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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
颐海国际 (01579)
- 13.890
- -0.060-0.43%
已收盘 06/02 16:07 (北京)
144.00亿总市值15.23市盈率TTM
14.180最高价13.800最低价212.02万股成交量13.800今开13.950昨收2944.83万成交额0.21%换手率15.23市盈率(静)10.37亿总股本16.73352周最高2.73市净率144.00亿流通值11.16352周最低0.91股息TTM10.37亿流通股145.364历史最高0.908股息LFY2.72%振幅-0.957历史最低13.890平均价1000股每手6.54%股息率TTM6.54%股息率LFY
颐海国际 (01579) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 8.26%12.75亿 | ---- | -6.80%11.78亿 | ---- | 10.68%12.64亿 | ---- | -2.39%11.42亿 | ---- | -13.46%11.7亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | -110.53%-4万 | ---- | -186.36%-1.9万 | ---- | 188.00%2.2万 | ---- | -110.04%-2.5万 | ---- | 110.11%24.9万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -110.53%-4万 | ---- | -186.36%-1.9万 | ---- | 188.00%2.2万 | ---- | -110.04%-2.5万 | ---- | 110.11%24.9万 | ---- |
| 重估盈余: | 7.22%-1,286.7万 | ---- | -72.79%-1,386.8万 | ---- | 18.05%-802.6万 | ---- | 84.71%-979.4万 | ---- | -124.15%-6,405万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 7.22%-1,286.7万 | ---- | -72.79%-1,386.8万 | ---- | 18.05%-802.6万 | ---- | 84.71%-979.4万 | ---- | -124.15%-6,405万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 486.39%211.1万 | ---- | -93.16%36万 | ---- | -22.41%526万 | ---- | 120.89%677.9万 | ---- | 78.43%306.9万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 486.39%211.1万 | ---- | -93.16%36万 | ---- | -21.25%526万 | ---- | 117.63%667.9万 | ---- | 53.83%306.9万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 11.77%2.3亿 | ---- | 8.94%2.06亿 | ---- | 13.97%1.89亿 | ---- | 34.40%1.66亿 | ---- | 42.99%1.23亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -30.34%434.7万 | ---- | -4.15%624万 | ---- | -3.34%651万 | ---- | 8.26%673.5万 | ---- | 12.07%622.1万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 131.62%1,351.5万 | ---- | 130.92%583.5万 | ---- | 48.24%-1,887.2万 | ---- | -293.84%-3,646.2万 | ---- | -52.81%1,881万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 47.63%-3,411.2万 | ---- | 3.05%-6,513.1万 | ---- | -213.97%-6,717.7万 | ---- | -43.12%-2,139.6万 | ---- | -3.20%-1,495万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 12.46%14.72亿 | ---- | -3.96%13.09亿 | ---- | 9.39%13.63亿 | ---- | 0.83%12.46亿 | ---- | -13.88%12.35亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 38.93%-6,030.6万 | ---- | -782.03%-9,874.5万 | ---- | 175.09%1,447.8万 | ---- | 104.55%526.3万 | ---- | 102.28%257.3万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 94.29%-338.3万 | ---- | 47.46%-5,925.6万 | ---- | -158.24%-1.13亿 | ---- | 266.99%1.94亿 | ---- | -215.16%-1.16亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -225.10%-1.07亿 | ---- | 529.35%8,516.5万 | ---- | -120.55%-1,983.6万 | ---- | 165.11%9,652.8万 | ---- | -51.33%3,641万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 5.31%13.01亿 | 4.37%4.11亿 | -0.70%12.36亿 | -0.40%3.93亿 | -19.25%12.44亿 | -17.87%3.95亿 | 33.04%15.41亿 | 11.83%4.81亿 | -22.64%11.58亿 | -28.93%4.3亿 |
| 其他税项 | 6.16%-3.64亿 | 22.07%-1.78亿 | -8.04%-3.88亿 | -13.36%-2.29亿 | -19.90%-3.59亿 | -27.00%-2.02亿 | 16.22%-2.99亿 | 24.14%-1.59亿 | -12.06%-3.57亿 | -18.70%-2.1亿 |
