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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
阿尔法企业 (00948)
- 0.218
- +0.001+0.46%
休市中 05/29 11:29 (北京)
8987.71万总市值-0.46市盈率TTM
0.218最高价0.211最低价4.00万股成交量0.211今开0.217昨收8580.00成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)4.12亿总股本0.40052周最高-0.90市净率8987.71万流通值0.20052周最低--股息TTM4.12亿流通股50.189历史最高--股息LFY3.23%振幅0.182历史最低0.215平均价20000股每手--股息率TTM--股息率LFY
阿尔法企业 (00948) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 5.92%-2,321万 | -311.95%-1.99亿 | 23.57%-2,467万 | -5,757.78%-4,837.4万 | -236.89%-3,227.9万 | 103.00%85.5万 | 1,163.12%2,358万 | -95.38%-2,852.5万 | 33.65%-221.8万 | 83.77%-1,460万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 93.88%-3,000 | -5,600.00%-5.7万 | -4,800.00%-4.9万 | 66.67%-1,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-3,000 | 50.00%-2,000 | 14.29%-6,000 | ---4,000 | -133.33%-7,000 |
| 减值与拨备: | -94.37%2.9万 | 412.34%1.55亿 | -97.22%51.5万 | 299.91%3,034.5万 | 194.12%1,850.9万 | 288.33%758.8万 | -51.92%629.3万 | -90.96%195.4万 | 104.48%1,308.9万 | 126.30%2,160.5万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | --98.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.60%1,308.9万 | --1,869.6万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --629.3万 | ---- | ---- | -83.16%160.8万 |
| -商誉减值 | ---- | 40.21%303万 | ---- | --216.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -94.37%2.9万 | 460.42%1.52亿 | -97.22%51.5万 | 258.47%2,720.1万 | --1,850.9万 | 288.33%758.8万 | ---- | 50.19%195.4万 | ---- | --130.1万 |
| 重估盈余: | 1,227.47%205.2万 | -305.41%-922.5万 | -105.66%-18.2万 | -63.29%449.1万 | 279.40%321.3万 | 972.68%1,223.5万 | ---179.1万 | -158.17%-140.2万 | ---- | --241万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | -294.76%-203.3万 | ---51.9万 | 61.65%-51.5万 | ---- | 4.21%-134.3万 | ---129.6万 | -158.17%-140.2万 | ---- | --241万 |
| -其他公平值变动 | 508.90%205.2万 | -243.67%-719.2万 | -89.51%33.7万 | -63.13%500.6万 | 749.09%321.3万 | --1,357.8万 | ---49.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 1,359.29%1,068.2万 | 1,546.52%1,182.2万 | 95.72%73.2万 | -28.98%71.8万 | -41.01%37.4万 | -24.50%101.1万 | -7.71%63.4万 | -13.95%133.9万 | -16.52%68.7万 | -82.11%155.6万 |
| -折旧 | 6,217.88%954万 | 1,309.05%1,011.7万 | -59.63%15.1万 | -28.98%71.8万 | -41.01%37.4万 | -24.50%101.1万 | -7.71%63.4万 | -13.95%133.9万 | -16.52%68.7万 | -49.10%155.6万 |
| -无形资产摊销 | 96.56%114.2万 | --170.5万 | --58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 财务费用 | 108.53%329.9万 | -11.40%394.1万 | -41.73%158.2万 | -5.26%444.8万 | 74.60%271.5万 | 4,414.42%469.5万 | 3,139.58%155.5万 | -20.00%10.4万 | -29.41%4.8万 | -81.43%13万 |
| 未实现汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | -101.31%-3.3万 | -64.67%323.8万 | 3,009.88%251.9万 | --916.5万 | 108.36%8.1万 | ---- | -16,250.00%-96.9万 |
| 经营调整特殊项目 | --555.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,008万 | ---3,008万 | ---- | ---- | ---10万 |
| 经营调整调整项目 | ---- | ---- | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 92.79%-159.8万 | -344.03%-3,732.5万 | -423.82%-2,216.3万 | -612.37%-840.6万 | -145.23%-423.1万 | 95.54%-118万 | -19.38%935.4万 | -363.89%-2,645.5万 | 201.12%1,160.2万 | 156.10%1,002.5万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 131.58%25.2万 | -107.80%-30.6万 | -120.61%-79.8万 | 561.55%392.3万 | 115.02%387.1万 | -98.76%59.3万 | -15.50%-2,576.9万 | 180.77%4,783万 | 67.35%-2,231.1万 | -626.56%-5,921.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -96.41%116.2万 | -20.11%3,513.1万 | 319.58%3,232.6万 | 134.20%4,397.2万 | 85.24%-1,472.2万 | -221.72%-1.29亿 | -1,673.61%-9,973万 | -178.58%-3,996.9万 | -111.28%-562.3万 | 801.70%5,086.6万 |
| 应付帐款增加(减少) | 73.67%-233.5万 | -79.86%-977.7万 | -240.02%-886.9万 | -128.26%-543.6万 | -23.68%633.4万 | 165.13%1,923.6万 | 157.23%829.9万 | -159.03%-2,953.6万 | -127.94%-1,450万 | 314.10%5,003.2万 |
