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特步国际 (01368)

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+0.115+3.23%

延时15分钟行情休市中 10/23 16:07 (北京)

103.31亿总市值7.03市盈率TTM

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

特步国际 (01368) 现金流量表

累计季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2025/FY

2025/H1

2024/FY

2024/H1

2023/FY

2023/H1

2022/FY

2022/H1

2021/FY

2021/H1

2020/FY

2020/H1

2019/FY

2019/H1

2018/FY

2018/H1

2017/FY

2017/H1

2016/FY

经营活动现金流量净额

+9.50%8.47亿

-22.45%9.52亿

-6.37%7.74亿

-2.14%12.28亿

+211.55%8.26亿

+119.46%12.55亿

+198.81%2.65亿

-18.47%5.72亿

-139.22%-2.68亿

+119.10%7.01亿

+150.21%6.84亿

-58.86%3.20亿

-35.11%2.74亿

+403.91%7.78亿

+87.42%4.22亿

-72.33%1.54亿

+368.87%2.25亿

+61.39%5.58亿

-135.99%-8364.40万

-56.03%3.46亿

经营资金变动前经营利润

----

+3.91%22.80亿

----

+14.85%21.94亿

----

+9.26%19.10亿

----

+14.30%17.49亿

----

+43.20%15.30亿

----

-9.19%10.68亿

----

+14.06%11.76亿

----

+4.44%10.31亿

----

-14.68%9.88亿

----

+25.28%11.57亿

除税前利润

----

+7.49%19.73亿

----

+26.69%18.36亿

----

+6.48%14.49亿

----

+5.76%13.61亿

----

+68.95%12.87亿

----

-32.07%7.62亿

----

+14.85%11.21亿

----

+45.54%9.76亿

----

-22.51%6.71亿

----

-3.09%8.66亿

应占附属公司利润

----

-62.96%-5443.40万

----

-126.58%-3340.30万

----

-221.78%-1474.20万

----

-73.78%1210.50万

----

+171.48%4616.20万

----

+757.92%1700.40万

----

--198.20万

----

利息收入-调整

----

+39.32%-2329.60万

----

+7.16%-3839.30万

----

-62.21%-4135.20万

----

-19.40%-2549.30万

----

-397.46%-2135.10万

----

+85.43%-429.20万

----

+60.76%-2944.80万

----

-41.67%-7505.30万

----

-3.80%-5297.70万

----

+9.12%-5103.60万

利息支出-调整

----

-12.13%1.19亿

----

-24.08%1.36亿

----

+46.00%1.79亿

----

+36.76%1.23亿

----

-23.13%8962.10万

----

-14.44%1.17亿

----

+6.55%1.36亿

----

+23.21%1.28亿

----

-0.49%1.04亿

----

+37.68%1.04亿

股息收入-调整

----

---957.60万

----

---950.00万

----

---360.00万

----

---150.00万

----

投资损益

----

-50.91%-6324.10万

----

+51.42%-4190.60万

折旧及摊销:

