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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
知行科技 (01274)
- 4.300
- -0.250-5.49%
未开盘 05/29 16:07 (北京)
10.89亿总市值-2.82市盈率TTM
4.690最高价4.220最低价75.96万股成交量4.500今开4.550昨收333.40万成交额0.30%换手率亏损市盈率(静)2.53亿总股本25.00052周最高1.14市净率10.89亿流通值2.86052周最低--股息TTM2.53亿流通股115.600历史最高--股息LFY10.33%振幅2.860历史最低4.389平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
知行科技 (01274) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -44.47%-4.17亿 | ---- | -47.78%-2.88亿 | ---- | 43.01%-1.95亿 | ---- | 59.52%-4,062.8万 | 26.24%-3.42亿 | ---3亿 | ---1亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | 1,141.40%6,275.3万 | ---- | 1,423.30%505.5万 | ---- | -104.68%-38.2万 | ---- | -210.35%-254.8万 | 309.58%816.3万 | --213.7万 | ---82.1万 |
| -存货减值(回拨) | 1,120.17%3,127.3万 | ---- | 325.75%256.3万 | ---- | 2,308.00%60.2万 | ---- | --9.6万 | -87.44%2.5万 | --14.5万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 1,163.24%3,148万 | ---- | 353.25%249.2万 | ---- | -112.09%-98.4万 | ---- | -222.05%-264.4万 | 353.62%813.8万 | --199.2万 | ---82.1万 |
| 重估盈余: | -15.87%112.9万 | ---- | 114.91%134.2万 | ---- | -64.38%-900.3万 | ---- | -238.83%-289.7万 | -1.28%-547.7万 | ---196.1万 | ---85.5万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | -157.68%-16.9万 | ---- | -86.99%29.3万 | ---- | ---- | 248.35%225.2万 | --225.2万 | --39.1万 |
| -其他公平值变动 | -25.28%112.9万 | ---- | 116.25%151.1万 | ---- | -20.27%-929.6万 | ---- | -132.50%-289.7万 | -98.69%-772.9万 | ---421.3万 | ---124.6万 |
| 出售资产损(益): | -3,114.29%-63.3万 | ---- | 124.14%2.1万 | ---- | -219.18%-8.7万 | ---- | ---- | -71.60%7.3万 | ---1.3万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -3,114.29%-63.3万 | ---- | 124.14%2.1万 | ---- | -219.18%-8.7万 | ---- | ---- | -72.56%7.3万 | ---1.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 40.58%3,443.9万 | ---- | 41.65%2,449.8万 | ---- | 26.98%1,729.5万 | ---- | 38.24%423.3万 | 30.56%1,362万 | --629.6万 | --306.2万 |
| -无形资产摊销 | 56.17%1,187.8万 | ---- | 79.90%760.6万 | ---- | 22.98%422.8万 | ---- | 14.60%95万 | 11.51%343.8万 | --168.6万 | --82.9万 |
| -其他折旧及摊销 | 144.40%21.4万 | ---- | -54.98%-48.2万 | ---- | 6.61%-31.1万 | ---- | 0.00%-8.3万 | -301.20%-33.3万 | ---16.7万 | ---8.3万 |
| 财务费用 | -3,746.21%-528.7万 | ---- | 108.22%14.5万 | ---- | -100.63%-176.3万 | ---- | -100.41%-32.8万 | -32.32%2.8亿 | --2.45亿 | --7,960.8万 |
| 汇兑损(益) | 213.35%374.4万 | ---- | -300.18%-330.3万 | ---- | 185.85%165万 | ---- | 775.44%49.9万 | -942.98%-192.2万 | ---63.2万 | --5.7万 |
| 经营调整特殊项目 | --628.9万 | ---- | ---- | ---- | 93.31%8,510.5万 | ---- | 66.13%1,851.7万 | 148.62%4,402.6万 | --2,212.7万 | --1,114.6万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -20.55%-3.14亿 | ---- | -154.74%-2.61亿 | ---- | -2,577.83%-1.02亿 | ---- | -183.59%-2,315.2万 | 84.83%-382万 | ---2,723.8万 | ---816.4万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 46.96%-2,387.3万 | ---- | -392.89%-4,500.8万 | ---- | 106.83%1,536.7万 | ---- | 595.86%6,810.2万 | -496.48%-2.25亿 | ---5,142.2万 | ---1,373.4万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -63.36%-1,671.7万 | ---- | -115.79%-1,023.3万 | ---- | 135.66%6,481.7万 | ---- | 151.03%1.53亿 | -86.46%-1.82亿 | ---3,619.8万 | --6,090.6万 |
| 应付帐款增加(减少) | 316.23%8,176.3万 | ---- | 82.40%-3,781.3万 | ---- | -157.35%-2.15亿 | ---- | -481.23%-1.04亿 | 271.66%3.75亿 | --7,420.3万 | --2,727.2万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 253.43%8,662.1万 | ---- | -101.87%-5,645.7万 | ---- | 5.77%-2,796.7万 | ---- | -11.65%1,194.8万 | -773.68%-2,967.9万 | --1,249.6万 | --1,352.3万 |
| 经营业务现金收入 | 54.56%-1.86亿 | 74.79%-1.03亿 | -54.81%-4.1亿 | -395.16%-4.11亿 | -303.40%-2.65亿 | -194.46%-8,291.6万 | 32.60%1.06亿 | -4.24%-6,566.7万 | ---2,815.9万 | --7,980.3万 |
