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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
兖矿能源 (01171)
- 16.380
- +0.220+1.36%
休市中 04/30 16:07 (北京)
1644.14亿总市值14.97市盈率TTM
16.440最高价15.980最低价3989.89万股成交量16.350今开16.160昨收6.49亿成交额0.98%换手率17.43市盈率(静)100.37亿总股本17.42052周最高1.90市净率667.57亿流通值7.29452周最低0.79股息TTM40.76亿流通股17.420历史最高0.840股息LFY2.85%振幅-9.770历史最低16.258平均价2000股每手4.80%股息率TTM5.13%股息率LFY
兖矿能源 (01171) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -32.84%193.1亿 | ---- | ---- | ---- | -19.59%287.51亿 | ---- | ---- | ---- | -33.40%357.54亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 40.34%-14.82亿 | ---- | ---- | ---- | -10.60%-24.84亿 | ---- | ---- | ---- | -41.51%-22.46亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -5.69%-24.26亿 | ---- | ---- | ---- | -1.54%-22.96亿 | ---- | ---- | ---- | -7.22%-22.61亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 23.02%6.31亿 | ---- | ---- | ---- | 30,318.87%5.13亿 | ---- | ---- | ---- | -99.91%168.5万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | 1,336.96%5,812.5万 | ---- | ---- | ---- | -88.47%404.5万 | ---- | ---- | ---- | -85.77%3,509.2万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -109.94%-1,969.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,242.84%1.98亿 | ---- | ---- | ---- | 60.53%-1,733.8万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 94.69%5.92亿 | ---- | ---- | ---- | 1,992.73%3.04亿 | ---- | ---- | ---- | -101.73%-1,606.9万 |
| 重估盈余: | ---- | 193.27%6,493.3万 | ---- | ---- | ---- | 124.63%2,214.1万 | ---- | ---- | ---- | -176.76%-8,990.4万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | 145.12%1,909万 | ---- | ---- | ---- | 142.20%778.8万 | ---- | ---- | ---- | 60.72%-1,845.4万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 219.40%4,584.3万 | ---- | ---- | ---- | 120.09%1,435.3万 | ---- | ---- | ---- | -143.54%-7,145万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -775.96%-9.36亿 | ---- | ---- | ---- | -9,156.33%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 94.95%-115.4万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | --5,338万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 250.56%8,850.5万 | ---- | ---- | ---- | -586.94%-5,878.4万 | ---- | ---- | ---- | 152.87%1,207.2万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -2,143.34%-10.78亿 | ---- | ---- | ---- | -263.18%-4,803.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1,322.6万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -5.53%158.04亿 | ---- | ---- | ---- | 13.64%167.29亿 | ---- | ---- | ---- | 29.21%147.21亿 |
| -折旧 | ---- | -4.96%130.11亿 | ---- | ---- | ---- | 18.40%136.91亿 | ---- | ---- | ---- | 41.12%115.63亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -7.14%23.74亿 | ---- | ---- | ---- | -6.95%25.57亿 | ---- | ---- | ---- | -4.58%27.48亿 |
| 财务费用 | ---- | -7.08%40.96亿 | ---- | ---- | ---- | -1.91%44.08亿 | ---- | ---- | ---- | -24.90%44.93亿 |
