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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
大众公用 (01635)
- 2.980
- -0.040-1.32%
休市中 05/15 16:07 (北京)
87.98亿总市值28.65市盈率TTM
3.040最高价2.970最低价1442.30万股成交量3.020今开3.020昨收4313.27万成交额2.70%换手率19.10市盈率(静)29.52亿总股本6.33052周最高0.87市净率15.90亿流通值1.91152周最低0.04股息TTM5.34亿流通股6.330历史最高0.039股息LFY2.32%振幅0.870历史最低2.991平均价1000股每手1.31%股息率TTM1.31%股息率LFY
大众公用 (01635) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 35.85%5.91亿 | ---- | 55.94%5.09亿 | ---- | 7.90%4.35亿 | ---- | -49.13%3.27亿 | ---- | 234.52%4.03亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 18.63%-6,049.5万 | ---- | 14.70%-3,281.8万 | ---- | -10.99%-7,434.2万 | ---- | -31.71%-3,847.5万 | ---- | -145.51%-6,698.2万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 39.58%-3,979.2万 | ---- | 54.43%-1,785.2万 | ---- | 75.83%-6,586.4万 | ---- | -21.07%-3,917.2万 | ---- | 30.83%-2.73亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -253.01%-6.72亿 | ---- | -1,379.51%-4.2亿 | ---- | 49.28%-1.9亿 | ---- | 94.74%-2,839.4万 | ---- | -396.75%-3.75亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 1,974.33%3,345.9万 | ---- | -44.65%112.8万 | ---- | -94.23%161.3万 | ---- | 191.39%203.8万 | ---- | -71.24%2,796.4万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 279.25%20.1万 | ---- | ---- | ---- | -87.47%5.3万 | ---- | ---- | ---- | -83.84%42.3万 |
| -商誉减值 | ---- | --1,273.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | 1,215.45%2,052.1万 | ---- | -44.65%112.8万 | ---- | -94.34%156万 | ---- | 191.39%203.8万 | ---- | -70.89%2,754.1万 |
| 重估盈余: | ---- | 1,047.13%2.32亿 | ---- | 4,653.17%2.37亿 | ---- | -107.18%-2,453.5万 | ---- | -96.74%499万 | ---- | -56.41%3.41亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | 1,047.13%2.32亿 | ---- | 4,653.17%2.37亿 | ---- | -107.18%-2,453.5万 | ---- | -96.74%499万 | ---- | -56.41%3.41亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 53.29%-1,533.2万 | ---- | 134.04%554万 | ---- | -81.65%-3,282.4万 | ---- | -1,509.99%-1,627.7万 | ---- | 37.24%-1,807万 |
| -出售可供出售投资损(益) | ---- | 75.60%-624.9万 | ---- | 86.47%-218.7万 | ---- | -1,445.32%-2,560.6万 | ---- | -2,558.39%-1,616.3万 | ---- | 52.18%-165.7万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | --835.8万 | ---- | --842.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -141.63%-1,744.1万 | ---- | -511.40%-69.7万 | ---- | 56.02%-721.8万 | ---- | 71.71%-11.4万 | ---- | 35.20%-1,641.3万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 5.12%4.01亿 | ---- | 4.17%1.95亿 | ---- | 6.81%3.81亿 | ---- | 5.71%1.87亿 | ---- | 1.61%3.57亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -4.04%913.8万 | ---- | -5.20%450.6万 | ---- | -7.62%952.3万 | ---- | -9.60%475.3万 | ---- | -6.53%1,030.8万 |
