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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
温岭工量刃具 (01379)
- 2.600
- 0.0000.00%
未开盘 06/01 13:40 (北京)
2.08亿总市值11.50市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量2.600今开2.600昨收0.00成交额0.00%换手率11.50市盈率(静)8000.00万总股本5.86452周最高0.23市净率5200.00万流通值1.87452周最低0.14股息TTM2000.00万流通股5.864历史最高0.136股息LFY0.00%振幅1.163历史最低--平均价500股每手5.23%股息率TTM5.23%股息率LFY
温岭工量刃具 (01379) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 3.25%2,165.2万 | ---- | -39.21%2,097万 | ---- | -56.33%3,449.3万 | ---- | 23.80%7,898万 | ---- | 70.38%6,379.8万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 60.00%-4.8万 | ---- | 48.72%-12万 | ---- | 69.77%-23.4万 | ---- | -86.51%-77.4万 | ---- | -528.79%-41.5万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -81.82%8万 | ---- | -11.47%44万 | ---- | 91.15%49.7万 | ---- | --26万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 0.58%2,436.3万 | ---- | 16.08%2,422.2万 | ---- | 1,323.15%2,086.7万 | ---- | 91.43%-170.6万 | ---- | -520.67%-1,990.5万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 0.58%2,436.3万 | ---- | 16.08%2,422.2万 | ---- | 1,323.15%2,086.7万 | ---- | 91.43%-170.6万 | ---- | -520.67%-1,990.5万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 16.10%67.8万 | ---- | 44.20%58.4万 | ---- | 18.42%40.5万 | ---- | -63.15%34.2万 | ---- | -26.52%92.8万 | ---- |
| -折旧 | 16.10%67.8万 | ---- | 44.20%58.4万 | ---- | 18.42%40.5万 | ---- | -63.15%34.2万 | ---- | -26.52%92.8万 | ---- |
| 财务费用 | --17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.91%8,000 | ---- | --73.6万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -151.72%-4.5万 | ---- | -16.35%8.7万 | ---- | -3.70%10.4万 | ---- | --10.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 1.45%4,685.3万 | ---- | -17.72%4,618.3万 | ---- | -27.31%5,613.2万 | ---- | 71.06%7,721.8万 | ---- | 27.40%4,514.2万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 发展中物业(增)减 | ---3,467.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,220.44%1.22亿 | ---- | ---1,086.6万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -133.52%-29.4万 | ---- | 398.30%87.7万 | ---- | -163.09%-29.4万 | ---- | 116.53%46.6万 | ---- | 57.31%-281.9万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -97.80%11.1万 | ---- | 127.36%504.1万 | ---- | -4,709.92%-1,842.2万 | ---- | -106.66%-38.3万 | ---- | 141.71%575.5万 | ---- |
| 预收款项增(减) | 60.46%-427万 | ---- | -109.47%-1,079.8万 | ---- | -58.03%-515.5万 | ---- | 51.36%-326.2万 | ---- | -488.36%-670.7万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -81.05%10.1万 | ---- | 334.80%53.3万 | ---- | -102.71%-22.7万 | ---- | --836.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -82.44%15.4万 | ---- | -92.76%87.7万 | ---- | 111.15%1,211万 | ---- | -213.26%-1.09亿 | ---- | 33,897.16%9,587.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -81.32%797.8万 | -223.46%-1,070万 | -3.24%4,271.3万 | -1,631.48%-330.8万 | -53.81%4,414.4万 | -99.67%21.6万 | -24.38%9,556.7万 | 893.07%6,524.6万 | 280.41%1.26亿 | -0.33%-822.7万 |