| 未实现汇兑损(益) | ---- | -149.28%-7.16亿 | ---- | ---- | ---- | -35.14%14.52亿 | ---- | ---- | ---- | 347.83%22.39亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -328.18%-13.95亿 | ---- | ---- | ---- | 110.77%6.11亿 | ---- | ---- | ---- | -61.68%2.9亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -30.78%329.5亿 | ---- | ---- | ---- | -10.02%475.99亿 | ---- | ---- | ---- | -23.54%529.01亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -50.23%2.11亿 | ---- | ---- | ---- | -77.64%4.25亿 | ---- | ---- | ---- | 399.80%18.99亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 196.53%32.27亿 | ---- | ---- | ---- | -160.48%-33.43亿 | ---- | ---- | ---- | 87.96%55.27亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 77.23%-17.83亿 | ---- | ---- | ---- | 45.12%-78.29亿 | ---- | ---- | ---- | -749.31%-142.64亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -434.90%-116.52亿 | ---- | ---- | ---- | 134.33%34.79亿 | ---- | ---- | ---- | -732.79%-101.36亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 216.58%10.31亿 | ---- | ---- | ---- | -14.25%-8.84亿 | ---- | ---- | ---- | -155.63%-7.74亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -39.20%239.85亿 | ---- | ---- | ---- | 12.21%394.47亿 | ---- | ---- | ---- | -52.41%351.53亿 |
| 其他税项 | ---- | 47.52%-44.44亿 | ---- | ---- | ---- | 47.47%-84.67亿 | ---- | ---- | ---- | -131.05%-161.2亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -40.34%14.82亿 | ---- | ---- | ---- | 10.60%24.84亿 | ---- | ---- | ---- | 40.87%22.46亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | -0.77%-43.83亿 | ---- | ---- | ---- | 3.19%-43.5亿 | ---- | ---- | ---- | 32.06%-44.93亿 |
| 经营业务特殊项目 | 73.38%61.82亿 | ---- | -12.17%196亿 | 28.66%124.05亿 | -34.74%35.66亿 | ---- | 51.39%223.16亿 | 89.21%96.41亿 | 0.37%54.64亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 73.38%61.82亿 | -42.84%166.4亿 | -12.17%196亿 | 28.66%124.05亿 | -34.74%35.66亿 | 73.44%291.14亿 | 51.39%223.16亿 | 89.21%96.41亿 | 0.37%54.64亿 | -72.87%167.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 751.10%3.91亿 | -8.33%8.17亿 | 28.68%8.53亿 | -29.55%3.73亿 | 48.00%4,599.8万 | -12.20%8.91亿 | 16.10%6.63亿 | 142.80%5.29亿 | -11.55%3,107.9万 | 583.51%10.15亿 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | -61.31%-11.7亿 | ---- | -96.27%-4.53亿 | ---- | 39.12%-7.25亿 | ---- | ---2.31亿 | ---- | ---11.91亿 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | 215.67%6.48亿 | ---- | -149.38%-7.59亿 | ---- | -94.05%2.05亿 | ---- | 401.65%15.37亿 | ---- | 37.72%34.48亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | -250.96%-7.76亿 | ---- | -499.69%-1.08亿 | ---- | 23.77%5.14亿 | ---- | -73.70%2,708万 | ---- | 129.08%4.16亿 |
| 出售固定资产 | 152.54%8,615.7万 | -91.18%1.17亿 | 1,005,200.00%9,047.7万 | 1,216.32%3.24亿 | 5,906.34%3,411.6万 | 550.12%13.25亿 | -100.00%9,000 | -89.07%2,457.8万 | -98.79%56.8万 | -57.57%2.04亿 |
| 购买固定资产 | -17.56%-49.31亿 | 19.21%-147.41亿 | 40.93%-98.27亿 | -27.20%-66.63亿 | 23.19%-41.94亿 | -16.36%-182.46亿 | -29.50%-166.36亿 | 11.20%-52.38亿 | -26.61%-54.61亿 | -126.81%-156.8亿 |
| 出售无形资产 | ---- | -70.69%5.79亿 | ---- | -55.76%112.2万 | ---- | --19.75亿 | ---- | --253.6万 | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | -58.54%-29.87亿 | ---- | ---833.3万 | ---- | 1.46%-18.84亿 | ---- | ---- | ---- | -961.85%-19.12亿 |
| 出售附属公司 | --29.89亿 | ---3,568.4万 | ---- | ---3,359.1万 | ---- | ---- | --2,600.7万 | ---- | ---- | --1,525.9万 |
