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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
理士国际 (00842)
- 0.980
- -0.100-9.26%
休市中 05/15 15:59 (北京)
14.14亿总市值-7.37市盈率TTM
1.060最高价0.980最低价125.40万股成交量1.060今开1.080昨收127.20万成交额0.09%换手率亏损市盈率(静)14.42亿总股本2.62052周最高0.29市净率14.14亿流通值0.52052周最低0.07股息TTM14.42亿流通股4.798历史最高--股息LFY7.41%振幅0.049历史最低1.014平均价1000股每手6.94%股息率TTM--股息率LFY
理士国际 (00842) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -107.06%-5,254.8万 | -56.20%1.17亿 | 15.55%7.44亿 | -10.00%2.66亿 | 10.36%6.44亿 | 104.52%2.96亿 | 203.91%5.83亿 | 160.32%1.45亿 | 18.75%1.92亿 | 112.80%5,552.3万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 44.67%-1,324.3万 | 59.45%-665.9万 | -20.11%-2,393.6万 | -148.46%-1,642.3万 | -21.14%-1,992.9万 | 25.48%-661万 | -55.68%-1,645.1万 | -203.66%-887万 | 6.29%-1,056.7万 | 54.92%-292.1万 |
| 股息(收入)-调整 | -43.80%-1,580.6万 | ---- | -32.63%-1,099.2万 | ---881.4万 | -12.87%-828.8万 | ---- | ---734.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -103.29%-292.1万 | -33.44%3,587.3万 | 431.76%8,868.7万 | 197.11%5,389.5万 | -49.57%1,667.8万 | 3,342.13%1,814万 | 6.36%3,306.9万 | -89.97%52.7万 | 61.56%3,109.2万 | -58.83%525.4万 |
| -存货减值(回拨) | -220.67%-3,608.5万 | -61.26%956.9万 | 43.69%2,990.5万 | 107.11%2,470.2万 | 274.79%2,081.2万 | 875.49%1,192.7万 | -24.25%555.3万 | -126.52%-153.8万 | 612.66%733.1万 | 810.36%579.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -43.58%3,316.4万 | -9.90%2,630.4万 | 1,521.92%5,878.2万 | 369.87%2,919.3万 | -115.02%-413.4万 | 200.87%621.3万 | 15.80%2,751.6万 | 478.90%206.5万 | 93.94%2,376.1万 | -104.49%-54.5万 |
| 重估盈余: | -656.27%-5,520.8万 | -325.52%-2,965.6万 | -166.15%-730万 | 150.17%1,315万 | 126.03%1,103.6万 | -214.92%-2,621.2万 | -572.53%-4,240.5万 | -39.84%2,280.8万 | 200.76%897.4万 | 616.56%3,791.3万 |
| -投资物业公平值(增)减 | 17.21%-4,109.3万 | ---- | ---4,963.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -133.34%-1,411.5万 | -325.52%-2,965.6万 | 283.60%4,233.4万 | 150.17%1,315万 | 126.03%1,103.6万 | -214.92%-2,621.2万 | -572.53%-4,240.5万 | -39.84%2,280.8万 | 200.76%897.4万 | 616.56%3,791.3万 |
| 出售资产损(益): | -1,684.64%-1,692.4万 | 26.50%327万 | -92.41%106.8万 | 23.04%258.5万 | 843.63%1,407.9万 | 62.74%210.1万 | -74.83%149.2万 | --129.1万 | -12.35%592.7万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -1,684.64%-1,692.4万 | 26.50%327万 | -92.41%106.8万 | 23.04%258.5万 | 843.63%1,407.9万 | 62.74%210.1万 | -74.83%149.2万 | --129.1万 | -12.35%592.7万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.90%6.53亿 | 23.57%4.08亿 | 14.50%6.65亿 | 4.35%3.3亿 | 3.50%5.81亿 | 15.26%3.16亿 | 2.39%5.62亿 | 5.49%2.74亿 | 20.60%5.48亿 | 14.21%2.6亿 |
| -无形资产摊销 | -2.31%2.75亿 | 16.02%1.42亿 | 18.34%2.81亿 | -12.85%1.22亿 | 18.38%2.38亿 | 26.61%1.4亿 | 0.80%2.01亿 | 9.82%1.11亿 | 8.69%1.99亿 | 10.66%1.01亿 |
| 财务费用 | -7.01%2.79亿 | -3.96%1.54亿 | 34.19%3亿 | 63.26%1.6亿 | 43.10%2.24亿 | 32.30%9,805.8万 | 8.58%1.56亿 | 5.57%7,412万 | -9.04%1.44亿 | -14.80%7,020.7万 |
