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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
畅捷通 (01588)
- 5.550
- 0.0000.00%
休市中 05/15 14:00 (北京)
17.85亿总市值19.75市盈率TTM
5.580最高价5.430最低价12.50万股成交量5.580今开5.550昨收68.86万成交额0.09%换手率19.75市盈率(静)3.22亿总股本11.92452周最高1.68市净率7.50亿流通值5.36452周最低0.29股息TTM1.35亿流通股29.653历史最高0.286股息LFY2.70%振幅2.114历史最低5.509平均价200股每手5.15%股息率TTM5.15%股息率LFY
畅捷通 (01588) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 141.42%8,206.7万 | 382.48%3,369.1万 | 56.68%3,399.4万 | -152.56%-1,192.7万 | 110.24%2,169.6万 | 129.40%2,269.3万 | -9.69%-2.12亿 | 47.77%-7,717.4万 | -918.10%-1.93亿 | -1,157.00%-1.48亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 12.02%-2,279.2万 | 10.76%-1,122.5万 | -2.75%-2,590.6万 | 2.58%-1,257.8万 | 25.56%-2,521.2万 | 29.12%-1,291.1万 | 20.37%-3,387万 | -46.56%-1,821.6万 | -35.06%-4,253.6万 | 36.44%-1,242.9万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -72.40%142.7万 | -37.81%81.9万 | 1,787.23%517.1万 | 211.42%131.7万 | -81.54%27.4万 | -233.26%-118.2万 | -36.01%148.4万 | 282.51%88.7万 | -40.49%231.9万 | -166.58%-48.6万 |
| 减值与拨备: | 62.81%534.5万 | 783.61%215.6万 | 422.77%328.3万 | 360.38%24.4万 | -95.80%62.8万 | -79.38%5.3万 | -35.33%1,495.2万 | -96.04%25.7万 | -48.18%2,312万 | -77.98%648.3万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 89.93%514.7万 | 783.61%215.6万 | 387.41%271万 | 360.38%24.4万 | 27,700.00%55.6万 | -79.38%5.3万 | -99.59%2,000 | --25.7万 | 2.33%48.3万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -65.45%19.8万 | ---- | 695.83%57.3万 | ---- | -99.52%7.2万 | ---- | -33.96%1,495万 | ---- | -48.72%2,263.7万 | -77.42%648.3万 |
| 重估盈余: | -709.39%-1,034.4万 | -191.59%-794.1万 | 96.82%-127.8万 | 126.31%867万 | -608.92%-4,017.9万 | -1,013.89%-3,295.5万 | 14.99%789.5万 | -52.60%360.6万 | 168.95%686.6万 | 279.33%760.7万 |
| -其他公平值变动 | -709.39%-1,034.4万 | -191.59%-794.1万 | 96.82%-127.8万 | 126.31%867万 | -608.92%-4,017.9万 | -1,013.89%-3,295.5万 | 14.99%789.5万 | -52.60%360.6万 | 168.95%686.6万 | 279.33%760.7万 |
| 出售资产损(益): | -41.38%-4.1万 | 4.35%-2.2万 | 99.93%-2.9万 | 99.95%-2.3万 | -48,004.40%-4,377.5万 | -61,540.85%-4,376.5万 | 60.09%-9.1万 | 49.65%-7.1万 | -174.70%-22.8万 | -200.00%-14.1万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -62.50%-1.3万 | -400.00%-1万 | 50.00%-8,000 | 80.00%-2,000 | 82.42%-1.6万 | 85.92%-1万 | 60.09%-9.1万 | 49.65%-7.1万 | -174.70%-22.8万 | -200.00%-14.1万 |
| -出售其他资产损(益) | -33.33%-2.8万 | 42.86%-1.2万 | 99.95%-2.1万 | 99.95%-2.1万 | ---4,375.9万 | ---4,375.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 19.36%1,183.5万 | -13.52%459.8万 | -36.55%991.5万 | -43.42%531.7万 | -14.56%1,562.7万 | 3.79%939.7万 | 5.21%1,828.9万 | 5.66%905.4万 | -25.19%1,738.4万 | -29.45%856.9万 |
| -无形资产摊销 | 1,466.81%368.2万 | 340.74%59.5万 | -94.94%23.5万 | -96.50%13.5万 | -40.20%464.3万 | -1.05%385.7万 | -10.11%776.4万 | -16.74%389.8万 | -42.34%863.7万 | -42.13%468.2万 |