| 收购附属公司 | ---- | 95.52%-2.84亿 | 94.42%-2.48亿 | ---2,381.6万 | ---2,381.7万 | ---63.57亿 | ---44.43亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 219.40%16.32亿 | ---- | -63.36%25.16亿 | --5,335.9万 | -66.77%5.11亿 | ---- | 117.90%68.68亿 | ---- | 56.03%15.38亿 | -1.59%1.42亿 |
| 投资支付现金 | ---2.22亿 | -2,438.63%-8.51亿 | -252.81%-2.42亿 | ---- | ---- | 124.24%3,640.6万 | 94.90%-6,854.3万 | ---- | ---- | 98.53%-1.5亿 |
| 投资业务其他项目 | 30.00%-3.07亿 | 119.49%1.95亿 | -322,381.78%-34.51亿 | 498.18%8,073.1万 | -1,082.03%-4.38亿 | -155.96%-10.01亿 | -100.09%-107万 | 111.76%1,349.6万 | -291.35%-3,705.6万 | -209.91%-3.91亿 |
| 投资业务现金净额 | 91.12%-3.61亿 | 20.53%-184.9亿 | 24.16%-103.08亿 | -116.40%-72.18亿 | -3.49%-40.65亿 | -65.18%-232.65亿 | -48.98%-135.92亿 | 38.98%-33.35亿 | 8.13%-39.28亿 | 7.16%-140.85亿 |
| 融资前现金净额 | 1,265.51%58.21亿 | -131.62%-18.5亿 | 6.51%92.92亿 | -17.74%51.88亿 | -132.52%-4.99亿 | 116.48%58.49亿 | 55.31%87.24亿 | 1,801.57%63.06亿 | 31.45%15.36亿 | -94.22%27.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 27.51%260.18亿 | 20.96%701.76亿 | 23.23%559.29亿 | 8.01%293.44亿 | -10.07%204.05亿 | -26.24%580.14亿 | 5.67%453.84亿 | 48.11%271.68亿 | 66.84%226.9亿 | 225.23%786.58亿 |
| 偿还借款 | -31.73%-172.87亿 | -46.84%-661.64亿 | -93.32%-421.03亿 | 15.31%-217.2亿 | -12.28%-131.23亿 | 35.01%-450.58亿 | 26.86%-217.79亿 | -91.69%-256.47亿 | 0.93%-116.87亿 | -36.41%-693.3亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 895.26%45.14亿 | ---- | 7,790.56%45.14亿 | ---- | -43.79%4.54亿 |
| 发行债券 | ---- | 23.08%160亿 | ---- | 0.06%60亿 | ---- | 160.10%130亿 | ---- | -27.94%59.97亿 | ---- | 0.15%49.98亿 |
| 已付股息-融资 | 50.56%-9.18亿 | 36.59%-111.72亿 | 29.12%-119.47亿 | -441.05%-57.18亿 | -224.33%-18.57亿 | 34.60%-176.19亿 | 40.92%-168.56亿 | 56.17%-10.57亿 | 53.45%-5.73亿 | -98.05%-269.41亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | --34.05亿 | -47.27%66.3亿 | --60万 | -99.98%60万 | ---- | 18,608.74%125.74亿 | ---- | 29,882.00%29.98亿 | 233.84%6,360万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -50.93%-94.9亿 | ---- | -36.40%-44.92亿 | ---- | -270.60%-62.88亿 | ---- | -94.10%-32.93亿 | ---- | ---16.97亿 |
| 融资业务其他项目 | -33.82%-18.19亿 | 50.11%-53.93亿 | 10.48%-154.71亿 | 78.53%-22.2亿 | 85.96%-13.6亿 | 37.17%-108.1亿 | -94.84%-172.83亿 | -714.60%-103.4亿 | -3,480.11%-96.84亿 | -26.10%-172.07亿 |
| 融资业务现金净额 | 47.42%59.93亿 | 29.57%-32.78亿 | -441.27%-69.63亿 | 128.79%8.6亿 | 8.58%40.66亿 | 85.11%-46.55亿 | 108.44%20.4亿 | -137.10%-29.88亿 | 1,100.56%37.44亿 | 36.33%-312.61亿 |
| 汇率影响 | 609.13%3.85亿 | 148.61%3.19亿 | 46.97%2.6亿 | 223.09%2.35亿 | 130.76%5,429.8万 | -230.37%-6.57亿 | 162.87%1.77亿 | -90.52%7,265.1万 | 27.13%-1.77亿 | -48.38%5.04亿 |
| 现金净额 | 231.29%118.15亿 | -529.64%-51.28亿 | -78.36%23.3亿 | 82.25%60.48亿 | -32.46%35.66亿 | 104.18%11.94亿 | 158.04%107.64亿 | -56.81%33.18亿 | 256.70%52.8亿 | -1,091.81%-285.6亿 |
| 期初现金 | -18.24%266.77亿 | 1.73%314.85亿 | 1.75%314.9亿 | 0.75%304.95亿 | 7.53%326.28亿 | -47.01%309.48亿 | -49.14%309.48亿 | -21.63%302.68亿 | -50.02%303.44亿 | 45.86%584.08亿 |
| 期末现金 | 7.25%388.76亿 | -15.27%266.77亿 | -18.64%340.8亿 | 9.26%367.78亿 | 2.26%362.49亿 | 3.73%314.85亿 | -0.32%418.9亿 | -28.50%336.59亿 | -42.78%354.47亿 | -21.42%303.52亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),天职香港会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),天职香港会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