| 财务费用 | ---- | -21.65%2.02亿 | ---- | -18.49%1.07亿 | ---- | -12.44%2.58亿 | ---- | -18.34%1.32亿 | ---- | -9.74%2.95亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 251.73%3,211.9万 | ---- | 175.25%634.7万 | ---- | 3.14%-2,116.8万 | ---- | 82.94%-843.4万 | ---- | 80.30%-2,185.5万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 6.49%-4,375.6万 | ---- | 3.93%-2,224.5万 | ---- | 6.87%-4,679.2万 | ---- | 3.82%-2,315.6万 | ---- | 3.34%-5,024.4万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 6.49%6.6亿 | ---- | 14.07%5.69亿 | ---- | 0.14%6.2亿 | ---- | 9.46%4.99亿 | ---- | 8.48%6.19亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 241.42%1,064.9万 | ---- | 221.06%1,260.5万 | ---- | -69.52%311.9万 | ---- | -21.71%392.6万 | ---- | 184.59%1,023.2万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 132.31%7,949.2万 | ---- | 379.08%2亿 | ---- | -283.87%-2.46亿 | ---- | -135.45%-7,168万 | ---- | -80.55%1.34亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 187.95%6.25亿 | ---- | 124.87%5,908.9万 | ---- | 279.93%2.17亿 | ---- | -22.63%-2.38亿 | ---- | -344.47%-1.21亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -2,394.00%-3,990.4万 | ---- | -89.83%1,296.7万 | ---- | -102.08%-160万 | ---- | 156.51%1.28亿 | ---- | 113.38%7,687万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -38.45%-1.95亿 | ---- | -316.53%-3,482.5万 | ---- | -1,921.07%-1.41亿 | ---- | -86.50%1,608.3万 | ---- | 103.20%772.2万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 152.56%11.41亿 | ---- | 142.90%8.19亿 | ---- | -37.87%4.52亿 | ---- | -7.07%3.37亿 | ---- | 51.60%7.27亿 |
| 其他税项 | ---- | 5.59%-1.14亿 | ---- | -9.27%-9,113.9万 | ---- | -15.85%-1.2亿 | ---- | -50.51%-8,340.7万 | ---- | -16.41%-1.04亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -18.63%6,049.5万 | ---- | -14.70%3,281.8万 | ---- | 10.99%7,434.2万 | ---- | 31.71%3,847.5万 | ---- | 145.51%6,698.2万 |
| 经营业务特殊项目 | -8.30%3.67亿 | ---- | 93.84%9.44亿 | ---- | 206.72%4亿 | ---- | -19.66%4.87亿 | ---- | -70.58%1.3亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -8.30%3.67亿 | 168.14%10.87亿 | 93.84%9.44亿 | 160.29%7.61亿 | 206.72%4亿 | -41.21%4.06亿 | -19.66%4.87亿 | -13.19%2.92亿 | -70.58%1.3亿 | 65.26%6.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 423.71%1.84亿 | ---- | -24.08%1.75亿 | ---- | 133.42%3,521.44万 | ---- | -55.73%2.31亿 | ---- | -91.64%1,508.62万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | 1.92%4,486.9万 | ---- | 2.94%2,192.5万 | ---- | -5.49%4,402.4万 | ---- | 537.89%2,129.9万 | ---- | 106.78%4,658.3万 |
| 出售固定资产 | 22.58%1,475.69万 | 1,317.50%2,089.4万 | 1,324.45%1,683.03万 | 1,620.31%1,228.3万 | 1,883.81%1,203.83万 | -92.48%147.4万 | -96.58%118.15万 | -96.10%71.4万 | -4.78%60.68万 | 87.06%1,958.9万 |
| 购买固定资产 | -32.91%-2亿 | -48.62%-7.22亿 | -33.51%-4.43亿 | -76.07%-2.84亿 | -1.79%-1.51亿 | -23.56%-4.86亿 | -66.33%-3.32亿 | 1.04%-1.61亿 | -150.74%-1.48亿 | -25.15%-3.93亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -717.92%-1,077.2万 | ---- | 13.56%-47.8万 | ---- | -103.24%-131.7万 | ---- | -121.20%-55.3万 | ---- | 23.31%-64.8万 |