| 已缴中国所得税 | -0.31%-1,116.4万 | 25.02%-609.4万 | -364.10%-1,112.9万 | -583.52%-812.8万 | 90.10%-239.8万 | 120.16%168.1万 | -85.06%-2,421.1万 | -27.89%-834万 | -473.06%-1,308.3万 | -206.87%-652.1万 |
| 经营活动现金净额 | -110.09%-318.6万 | -46.85%-1,679.4万 | -24.34%3,158.4万 | -702.85%-1,143.6万 | -41.50%4,174.6万 | -96.67%189.7万 | -37.02%7,135.6万 | 485.86%5,690.6万 | 266.20%1.13亿 | -42.84%-1,474.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -60.00%4.8万 | ---- | -48.72%12万 | ---- | -69.77%23.4万 | ---- | 86.51%77.4万 | ---- | 528.79%41.5万 | ---- |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.10%7.4万 | -97.18%7.4万 | 197.18%255万 | --262.4万 |
| 购买固定资产 | -14.21%-44.2万 | -179.41%-85.5万 | 70.88%-38.7万 | 62.91%-30.6万 | -277.56%-132.9万 | ---82.5万 | -1,203.70%-35.2万 | ---- | -35.00%-2.7万 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---1,045万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -5,052.44%-4,539.3万 | -1,120.16%-308.7万 | 96.16%-88.1万 | 98.73%-25.3万 | 38.05%-2,293.6万 | 24.08%-1,996.5万 | 24.51%-3,702.1万 | 5.41%-2,629.8万 | 30.01%-4,904.1万 | -12.90%-2,780.1万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | -42.03%4万 | ---- | -40.00%6.9万 | ---- | -75.64%11.5万 | ---- | 247.06%47.2万 | ---- | 300.00%13.6万 |
| 投资业务现金净额 | -3,888.41%-4,578.7万 | -2,828.98%-1,435.2万 | 95.22%-114.8万 | 97.63%-49万 | 34.21%-2,403.1万 | 19.71%-2,067.5万 | 20.78%-3,652.5万 | -2.84%-2,575.2万 | 36.54%-4,610.3万 | -1.83%-2,504.1万 |
| 融资前现金净额 | -260.90%-4,897.3万 | -161.16%-3,114.6万 | 71.81%3,043.6万 | 36.49%-1,192.6万 | -49.14%1,771.5万 | -160.27%-1,877.8万 | -48.16%3,483.1万 | 178.30%3,115.4万 | 261.09%6,719.1万 | -13.96%-3,978.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --1,950万 | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.73%1.25亿 | -49.40%6,500万 |
| 偿还借款 | ---1,950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.12%-1,500万 | 76.36%-1,500万 | -21.30%-1.9亿 | 40.70%-6,346.2万 |
| 已付利息-融资 | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.41%-3.1万 | 99.06%-3.2万 | 7.37%-521.8万 | 21.23%-340.3万 |
| 已付股息-融资 | 0.71%-1,835.5万 | 0.71%-1,835.5万 | -14.80%-1,848.7万 | -14.80%-1,848.7万 | 37.36%-1,610.4万 | 37.36%-1,610.4万 | ---2,570.8万 | ---2,570.8万 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.72%-316.6万 | -114.64%-316.6万 |
| 融资业务现金净额 | -0.22%-1,852.8万 | 52.10%-885.5万 | -14.80%-1,848.7万 | -14.80%-1,848.7万 | 60.47%-1,610.4万 | 60.47%-1,610.4万 | 44.83%-4,073.9万 | -709.78%-4,074万 | -180.51%-7,384.6万 | -139.78%-503.1万 |
| 现金净额 | -664.91%-6,750.1万 | -31.53%-4,000.1万 | 641.71%1,194.9万 | 12.81%-3,041.3万 | 127.27%161.1万 | -263.88%-3,488.2万 | 11.22%-590.8万 | 78.61%-958.6万 | -113.31%-665.5万 | -101.27%-4,482万 |
| 期初现金 | 16.05%8,638.6万 | 16.05%8,638.6万 | 2.21%7,443.7万 | 2.21%7,443.7万 | -7.50%7,282.6万 | -7.50%7,282.6万 | -7.79%7,873.4万 | -7.79%7,873.4万 | 141.41%8,538.9万 | 141.41%8,538.9万 |
| 期末现金 | -78.14%1,888.5万 | 5.36%4,638.5万 | 16.05%8,638.6万 | 16.02%4,402.4万 | 2.21%7,443.7万 | -45.13%3,794.4万 | -7.50%7,282.6万 | 70.45%6,914.8万 | -7.79%7,873.4万 | 209.64%4,056.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