| 财务费用 | 33.88%56.9万 | -4.14%30.1万 | -57.03%42.5万 | -41.64%31.4万 | -53.59%98.9万 | -34.95%53.8万 | 249.34%213.1万 | 494.96%82.7万 | -56.55%61万 | -32.85%13.9万 |
| 汇兑损(益) | 217.64%220.7万 | 319.77%133.4万 | -57.78%-187.6万 | 77.12%-60.7万 | 82.43%-118.9万 | 21.65%-265.3万 | -296.49%-676.9万 | -305.59%-338.6万 | -59.06%344.5万 | 158.97%164.7万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | -92.59%12.1万 | -60.40%5.9万 | 101.73%163.4万 | -63.57%14.9万 | -2.29%81万 | -2.85%40.9万 | 376.44%82.9万 | 155.15%42.1万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 195.02%7,027.3万 | 357.34%2,371.1万 | 134.27%2,382万 | 84.80%-921.4万 | 66.44%-6,950.7万 | 27.65%-6,063.6万 | -14.17%-2.07亿 | 38.35%-8,380.7万 | -384.22%-1.81亿 | -552.74%-1.36亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -37.60%16.1万 | 42.39%26.2万 | 285.61%25.8万 | 332.91%18.4万 | -51.09%-13.9万 | 53.53%-7.9万 | -153.49%-9.2万 | -57.41%-17万 | -74.71%17.2万 | -131.12%-10.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 111.62%56万 | 76.13%-173.2万 | 60.67%-482.1万 | -352.65%-725.6万 | -6,455.61%-1,225.9万 | 93.37%-160.3万 | 99.54%-18.7万 | -1,108.20%-2,416.4万 | -700.77%-4,048.7万 | -3,981.63%-200万 |
| 应付帐款增加(减少) | 488.92%1,886.9万 | -49.02%-1,446.8万 | 111.05%320.4万 | 69.01%-970.9万 | -216.44%-2,899.1万 | -156.80%-3,132.5万 | -47.38%2,489.7万 | -144.79%-1,219.8万 | 107.04%4,731.9万 | 374.01%2,723.4万 |
| 预付款项(增)减 | -341.68%-6,137.1万 | 49.02%-1,155.7万 | 30.76%-1,389.5万 | -218.95%-2,267.1万 | 58.05%-2,006.7万 | 127.50%1,906万 | 50.53%-4,783.3万 | -1.15%-6,931.6万 | -96.11%-9,669.6万 | -430.88%-6,852.6万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 53.94%1.19亿 | -8.81%8,560万 | -8.50%7,700.3万 | 119.52%9,386.5万 | 23.30%8,415.4万 | -66.93%4,276万 | -61.32%6,825.1万 | -10.46%1.29亿 | 273.16%1.76亿 | 213.02%1.44亿 |
| 经营业务现金收入 | 71.82%1.47亿 | 81.01%8,181.6万 | 282.80%8,556.9万 | 242.03%4,519.9万 | 71.12%-4,680.9万 | 47.26%-3,182.3万 | -71.26%-1.62亿 | -72.76%-6,033.5万 | -217.88%-9,464.7万 | -165.13%-3,492.4万 |
| 其他税项 | ---- | ---- | 0.00%-6,000 | ---- | -200.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | -100.17%-2,000 | -100.42%-5,000 | -71.88%118.6万 | -71.81%118.9万 |
| 已收利息-经营 | -26.74%420万 | -52.82%194.7万 | 20.26%573.3万 | 9.12%412.7万 | 60.24%476.7万 | 12.69%378.2万 | 9.01%297.5万 | -12.88%335.6万 | -54.55%272.9万 | -50.58%385.2万 |
| 经营活动现金净额 | 65.65%1.51亿 | 69.82%8,376.3万 | 317.12%9,129.6万 | 275.88%4,932.6万 | 73.57%-4,204.8万 | 50.78%-2,804.6万 | -75.37%-1.59亿 | -90.69%-5,698.4万 | -200.24%-9,073.2万 | -145.53%-2,988.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 54.15%1,382.7万 | -43.56%332.5万 | -80.36%897万 | 0.94%589.1万 | 162.97%4,567.2万 | 92.61%583.6万 | 7.48%1,736.8万 | -48.27%303万 | 21.34%1,616万 | -31.40%585.7万 |
