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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
思路迪医药股份 (01244)
- 2.910
- +0.320+12.36%
未开盘 05/15 15:37 (北京)
7.51亿总市值-3.82市盈率TTM
3.180最高价2.600最低价28.96万股成交量2.600今开2.590昨收84.56万成交额0.11%换手率亏损市盈率(静)2.58亿总股本10.02052周最高1.14市净率7.51亿流通值2.52052周最低--股息TTM2.58亿流通股131.500历史最高--股息LFY22.39%振幅1.600历史最低2.920平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
思路迪医药股份 (01244) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 7.24%-1.85亿 | 18.75%-9,268.9万 | 64.55%-1.99亿 | 40.03%-1.14亿 | 46.54%-5.62亿 | 41.21%-1.9亿 | 28.03%-10.52亿 | ---3.24亿 | -130.07%-14.62亿 | -98.29%-6.35亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 49.04%-556.6万 | 38.86%-375.7万 | -67.25%-1,092.3万 | -117.75%-614.5万 | 9.42%-653.1万 | -10.41%-282.2万 | -31.04%-721万 | ---255.6万 | -241.74%-550.2万 | -1,025.87%-161万 |
| 投资损(益) | -3.13%-1,530.3万 | -0.44%-708.3万 | -14.71%-1,483.8万 | -16.43%-705.2万 | -577.58%-1,293.5万 | -957.07%-605.7万 | -350.24%-190.9万 | ---57.3万 | -171.79%-42.4万 | -609.09%-15.6万 |
| 减值与拨备: | -54.13%461.3万 | -39.15%290.3万 | 1,301.55%1,005.7万 | 1,622.38%477.1万 | -171.23%-83.7万 | 174.26%27.7万 | 803.85%117.5万 | --10.1万 | --13万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -54.13%461.3万 | -39.15%290.3万 | 1,301.55%1,005.7万 | 1,622.38%477.1万 | -171.23%-83.7万 | 174.26%27.7万 | 803.85%117.5万 | --10.1万 | --13万 | ---- |
| 重估盈余: | 95.08%-43.9万 | 38.38%-216.9万 | -20.80%-891.4万 | -92.88%-352万 | -101.12%-737.9万 | -101.27%-182.5万 | -31.17%6.57亿 | --1.43亿 | 199.02%9.55亿 | 24,102.58%3.19亿 |
| -其他公平值变动 | 95.08%-43.9万 | 38.38%-216.9万 | -20.80%-891.4万 | -92.88%-352万 | -101.12%-737.9万 | -101.27%-182.5万 | -31.17%6.57亿 | --1.43亿 | 199.02%9.55亿 | 24,102.58%3.19亿 |
| 出售资产损(益): | 110.00%1,000 | --1,000 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,850.00%95.9万 | -33.33%2,000 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 110.00%1,000 | --1,000 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,850.00%95.9万 | -33.33%2,000 |
| 折旧及摊销: | -39.95%1,516.2万 | -50.58%768.1万 | -0.82%2,525.1万 | 8.28%1,554.1万 | 17.88%2,546.1万 | 31.86%1,435.2万 | 71.55%2,160万 | --1,088.4万 | 273.51%1,259.1万 | 44.49%337.1万 |
| -无形资产摊销 | -0.98%10.1万 | -1.96%5万 | 0.99%10.2万 | 0.00%5.1万 | 0.00%10.1万 | 0.00%5.1万 | 20.24%10.1万 | --5.1万 | --8.4万 | ---- |
| 财务费用 | -44.98%522.9万 | -34.76%330.3万 | 22.27%950.3万 | 25.23%506.3万 | 149.66%777.2万 | 329.19%404.3万 | 103.73%311.3万 | --94.2万 | -81.04%152.8万 | -47.01%805.8万 |
| 汇兑损(益) | 181.48%731.4万 | 203.79%361.2万 | -451.45%-897.6万 | 57.44%-348万 | 107.33%255.4万 | 62.23%-817.7万 | -1,042.42%-3,486万 | ---2,164.9万 | -37.59%369.9万 | 908.59%592.7万 |
