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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
丘钛科技 (01478)
- 8.640
- -0.330-3.68%
休市中 05/15 16:07 (北京)
103.19亿总市值6.24市盈率TTM
8.970最高价8.550最低价648.80万股成交量8.970今开8.970昨收5630.32万成交额0.54%换手率6.24市盈率(静)11.94亿总股本16.84052周最高1.45市净率103.19亿流通值6.18052周最低0.25股息TTM11.94亿流通股22.754历史最高0.100股息LFY4.68%振幅0.425历史最低8.678平均价1000股每手2.88%股息率TTM1.16%股息率LFY
丘钛科技 (01478) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 260.99%16.61亿 | ---- | 575.49%4.6亿 | ---- | -36.37%6,813.3万 | ---- | -88.81%1.07亿 | ---- | -1.32%9.57亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 56.06%-5,206.9万 | ---- | 20.46%-1.19亿 | ---- | -488.91%-1.49亿 | ---- | -40.18%-2,529.9万 | ---- | -6.69%-1,804.8万 | ---- |
| 利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.86%3,005万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---160.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -167.10%-2,449.2万 | ---- | -26.38%3,650万 | ---- | 35.31%4,957.8万 | ---- | -29.10%3,664万 | ---- | 125.78%5,168.2万 | ---- |
| 减值与拨备: | 43.19%3,407.6万 | ---- | -32.26%2,379.7万 | ---- | 167.51%3,513.2万 | ---- | -185.32%-5,204.2万 | ---- | 30.96%6,099.5万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.56%2,067.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 47.43%3,422.2万 | ---- | -35.22%2,321.3万 | ---- | 219.20%3,583.4万 | ---- | -270.11%-3,006.3万 | ---- | -1.69%1,767.3万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -125.00%-14.6万 | ---- | 183.19%58.4万 | ---- | -388.89%-70.2万 | ---- | -42.42%24.3万 | ---- | -4.74%42.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,222.2万 | ---- | --2,222.2万 | ---- |
| 重估盈余: | 93.91%-1,006.1万 | ---- | -269.38%-1.65亿 | ---- | 29.51%-4,472.1万 | ---- | ---6,344.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 118.24%2,779.8万 | ---- | ---1.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -196.12%-3,785.9万 | ---- | 71.41%-1,278.5万 | ---- | 29.51%-4,472.1万 | ---- | ---6,344.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -35,347.41%-8.37亿 | ---- | -35.97%237.5万 | ---- | -26.79%370.9万 | ---- | -60.34%506.6万 | ---- | 12.00%1,277.5万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---8.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 729.22%1,969.4万 | ---- | -35.97%237.5万 | ---- | -26.79%370.9万 | ---- | -60.34%506.6万 | ---- | 12.00%1,277.5万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -3.43%4.39亿 | ---- | 2.44%4.54亿 | ---- | -4.98%4.44亿 | ---- | -6.61%4.67亿 | ---- | 30.02%5亿 | ---- |
| -折旧 | -3.17%4.35亿 | ---- | 2.18%4.49亿 | ---- | -5.11%4.4亿 | ---- | -7.15%4.63亿 | ---- | 29.98%4.99亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -25.64%389.1万 | ---- | 30.60%523.3万 | ---- | 11.96%400.7万 | ---- | 277.53%357.9万 | ---- | 54.15%94.8万 | ---- |
| 财务费用 | -32.62%1.03亿 | ---- | -11.21%1.52亿 | ---- | 186.15%1.71亿 | ---- | --5,987.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 汇兑损(益) | -3.65%5,378.5万 | ---- | 798.80%5,582万 | ---- | 23.18%-798.8万 | ---- | 50.63%-1,039.8万 | ---- | 56.94%-2,106.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 350.32%1,993.1万 | ---- | 305.57%442.6万 | ---- | 70.14%-215.3万 | ---- | -128.08%-721.1万 | ---- | -79.46%2,568.4万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 53.33%13.87亿 | ---- | 59.32%9.04亿 | ---- | 9.77%5.68亿 | ---- | -67.66%5.17亿 | ---- | 3.30%15.99亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -67.51%-3.71亿 | ---- | 64.79%-2.21亿 | ---- | -156.98%-6.29亿 | ---- | 431.64%11.04亿 | ---- | -598.71%-3.33亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -171.67%-19.42亿 | ---- | 7.92%-7.15亿 | ---- | -183.73%-7.76亿 | ---- | 208.13%9.27亿 | ---- | -163.74%-8.57亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 204.19%31.55亿 | ---- | 25.60%10.37亿 | ---- | 154.79%8.26亿 | ---- | -217.36%-15.07亿 | ---- | 14.61%12.84亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 200.72%1,393万 | ---- | 96.23%-1,383.1万 | ---- | -1,286.49%-3.67亿 | ---- | -60.56%3,094.7万 | ---- | 132.54%7,846.9万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 126.22%22.43亿 | 68.80%11.79亿 | 361.80%9.92亿 | 873.42%6.99亿 | -135.35%-3.79亿 | -122.20%-9,033.8万 | -39.53%10.72亿 | 583.11%4.07亿 | -52.43%17.72亿 | -111.95%-8,422.7万 |