| 预付款项(增)减 | 252.69%184.6万 | -142.44%-447.2万 | -115.38%-120.9万 | -51.33%1,053.8万 | --785.9万 | --2,165万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -200.00%-17.2万 | ---17.2万 | 105.05%17.2万 | ---- | -712.89%-340.6万 | -361.63%-323.6万 | 91.78%-41.9万 | 87.53%-70.1万 | -180.75%-509.6万 |
| 经营业务现金收入 | 23.95%-67.3万 | -137.80%-1,692.1万 | 0.45%-88.5万 | 148.82%4,476.3万 | 99.20%-88.9万 | -88.87%-9,169.4万 | -252.27%-1.11亿 | -204.16%-4,854.9万 | -199.61%-3,153.3万 | 413.34%4,661.2万 |
| 已缴香港利得税 | ---- | -99.81%-107.5万 | ---- | 88.09%-53.8万 | 11.69%-58.9万 | -64,442.86%-451.8万 | ---66.7万 | 41.67%-7,000 | ---- | 99.14%-1.2万 |
| 已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7,000 | -133.33%-7,000 | 75.86%-7,000 | 76.92%-3,000 | 0.00%-2.9万 |
| 其他税项 | ---- | 34.09%-26.1万 | ---25.1万 | -71.43%-39.6万 | ---- | -579.41%-23.1万 | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 40.76%-67.3万 | -141.66%-1,825.7万 | 23.14%-113.6万 | 145.44%4,382.9万 | 98.68%-147.8万 | -98.47%-9,645万 | -254.38%-1.12亿 | -204.35%-4,859.7万 | -199.66%-3,153.6万 | 385.68%4,657.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -93.88%3,000 | 5,600.00%5.7万 | 4,800.00%4.9万 | -66.67%1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%3,000 | -50.00%2,000 | -14.29%6,000 | --4,000 | 133.33%7,000 |
| 出售固定资产 | 266.67%1.1万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 99.35%-4,000 | -4,833.33%-59.2万 | ---61.9万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---3.8万 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---4.9万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---1,118.3万 | ---1,118.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | --654.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---532万 | ---503.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,681.2万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.7万 | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 100.06%1万 | -361.67%-1,708.7万 | -1,683,600.00%-1,683.5万 | 3,648.91%653万 | 100.54%1,000 | -384.21%-18.4万 | -444.12%-18.5万 | 99.92%-3.8万 | ---3.4万 | -1,590.61%-4,680.5万 |
| 融资前现金净额 | 96.31%-66.3万 | -170.18%-3,534.4万 | -1,116.72%-1,797.1万 | 152.11%5,035.9万 | 98.68%-147.7万 | -98.69%-9,663.4万 | -254.58%-1.12亿 | -20,684.19%-4,863.5万 | -199.77%-3,157万 | 98.22%-23.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --937.2万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --4,852.4万 | --5,092.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---1,305.6万 | ---795.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,888.8万 | --4,777.6万 | ---- | ---- | --5,375.1万 |
| 已付利息-融资 | 71.05%-45.8万 | 11.40%-394.1万 | 41.73%-158.2万 | 5.26%-444.8万 | -74.60%-271.5万 | -4,414.42%-469.5万 | -3,139.58%-155.5万 | 46.11%-10.4万 | 63.36%-4.8万 | 69.70%-19.3万 |
| 吸收投资所得 | ---- | --29.3万 | --29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---111.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 198.52%160万 | 78.22%-396.6万 | 85.30%-162.4万 | -120.10%-1,820.8万 | -111.44%-1,104.6万 | 6,618.56%9,060.8万 | 13,656.32%9,652.1万 | -103.29%-139万 | -101.66%-71.2万 | 418.09%4,222.4万 |
| 汇率影响 | -78.43%62.3万 | 89.86%273.4万 | 1,328.94%288.8万 | 221.11%144万 | 82.81%-23.5万 | -317.37%-118.9万 | -22,883.33%-136.7万 | 13.72%54.7万 | -75.00%6,000 | 132.05%48.1万 |
| 现金净额 | 104.78%93.7万 | -222.27%-3,931万 | -56.47%-1,959.5万 | 633.54%3,215.1万 | 18.79%-1,252.3万 | 87.95%-602.6万 | 52.23%-1,542万 | -219.14%-5,002.5万 | -143.29%-3,228.2万 | 937.79%4,199万 |
| 期初现金 | -77.37%1,070.1万 | 245.44%4,727.7万 | 245.44%4,727.7万 | -34.52%1,368.6万 | -34.52%1,368.6万 | -70.30%2,090.1万 | -70.30%2,090.1万 | 152.18%7,037.9万 | 152.18%7,037.9万 | -18.92%2,790.8万 |
| 期末现金 | -59.89%1,226.1万 | -77.37%1,070.1万 | 3,194.18%3,057万 | 245.44%4,727.7万 | -77.44%92.8万 | -34.52%1,368.6万 | -89.20%411.4万 | -70.30%2,090.1万 | -62.83%3,810.3万 | 152.18%7,037.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
