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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
交运燃气 (01407)
- 0.600
- +0.020+3.45%
已收盘 05/14 15:44 (北京)
2.64亿总市值8.45市盈率TTM
0.600最高价0.570最低价27.60万股成交量0.590今开0.580昨收16.07万成交额0.06%换手率8.45市盈率(静)4.40亿总股本0.83052周最高0.76市净率2.64亿流通值0.32352周最低0.04股息TTM4.40亿流通股1.486历史最高0.037股息LFY5.17%振幅0.263历史最低0.582平均价2000股每手6.17%股息率TTM6.17%股息率LFY
交运燃气 (01407) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -3.19%4,011.9万 | ---- | 14.71%4,144.1万 | ---- | -49.74%3,612.7万 | ---- | -21.45%7,188.1万 | ---- | 33.66%9,150.8万 | 65.16%6,577万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 88.00%-28.1万 | ---- | 3.86%-234.1万 | ---- | -227.73%-243.5万 | ---- | -45.12%-74.3万 | ---- | 83.30%-51.2万 | 80.93%-47.1万 |
| 减值与拨备: | -5,204.76%-214.4万 | ---- | -98.54%4.2万 | ---- | 217.22%288.6万 | ---- | -207.75%-246.2万 | ---- | 52.91%-80万 | -109.10%-264.3万 |
| -其他减值与拨备 | -5,204.76%-214.4万 | ---- | -98.54%4.2万 | ---- | 217.22%288.6万 | ---- | -207.75%-246.2万 | ---- | 52.91%-80万 | -109.10%-264.3万 |
| 重估盈余: | 301.63%321.3万 | ---- | 46.52%80万 | ---- | 403.33%54.6万 | ---- | 83.33%-18万 | ---- | -12.50%-108万 | ---25万 |
| -投资物业公平值(增)减 | 301.63%321.3万 | ---- | -11.11%80万 | ---- | 600.00%90万 | ---- | 83.33%-18万 | ---- | -12.50%-108万 | ---25万 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | -33,100.00%-166万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 16.67%26.6万 | 16.67%26.6万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | -860.00%-4.8万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 16.67%26.6万 | 16.67%26.6万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---161.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.62%1,267.4万 | ---- | 9.51%1,288.3万 | ---- | 13.24%1,176.4万 | ---- | 11.04%1,038.9万 | ---- | 4.85%935.6万 | 4.77%693.4万 |
| -无形资产摊销 | 22.08%47万 | ---- | 12.57%38.5万 | ---- | -7.32%34.2万 | ---- | 6,050.00%36.9万 | ---- | 20.00%6,000 | -25.00%3,000 |
| 财务费用 | -0.74%349.7万 | ---- | 484.25%352.3万 | ---- | -61.74%60.3万 | ---- | -61.74%157.6万 | ---- | -74.58%411.9万 | -73.51%354.5万 |
| 汇兑损(益) | 102.48%1.3万 | ---- | 72.40%-52.5万 | ---- | -333.66%-190.2万 | ---- | --81.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -77.84%4.3万 | ---- | 120.45%19.4万 | ---- | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 5.11%5,713.4万 | ---- | 14.02%5,435.7万 | ---- | -41.34%4,767.2万 | ---- | -20.98%8,127.5万 | ---- | 16.76%1.03亿 | 29.89%7,315.1万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -69.57%56.6万 | ---- | 387.48%186万 | ---- | -40.04%-64.7万 | ---- | -108.26%-46.2万 | ---- | 219.45%559.5万 | 225,400.00%225.3万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 89.03%-182.5万 | ---- | -88.18%-1,663.5万 | ---- | 72.13%-884万 | ---- | -4.56%-3,171.9万 | ---- | -774.31%-3,033.7万 | 500.63%379.6万 |
| 应付帐款增加(减少) | -234.31%-1,494.2万 | ---- | 148.88%1,112.5万 | ---- | -56.72%447万 | ---- | -59.35%1,032.8万 | ---- | 64.23%2,540.7万 | -61.86%245.9万 |
| 预付款项(增)减 | -110.59%-110.4万 | ---- | 1,288.94%1,042.7万 | ---- | -145.25%-87.7万 | ---- | 116.85%193.8万 | ---- | -628.01%-1,150万 | -76.90%221.2万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 4.95%-1,832.8万 | ---- | -210.64%-1,928.3万 | ---- | 54.69%1,742.9万 | ---- | 149.10%1,126.7万 | ---- | -163.00%-2,294.6万 | -184.80%-3,231.1万 |
| 经营业务现金收入 | -48.62%2,150.1万 | -124.08%-406.7万 | -29.31%4,185.1万 | -21.16%1,689.3万 | -18.48%5,920.7万 | -9.51%2,142.7万 | 5.14%7,262.7万 | --2,368万 | -51.35%6,907.6万 | -53.58%5,156万 |
| 其他税项 | 43.15%-527.7万 | -18.62%-436.4万 | 19.36%-928.2万 | 43.71%-367.9万 | 33.44%-1,151.1万 | 28.74%-653.6万 | 41.75%-1,729.5万 | ---917.2万 | -246.17%-2,969.1万 | -268.99%-2,598.8万 |