| 已收利息-经营 | 115.83%1,102.7万 | 63.61%598万 | 64.33%510.9万 | 79.70%365.5万 | 3,009.00%310.9万 | 2,292.94%203.4万 | 1,626.67%51.8万 | 6.38%10万 | --8.5万 | --3万 |
| 经营活动现金净额 | 56.71%-1.75亿 | 76.04%-9,750.7万 | -54.70%-4.05亿 | -403.09%-4.07亿 | -299.27%-2.62亿 | -188.10%-8,088.2万 | 33.20%1.06亿 | -4.23%-6,556.7万 | ---2,807.4万 | --7,983.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | 181.00%1,109.7万 | ---- | ---1,370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 89,400.00%179万 | 7,350.00%14.9万 | -98.00%2,000 | -98.00%2,000 | 233.33%10万 | 233.33%10万 | ---- | -95.82%3万 | --3万 | ---- |
| 购买固定资产 | -6.38%-1.92亿 | -160.10%-1.21亿 | -142.09%-1.8亿 | -209.26%-4,667.4万 | -204.84%-7,449.3万 | -60.48%-1,509.2万 | -124.39%-447.2万 | -496.46%-2,443.7万 | ---940.4万 | ---199.3万 |
| 购买无形资产 | 19.82%-3,076.8万 | 91.50%-302.8万 | -290.44%-3,837.6万 | -2,121.33%-3,560.8万 | -552.66%-982.9万 | -132.32%-160.3万 | ---18万 | 95.88%-150.6万 | ---69万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---661.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -22.49%9.23亿 | 38.63%5.2亿 | -33.50%11.91亿 | -70.72%3.75亿 | -10.82%17.91亿 | 56.29%12.82亿 | 47.36%5.57亿 | 218.09%20.08亿 | --8.2亿 | --3.78亿 |
| 投资支付现金 | 20.55%-9.72亿 | 28.47%-3.3亿 | 33.08%-12.23亿 | 65.68%-4.62亿 | 5.81%-18.28亿 | -63.25%-13.45亿 | -58.96%-6.89亿 | -128.67%-19.41亿 | ---8.24亿 | ---4.33亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -0.16%-2.65亿 | 138.94%6,570.9万 | -123.79%-2.65亿 | -110.47%-1.69亿 | -385.56%-1.18亿 | -471.05%-8,017万 | -137.92%-1.37亿 | 116.17%4,143.9万 | ---1,403.9万 | ---5,738.8万 |
| 融资前现金净额 | 34.23%-4.41亿 | 94.48%-3,179.8万 | -76.21%-6.7亿 | -257.43%-5.76亿 | -1,475.45%-3.8亿 | -282.43%-1.61亿 | -234.57%-3,020.4万 | 92.44%-2,412.8万 | ---4,211.3万 | --2,244.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -20.03%3.18亿 | -43.99%1.06亿 | 76.28%3.97亿 | --1.9亿 | 361.50%2.25亿 | ---- | ---- | 37.63%4,885.7万 | ---- | ---- |
| 偿还借款 | 49.91%-1.55亿 | 53.17%-5,450万 | -531.35%-3.08亿 | -138.21%-1.16亿 | -37.63%-4,885.7万 | -150.55%-4,885.7万 | -2,342.85%-4,885.7万 | -42.00%-3,550万 | ---1,950万 | ---200万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -27.06%-920.9万 | 17.38%-182.6万 | -535.23%-724.8万 | -678.17%-221万 | -204.27%-114.1万 | 46.72%-28.4万 | 17.39%-28.5万 | 69.88%-37.5万 | ---53.3万 | ---34.5万 |
| 吸收投资所得 | 521.65%4.2亿 | --2.1亿 | --6,763.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.59%3.46亿 | --9,850万 | --9,850万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 77.55%-404.6万 | ---- | 43.42%-1,802万 | 54.31%-351.6万 | ---3,184.9万 | ---769.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---4,320万 | ---2,725.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---283.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 311.98%5.24亿 | 251.95%2.3亿 | -82.73%1.27亿 | 211.62%6,537.4万 | 106.93%7.36亿 | -175.97%-5,856.6万 | -155.33%-5,283万 | 6.37%3.56亿 | --7,709.4万 | --9,547.8万 |
| 汇率影响 | -213.35%-374.4万 | -135.24%-77.8万 | 300.18%330.3万 | 294.29%220.8万 | -185.85%-165万 | -11.39%56万 | -775.44%-49.9万 | 942.98%192.2万 | --63.2万 | ---5.7万 |
| 现金净额 | 115.36%8,332.9万 | 138.86%1.98亿 | -252.27%-5.43亿 | -132.34%-5.1亿 | 7.41%3.56亿 | -727.82%-2.2亿 | -170.41%-8,303.4万 | 2,060.31%3.32亿 | --3,498.1万 | --1.18亿 |
| 期初现金 | -74.86%1.81亿 | -74.86%1.81亿 | 96.98%7.2亿 | 96.98%7.2亿 | 1,041.45%3.66亿 | 1,041.45%3.66亿 | 1,041.45%3.66亿 | 89.46%3,204.2万 | --3,204.2万 | --3,204.2万 |
| 期末现金 | 43.94%2.61亿 | 78.27%3.79亿 | -74.86%1.81亿 | 44.79%2.12亿 | 96.98%7.2亿 | 116.82%1.47亿 | 88.26%2.82亿 | 1,041.45%3.66亿 | --6,765.5万 | --1.5亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
