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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
特步国际 (01368)
- 4.280
- -0.130-2.95%
休市中 04/30 16:07 (北京)
120.10亿总市值7.91市盈率TTM
4.420最高价4.280最低价1561.21万股成交量4.420今开4.410昨收6745.90万成交额0.56%换手率7.91市盈率(静)28.06亿总股本6.65052周最高1.07市净率120.10亿流通值4.28052周最低0.27股息TTM28.06亿流通股14.774历史最高0.662股息LFY3.18%振幅-3.253历史最低4.321平均价500股每手6.36%股息率TTM15.47%股息率LFY
特步国际 (01368) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 7.49%19.73亿 | ---- | 26.69%18.36亿 | ---- | 6.48%14.49亿 | ---- | 5.76%13.61亿 | ---- | 68.95%12.87亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 39.32%-2,329.6万 | ---- | 7.16%-3,839.3万 | ---- | -62.21%-4,135.2万 | ---- | -19.40%-2,549.3万 | ---- | -397.46%-2,135.1万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -12.13%1.19亿 | ---- | -24.08%1.36亿 | ---- | 46.00%1.79亿 | ---- | 36.76%1.23亿 | ---- | -23.13%8,962.1万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---957.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---950万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -62.96%-5,443.4万 | ---- | -126.58%-3,340.3万 | ---- | -221.78%-1,474.2万 | ---- | -73.78%1,210.5万 | ---- | 171.48%4,616.2万 | ---- |
| 减值与拨备: | -37.99%3,297.5万 | ---- | 467.00%5,317.9万 | ---- | -83.40%937.9万 | ---- | 422.50%5,650.5万 | ---- | -124.84%-1,752.1万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | --660.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 392.36%682.9万 | ---- | 111.30%138.7万 | ---- | -133.75%-1,227.4万 | ---- | 268.27%3,637.1万 | ---- | -193.80%-2,161.5万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 17.52%2,614.6万 | ---- | 0.39%2,224.9万 | ---- | 13.45%2,216.3万 | ---- | 1,967.20%1,953.5万 | ---- | -97.35%94.5万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | 4,596.86%2,293.4万 | ---- | -185.14%-51万 | ---- | -80.98%59.9万 | ---- | -73.24%314.9万 | ---- |
| 重估盈余: | -150.06%-9,748.3万 | ---- | -52.75%-3,898.4万 | ---- | 70.76%-2,552.1万 | ---- | -0.50%-8,727.1万 | ---- | ---8,683.3万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | -544.31%-2,195.8万 | ---- | -103.22%-340.8万 | ---- | -116.14%-167.7万 | ---- | 210.76%1,038.9万 | ---- | ---938万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -112.29%-7,552.5万 | ---- | -49.20%-3,557.6万 | ---- | 75.58%-2,384.4万 | ---- | -26.09%-9,766万 | ---- | ---7,745.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | -417.20%-1.03亿 | ---- | ---2,000.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---8,349万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | 0.22%-1,995.6万 | ---- | ---2,000.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -20.78%3.01亿 | ---- | 23.71%3.8亿 | ---- | 19.55%3.07亿 | ---- | 33.10%2.57亿 | ---- | 13.25%1.93亿 | ---- |
| -折旧 | -3.59%1.68亿 | ---- | 18.30%1.74亿 | ---- | 23.07%1.47亿 | ---- | 62.54%1.19亿 | ---- | 10.22%7,342.3万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -66.58%501.6万 | ---- | -6.11%1,500.7万 | ---- | 10.99%1,598.3万 | ---- | 9.73%1,440万 | ---- | -7.31%1,312.3万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -28.63%374.9万 | ---- | 122.40%525.3万 | ---- | -72.35%236.2万 | ---- | 16.47%854.4万 | ---- | 72.77%733.6万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 1,087.66%3,782.7万 | ---- | -95.26%318.5万 | ---- | 29.01%6,714.9万 | ---- | 5.69%5,204.8万 | ---- | 181.17%4,924.8万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 3.91%22.8亿 | ---- | 14.85%21.94亿 | ---- | 9.26%19.1亿 | ---- | 14.30%17.49亿 | ---- | 43.20%15.3亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -126.64%-2.4亿 | ---- | -120.59%-1.06亿 | ---- | 165.47%5.15亿 | ---- | -54.32%-7.86亿 | ---- | -1,522.26%-5.09亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 38.64%-1.7亿 | ---- | 64.56%-2.77亿 | ---- | -13.44%-7.82亿 | ---- | -131.15%-6.9亿 | ---- | 19.09%-2.98亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -1,488.57%-2.8亿 | ---- | -24.09%-1,761.3万 | ---- | -101.98%-1,419.4万 | ---- | -21.20%7.16亿 | ---- | 514.84%9.08亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -204.44%-1.15亿 | ---- | -114.48%-3,775.4万 | ---- | 219.10%2.61亿 | ---- | 114.94%8,173.2万 | ---- | -307.09%-5.47亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -15.98%14.75亿 | -6.84%10.22亿 | -7.07%17.56亿 | 96.00%10.97亿 | 76.51%18.89亿 | 1,686.41%5.6亿 | -1.19%10.7亿 | -103.99%-3,527.1万 | 44.67%10.83亿 | 74.91%8.85亿 |