| 已收利息-经营 | -93.30%12.2万 | -48.08%8.1万 | 101.66%182.1万 | -76.82%15.6万 | 425.00%90.3万 | 1,003.28%67.3万 | -66.41%17.2万 | --6.1万 | -83.30%51.2万 | -80.93%47.1万 |
| 经营活动现金净额 | -52.47%1,634.6万 | -162.45%-835万 | -29.24%3,439万 | -14.10%1,337万 | -12.44%4,859.9万 | 6.83%1,556.4万 | 39.12%5,550.4万 | --1,456.9万 | -70.76%3,989.7万 | -75.55%2,604.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | 201.79%6,921.5万 | --6,921.5万 | ---6,800万 | ---- | ---- | ---- | -37.77%2.08亿 | -24.77%2.07亿 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | 1,281.25%22.1万 | ---- | --1.6万 | --8,000 | ---- | ---- | -39.26%8.2万 | -37.88%8.2万 |
| 购买固定资产 | 59.97%-845万 | 74.08%-343.3万 | -9.24%-2,111.1万 | -236.22%-1,324.7万 | 35.16%-1,932.5万 | 20.96%-394万 | -63.37%-2,980.6万 | ---498.5万 | -44.97%-1,824.4万 | -92.39%-1,238万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | -76.23%-103.8万 | ---- | ---58.9万 | ---40.8万 | ---- | ---- | -118.60%-362万 | ---362万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | -8.01%1,105.7万 | -99.58%5.1万 | --1,202万 | --1,202万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,089.9万 | ---2,089.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -114.48%-845万 | -106.13%-343.3万 | 160.29%5,834.4万 | 523.78%5,601.9万 | -224.69%-9,677.7万 | -165.18%-1,321.9万 | -116.00%-2,980.6万 | ---498.5万 | -41.83%1.86亿 | -28.93%1.91亿 |
| 融资前现金净额 | -91.49%789.6万 | -116.98%-1,178.3万 | 292.48%9,273.4万 | 2,859.02%6,938.9万 | -287.48%-4,817.8万 | -75.53%234.5万 | -88.64%2,569.8万 | --958.4万 | -50.48%2.26亿 | -42.17%2.17亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 48.67%8,919万 | 31.63%3,949万 | 49.98%5,999万 | --3,000万 | 122.22%4,000万 | ---- | -51.35%1,800万 | --1,800万 | -86.93%3,700万 | -81.69%3,700万 |
| 偿还借款 | -102.45%-8,098万 | ---3,050万 | -122.22%-4,000万 | ---- | 51.35%-1,800万 | 51.35%-1,800万 | 83.39%-3,700万 | ---3,700万 | 65.57%-2.23亿 | 42.89%-2.23亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.43亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -12.92%-333万 | -11.21%-152.8万 | -622.79%-294.9万 | -243.50%-137.4万 | 71.06%-40.8万 | 55.16%-40万 | 64.57%-141万 | ---89.2万 | 74.13%-398万 | 72.69%-344.2万 |
| 已付股息-融资 | -15.00%-1,489.2万 | ---- | 26.88%-1,295万 | ---- | -1,867.89%-1,771.1万 | ---- | 98.74%-90万 | ---- | ---7,150万 | ---7,150万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.72%2,611万 | -48.72%2,611万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 82.22%-55万 | ---- | 64.49%-309.4万 | -20.19%-272万 | -262.63%-871.4万 | ---226.3万 | 98.08%-240.3万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | 102.10%31.5万 | --33.6万 | -258.85%-1,500万 | ---- | -10.92%944.3万 | 115.57%784.6万 |
| 融资业务现金净额 | 40.86%498.8万 | -21.53%2,246.2万 | 239.83%354.1万 | 237.73%2,862.6万 | -98.93%104.2万 | 6.19%-2,078.4万 | 142.79%9,772.4万 | ---2,215.5万 | 48.49%-2.28亿 | 30.21%-2.27亿 |
| 汇率影响 | -223.43%-64.8万 | ---- | -68.35%52.5万 | -81.43%56万 | 153.43%165.9万 | --301.5万 | ---310.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | -86.62%1,288.4万 | -89.10%1,067.9万 | 304.25%9,627.5万 | 631.56%9,801.5万 | -138.19%-4,713.6万 | -46.68%-1,843.9万 | 5,687.23%1.23亿 | ---1,257.1万 | -116.61%-220.9万 | -120.19%-1,006万 |
| 期初现金 | 86.27%2.09亿 | 86.27%2.09亿 | -28.84%1.12亿 | -28.84%1.12亿 | 321.96%1.58亿 | 321.96%1.58亿 | -5.58%3,737万 | --3,737万 | 50.60%3,957.9万 | 50.60%3,957.9万 |
| 期末现金 | 5.85%2.21亿 | 4.22%2.2亿 | 86.27%2.09亿 | 48.17%2.11亿 | -28.84%1.12亿 | 473.66%1.42亿 | 321.96%1.58亿 | --2,479.9万 | -5.58%3,737万 | -61.22%2,951.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