| 经营调整特殊项目 | -92.26%220.4万 | ---- | 140.19%2,846.3万 | -1.81%477.5万 | -1,581.43%-7,082.7万 | 132.79%486.3万 | 62.45%478.1万 | -20.24%208.9万 | 33.96%294.3万 | 102.87%261.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -56.84%7.64亿 | -15.60%6.73亿 | 28.76%17.69亿 | 15.26%7.97亿 | 8.54%13.74亿 | 36.22%6.91亿 | 38.99%12.66亿 | 19.46%5.08亿 | 17.40%9.11亿 | 22.36%4.25亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 169.10%4.44亿 | 68.91%-1.39亿 | -61.66%-6.43亿 | 11.47%-4.46亿 | -215.54%-3.98亿 | -132.81%-5.04亿 | 49.51%-1.26亿 | 19.59%-2.17亿 | -701.76%-2.5亿 | -150.18%-2.69亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | 25.47%-3.29亿 | -12.05%-3.06亿 | 2.35%-4.42亿 | -183.44%-2.73亿 | -1,522.09%-4.52亿 | -167.76%-9,633.9万 | 91.54%-2,788.9万 | 58.41%-3,598万 | -163.71%-3.3亿 | -425.37%-8,651.8万 |
| 应付帐款增加(减少) | 175.11%4.59亿 | 174.74%4.72亿 | -192.13%-6.1亿 | -766.62%-6.32亿 | 5,820.95%6.63亿 | -39.90%9,479.6万 | -95.90%1,119.1万 | 23.67%1.58亿 | 2.46%2.73亿 | 21.78%1.28亿 |
| 预付款项(增)减 | 259.39%3,064.3万 | -185.65%-1.96亿 | 86.42%-1,922.5万 | 29.61%-6,845万 | 41.27%-1.42亿 | -947.82%-9,724.8万 | -558.44%-2.41亿 | -125.75%-928.1万 | 146.13%5,259万 | 233.67%3,603.6万 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---- | -96.37%34.9万 | ---- | --962.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 按公平值计入损益的金融负债增(减) | ---- | ---- | ---- | 750.86%98.7万 | 174.74%63.6万 | 190.00%11.6万 | 68.34%-85.1万 | 101.48%4万 | 50.74%-268.8万 | 50.58%-269.7万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -83.26%478万 | -2.26%6,166.9万 | 202.48%2,855.3万 | 150.24%6,309.4万 | 50.15%-2,786.2万 | -17,232.74%-1.26亿 | -160.45%-5,589万 | -99.11%73.3万 | 246.49%9,246.2万 | 484.25%8,265.9万 |
| 经营业务现金收入 | 1,541.84%13.73亿 | 201.29%5.66亿 | -91.86%8,360.6万 | -1,403.56%-5.59亿 | 24.46%10.27亿 | -109.20%-3,717.5万 | 10.54%8.25亿 | 29.34%4.04亿 | -3.79%7.47亿 | -1.40%3.12亿 |
| 其他税项 | -42.03%-1.16亿 | -57.53%-6,339.6万 | -28.81%-8,193.4万 | -59.29%-4,024.3万 | -70.75%-6,360.7万 | 10.13%-2,526.4万 | -33.18%-3,725.1万 | -36.53%-2,811.3万 | -114.44%-2,797.1万 | -1,010.63%-2,059.1万 |
| 经营活动现金净额 | 75,038.22%12.56亿 | 183.91%5.03亿 | -99.83%167.2万 | -859.64%-5.99亿 | 22.27%9.64亿 | -116.60%-6,243.9万 | 9.66%7.88亿 | 28.83%3.76亿 | -5.81%7.19亿 | -7.36%2.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -44.67%1,324.3万 | -59.45%665.9万 | 20.11%2,393.6万 | 148.46%1,642.3万 | 21.14%1,992.9万 | -25.48%661万 | 55.68%1,645.1万 | 203.66%887万 | -6.29%1,056.7万 | -54.92%292.1万 |
| 已收股息-投资 | 43.80%1,580.6万 | ---- | 32.63%1,099.2万 | --881.4万 | 12.87%828.8万 | ---- | --734.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -69.39%9,296.6万 | -85.37%4,017.6万 | 276.63%3.04亿 | 175.55%2.75亿 | 10.11%-1.72亿 | 213.66%9,963.3万 | -35.52%-1.91亿 | 2.83%-8,766.2万 | -321.04%-1.41亿 | -154.12%-9,021.2万 |
| 出售固定资产 | 718.66%1.39亿 | -0.66%1,359.8万 | 204.10%1,699.6万 | 117.60%1,368.9万 | 76.31%558.9万 | -22.49%629.1万 | -57.07%317万 | 7.24%811.6万 | -21.92%738.4万 | 79.81%756.8万 |
| 购买固定资产 | -16.87%-11.16亿 | -1.62%-5.86亿 | -53.12%-9.55亿 | -279.78%-5.76亿 | -69.05%-6.24亿 | 5.19%-1.52亿 | -31.48%-3.69亿 | -41.16%-1.6亿 | 32.62%-2.81亿 | 1.58%-1.13亿 |
| 购买无形资产 | -46.32%-3.78亿 | -80.54%-1.86亿 | 7.99%-2.58亿 | 18.78%-1.03亿 | 3.99%-2.81亿 | 0.10%-1.27亿 | -14.69%-2.93亿 | -22.71%-1.27亿 | -11.54%-2.55亿 | 10.23%-1.03亿 |
