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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
德林控股 (01709)
- 1.150
- +0.030+2.68%
休市中 05/15 15:59 (北京)
23.02亿总市值7.01市盈率TTM
1.160最高价1.100最低价642.50万股成交量1.150今开1.120昨收720.10万成交额0.32%换手率16.91市盈率(静)20.01亿总股本5.75052周最高1.39市净率23.02亿流通值0.95052周最低--股息TTM20.01亿流通股17.264历史最高--股息LFY5.36%振幅0.190历史最低1.121平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
德林控股 (01709) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 2,345.84%2.04亿 | 30.97%1.37亿 | 10.60%835.7万 | 339.58%1.05亿 | --755.6万 | -136.30%-4,375.9万 | ---- | -44.66%1.21亿 | ---- | 519.95%2.18亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -119.36%-282.1万 | 9.90%-293.2万 | 54.56%-128.6万 | -355.10%-325.4万 | ---283万 | -668.82%-71.5万 | ---- | -830.00%-9.3万 | ---- | -100.00%-1万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -25.34%-128.1万 | 36.83%-61.4万 | -8,416.67%-102.2万 | ---97.2万 | -33.33%-1.2万 | ---- | 99.44%-9,000 | ---- | -502.24%-161.4万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---33.3万 | ---- | ---- | -609.44%-849.2万 | ---614.6万 | ---119.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | ---- | -175.85%-634.3万 | ---- | 333.99%836.3万 | ---- | 870.80%192.7万 | ---- | -114.08%-25万 | ---- | 531.67%177.5万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -175.47%-172万 | ---- | --227.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | -175.99%-462.3万 | ---- | 927.70%608.4万 | ---- | 336.80%59.2万 | ---- | -114.08%-25万 | ---- | 531.67%177.5万 |
| 重估盈余: | -574.93%-1.98亿 | 21.31%-2,350.8万 | -429.46%-2,934.8万 | -1,038.22%-2,987.3万 | ---554.3万 | 109.14%318.4万 | ---- | 45.01%-3,483.4万 | ---- | -5,509.74%-6,334.8万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---804万 | ---115.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -547.53%-1.9亿 | 25.16%-2,235.7万 | -429.46%-2,934.8万 | -1,038.22%-2,987.3万 | ---554.3万 | 109.14%318.4万 | ---- | 45.01%-3,483.4万 | ---- | -5,509.74%-6,334.8万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -240,910.00%-1.69亿 | ---- | -100.19%-7万 | ---- | 1,328.44%3,775万 | ---- | 79.44%-307.3万 | ---- | -139.23%-1,494.7万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -670.00%-53.9万 | ---- | -100.19%-7万 | ---- | 1,328.44%3,775万 | ---- | 79.44%-307.3万 | ---- | -139.23%-1,494.7万 |
| 折旧及摊销: | 13.29%1,089.3万 | 145.27%2,073万 | 219.75%961.5万 | 22.48%845.2万 | --300.7万 | -9.66%690.1万 | ---- | 10.63%763.9万 | ---- | 27.23%690.5万 |
| -无形资产摊销 | -0.02%483.3万 | 202.19%966.7万 | --483.4万 | --319.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.27%17.5万 |
| 财务费用 | -75.46%574万 | 87.51%2,999.2万 | 299.83%2,339.4万 | 43.93%1,599.5万 | --585.1万 | 24.87%1,111.3万 | ---- | 329.54%890万 | ---- | 735.48%207.2万 |
