Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
大森控股 (01580)
- 0.365
- -0.030-7.59%
交易中 05/14 11:35 (北京)
4.00亿总市值-45.63市盈率TTM
0.385最高价0.345最低价45.00万股成交量0.385今开0.395昨收16.02万成交额0.04%换手率亏损市盈率(静)10.96亿总股本0.65052周最高40.56市净率4.00亿流通值0.11152周最低--股息TTM10.96亿流通股6.093历史最高--股息LFY10.13%振幅0.070历史最低0.356平均价30000股每手--股息率TTM--股息率LFY
大森控股 (01580) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 89.66%-695.9万 | ---- | -29.97%-6,728.7万 | ---- | ---5,177万 | ---- | 41.91%-1.19亿 | ---- | -184.28%-2.05亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | 79.17%-5,000 | ---- | ---2.4万 | ---- | 61.54%-5,000 | ---- | ---1.3万 |
| 减值与拨备: | ---- | -75.66%928.2万 | ---- | 23.28%3,813.3万 | ---- | --3,093.2万 | ---- | -58.42%4,155.2万 | ---- | 301.60%9,994.1万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 502.93%1,501.9万 | ---- | -66.84%249.1万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | 949.29%146.9万 | ---- | --14万 | ---- | ---- | ---- | 23.55%737.6万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -58.24%1,353.4万 | ---- | 62.60%3,241.2万 | ---- | --1,993.4万 | ---- | -63.42%2,262.9万 | ---- | 442.48%6,186.4万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -200.00%-425.2万 | ---- | -60.84%425.2万 | ---- | --1,085.8万 | ---- | -86.16%390.4万 | ---- | --2,821万 |
| 重估盈余: | ---- | -77.35%417.3万 | ---- | --1,842.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | -77.88%380万 | ---- | --1,718.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | -69.92%37.3万 | ---- | --124万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | 57.36%-76.2万 | ---- | -1,243.61%-178.7万 | ---- | ---13.3万 | ---- | -110.01%-16.3万 | ---- | 168.20%162.8万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---178.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---76.2万 | ---- | ---- | ---- | ---13.3万 | ---- | -110.01%-16.3万 | ---- | 168.20%162.8万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 61.59%69万 | ---- | -89.22%42.7万 | ---- | --396.1万 | ---- | -22.87%420.3万 | ---- | 8.44%544.9万 |
| -无形资产摊销 | ---- | --35.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 财务费用 | ---- | -24.98%295.2万 | ---- | -44.20%393.5万 | ---- | --705.2万 | ---- | -15.19%374.5万 | ---- | -11.45%441.6万 |
| 汇兑损(益) | ---- | -93.13%9.9万 | ---- | 3,689.47%144万 | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---213.6万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 114.53%214.4万 | ---- | ---1,475.5万 | ---- | -99.18%10.5万 | ---- | 11.33%1,283.7万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 305.19%944.5万 | ---- | 81.39%-460.3万 | ---- | ---2,473.1万 | ---- | 15.96%-6,969.8万 | ---- | -230.23%-8,293.1万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 224.77%35.4万 | ---- | -96.42%10.9万 | ---- | --304.4万 | ---- | 49.98%4,211.2万 | ---- | 160.20%2,807.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 82.39%-153万 | ---- | -6,104.29%-868.6万 | ---- | ---14万 | ---- | -73.62%624.7万 | ---- | 386.88%2,368.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -116.95%-121.7万 | ---- | -41.97%717.9万 | ---- | --1,237.2万 | ---- | 200.16%1,648.5万 | ---- | -74.37%549.2万 |