----

-20.78%3.01亿

----

+23.71%3.80亿

----

+19.55%3.07亿

----

+33.10%2.57亿

----

+13.25%1.93亿

----

+14.12%1.71亿

----

+42.87%1.49亿

----

+34.27%1.05亿

----

+23.29%7791.90万

----

-6.19%6319.80万

-折旧

----

-3.59%1.68亿

----

+18.30%1.74亿

----

+23.07%1.47亿

----

+62.54%1.19亿

----

+10.22%7342.30万

----

-20.59%6661.30万

----

-0.06%8388.30万

----

+43.49%8393.60万

----

+10.35%5849.50万

----

+2.71%5300.80万

-无形资产摊销

----

-66.58%501.60万

----

-6.11%1500.70万

----

+10.99%1598.30万

----

+9.73%1440.00万

----

-7.31%1312.30万

----

+108.21%1415.80万

----

+287.46%680.00万

----

+38.19%175.50万

----

+79.63%127.00万

----

+45.77%70.70万

-其他折旧及摊销

----

-28.63%374.90万

----

+122.40%525.30万

----

-72.35%236.20万

----

+16.47%854.40万

----

+72.77%733.60万

----

+4.76%424.60万

----

-67.81%405.30万

----

-30.65%1258.90万

----

+91.44%1815.40万

----

-37.90%948.30万

减值与拨备

----

-37.99%3297.50万

----

+467.00%5317.90万

----

-83.40%937.90万

----

+422.50%5650.50万

----

-124.84%-1752.10万

----

+195.59%7052.20万

----

-39.16%-7377.40万

----

-157.13%-5301.50万

----

-58.23%9279.70万

----

+599.86%2.22亿

-物业、厂房及设备减值(回拨)

----

--660.90万

----

-存货减值(回拨)

----

+392.36%682.90万

----

+111.30%138.70万

----

-133.75%-1227.40万

----

+268.27%3637.10万

----

-193.80%-2161.50万

----

+309.16%2304.40万

----

-78.48%563.20万

----

+0.50%2616.60万

----

--2603.50万

----

-应收贸易账款减值(回拨)

----

+17.52%2614.60万

----

+0.39%2224.90万

----

+13.45%2216.30万

----

+1967.20%1953.50万

----

-97.35%94.50万

----

+144.97%3570.90万

----

-0.28%-7940.60万

----

-218.60%-7918.10万

----

-69.95%6676.20万

----

+599.86%2.22亿

-其他减值与拨备

----

+4596.86%2293.40万

----

-185.14%-51.00万

----

-80.98%59.90万

----

-73.24%314.90万

----

--1176.90万

----

公允价值变动

----

-150.06%-9748.30万

----

-52.75%-3898.40万

----

+70.76%-2552.10万

----

-0.50%-8727.10万

----

---8683.30万

----

-18.10%-9678.60万

----

-1030.23%-8195.30万

----

-26.35%-725.10万

----

-113.98%-573.90万

-衍生金融工具公允价值(增)减

----

-544.31%-2195.80万

----

-103.22%-340.80万

----

-116.14%-167.70万

----

+210.76%1038.90万

----

---938.00万

----

+108.74%63.40万

----

-26.35%-725.10万

----

-113.98%-573.90万

-其他公允价值变动

----

-112.29%-7552.50万

----

-49.20%-3557.60万

----

+75.58%-2384.40万

----

-26.09%-9766.00万

----

---7745.30万

----

-17.19%-9678.60万

----

---8258.70万

----

出售资产损益

----

-417.20%-1.03亿

----

---2000.10万

----

+94.26%-305.10万

----

-295516.67%-5317.50万

----

--1.80万

----

-出售附属公司权益损益

----

---8349.00万

----

---5317.50万

----

-出售其他资产损益

----

+0.22%-1995.60万

----

---2000.10万

----

---305.10万

----

--1.80万

----

经营调整特殊项目

----

+1087.66%3782.70万

----

-95.26%318.50万

----

+29.01%6714.90万

----

+5.69%5204.80万

----

+181.17%4924.80万

----

-349.41%-6067.40万

----

-25.56%2432.70万

----

-80.46%3268.00万

----

+19347.21%1.67亿

----

-10.23%86.00万

营运资金变动项目

+9.50%8.47亿

-81.33%1.47亿

-6.37%7.74亿

-36.01%7.90亿

+211.55%8.26亿

+1260.11%12.34亿

+198.81%2.65亿

-141.74%-1.06亿

-139.22%-2.68亿

+45808.11%2.55亿

+150.21%6.84亿

-99.93%55.50万

-35.11%2.74亿

+326.80%8.14亿

+87.42%4.22亿

-181.75%-3.59亿

+368.87%2.25亿

+367.82%4.39亿

-135.99%-8364.40万

-117.26%-1.64亿

应收帐款(增)减

----

+38.64%-1.70亿

----

+64.56%-2.77亿

----

-13.44%-7.82亿

----

-131.15%-6.90亿

----

+19.09%-2.98亿

----

+29.43%-3.69亿

----

-127.72%-5.22亿

----

-359.15%-2.29亿

----

+120.42%8852.50万

----

+0.05%-4.33亿

存货(增)减

----

-126.64%-2.40亿

----

-120.59%-1.06亿

----

+165.47%5.15亿

----

-54.32%-7.86亿

----

-1522.26%-5.09亿

----

-41.69%3580.70万

----

+142.62%6140.90万

----

+49.33%-1.44亿

----

-364.64%-2.84亿

----

-135.87%-6119.00万

应付帐款增(减)

