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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
华曦达 (00901)
- 58.150
- -0.850-1.44%
交易中 06/10 15:01 (北京)
121.85亿总市值46.04市盈率TTM
60.450最高价57.550最低价23.80万股成交量59.000今开59.000昨收1401.49万成交额0.11%换手率46.04市盈率(静)2.10亿总股本84.00052周最高8.69市净率121.76亿流通值52.00052周最低--股息TTM2.09亿流通股84.000历史最高--股息LFY4.92%振幅52.000历史最低58.886平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
华曦达 (00901) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||
| 除税前溢利 | 78.03%2.51亿 | 102.84%1.09亿 | -29.54%1.41亿 | --5,357.3万 | -28.60%2亿 | --2.8亿 |
| 利润调整项 | ||||||
| 利息（收入）-调整 | 14.98%-739.6万 | -6.30%-470.5万 | -189.20%-869.9万 | ---442.6万 | -510.14%-300.8万 | ---49.3万 |
| 投资损(益) | 60.63%-272.9万 | 49.26%-82.1万 | -1,729.02%-693.2万 | ---161.8万 | ---37.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | -58.35%1,322.8万 | -97.77%31.1万 | -6.97%3,176.3万 | --1,396.2万 | 73.14%3,414.3万 | --1,972万 |
| -存货减值(回拨) | 17.76%2,751.2万 | 50.70%1,317.3万 | -19.03%2,336.3万 | --874.1万 | 93.37%2,885.3万 | --1,492.1万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -270.05%-1,428.4万 | -346.35%-1,286.2万 | 58.79%840万 | --522.1万 | 10.23%529万 | --479.9万 |
| 重估盈余: | --103.3万 | --69.7万 | ---- | ---- | -76.57%11.9万 | --50.8万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | --103.3万 | --69.7万 | ---- | ---- | -76.57%11.9万 | --50.8万 |
| 出售资产损(益): | -96.06%1.6万 | -90.78%3.2万 | 10,050.00%40.6万 | --34.7万 | -95.51%4,000 | --8.9万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -96.06%1.6万 | -90.78%3.2万 | 10,050.00%40.6万 | --34.7万 | -95.51%4,000 | --8.9万 |
| 折旧及摊销: | 6.81%1,856.2万 | 7.11%933.1万 | -8.75%1,737.9万 | --871.2万 | 21.05%1,904.6万 | --1,573.4万 |
| -无形资产摊销 | 31.43%244.2万 | 4.00%111.9万 | -68.37%185.8万 | --107.6万 | -1.61%587.4万 | --597万 |
| 财务费用 | -29.54%431.3万 | -41.86%207.4万 | 74.29%612.1万 | --356.7万 | -60.48%351.2万 | --888.6万 |
| 汇兑损(益) | 118.32%277.7万 | 81.62%-226.7万 | -58.62%-1,515.8万 | ---1,233.5万 | -126.71%-955.6万 | ---421.5万 |
| 经营调整特殊项目 | -80.07%48.5万 | --48.5万 | --243.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 67.14%2.81亿 | 84.21%1.14亿 | -31.02%1.68亿 | --6,178.2万 | -23.87%2.44亿 | --3.21亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||
| 存货(增加)减少 | -49.50%-2.52亿 | 134.91%6,280.6万 | 5.03%-1.68亿 | ---1.8亿 | -358.31%-1.77亿 | --6,867.3万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -40.18%-8,028.6万 | -1,826.12%-1.36亿 | 43.92%-5,727.3万 | ---704.5万 | 64.22%-1.02亿 | ---2.85亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -49.41%1.07亿 | -68.17%4,562.7万 | 3.50%2.12亿 | --1.43亿 | 1,615.64%2.05亿 | --1,196.5万 |