| 经营调整特殊项目 | 279.53%689.6万 | 136.40%2,457.4万 | -52.47%181.7万 | -487.91%-6,751.9万 | --382.3万 | 4,317.77%1,740.6万 | ---- | -98.82%39.4万 | ---- | 565.20%3,341.3万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 123.68%2,669.6万 | -64.15%982.9万 | 151.47%1,193.5万 | -15.89%2,741.7万 | --474.6万 | -67.14%3,259.8万 | ---- | -45.50%9,921万 | ---- | 9,762.31%1.82亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | 121.92%5,338.6万 | 177.50%4,941.9万 | 649.35%2,405.6万 | -178.45%-6,376.9万 | ---437.9万 | 1,389.97%8,128.1万 | ---- | 95.01%-630.1万 | ---- | -1,105.63%-1.26亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 212.82%1.52亿 | -194.41%-1.14亿 | 31.29%-1.35亿 | -137.77%-3,858.8万 | ---1.96亿 | 15.04%1.02亿 | ---- | 72.49%8,881.1万 | ---- | 213.19%5,148.9万 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | --1,470.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -239.20%-1.13亿 | -43.98%7,348万 | -56.07%8,150.2万 | 862.28%1.31亿 | --1.86亿 | 76.65%-1,720.7万 | ---- | -18.59%-7,368.2万 | ---- | -91.13%-6,213.2万 |
| 经营业务现金收入 | 790.97%1.19亿 | -73.04%1,912万 | -70.03%-1,715.6万 | -64.33%7,092.9万 | ---1,009万 | 84.04%1.99亿 | ---- | 139.99%1.08亿 | -211.83%-3,741.2万 | 936.13%4,501.7万 |
| 其他税项 | -66.11%20.4万 | 87.80%-220.8万 | 104.69%60.2万 | -327.72%-1,809.7万 | ---1,284.3万 | -3,946.36%-423.1万 | ---- | -97.32%11万 | -99.18%3.4万 | 563.66%410.8万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,470.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 817.33%1.19亿 | -67.99%1,691.2万 | 27.82%-1,655.4万 | -72.85%5,283.2万 | 33.92%-2,293.3万 | 79.94%1.95亿 | 7.15%-3,470.7万 | 120.15%1.08亿 | -199.43%-3,737.8万 | 883.49%4,912.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 119.36%282.1万 | -66.35%109.5万 | -54.56%128.6万 | 355.10%325.4万 | 16,547.06%283万 | 668.82%71.5万 | -77.63%1.7万 | 830.00%9.3万 | 3,700.00%7.6万 | 100.00%1万 |
| 已收股息-投资 | ---- | 25.34%128.1万 | -36.83%61.4万 | 8,416.67%102.2万 | 8,000.00%97.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | -99.44%9,000 | -96.97%9,000 | 502.24%161.4万 |
| 购买固定资产 | 91.30%-51.1万 | -458.99%-730.6万 | -6,807.06%-587.1万 | -211.19%-130.7万 | 76.19%-8.5万 | 80.77%-42万 | 84.27%-35.7万 | -168.30%-218.4万 | -219.72%-227万 | 48.02%-81.4万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---705.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | 94.13%-347万 | ---- | 22.80%-5,912.8万 | ---- | -5,167.33%-7,658.7万 | ---- | -132.89%-145.4万 | ---26.3万 | 155.94%442.1万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | 25,882.72%7,067.3万 | 45.88%3,787.1万 | -99.46%27.2万 | 417.15%2,596.1万 | 178.24%5,003.6万 | -80.12%502万 | -86.60%1,798.3万 | 256.84%2,525万 | 130.93%1.34亿 |
| 投资支付现金 | -101.58%-1.5亿 | -2,432.50%-1.01亿 | -1,758.85%-7,435.4万 | 82.92%-400万 | ---400万 | ---2,341.3万 | ---- | ---- | -292.03%-2,719.9万 | -745.42%-2.52亿 |