| 出售附属公司 | 71.16%1,684.53万 | ---- | ---- | ---- | --984.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 280.76%26.29亿 | 12.52%44.56亿 | 13.26%28.46亿 | 1.99%19.34亿 | -21.22%6.91亿 | 52.67%39.6亿 | 78.11%25.12亿 | 67.45%18.97亿 | 62.99%8.77亿 | -54.57%25.94亿 |
| 投资支付现金 | -147.72%-27.12亿 | -32.36%-45.08亿 | -7.56%-30.96亿 | -2.56%-19.83亿 | -7.95%-10.95亿 | -81.24%-34.06亿 | -99.84%-28.78亿 | -89.09%-19.33亿 | -115.15%-10.14亿 | 62.87%-18.79亿 |
| 投资业务其他项目 | -16.61%-1,296.09万 | ---- | -40.89%627.43万 | ---- | -295.66%-1,111.42万 | ---- | 240.66%1,061.43万 | ---- | 130.01%568.02万 | --1,000万 |
| 投资业务现金净额 | 84.30%-7,988.11万 | -735.43%-7.19亿 | -8.81%-4.95亿 | -69.32%-2.98亿 | -92.61%-5.09亿 | -71.53%1.13亿 | -242.30%-4.55亿 | -465.46%-1.76亿 | -255.86%-2.64亿 | 27.71%3.97亿 |
| 融资前现金净额 | 362.89%2.87亿 | -28.90%3.69亿 | 1,293.73%4.49亿 | 298.63%4.62亿 | 18.52%-1.09亿 | -52.29%5.19亿 | -96.52%3,222.22万 | -62.04%1.16亿 | -121.85%-1.34亿 | 49.23%10.87亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 101.49%19.75亿 | -2.41%35.96亿 | -10.78%37.06亿 | -27.08%14.86亿 | -54.92%9.8亿 | 2.77%36.85亿 | -31.78%41.54亿 | 5.33%20.38亿 | 5.53%21.74亿 | -0.02%35.86亿 |
| 偿还借款 | -89.78%-18.4亿 | -8.84%-38.97亿 | 5.91%-41.59亿 | -1.54%-18.44亿 | 55.76%-9.7亿 | 10.90%-35.81亿 | 35.22%-44.21亿 | 9.38%-18.16亿 | -85.73%-21.92亿 | -9.75%-40.19亿 |
| 发行债券 | ---- | -2.07%17亿 | ---- | -55.99%5亿 | ---- | -48.94%17.36亿 | ---- | -18.86%11.36亿 | ---- | 0.13%34亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 24.10%-2.03亿 | ---- | 19.06%-1.18亿 | ---- | 6.97%-2.67亿 | ---- | 10.17%-1.46亿 | ---- | 6.83%-2.87亿 |
| 已付股息-融资 | 3.54%-7,991.64万 | -4.82%-1.39亿 | 8.75%-3.14亿 | -4.04%-3,030.1万 | 17.72%-8,284.94万 | -29.83%-1.32亿 | 3.76%-3.44亿 | -195.68%-2,912.4万 | -38.88%-1.01亿 | 44.73%-1.02亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -2.40%-19.04亿 | ---- | 54.06%-5.73亿 | ---- | 50.54%-18.59亿 | ---- | 9.55%-12.46亿 | ---- | -40.30%-37.59亿 |
| 融资业务其他项目 | -389.87%-795.4万 | -5.60%9,084万 | -7.29%-859.69万 | 99.72%-55.6万 | 10.75%-162.37万 | -70.31%9,623万 | -4.88%-801.28万 | -1,468.35%-2亿 | 65.63%-181.92万 | 4,302.76%3.24亿 |
| 融资业务现金净额 | 162.98%4,666万 | -132.40%-7.61亿 | -25.37%-7.76亿 | -119.68%-5.81亿 | 38.45%-7,408.42万 | 62.21%-3.27亿 | 43.77%-6.19亿 | -13.57%-2.64亿 | -115.00%-1.2亿 | -735.21%-8.67亿 |
| 汇率影响 | -942.64%-1,780.15万 | -286.29%-2,722.1万 | -12.70%-1,421.15万 | -177.80%-461.5万 | -205.45%-170.74万 | -3.19%1,461.2万 | -145.73%-1,261.02万 | -82.42%593.2万 | 113.69%161.92万 | -78.74%1,509.4万 |
| 现金净额 | 282.03%3.33亿 | -305.17%-3.92亿 | 44.33%-3.26亿 | 20.03%-1.19亿 | 27.95%-1.83亿 | -13.31%1.91亿 | -236.10%-5.86亿 | -304.49%-1.48亿 | -117.97%-2.54亿 | -74.50%2.21亿 |
| 期初现金 | -12.35%29.76亿 | 6.45%33.96亿 | 6.45%33.96亿 | 6.45%33.96亿 | 6.45%33.96亿 | 7.98%31.9亿 | 7.98%31.9亿 | 7.98%31.9亿 | 7.98%31.9亿 | 46.36%29.54亿 |
| 期末现金 | 2.52%32.92亿 | -12.35%29.76亿 | 17.91%30.55亿 | 7.38%32.72亿 | 9.31%32.11亿 | 6.45%33.96亿 | -7.71%25.91亿 | -0.43%30.47亿 | -32.59%29.37亿 | 7.98%31.9亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | -- | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