| 其他税项 | -7.33%-5.03亿 | -1.75%-2.31亿 | 11.61%-4.69亿 | 7.23%-2.27亿 | -23.00%-5.31亿 | -15.72%-2.44亿 | -30.97%-4.31亿 | -21.80%-2.11亿 | -1.49%-3.29亿 | -0.50%-1.73亿 |
| 已收利息-经营 | -39.32%2,329.6万 | ---- | -7.16%3,839.3万 | ---- | 62.21%4,135.2万 | ---- | 19.40%2,549.3万 | ---- | 397.46%2,135.1万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 56.10%-4,260万 | 60.39%-1,728.9万 | 33.17%-9,704.4万 | 12.69%-4,364.4万 | -56.70%-1.45亿 | -126.59%-4,998.9万 | -25.40%-9,266.8万 | 18.14%-2,206.1万 | 31.83%-7,390万 | 54.94%-2,695万 |
| 经营活动现金净额 | -22.45%9.52亿 | -6.37%7.74亿 | -2.14%12.28亿 | 211.55%8.26亿 | 119.46%12.55亿 | 198.81%2.65亿 | -18.47%5.72亿 | -139.22%-2.68亿 | 119.10%7.01亿 | 150.21%6.84亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | --957.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---- |
| 存款减少(增加) | -22.91%2.09亿 | ---- | 337.18%2.71亿 | ---- | 77.73%-1.14亿 | ---- | -227.22%-5.14亿 | ---- | -30.32%4.04亿 | ---- |
| 购买固定资产 | 19.06%-2.58亿 | ---- | 17.43%-3.19亿 | ---- | -3.09%-3.86亿 | ---- | 10.31%-3.74亿 | ---- | -137.01%-4.17亿 | ---- |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%22万 | ---- |
| 购买无形资产 | -116.32%-1,302.8万 | ---- | 175.56%7,984.8万 | ---- | -2,172.56%-1.06亿 | ---- | 98.14%-465万 | ---- | -5,575.46%-2.5亿 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --7.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -52.11%4,378.6万 | ---- | 8.11%9,143.3万 | ---- | 31.68%8,457.1万 | ---- | -19.49%6,422.3万 | ---- | --7,977.3万 | ---- |
| 投资支付现金 | 95.11%-1,116.7万 | ---- | 42.05%-2.28亿 | ---- | -792.84%-3.94亿 | ---- | 71.49%-4,410万 | ---- | -660.61%-1.55亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -138.51%-1.67亿 | ---- | 129.09%4.34亿 | ---- | 142.94%1.89亿 | ---- | -683.52%-4.41亿 | ---- | -270.66%-5,627万 |
| 投资业务现金净额 | -102.97%-1,937.3万 | -138.51%-1.67亿 | 171.19%6.51亿 | 129.09%4.34亿 | -4.86%-9.15亿 | 142.94%1.89亿 | -165.53%-8.73亿 | -683.52%-4.41亿 | -157.32%-3.29亿 | -270.66%-5,627万 |
| 融资前现金净额 | -50.36%9.33亿 | -51.85%6.07亿 | 452.95%18.79亿 | 177.21%12.6亿 | 213.01%3.4亿 | 164.08%4.55亿 | -180.70%-3.01亿 | -212.93%-7.09亿 | -58.28%3.73亿 | 104.94%6.28亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -43.57%7.67亿 | ---- | -46.61%13.6亿 | ---- | 208.29%25.47亿 | ---- | 145.75%8.26亿 | ---- | -22.44%3.36亿 | ---- |
| 偿还借款 | 16.14%-16.87亿 | ---- | 14.72%-20.11亿 | ---- | -555.47%-23.58亿 | ---- | 44.46%-3.6亿 | ---- | -26.98%-6.48亿 | ---- |
| 发行股份 | --4.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---514.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | 57.75%-6.1亿 | ---- | -207.97%-14.44亿 | ---- | 14.83%-4.69亿 | ---- | -54.41%-5.5亿 | ---- | -27.71%-3.56亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,960万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 236.33%2.71亿 | 58.91%-3.68亿 | 295.84%8,044.8万 | -533.79%-8.97亿 | 40.89%-4,107.8万 | -293.24%-1.41亿 | -284.86%-6,949.9万 | 121.85%7,320.5万 | 1,005.44%3,759.6万 | -47.01%-3.35亿 |
| 融资业务现金净额 | 79.30%-4.55亿 | 58.91%-3.68亿 | -376.02%-21.97亿 | -533.79%-8.97亿 | -95.44%-4.61亿 | -293.24%-1.41亿 | -345.29%-2.36亿 | 121.85%7,320.5万 | 125.31%9,625.6万 | -47.01%-3.35亿 |
| 汇率影响 | -124.05%-38.8万 | -105.44%-10.7万 | -19.47%161.3万 | -44.61%196.8万 | -90.57%200.3万 | -64.18%355.3万 | 290.82%2,124万 | 236.77%992万 | -4.33%-1,113.1万 | -324.90%-725.3万 |
| 现金净额 | 250.86%4.78亿 | -34.42%2.38亿 | -160.87%-3.17亿 | 16.10%3.63亿 | 77.36%-1.22亿 | 149.22%3.13亿 | -214.48%-5.37亿 | -317.07%-6.36亿 | -8.60%4.69亿 | 272.93%2.93亿 |
| 期初现金 | -9.57%29.79亿 | -9.57%29.79亿 | -3.50%32.95亿 | -3.50%32.95亿 | -13.12%34.14亿 | -13.12%34.14亿 | 13.19%39.3亿 | 13.19%39.3亿 | 16.92%34.72亿 | 16.92%34.72亿 |
| 期末现金 | 16.04%34.57亿 | -12.09%32.17亿 | -9.57%29.79亿 | -1.90%36.6亿 | -3.50%32.95亿 | 12.93%37.31亿 | -13.12%34.14亿 | -12.09%33.04亿 | 13.19%39.3亿 | 23.15%37.58亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.87%36.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