| 经营调整特殊项目 | -25.01%2,480.9万 | 33.61%2,048.3万 | -88.93%3,308.4万 | -85.90%1,533.1万 | 110.99%2.99亿 | 70.51%1.09亿 | -9.80%1.42亿 | --6,378万 | 37,659.62%1.57亿 | -98.40%41.6万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 9.70%-1.49亿 | 27.63%-6,771.5万 | 35.34%-1.65亿 | -14.57%-9,356.5万 | 5.91%-2.55亿 | 36.76%-8,166.3万 | 19.51%-2.71亿 | ---1.29亿 | -12.35%-3.37亿 | -8.59%-3亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -0.18%55.2万 | 178.95%270万 | 116.19%55.3万 | 48.59%-342万 | -188.76%-341.6万 | -310.36%-665.2万 | -9,000.00%-118.3万 | ---162.1万 | ---1.3万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 164.05%2,732.1万 | -48.74%-4,805万 | -158.67%-4,265.9万 | 41.17%-3,230.4万 | 656.57%7,270.5万 | -25.62%-5,490.7万 | 79.83%-1,306.3万 | ---4,371万 | -21,705.39%-6,476.2万 | -371.43%-29.7万 |
| 应付帐款增加(减少) | -253.20%-3,600.3万 | 447.34%7,211.8万 | 337.10%2,350.1万 | -28.95%-2,076.3万 | -110.27%-991.2万 | -121.52%-1,610.1万 | 184.65%9,651.7万 | --7,482.8万 | 870.44%3,390.7万 | -109.61%-440.1万 |
| 预付款项(增)减 | 62.17%-190.3万 | 165.97%284.2万 | -114.75%-503.1万 | 30.01%-430.8万 | 133.77%3,411.8万 | -345.32%-615.5万 | -2,478.18%-1.01亿 | --250.9万 | -122.73%-391.9万 | 1,775.70%1,724.3万 |
| 经营业务现金收入 | 15.69%-1.59亿 | 75.31%-3,810.5万 | -16.60%-1.89亿 | 6.72%-1.54亿 | 44.21%-1.62亿 | -70.39%-1.65亿 | 21.99%-2.9亿 | ---9,712万 | -29.34%-3.72亿 | -24.12%-2.88亿 |
| 其他税项 | ---7.8万 | -41.82%-7.8万 | ---- | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 99.89%-2.3万 | -563.72%-1.68亿 | -224.63%-2,179.8万 | -857.60%-2,525.2万 | 53.21%1,749万 | -122.79%-263.7万 | 324.19%1,141.6万 | --1,156.9万 | -154.95%-509.2万 | 196.57%926.6万 |
| 经营活动现金净额 | 24.37%-1.59亿 | -14.54%-2.06亿 | -45.82%-2.11亿 | -6.87%-1.8亿 | 48.20%-1.44亿 | -96.51%-1.68亿 | 26.07%-2.79亿 | ---8,555.1万 | -35.48%-3.77亿 | -15.34%-2.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -44.67%598.7万 | -40.01%367.8万 | 68.34%1,082.1万 | 13.83%613.1万 | -9.05%642.8万 | 66.49%538.6万 | 28.93%706.8万 | --323.5万 | 240.50%548.2万 | 1,025.87%161万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.34%-99.7万 | ---- | ---440万 | --0 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.01亿 | 200.00%600万 | ---600万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 |
| 购买固定资产 | 99.95%-2.4万 | 99.95%-2.4万 | -617.22%-4,535.7万 | -724.61%-4,593.1万 | 88.28%-632.4万 | 69.03%-557万 | -23.04%-5,398.2万 | ---1,798.8万 | -293.58%-4,387.2万 | -21,336.54%-1,114.7万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,250.5万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,111.8万 |