| 应收贷款(增)减 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | 60.92%-1.97亿 | 98.37%-805.3万 | -6,467.40%-5.04亿 | -697.85%-4.93亿 | -101.91%-767.1万 | 6.49%8,248.7万 | 14.24%4.01亿 | -48.76%7,746.2万 | 272.45%3.51亿 | 260.79%1.51亿 |
| 出售固定资产 | -43.48%9.1万 | -84.21%1.8万 | -38.78%16.1万 | -57.62%11.4万 | 8.68%26.3万 | 38.66%26.9万 | -40.83%24.2万 | -18.14%19.4万 | 59.77%40.9万 | 49.06%23.7万 |
| 购买固定资产 | -251.32%-373.8万 | -668.99%-275.3万 | -34.68%-106.4万 | 4.53%-35.8万 | 76.29%-79万 | 85.22%-37.5万 | 63.38%-333.2万 | 60.81%-253.8万 | -739.30%-909.8万 | -1,155.04%-647.6万 |
| 购买无形资产 | 34.33%-1,186.6万 | -4.44%-1,179.7万 | -5,528.97%-1,806.9万 | -5,876.72%-1,129.6万 | -227.55%-32.1万 | -384.62%-18.9万 | 82.02%-9.8万 | 94.15%-3.9万 | -11.00%-54.5万 | 89.52%-66.7万 |
| 收回投资所得现金 | -99.27%110万 | -99.81%30万 | 54.21%1.5亿 | --1.54亿 | -36.46%9,730万 | ---- | -48.09%1.53亿 | 50.00%1.5亿 | -18.44%2.95亿 | 52.33%1亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 90.36%-1,928万 | ---- | -300.00%-2亿 | -300.00%-2亿 | 83.05%-5,000万 | 74.36%-5,000万 | 25.32%-2.95亿 | 43.48%-1.95亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | 3,175.17%445.9万 | ---- | -107.64%-14.5万 | ---- | -71.02%189.8万 | -30.54%189.9万 | -34.23%655万 | 0.92%273.4万 |
| 投资业务现金净额 | 29.35%-2.67亿 | 94.49%-1,896万 | -476.26%-3.79亿 | -207.52%-3.44亿 | -112.63%-6,569.2万 | -162.20%-1.12亿 | 42.74%5.2亿 | 211.15%1.8亿 | 269.61%3.64亿 | 115.68%5,785.2万 |
| 融资前现金净额 | 59.54%-1.16亿 | 121.97%6,480.3万 | -166.63%-2.87亿 | -110.70%-2.95亿 | -129.86%-1.08亿 | -213.81%-1.4亿 | 31.91%3.61亿 | 339.86%1.23亿 | 320.15%2.74亿 | 109.22%2,796.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 已付利息-融资 | -163.43%-56.9万 | -119.71%-30.1万 | 49.65%-21.6万 | 45.63%-13.7万 | 35.59%-42.9万 | 29.01%-25.2万 | -221.74%-66.6万 | -155.40%-35.5万 | 45.09%-20.7万 | 32.85%-13.9万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-1,737.5万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---2,795.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.5万 | -176.80%-399.7万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -350.52%-3,549.2万 | 15.16%-355.9万 | -6.00%-787.8万 | -10.72%-419.5万 | -3.48%-743.2万 | 11.62%-378.9万 | 74.20%-718.2万 | -30.94%-428.7万 | 70.83%-2,783.5万 | 16.14%-327.4万 |
| 汇率影响 | -175.13%-143.5万 | -12,318.18%-134.4万 | 56.43%191万 | -99.55%1.1万 | -81.69%122.1万 | 1,581.25%242.1万 | 532.77%666.9万 | 114.88%14.4万 | 37.51%-154.1万 | -886.99%-96.8万 |
| 现金净额 | 48.60%-1.52亿 | 120.47%6,124.4万 | -156.26%-2.95亿 | -108.06%-2.99亿 | -132.57%-1.15亿 | -221.11%-1.44亿 | 43.94%3.54亿 | 380.81%1.19亿 | 211.85%2.46亿 | 108.04%2,469.5万 |
| 期初现金 | -37.32%4.93亿 | -37.32%4.93亿 | -12.66%7.86亿 | -12.66%7.86亿 | 66.79%9亿 | 66.79%9亿 | 82.68%5.39亿 | 82.68%5.39亿 | -42.93%2.95亿 | -42.93%2.95亿 |
| 期末现金 | -31.09%3.39亿 | 13.54%5.52亿 | -37.32%4.93亿 | -35.84%4.87亿 | -12.66%7.86亿 | 15.20%7.58亿 | 66.79%9亿 | 106.36%6.58亿 | 82.68%5.39亿 | 51.61%3.19亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
