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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
趣致集团 (00917)
- 14.940
- +0.040+0.27%
休市中 04/30 16:08 (北京)
39.58亿总市值12.51市盈率TTM
15.190最高价14.710最低价365.27万股成交量15.000今开14.900昨收5466.51万成交额1.38%换手率12.51市盈率(静)2.65亿总股本137.00052周最高1.77市净率39.58亿流通值14.53052周最低--股息TTM2.65亿流通股137.000历史最高--股息LFY3.22%振幅14.530历史最低14.966平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
趣致集团 (00917) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 120.03%3.28亿 | ---- | -1,142.94%-16.36亿 | ---- | 249.13%1.57亿 | ---- | 23.05%-1.05亿 | ---9,901.2万 | -19.60%-1.37亿 | ---1.14亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -41.48%-596.2万 | ---- | -1,670.59%-421.4万 | ---- | 75.64%-23.8万 | ---- | -189.05%-97.7万 | ---40.1万 | 21.58%-33.8万 | ---43.1万 |
| 减值与拨备: | -14.00%3,186.6万 | ---- | 508.04%3,705.4万 | ---- | -82.34%609.4万 | ---- | 113.29%3,450.4万 | --815.1万 | 435.66%1,617.7万 | --302万 |
| -存货减值(回拨) | -164.68%-140.1万 | ---- | -65.57%216.6万 | ---- | -28.51%629.1万 | ---- | --880万 | --181.4万 | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -4.65%3,326.7万 | ---- | 3,457.84%3,488.8万 | ---- | -104.05%-103.9万 | ---- | 59.87%2,563.7万 | --633.7万 | 430.99%1,603.6万 | --302万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,156.72%84.2万 | ---- | -52.48%6.7万 | ---- | --14.1万 | ---- |
| 重估盈余: | -102.83%-5,310.2万 | ---- | 7,688.16%18.76亿 | ---- | -87.42%2,408.8万 | ---- | 1.08%1.91亿 | --7,680.5万 | 34.93%1.89亿 | --1.4亿 |
| -其他公平值变动 | -102.83%-5,310.2万 | ---- | 7,688.16%18.76亿 | ---- | -87.42%2,408.8万 | ---- | 1.08%1.91亿 | --7,680.5万 | 34.93%1.89亿 | --1.4亿 |
| 出售资产损(益): | -16.24%261.4万 | ---- | 52.99%312.1万 | ---- | 50.89%204万 | ---- | 3,996.97%135.2万 | ---- | -93.69%3.3万 | --52.3万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -16.24%261.4万 | ---- | 52.99%312.1万 | ---- | 50.89%204万 | ---- | 3,996.97%135.2万 | ---- | -93.69%3.3万 | --52.3万 |
| 折旧及摊销: | 1.97%5,209.3万 | ---- | -11.47%5,108.7万 | ---- | -8.34%5,770.7万 | ---- | 35.30%6,296.1万 | --3,181.1万 | 39.23%4,653.6万 | --3,342.5万 |
| -其他折旧及摊销 | 88.24%-32万 | ---- | -750.00%-272万 | ---- | 0.00%-32万 | ---- | -33.33%-32万 | ---16万 | ---24万 | ---- |
| 财务费用 | 46.40%1,746.6万 | ---- | 640.53%1,193万 | ---- | -50.96%161.1万 | ---- | -41.31%328.5万 | --208.1万 | 48.30%559.7万 | --377.4万 |
| 汇兑损(益) | 187.45%501.9万 | ---- | ---573.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -34.97%1,146.4万 | ---- | 20.46%1,762.8万 | ---- | 431.57%1,463.4万 | ---- | 15.72%275.3万 | --105.6万 | 70.05%237.9万 | --139.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 10.79%3.89亿 | ---- | 33.64%3.51亿 | ---- | 38.17%2.63亿 | ---- | 54.46%1.9亿 | --2,049.1万 | 81.57%1.23亿 | --6,781.2万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -107.01%-97.1万 | ---- | 1,099.64%1,385.5万 | ---- | 93.42%-138.6万 | ---- | -67.64%-2,106.4万 | ---810.7万 | -200.96%-1,256.5万 | ---417.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -155.30%-1.25亿 | ---- | -57.12%-4,879.7万 | ---- | 87.29%-3,105.7万 | ---- | -81.04%-2.44亿 | ---6,016.2万 | -120.22%-1.35亿 | ---6,129.1万 |
| 应付帐款增加(减少) | 2.53%2,423.2万 | ---- | 431.89%2,363.4万 | ---- | 77.98%-712.1万 | ---- | -181.26%-3,233.9万 | ---2,437万 | -254.40%-1,149.8万 | --744.7万 |
| 预付款项(增)减 | 154.75%8,508.7万 | ---- | -714.19%-1.55亿 | ---- | -14,695.35%-1,908.6万 | ---- | 99.47%-12.9万 | --624.6万 | -24.30%-2,449.9万 | ---1,971万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 677.94%1,791.6万 | ---- | -10.74%230.3万 | ---- | 587.71%258万 | ---- | -182.53%-52.9万 | --203.4万 | 349.42%64.1万 | ---25.7万 |