| 收回投资所得现金 | -79.39%7,057.1万 | ---- | 43.61%3.42亿 | -32.14%1.03亿 | -10.28%2.38亿 | 51.52%1.52亿 | 427.08%2.66亿 | --1亿 | 717.11%5,042.4万 | -69.18%617.1万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | -41.08%-2.3亿 | 71.60%-5,000万 | 64.56%-1.63亿 | -76.06%-1.76亿 | -359.97%-4.6亿 | ---1亿 | ---1亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | -63.33%-9,800万 | ---9,800万 | 77.20%-6,000万 | ---- | ---2.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -219.57%-2,146.6万 | -824.46%-9,434.6万 | 109.57%1,795.2万 | 152.66%1,302.3万 | 22.52%-1.88亿 | 88.56%-2,472.8万 | -144.87%-2.42亿 | ---2.16亿 | -382.77%-9,887.1万 | -245.11%-2,048万 |
| 融资前现金净额 | 6.18%-1.81亿 | -80.10%-3亿 | 41.98%-1.93亿 | 13.59%-1.67亿 | 36.26%-3.32亿 | 36.07%-1.93亿 | -9.44%-5.21亿 | ---3.02亿 | -59.28%-4.76亿 | -31.52%-2.99亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -53.53%1.21亿 | -98.92%146.1万 | 7.73%2.61亿 | 5.78%1.35亿 | 62.78%2.43亿 | 607.08%1.28亿 | --1.49亿 | --1,804.6万 | ---- | -98.45%352.2万 |
| 偿还借款 | 24.45%-2.11亿 | 45.15%-7,678.9万 | -86.77%-2.79亿 | -166.71%-1.4亿 | -680.71%-1.49亿 | ---5,249.3万 | -443.41%-1,913.9万 | ---- | 97.43%-352.2万 | 58.97%-1.37亿 |
| 发行股份 | --123.7万 | --50.4万 | ---- | ---- | -30.43%2.19亿 | 1,157.76%899.3万 | -80.55%3.15亿 | --71.5万 | 106.73%16.2亿 | 98.27%7.84亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.38%-386.4万 | -25.00%-191万 | ---92.8万 | 91.29%-152.8万 | -144.36%-1,753.3万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | --3.33亿 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 96.07%-26.5万 | 81.09%-16万 | 70.13%-674.6万 | 21.88%-84.6万 | 97.92%-2,258.6万 | ---108.3万 | -3,423.90%-10.87亿 | ---3,084.4万 |
| 融资业务其他项目 | 207.67%186.7万 | --186.7万 | -945.85%-173.4万 | ---- | -64.53%20.5万 | 102.97%20.5万 | 104.96%57.8万 | --10.1万 | -277.89%-1,164.3万 | --654.5万 |
| 融资业务现金净额 | -171.05%-9,193.9万 | -514.85%-7,557.7万 | -111.14%-3,391.9万 | -116.11%-1,229.2万 | -25.44%3.05亿 | 584.39%7,628.2万 | -51.38%4.08亿 | --1,114.6万 | 38.31%8.4亿 | 116.29%6.07亿 |
| 汇率影响 | -132.25%-141.6万 | -111.20%-13万 | 257.55%439.1万 | -67.87%116.1万 | -107.98%-278.7万 | -83.81%361.3万 | 954.07%3,490.6万 | --2,231.7万 | 36.86%-408.7万 | -794.53%-647.3万 |
| 现金净额 | -20.36%-2.73亿 | -109.97%-3.76亿 | -724.37%-2.27亿 | -53.51%-1.79亿 | 75.57%-2,748.1万 | 59.88%-1.17亿 | -130.89%-1.12亿 | ---2.91亿 | 18.00%3.64亿 | 475.38%3.09亿 |
| 期初现金 | -33.33%4.44亿 | -33.33%4.44亿 | -4.34%6.66亿 | -4.34%6.66亿 | -10.02%6.97亿 | -10.02%6.97亿 | 86.91%7.74亿 | --7.74亿 | 269.36%4.14亿 | 94.74%1.12亿 |
| 期末现金 | -61.69%1.7亿 | -85.99%6,847.9万 | -33.33%4.44亿 | -16.29%4.89亿 | -4.34%6.66亿 | 15.35%5.84亿 | -10.02%6.97亿 | --5.06亿 | 86.91%7.74亿 | 269.36%4.14亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 现代安承会计师事务所有限公司 | -- | 现代安承会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
