -99.57%-1.25亿 | -1.75%-3,583.5万 | 60.78%-6,287.1万 | 61.05%-3,521.7万 | -82.51%-1.6亿 | -385.98%-9,040.6万 | -72.51%-8,782.8万 | 71.43%-1,860.3万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -99.90%2万 | ---- | 256.23%1,922.6万 | ---- | -93.81%539.7万 | ---- | --8,722.5万 | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 254.58%1.6亿 | 128.74%1.77亿 | -146.04%-1.03亿 | -66.48%7,750.8万 | -68.62%2.24亿 | -59.38%2.31亿 | 64.33%7.15亿 | 310.90%5.69亿 | 6,520.47%4.35亿 | 378.09%1.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -52.18%586.3万 | -27.26%538.5万 | 87.36%1,226.1万 | 2,090.24%740.3万 | 19.16%654.4万 | -65.58%33.8万 | 60.87%549.2万 | 9,720.00%98.2万 | 310.34%341.4万 | -50.00%1万 |
| 受限制现金(增)减 | 179.16%37.6万 | ---- | -157.02%-47.5万 | ---- | 235.67%83.3万 | ---- | -465.48%-61.4万 | ---- | 140.19%16.8万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 82.85%5.06亿 | ---- | 154.19%2.77亿 | ---- | -40.10%-5.11亿 | ---- | -4,075.48%-3.65亿 | ---- | 875.03%917.5万 | ---- |
| 出售固定资产 | --5,256.9万 | ---- | ---- | ---- | 146.13%181.4万 | 406.00%236.3万 | 70.60%73.7万 | 0.00%46.7万 | 75.61%43.2万 | 46,600.00%46.7万 |
| 购买固定资产 | -1,122.66%-1.01亿 | -487.54%-9,225.6万 | 96.24%-823.6万 | 94.96%-1,570.2万 | 71.74%-2.19亿 | 13.59%-3.12亿 | -16.68%-7.74亿 | -246.94%-3.61亿 | -1,017.00%-6.63亿 | -173.22%-1.04亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,453.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --209.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 65.42%4.64亿 | -946.76%-8,687.1万 | 139.03%2.8亿 | 97.31%-829.9万 | 37.94%-7.19亿 | 14.00%-3.09亿 | -78.05%-11.58亿 | -247.13%-3.59亿 | -1,025.12%-6.5亿 | -172.12%-1.03亿 |
| 融资前现金净额 | 252.10%6.24亿 | 30.65%9,042.4万 | 135.85%1.77亿 | 189.02%6,920.9万 | -11.65%-4.94亿 | -137.02%-7,774.4万 | -105.85%-4.42亿 | 499.22%2.1亿 | -319.69%-2.15亿 | 486.98%3,504.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -49.79%4.72亿 | -95.53%1,342.1万 | -20.02%9.41亿 | -12.43%3亿 | 138.18%11.76亿 | 245.37%3.43亿 | 215.50%4.94亿 | 10.72%9,934.9万 | -73.25%1.57亿 | -66.01%8,972.6万 |
| 偿还借款 | 15.01%-10.58亿 | 1.04%-6.47亿 | -61.09%-12.44亿 | -8.51%-6.54亿 | -254.16%-7.72亿 | -289.81%-6.03亿 | 9.37%-2.18亿 | -46.61%-1.55亿 | 59.08%-2.41亿 | 59.41%-1.06亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369.1万 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---5,271.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | 73.56%5.65亿 | ---- | -15.25%3.25亿 | ---- | --3.84亿 | ---- | ---- | ---- | 1,346.92%1,011.4万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | 200.00%7,300万 | --186.4万 | ---7,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -152.51%-5.87亿 | 12.47%-6,948.7万 | -169.93%-2.33亿 | -164.03%-7,938.3万 | 21.92%3.33亿 | 340.13%1.24亿 | -54.07%2.73亿 | -812.21%-5,163.1万 | 967.78%5.94亿 | -205.58%-566万 |
| 汇率影响 | -262.87%-100万 | ---- | 81.12%61.4万 | ---- | -35.31%33.9万 | ---- | 408.24%52.4万 | ---- | -615.15%-17万 | ---- |
| 现金净额 | 165.68%3,641.4万 | 305.79%2,093.7万 | 65.66%-5,544.3万 | -122.00%-1,017.4万 | 4.86%-1.61亿 | -70.80%4,623.9万 | -144.80%-1.7亿 | 438.94%1.58亿 | 8,518.97%3.79亿 | 895.26%2,938.5万 |
| 期初现金 | -87.13%809.9万 | -87.13%809.9万 | -71.91%6,292.8万 | -71.91%6,292.8万 | -43.03%2.24亿 | -45.78%2.24亿 | 2,604.86%3.93亿 | 2,742.42%4.13亿 | 43.81%1,453.9万 | 43.81%1,453.9万 |
| 期末现金 | 437.26%4,351.3万 | -44.96%2,903.6万 | -87.13%809.9万 | -80.48%5,275.4万 | -71.91%6,292.8万 | -52.71%2.7亿 | -43.03%2.24亿 | 1,201.40%5.72亿 | 2,604.86%3.93亿 | 584.71%4,392.4万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