| 预付款项(增)减 | -702.65%-2.31亿 | -139.21%-932.4万 | -11.59%-2,879.1万 | --2,378.1万 | -70.98%-2,580.1万 | ---1,509万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 9,103.68%3,916.6万 | -54.26%3,459.1万 | 99.51%-43.5万 | --7,562.1万 | -207.15%-8,953.7万 | ---2,915.1万 |
| 经营业务现金收入 | -207.32%-1.35亿 | -4.92%1.12亿 | 130.85%1.26亿 | --1.18亿 | -23.89%5,453.7万 | --7,165.6万 |
| 其他税项 | 19.97%-648.3万 | -169.80%-427.1万 | 71.94%-810.1万 | ---158.3万 | -106.16%-2,887.5万 | ---1,400.6万 |
| 已收利息-经营 | -6.21%755.8万 | -15.54%373.8万 | 167.89%805.8万 | --442.6万 | 510.14%300.8万 | --49.3万 |
| 经营活动现金净额 | -206.51%-1.34亿 | -7.60%1.11亿 | 338.97%1.26亿 | --1.2亿 | -50.69%2,867万 | --5,814.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 存款减少(增加) | ---- | ---2,147.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 5,475.00%22.3万 | -66.67%1,000 | -42.86%4,000 | --3,000 | -96.62%7,000 | --20.7万 |
| 购买固定资产 | -39.95%-1,895.6万 | 14.64%-852.4万 | -52.09%-1,354.5万 | ---998.6万 | -7.89%-890.6万 | ---825.5万 |
| 购买无形资产 | -7.69%-233.9万 | -929.45%-150.3万 | 93.89%-217.2万 | ---14.6万 | -885.26%-3,555.8万 | ---360.9万 |
| 收回投资所得现金 | -59.94%272.9万 | -45.23%82.1万 | 5,422.66%681.3万 | --149.9万 | ---12.8万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | --115.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -93.16%-1,719.1万 | -255.52%-3,068.1万 | 80.04%-890万 | ---863万 | -282.47%-4,458.5万 | ---1,165.7万 |
| 融资前现金净额 | -229.31%-1.51亿 | -27.91%8,059.8万 | 834.87%1.17亿 | --1.12亿 | -134.24%-1,591.5万 | --4,648.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 新增借款 | 30.81%2.15亿 | 3.35%1.25亿 | 46.09%1.65亿 | --1.21亿 | -0.07%1.13亿 | --1.13亿 |
| 偿还借款 | -109.50%-2.19亿 | -178.25%-1.87亿 | 27.29%-1.04亿 | ---6,707.6万 | -12.24%-1.44亿 | ---1.28亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 |
| 已付利息-融资 | 38.50%-351.8万 | 55.32%-144.1万 | -102.33%-572万 | ---322.5万 | 64.56%-282.7万 | ---797.7万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---1,284万 | ---1,098.9万 | ---- | ---- | ---- | ---218.8万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,500万 | ---1,500万 |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---151.5万 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 融资业务现金净额 | -161.87%-2,818.8万 | -271.72%-7,970万 | 273.70%4,556.2万 | --4,641.2万 | -116.87%-2,623万 | --1.55亿 |
| 汇率影响 | -124.35%-299.5万 | -81.23%222.7万 | 27.49%1,229.8万 | --1,186.4万 | 520.72%964.6万 | --155.4万 |
| 现金净额 | -210.40%-1.79亿 | -99.43%89.8万 | 485.61%1.63亿 | --1.58亿 | -120.87%-4,214.5万 | --2.02亿 |
| 期初现金 | 62.22%4.56亿 | 62.22%4.56亿 | -10.37%2.81亿 | --2.81亿 | 185.17%3.13亿 | --1.1亿 |
| 期末现金 | -40.02%2.73亿 | 1.74%4.59亿 | 62.22%4.56亿 | --4.51亿 | -10.37%2.81亿 | --3.13亿 |
| 现金结存分析 | ||||||
| 现金及银行结余 | -40.02%2.73亿 | ---- | 62.22%4.56亿 | ---- | --2.81亿 | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