| 已收利息-经营 | -29.79%4,910.6万 | -44.36%2,470.5万 | -5.02%6,993.8万 | 59.06%4,440.2万 | 143.10%7,363.7万 | 83.36%2,791.6万 | 5.89%3,029.1万 | 35.11%1,522.5万 | 40.17%2,860.5万 | -8.85%1,126.9万 |
| 经营活动现金净额 | 7.49%9.86亿 | 22.98%2.57亿 | -4.31%9.18亿 | -5.46%2.09亿 | -24.60%9.59亿 | -34.46%2.21亿 | 53.33%12.72亿 | 45.48%3.37亿 | -30.80%8.29亿 | -47.44%2.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 受限制现金(增)减 | 66.67%-3,000 | 60.00%-2,000 | 18.18%-9,000 | -66.67%-5,000 | 99.78%-1.1万 | ---3,000 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -0.58%2.71亿 | -95.15%1,861.6万 | 28.76%2.72亿 | -20.29%3.84亿 | 240.06%2.12亿 | 342.70%4.81亿 | 55.35%-1.51亿 | 132.07%1.09亿 | -307.64%-3.38亿 | -341.34%-3.39亿 |
| 出售固定资产 | -58.47%243.6万 | -46.01%171.8万 | 145.09%586.5万 | 532.60%318.2万 | 23.61%239.3万 | -91.56%50.3万 | 12.43%193.6万 | 370.54%595.7万 | -83.15%172.2万 | -72.96%126.6万 |
| 购买固定资产 | -26.64%-3.2亿 | -28.30%-1.67亿 | 15.60%-2.53亿 | 17.09%-1.3亿 | 27.61%-2.99亿 | 32.05%-1.57亿 | 34.57%-4.14亿 | 32.28%-2.31亿 | -93.88%-6.32亿 | -223.75%-3.41亿 |
| 购买无形资产 | 92.33%-281.5万 | -12.19%-198.8万 | -46.74%-3,668.4万 | -23.06%-177.2万 | -630.32%-2,499.9万 | 39.80%-144万 | 31.85%-342.3万 | -102.37%-239.2万 | 93.60%-502.3万 | 97.16%-118.2万 |
| 收回投资所得现金 | 97.68%67.67亿 | 385.73%34亿 | 448.49%34.23亿 | 57.89%7亿 | -69.56%6.24亿 | -78.36%4.43亿 | -4.95%20.5亿 | -0.84%20.49亿 | 280.89%21.57亿 | -70.95%20.66亿 |
| 投资支付现金 | -89.24%-67.53亿 | -345.81%-34.32亿 | -426.76%-35.68亿 | -73.94%-7.7亿 | 67.05%-6.77亿 | 78.21%-4.43亿 | 3.42%-20.56亿 | 3.73%-20.31亿 | -357.85%-21.29亿 | 70.42%-21.1亿 |
| 投资业务其他项目 | -7.09%813万 | ---- | -12.50%875万 | 0.00%500万 | 150.00%1,000万 | 25.00%500万 | -83.16%400万 | --400万 | 30.85%2,375万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 81.50%-2,731.7万 | -194.92%-1.81亿 | 3.97%-1.48亿 | -42.25%1.9亿 | 73.16%-1.54亿 | 440.00%3.29亿 | 37.85%-5.73亿 | 86.61%-9,686.5万 | -1,171.61%-9.22亿 | -4,238.08%-7.23亿 |
| 融资前现金净额 | 24.55%9.59亿 | -80.85%7,642.3万 | -4.37%7.7亿 | -27.48%3.99亿 | 15.23%8.05亿 | 129.02%5.5亿 | 854.90%6.99亿 | 148.89%2.4亿 | -108.22%-9,256.7万 | -215.84%-4.91亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 已付股息-融资 | 40.07%-6.96亿 | 49.13%-4.21亿 | -547.30%-11.61亿 | -361.31%-8.27亿 | 53.37%-1.79亿 | 20.15%-1.79亿 | -57.91%-3.85亿 | 7.79%-2.25亿 | -19.58%-2.44亿 | -19.58%-2.44亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---946.8万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 38.97%-7.3亿 | 48.76%-4.28亿 | -211.46%-11.97亿 | -129.28%-8.36亿 | 7.79%-3.84亿 | -54.34%-3.65亿 | -39.33%-4.17亿 | 10.14%-2.36亿 | -42.27%-2.99亿 | -29.10%-2.63亿 |
| 汇率影响 | -2,797.56%-2,616.5万 | -21.22%-983.2万 | -111.56%-90.3万 | -131.50%-811.1万 | -68.46%781.1万 | 208.73%2,575.1万 | 214.04%2,476.4万 | 158.24%834.1万 | -163.00%-2,171.5万 | -218.60%-1,432.2万 |
| 现金净额 | 153.65%2.29亿 | 19.42%-3.52亿 | -201.32%-4.27亿 | -335.02%-4.37亿 | 49.22%4.21亿 | 4,408.61%1.86亿 | 172.05%2.82亿 | 100.55%412.1万 | -142.75%-3.92亿 | -441.80%-7.54亿 |
| 期初现金 | -18.51%18.82亿 | -18.51%18.82亿 | 22.80%23.09亿 | 22.80%23.09亿 | 19.50%18.81亿 | 19.50%18.81亿 | -20.80%15.74亿 | -20.80%15.74亿 | 91.72%19.87亿 | 91.72%19.87亿 |
| 期末现金 | 10.77%20.85亿 | -18.47%15.2亿 | -18.51%18.82亿 | -10.87%18.65亿 | 22.80%23.09亿 | 31.90%20.92亿 | 19.50%18.81亿 | 30.19%15.86亿 | -20.80%15.74亿 | -4.01%12.18亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