| 经营业务现金收入 | 109.21%3.91亿 | 129.97%2.35亿 | -9.64%1.87亿 | 54.12%1.02亿 | 290.96%2.07亿 | 203.62%6,617.9万 | -81.10%-1.08亿 | ---6,386.8万 | -487.48%-5,977万 | ---1,017.4万 |
| 其他税项 | -41.51%-2,192.2万 | 20.40%-1,817.2万 | -1.73%-1,549.1万 | -162.81%-2,282.8万 | -814.59%-1,522.8万 | ---868.6万 | 82.39%-166.5万 | ---- | -241.09%-945.5万 | ---277.2万 |
| 已收利息-经营 | -93.10%14万 | -74.51%5.2万 | 752.94%203万 | -0.49%20.4万 | -75.64%23.8万 | -48.88%20.5万 | 189.05%97.7万 | --40.1万 | -21.58%33.8万 | --43.1万 |
| 经营活动现金净额 | 112.89%3.69亿 | 172.69%2.16亿 | -9.60%1.73亿 | 37.57%7,937.3万 | 276.00%1.92亿 | 190.91%5,769.8万 | -58.13%-1.09亿 | ---6,346.7万 | -450.44%-6,888.7万 | ---1,251.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 166.58%582.2万 | ---- | --218.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.51%1,010.1万 | ---360.1万 |
| 出售固定资产 | -15.62%79.4万 | ---- | 363.55%94.1万 | ---- | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | -97.53%2,000 | --8.1万 |
| 购买固定资产 | 76.53%-1,084万 | ---- | -30.23%-4,618.3万 | -2,042.10%-1,531.6万 | -8,425.00%-3,546.4万 | ---71.5万 | 99.61%-41.6万 | ---- | -56.86%-1.08亿 | ---6,859万 |
| 收回投资所得现金 | 27.00%2.38亿 | 312.85%8,684.3万 | --1.88亿 | 625.88%2,103.5万 | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | 48.85%-2.23亿 | -27.16%-1.6亿 | -10,816.98%-4.37亿 | ---1.26亿 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%80万 | --80万 |
| 投资业务现金净额 | 103.67%1,063.4万 | 38.94%-7,350万 | -638.08%-2.9亿 | -2,453.09%-1.2亿 | -9,337.74%-3,926.1万 | ---471.5万 | 99.57%-41.6万 | ---- | -35.59%-9,668.9万 | ---7,131万 |
| 融资前现金净额 | 425.90%3.8亿 | 448.60%1.43亿 | -176.40%-1.16亿 | -177.39%-4,100.5万 | 239.42%1.52亿 | 183.48%5,298.3万 | 33.96%-1.09亿 | ---6,346.7万 | -97.53%-1.66亿 | ---8,382.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2.90%5.35亿 | 13.80%2.9亿 | 333.45%5.2亿 | --2.55亿 | -9.75%1.2亿 | ---- | -23.58%1.33亿 | --7,390万 | 176.93%1.74亿 | --6,280万 |
| 偿还借款 | -88.47%-4.27亿 | -276.78%-1.72亿 | -716.21%-2.26亿 | -69.24%-4,569万 | 84.89%-2,774.7万 | 77.05%-2,699.7万 | -27.29%-1.84亿 | ---1.18亿 | -190.60%-1.44亿 | ---4,964.8万 |
| 发行股份 | -34.25%2.87亿 | ---- | 627.42%4.36亿 | 627.42%4.36亿 | -57.98%6,000万 | -40.46%6,000万 | -23.17%1.43亿 | --1.01亿 | --1.86亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | -46.40%-1,746.6万 | -136.62%-946万 | -640.53%-1,193万 | -384.02%-399.8万 | 50.96%-161.1万 | 60.31%-82.6万 | 41.31%-328.5万 | ---208.1万 | -48.30%-559.7万 | ---377.4万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -62.10%-1,806.3万 | ---- | -234.52%-1,114.3万 | -168.12%-1,063.1万 | ---333.1万 | ---396.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -1,714,385.71%-1.2亿 | ---- | 100.01%7,000 | 100.11%7,000 | -6.86%-8,548.5万 | 91.67%-666.6万 | -256.56%-8,000万 | ---8,000万 | --5,109.9万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -66.38%2.37亿 | -83.05%1.07亿 | 1,088.18%7.04亿 | 2,970.34%6.3亿 | 1,099.86%5,922.5万 | 176.10%2,050.6万 | -98.33%493.6万 | ---2,694.5万 | 34,419.19%2.95亿 | ---86万 |
| 汇率影响 | -135.11%-201.5万 | ---46.8万 | --573.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | 4.92%6.16亿 | -57.58%2.5亿 | 177.42%5.87亿 | 700.93%5.89亿 | 302.74%2.12亿 | 181.28%7,348.9万 | -180.58%-1.04亿 | ---9,041.2万 | 253.00%1.3亿 | ---8,468.5万 |
| 期初现金 | 198.31%8.92亿 | 198.31%8.92亿 | 242.35%2.99亿 | 242.35%2.99亿 | -54.45%8,734.2万 | -54.45%8,734.2万 | 208.37%1.92亿 | --1.92亿 | -57.66%6,218.3万 | --1.47亿 |
| 期末现金 | 68.85%15.06亿 | 28.57%11.41亿 | 198.31%8.92亿 | 451.89%8.88亿 | 242.35%2.99亿 | 58.70%1.61亿 | -54.45%8,734.2万 | --1.01亿 | 208.37%1.92亿 | --6,218.3万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