----

-1488.57%-2.80亿

----

-24.09%-1761.30万

----

-101.98%-1419.40万

----

-21.20%7.16亿

----

+514.84%9.08亿

----

-71.18%1.48亿

----

+3124.69%5.12亿

----

-91.17%1588.80万

----

+82800.92%1.80亿

----

-99.87%21.70万

预收款项增(减)

----

-95.09%1067.00万

预付款项(增)减

----

-204.44%-1.15亿

----

-114.48%-3775.40万

----

+219.10%2.61亿

----

+114.94%8173.20万

----

-307.09%-5.47亿

----

-779.97%-1.34亿

----

+90.20%-1526.90万

----

-51.06%-1.56亿

----

-296.32%-1.03亿

----

-161.56%-2601.80万

经营业务现金收入

+6.54%10.89亿

-15.98%14.75亿

-6.84%10.22亿

-7.07%17.56亿

+96.00%10.97亿

+76.51%18.89亿

+1686.41%5.60亿

-1.19%10.70亿

-103.99%-3527.10万

+44.67%10.83亿

+74.91%8.85亿

-38.24%7.49亿

-18.20%5.06亿

+134.07%12.12亿

+42.53%6.18亿

-40.36%5.18亿

+369.66%4.34亿

+34.10%8.68亿

-73.86%9237.30万

-40.43%6.48亿

其他税项

-1.90%-2.35亿

-7.33%-5.03亿

-1.75%-2.31亿

+11.61%-4.69亿

+7.23%-2.27亿

-23.00%-5.31亿

-15.72%-2.44亿

-30.97%-4.31亿

-21.80%-2.11亿

-1.49%-3.29亿

-0.50%-1.73亿

+2.86%-3.25亿

-2.42%-1.72亿

-8.24%-3.34亿

+4.50%-1.68亿

-19.08%-3.09亿

-9.05%-1.76亿

-4.29%-2.59亿

-48.68%-1.62亿

+11.60%-2.49亿

已收利息

----

-39.32%2329.60万

----

-7.16%3839.30万

----

+62.21%4135.20万

----

+19.40%2549.30万

----

+397.46%2135.10万

----

-85.43%429.20万

----

-59.65%2944.80万

----

+38.67%7298.10万

----

+3.12%5263.00万

----

-9.12%5103.60万

已付利息

+64.07%-621.20万

+56.10%-4260.00万

+60.39%-1728.90万

+33.17%-9704.40万

+12.69%-4364.40万

-56.70%-1.45亿

-126.59%-4998.90万

-25.40%-9266.80万

+18.14%-2206.10万

+31.83%-7390.00万

+54.94%-2695.00万

+16.43%-1.08亿

-110.14%-5980.30万

-1.43%-1.30亿

---2845.90万

-23.21%-1.28亿

----

+0.49%-1.04亿

----

-37.68%-1.04亿

经营业务特殊项目

----

-127.88%-3260.10万

----

-17.68%-1430.60万

----

投资活动现金流量净额

+33.26%-1.11亿

-102.97%-1937.30万

-138.51%-1.67亿

+171.19%6.51亿

+129.09%4.34亿

-4.86%-9.15亿

+142.94%1.89亿

-165.53%-8.73亿

-683.52%-4.41亿

-157.32%-3.29亿

-270.66%-5627.00万

+128.04%5.73亿

+106.75%3297.20万

-627.41%-20.45亿

-43.87%-4.88亿

-202.17%-2.81亿

-152.96%-3.39亿

+148.50%2.75亿

+172.82%6.41亿

-243.01%-5.67亿

购买固定资产

----

+19.06%-2.58亿

----

+17.43%-3.19亿

----

-3.09%-3.86亿

----

+10.31%-3.74亿

----

-137.01%-4.17亿

----

-94.68%-1.76亿

----

+0.99%-9040.60万

----

+32.14%-9131.30万

----

-61.10%-1.35亿

----

-13.57%-8352.90万

出售无形资产

----

-99.56%22.00万

----

--4985.00万

----

购买无形资产

----

-116.32%-1302.80万

----

+175.56%7984.80万

----

-2172.56%-1.06亿

----

+98.14%-465.00万

----

-5575.46%-2.50亿

----

-55.58%-440.90万

----

+92.82%-283.40万

----

-327.73%-3947.10万

----

+766.36%1733.20万

----

+69.72%-260.10万

出售附属公司

----

--7.55亿

----

--4500.00万

----

收购附属公司

----

---16.91亿

----

收回投资所得现金

----

-52.11%4378.60万

----

+8.11%9143.30万

----

+31.68%8457.10万

----

-19.49%6422.30万

----

--7977.30万

----

+303.27%9678.60万

----

--2400.00万

----

-72.39%9000.00万

投资支付现金

----

+95.11%-1116.70万

----

+42.05%-2.28亿

----

-792.84%-3.94亿

----

+71.49%-4410.00万

----

-660.61%-1.55亿

----

+137.19%2759.30万

----

-196.80%-7420.00万

----

-870.18%-2500.00万

----

-88.73%324.60万

----

-56.67%2879.30万

已收利息-投资

----

+497.12%207.20万

----

--34.70万

----

已收股息-投资

----

--957.60万

----

--950.00万

----

--360.00万

----

--150.00万

----

应收贷款(增)减

----

---6000.00万

----

存款减少(增加)