| 预收款项增(减) | ---- | -431.02%-214万 | ---- | -113.12%-40.3万 | ---- | --307.1万 | ---- | --24万 | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | -264.80%-335.7万 | 176.70%491.2万 | 126.87%203.7万 | -0.31%-640.4万 | -460.65%-758万 | ---638.4万 | 50.78%-135.2万 | 82.03%-461.4万 | 53.38%-274.7万 | -2,127.15%-2,567.9万 |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.3万 | ---8.3万 | -355.56%-4.1万 | ---- | 99.18%-9,000 |
| 已收利息-经营 | ---- | 0.00%5,000 | 33.33%4,000 | -79.17%5,000 | 200.00%3,000 | --2.4万 | --1,000 | -61.54%5,000 | ---- | 85.71%1.3万 |
| 已付利息-经营 | 37.55%-71万 | 71.58%-250.7万 | -524.73%-113.7万 | -30.68%-882.2万 | 86.21%-18.2万 | ---675.1万 | ---132万 | -30.47%-211.1万 | ---- | 54.47%-161.8万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.72%-159.1万 |
| 经营活动现金净额 | -549.89%-406.7万 | 115.83%241万 | 111.65%90.4万 | -15.36%-1,522.1万 | -181.74%-775.9万 | ---1,319.4万 | -0.25%-275.4万 | 76.59%-676.1万 | 59.87%-274.7万 | -176.72%-2,888.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- | -1.67%23.6万 | ---- | 0.84%24万 |
| 购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | 99.32%-11万 | ---- | -451.36%-1,606.1万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --2,101万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175.6万 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.87%45万 |
| 投资业务现金净额 | ---- | -93.33%140万 | ---- | 11,562.78%2,099.3万 | ---- | --18万 | ---- | 89.40%-163万 | ---- | -334.45%-1,537.1万 |
| 融资前现金净额 | -549.89%-406.7万 | -33.99%381万 | 111.65%90.4万 | 144.35%577.2万 | -181.74%-775.9万 | ---1,301.4万 | -0.25%-275.4万 | 81.04%-839.1万 | 86.59%-274.7万 | -216.65%-4,425.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 25.57%2,690万 | ---- | 62.90%2,142.3万 | 430.53%1,060万 | --1,315.1万 | --199.8万 | -22.59%1,850万 | ---- | -33.26%2,390万 |
| 偿还借款 | -319.30%-530万 | 33.04%-2,220万 | 85.13%-126.4万 | -43.39%-3,315.5万 | -607.15%-850万 | ---2,312.2万 | 53.64%-120.2万 | 48.94%-1,261.3万 | 89.20%-259.3万 | 44.36%-2,470万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,011.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.07%-10万 |
| 融资业务现金净额 | -319.30%-530万 | 140.06%470万 | -160.19%-126.4万 | -170.28%-1,173.2万 | 163.82%210万 | --1,669.4万 | 130.70%79.6万 | 601.45%588.7万 | -589.63%-259.3万 | -107.01%-117.4万 |
| 汇率影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.59%18.5万 |
| 现金净额 | -2,501.94%-936.7万 | 242.79%851万 | 93.64%-36万 | -261.96%-596万 | -189.02%-565.9万 | --368万 | 63.33%-195.8万 | 94.49%-250.4万 | 74.40%-534万 | -1,744.19%-4,542.9万 |
| 期初现金 | 869.25%948.9万 | -85.89%97.9万 | -85.89%97.9万 | 112.92%693.9万 | 112.92%693.9万 | --325.9万 | -43.45%325.9万 | -88.70%576.3万 | -88.70%576.3万 | 5.61%5,100.7万 |
| 期末现金 | -80.29%12.2万 | 869.25%948.9万 | -51.64%61.9万 | -85.89%97.9万 | -1.61%128万 | --693.9万 | 207.57%130.1万 | -43.45%325.9万 | -98.60%42.3万 | -88.70%576.3万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 会计师事务所 | -- | 天健国际会计师事务所有限公司 | -- | 天健国际会计师事务所有限公司 | -- | 天健国际会计师事务所有限公司 | -- | 天健国际会计师事务所有限公司 | -- | 天健国际会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