| 其他税项 | -270.49%-9,709万 | -336.32%-3,240.1万 | ---2,620.6万 | -1,290.06%-742.6万 | ---- | 109.61%62.4万 | 86.79%-2,322.4万 | 94.81%-649.6万 | -45.37%-1.76亿 | -173.38%-1.25亿 |
| 经营活动现金净额 | 122.30%21.46亿 | 65.93%11.47亿 | 354.88%9.65亿 | 870.52%6.91亿 | -136.13%-3.79亿 | -122.41%-8,971.4万 | -34.32%10.48亿 | 291.31%4亿 | -55.71%15.96亿 | -131.74%-2.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -58.03%3,608.1万 | -10.97%4,623.2万 | 0.77%8,595.9万 | 145.12%5,193.1万 | 237.16%8,529.9万 | -4.33%2,118.6万 | -9.77%2,529.9万 | 46.96%2,214.4万 | 85.30%2,803.7万 | 135.22%1,506.8万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | --160.5万 | --160.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | 131.02%1.95亿 | 154.13%6.41亿 | -364.54%-6.3亿 | -3,995.96%-11.83亿 | 145.67%2.38亿 | 109.99%3,037万 | -239,344.50%-5.22亿 | -217,300.71%-3.04亿 | 105.82%21.8万 | 103.81%14万 |
| 出售固定资产 | 28.25%939.3万 | --456.9万 | -22.38%732.4万 | ---- | -72.98%943.6万 | 145.49%2,472.1万 | 105.16%3,492.2万 | 26.73%1,007万 | -4.64%1,702.2万 | -30.20%794.6万 |
| 购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.87%-2.47亿 |
| 出售附属公司 | --2.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---2.17亿 | ---2.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 262.60%63.35亿 | 93.38%17.21亿 | -22.63%17.47亿 | -27.64%8.9亿 | 88.39%22.58亿 | 1,311.78%12.3亿 | 876.07%11.99亿 | 18.63%8,713.7万 | 222.79%1.23亿 | --7,345.1万 |
| 投资支付现金 | -332.99%-97.52亿 | -170.78%-36.56亿 | -1.26%-22.52亿 | 8.15%-13.5亿 | 16.96%-22.24亿 | -60.42%-14.7亿 | -155.43%-26.78亿 | -506,130.94%-9.16亿 | -93.87%-10.49亿 | 96.31%-18.1万 |
| 投资业务现金净额 | -201.50%-31.37亿 | 8.12%-14.6亿 | -383.70%-10.4亿 | -872.42%-15.9亿 | 118.89%3.67亿 | 85.15%-1.63亿 | -120.46%-19.41亿 | -632.17%-11.01亿 | -26.53%-8.8亿 | 52.90%-1.5亿 |
| 融资前现金净额 | -1,221.79%-9.91亿 | 65.11%-3.13亿 | -521.42%-7,493.7万 | -254.82%-8.98亿 | 98.65%-1,205.9万 | 63.86%-2.53亿 | -224.73%-8.93亿 | -94.79%-7.01亿 | -75.39%7.16亿 | -205.76%-3.6亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -2.54%44.31亿 | -38.65%21.49亿 | -11.58%45.47亿 | -8.75%35.04亿 | 56.72%51.42亿 | 77.96%38.4亿 | 39.21%32.81亿 | 88.32%21.58亿 | -8.78%23.57亿 | -44.94%11.46亿 |
| 偿还借款 | 59.43%-26.32亿 | 58.38%-16.71亿 | -87.79%-64.87亿 | -99.67%-40.16亿 | -30.35%-34.54亿 | -42.94%-20.11亿 | 2.13%-26.5亿 | -14.06%-14.07亿 | 24.76%-27.08亿 | 37.27%-12.34亿 |
| 发行股份 | --1,620.6万 | --1,620.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.68%963.4万 | -83.68%963.4万 | -1.24%5,903.7万 | -1.24%5,903.6万 |
| 已付利息-融资 | 30.52%-1.16亿 | 41.60%-6,097万 | -18.99%-1.67亿 | -152.18%-1.04亿 | -207.11%-1.4亿 | -280.56%-4,140.1万 | -96.18%-4,561.1万 | 30.18%-1,087.9万 | 57.78%-2,325万 | 49.76%-1,558.2万 |
| 已付股息-融资 | ---2.68亿 | ---1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.64%-4,860.3万 | 54.64%-4,860.3万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | -65.57%2.56亿 | -23.52%2.56亿 | 4,706.31%7.44亿 | 221.78%3.35亿 | 115.59%1,547.3万 | -42.92%-2.75亿 | 81.77%-9,927.6万 | 7.76%-1.92亿 | -220.04%-5.45亿 | -45.93%-2.09亿 |
| 融资业务现金净额 | 222.43%16.8亿 | 301.39%5.77亿 | -188.51%-13.72亿 | -119.02%-2.86亿 | 231.01%15.51亿 | 178.80%15.06亿 | 149.72%4.68亿 | 270.69%5.4亿 | 28.34%-9.42亿 | -163.95%-3.16亿 |
| 汇率影响 | 0.89%182.3万 | 38.36%237.7万 | -67.58%180.7万 | -88.50%171.8万 | -81.47%557.4万 | -67.48%1,494.2万 | 315.08%3,008.5万 | 703.15%4,594.2万 | 34.07%-1,398.8万 | -764.59%-761.7万 |
| 现金净额 | 147.66%6.9亿 | 122.23%2.63亿 | -194.07%-14.47亿 | -194.60%-11.85亿 | 462.65%15.39亿 | 880.09%12.52亿 | -87.35%-4.24亿 | 76.25%-1.61亿 | -114.21%-2.26亿 | -407.02%-6.76亿 |
| 期初现金 | -49.97%14.47亿 | -49.97%14.47亿 | 114.48%28.93亿 | 114.48%28.93亿 | -22.61%13.49亿 | -22.61%13.49亿 | -12.12%17.43亿 | -12.12%17.43亿 | 382.00%19.84亿 | 382.00%19.84亿 |
| 期末现金 | 47.79%21.39亿 | 0.19%17.13亿 | -49.97%14.47亿 | -34.64%17.1亿 | 114.48%28.93亿 | 60.66%26.16亿 | -22.61%13.49亿 | 25.28%16.28亿 | -12.12%17.43亿 | 106.05%13亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