----

-22.91%2.09亿

----

+337.18%2.71亿

----

+77.73%-1.14亿

----

-227.22%-5.14亿

----

-30.32%4.04亿

----

+274.85%5.80亿

----

-41.72%-3.32亿

----

-152.31%-2.34亿

----

+171.11%4.47亿

----

-828.50%-6.29亿

投资业务其他项目

+33.26%-1.11亿

----

-138.51%-1.67亿

----

+129.09%4.34亿

----

+142.94%1.89亿

----

-683.52%-4.41亿

----

-270.66%-5627.00万

--9660.40万

+106.75%3297.20万

----

-43.87%-4.88亿

--8258.70万

-152.96%-3.39亿

----

+172.82%6.41亿

--2905.40万

融资活动现金流量净额

-99.55%-7.35亿

+79.30%-4.55亿

+58.91%-3.68亿

-376.02%-21.97亿

-533.79%-8.97亿

-95.44%-4.61亿

-293.24%-1.41亿

-345.29%-2.36亿

+121.85%7320.50万

+125.31%9625.60万

-47.01%-3.35亿

-136.61%-3.80亿

-127.26%-2.28亿

+303.42%10.39亿

+1052.36%8.36亿

-432.09%-5.11亿

-596.41%-8778.50万

+128.37%1.54亿

+106.66%1768.40万

+24.66%-5.42亿

新增借款

----

-43.57%7.67亿

----

-46.61%13.60亿

----

+208.29%25.47亿

----

+145.75%8.26亿

----

-22.44%3.36亿

----

-75.43%4.33亿

----

+227.23%17.64亿

----

-66.06%5.39亿

----

+56.31%15.88亿

----

+252.14%10.16亿

偿还借款

----

+16.14%-16.87亿

----

+14.72%-20.11亿

----

-555.47%-23.58亿

----

+44.46%-3.60亿

----

-26.98%-6.48亿

----

+62.97%-5.10亿

----

-150.90%-13.78亿

----

+52.96%-5.49亿

----

+6.15%-11.68亿

----

-108.69%-12.44亿

发行股份

----

--4.56亿

----

-96.91%3673.60万

----

+1924.09%11.90亿

----

+710.22%5879.80万

----

-88.37%725.70万

----

+74.70%6239.00万

发行费用及赎回证券支出

----

-97.59%-598.50万

----

+96.62%-302.90万

----

---8949.20万

----

已付利息-融资

----

---514.90万

----

已付股息-融资

----

+57.75%-6.10亿

----

-207.97%-14.44亿

----

+14.83%-4.69亿

----

-54.41%-5.50亿

----

-27.71%-3.56亿

----

+36.05%-2.79亿

----

+4.98%-4.36亿

----

-69.59%-4.59亿

----

+31.20%-2.71亿

----

-24.30%-3.94亿

吸收投资所得

----

--1960.00万

----

-57.65%2490.20万

----

--5880.00万

----

融资业务其他项目

-99.55%-7.35亿

+236.33%2.71亿

+58.91%-3.68亿

+295.84%8044.80万

-533.79%-8.97亿

+40.89%-4107.80万

-293.24%-1.41亿