| 收购附属公司 | 66.99%-3,851.6万 | ---- | -285.84%-1.17亿 | ---- | 1,990.84%6,277.6万 | ---- | ---332万 | ---332万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -38.53%98.1万 | ---- | -73.69%159.6万 | -31.03%159.6万 | 1,196.15%606.6万 | --231.4万 | -94.80%46.8万 | ---- | -83.04%900.4万 | ---- |
| 投资支付现金 | -46.33%-7,220.6万 | ---- | 17.76%-4,934.5万 | 69.07%-927.9万 | -200.00%-6,000万 | -50.00%-3,000万 | 50.62%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | -21.76%-4,050万 | -47.71%-2,000万 |
| 投资业务其他项目 | 69.89%1,989.4万 | 208.70%355万 | -83.18%1,171万 | -96.39%115万 | 85.93%6,960.1万 | 318.73%3,188.6万 | 3,755.10%3,743.3万 | 126.84%761.5万 | -94.73%97.1万 | -89.70%335.7万 |
| 投资业务现金净额 | -30.93%-13.23亿 | -89.99%-7.08亿 | -4.79%-10.1亿 | -130.22%-3.72亿 | -18.86%-9.64亿 | 56.67%-1.62亿 | -17.67%-8.11亿 | -19.22%-3.73亿 | -40.46%-6.89亿 | -32.98%-3.13亿 |
| 融资前现金净额 | 93.39%-6,666.2万 | 78.92%-2.05亿 | -174,430.62%-10.09亿 | -333.34%-9.72亿 | 97.50%-57.8万 | -8,349.71%-2.24亿 | -178.82%-2,309.5万 | 112.79%271.8万 | -89.24%2,930.1万 | -126.71%-2,125.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -9.89%75.62亿 | 35.39%45.58亿 | 31.77%83.92亿 | 32.29%33.66亿 | 40.88%63.69亿 | 33.35%25.45亿 | -15.55%45.21亿 | -24.84%19.08亿 | 2.36%53.54亿 | 0.45%25.39亿 |
| 偿还借款 | 10.85%-69.27亿 | -49.19%-42.96亿 | -57.97%-77.7亿 | -23.23%-28.79亿 | -14.95%-49.19亿 | -29.95%-23.37亿 | 18.40%-42.79亿 | 27.43%-17.98亿 | -1.79%-52.44亿 | 3.86%-24.78亿 |
| 发行股份 | 113.12%2,552.7万 | 214.35%2,217.1万 | 66.52%1,197.8万 | 95.37%705.3万 | 7,804.40%719.3万 | --361万 | -26.02%9.1万 | ---- | 459.09%12.3万 | 459.09%12.3万 |
| 已付利息-融资 | 7.56%-2.71亿 | 4.44%-1.5亿 | -31.13%-2.93亿 | -59.95%-1.57亿 | -43.10%-2.24亿 | -32.30%-9,805.8万 | -8.72%-1.56亿 | -1.93%-7,412万 | 8.96%-1.44亿 | 11.50%-7,271.6万 |
| 已付股息-融资 | 34.06%-9,109.7万 | ---- | 19.52%-1.38亿 | ---- | ---1.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---5,936.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | 90.08%-600万 | ---- | ---6,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 11.21%2.05亿 | -57.37%1.13亿 | -83.78%1.85亿 | 36.38%2.66亿 | 1,306.22%11.38亿 | 499.00%1.95亿 | 296.28%8,092.9万 | 328.74%3,257.1万 | 63.14%-4,123.1万 | 89.46%-1,423.9万 |
| 汇率影响 | 264.35%1,768.9万 | 210.67%99.6万 | 147.09%485.5万 | -102.33%-90万 | -135.39%-1,031万 | -12.33%3,868.1万 | 212.09%2,913.1万 | 197.91%4,412.3万 | 51.96%-2,598.9万 | -319.94%-4,506.7万 |
| 现金净额 | 116.81%1.39亿 | 87.04%-9,143.2万 | -172.46%-8.24亿 | -2,322.33%-7.06亿 | 1,866.77%11.37亿 | -182.54%-2,912.8万 | 584.78%5,783.4万 | 199.42%3,528.9万 | -107.44%-1,193万 | 36.09%-3,549.5万 |
| 期初现金 | -52.41%7.44亿 | -52.41%7.44亿 | 258.41%15.63亿 | 258.41%15.63亿 | 24.90%4.36亿 | 24.90%4.36亿 | -9.79%3.49亿 | -9.79%3.49亿 | 37.82%3.87亿 | 37.82%3.87亿 |
| 期末现金 | 21.01%9亿 | -23.73%6.54亿 | -52.41%7.44亿 | 92.23%8.57亿 | 258.41%15.63亿 | 3.99%4.46亿 | 24.90%4.36亿 | 39.81%4.29亿 | -9.79%3.49亿 | 24.70%3.07亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.70%3.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