| 投资业务其他项目 | --7,547.8万 | ---- | ---- | -1,272.75%-534万 | ---- | -128.79%-38.9万 | -100.37%-5,000 | 197.19%135.1万 | 199.64%136.5万 | ---139万 |
| 投资业务现金净额 | -78.21%-7,209.5万 | 29.35%-4,608.5万 | -257.54%-4,045.4万 | -30.33%-6,522.7万 | 447.86%2,567.8万 | -416.79%-5,004.6万 | 254.58%468.7万 | 113.82%1,579.8万 | -84.54%-303.2万 | -699.03%-1.14亿 |
| 融资前现金净额 | 181.83%4,665.1万 | -135.36%-2,917.3万 | -2,176.79%-5,700.8万 | -108.57%-1,239.5万 | 109.14%274.5万 | 16.63%1.45亿 | 25.71%-3,002万 | 290.17%1.24亿 | -212.40%-4,041万 | -608.75%-6,517.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 125.97%2,033.7万 | -26.83%3,000万 | -78.05%900万 | --4,100万 | --4,100万 | ---- | ---- | --8,000万 | --8,000万 | ---- |
| 偿还借款 | -307.50%-4,075万 | 21.93%-3,122.9万 | 75.00%-1,000万 | -33.33%-4,000万 | -33.33%-4,000万 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | -13.55%-636.2万 |
| 发行股份 | 163.79%5.94亿 | --2.27亿 | --2.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.98%7,774.9万 | -21.58%7,774.9万 | --1.3亿 |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | 64.11%6,535万 | --2,240万 | -69.05%3,982万 | ---- | 2,044.17%1.29亿 | --7,200万 | --600万 |
| 已付利息-融资 | 34.59%-574万 | -8.45%-1,441.4万 | -49.97%-877.5万 | -19.99%-1,329.1万 | -19.73%-585.1万 | -24.46%-1,107.7万 | -143.74%-488.7万 | -414.15%-890万 | -1,846.60%-200.5万 | -597.98%-173.1万 |
| 已付股息-融资 | ---- | -100.74%-3,006.3万 | ---- | 22.29%-1,497.6万 | ---- | 69.80%-1,927.1万 | ---- | -571.90%-6,381万 | ---4,946万 | ---949.7万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 20.23%-1.2亿 | -136.15%-1.53亿 | -241.13%-1.5亿 | -71.05%-6,500万 | -144.44%-4,400万 | 2.63%-3,800万 | 19.03%-1,800万 | -900.67%-3,902.6万 | -207.55%-2,223万 | ---390万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | 99.63%-13.8万 | ---- | 64.92%-3,704.4万 | 88.15%-844.2万 | -978.65%-1.06亿 | ---7,121.2万 | ---978.9万 |
| 融资业务现金净额 | 610.40%4.43亿 | 167.39%2,103.1万 | 317.55%6,240.4万 | 69.54%-3,120.9万 | 55.83%-2,868.5万 | -264.25%-1.02亿 | -179.80%-6,494万 | -36.98%6,237.7万 | -1.58%8,138.3万 | 27,703.37%9,898万 |
| 汇率影响 | 353.16%20万 | ---- | -476.19%-7.9万 | ---5.8万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- |
| 现金净额 | 8,980.24%4.9亿 | 81.33%-814.2万 | 120.80%539.6万 | -203.56%-4,360.4万 | 72.68%-2,594万 | -77.40%4,210.5万 | -331.76%-9,496万 | 451.19%1.86亿 | -65.46%4,097.3万 | 156.73%3,380.4万 |
| 期初现金 | -20.44%3,170万 | -52.29%3,984.2万 | -52.29%3,984.2万 | -70.76%8,350.4万 | -70.76%8,350.4万 | 187.72%2.86亿 | 187.72%2.86亿 | 51.65%9,925.5万 | 51.65%9,925.5万 | 25.18%6,545.1万 |
| 期末现金 | 1,055.63%5.22亿 | -20.44%3,170万 | -21.58%4,515.9万 | -87.84%3,984.2万 | -69.79%5,758.5万 | 14.74%3.28亿 | 35.97%1.91亿 | 187.72%2.86亿 | -23.85%1.4亿 | 51.65%9,925.5万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 致同(香港)会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