-284.86%-6949.90万

+121.85%7320.50万

+1005.44%3759.60万

-47.01%-3.35亿

+103.02%340.10万

-127.26%-2.28亿

-945.98%-1.13亿

+1052.36%8.36亿

-215.94%-1076.10万

-596.41%-8778.50万

-120.15%-340.60万

+106.66%1768.40万

+257.45%1690.70万

汇率影响

-8071.03%-874.30万

-124.05%-38.80万

-105.44%-10.70万

-19.47%161.30万

-44.61%196.80万

-90.57%200.30万

-64.18%355.30万

+290.82%2124.00万

+236.77%992.00万

-4.33%-1113.10万

-324.90%-725.30万

-1035.88%-1066.90万

+140.27%322.50万

+12.09%114.00万

-137.73%-800.90万

+178.35%101.70万

-5083.08%-336.90万

-140.95%-129.80万

-100.25%-6.50万

-50.83%317.00万

现金及现金等价物期末余额

+7.20%34.49亿

+16.04%34.57亿

-12.09%32.17亿

-9.57%29.79亿

-1.90%36.60亿

-3.50%32.95亿

+12.93%37.31亿

-13.12%34.14亿

-12.09%33.04亿

+13.19%39.30亿

+23.15%37.58亿

+16.92%34.72亿

-22.89%30.51亿

-7.08%29.70亿

+9.11%39.57亿

-16.61%31.96亿

+5.99%36.27亿

+34.63%38.32亿

+25.77%34.21亿

-21.08%28.47亿

现金及现金等价物净增加额

-99.72%67.70万

+250.86%4.78亿

-34.42%2.38亿

-160.87%-3.17亿

+16.10%3.63亿

+77.36%-1.22亿

+149.22%3.13亿

-214.48%-5.37亿

-317.07%-6.36亿

-8.60%4.69亿

+272.93%2.93亿

+325.60%5.13亿

-89.78%7858.30万

+64.32%-2.27亿

+480.08%7.69亿

-164.59%-6.37亿

-135.19%-2.02亿

+229.25%9.87亿

+162.96%5.75亿

-264.77%-7.64亿

现金及现金等价物期初余额

+16.04%34.57亿

-9.57%29.79亿

-3.50%32.95亿

-13.12%34.14亿

+13.19%39.30亿

+16.92%34.72亿

-7.08%29.70亿

-16.61%31.96亿

+34.63%38.32亿

-21.08%28.47亿

+14.98%36.07亿

截止日期

2026/06/30

2025/12/31

2025/06/30

2024/12/31

2024/06/30

2023/12/31

2023/06/30

2022/12/31

2022/06/30

2021/12/31

2021/06/30

2020/12/31

2020/06/30

2019/12/31

2019/06/30

2018/12/31

2018/06/30

2017/12/31

2017/06/30

2016/12/31

会计准则

香港会计准则

审计意见

	2026/H1	2025/FY	2025/H1	2024/FY	2024/H1	2023/FY	2023/H1	2022/FY	2022/H1	2021/FY	2021/H1	2020/FY	2020/H1	2019/FY	2019/H1	2018/FY	2018/H1	2017/FY	2017/H1	2016/FY

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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