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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
天辰生物-B (01779)
- 137.600
- -2.200-1.57%
交易中 06/10 09:40 (北京)
102.09亿总市值-52.52市盈率TTM
139.400最高价134.500最低价1.99万股成交量134.500今开139.800昨收273.97万成交额0.03%换手率亏损市盈率(静)7419.32万总股本158.00052周最高65.62市净率100.35亿流通值116.10052周最低--股息TTM7293.03万流通股158.000历史最高--股息LFY3.51%振幅116.100历史最低137.673平均价50股每手--股息率TTM--股息率LFY
天辰生物-B (01779) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | |||||||
| 除税前溢利 | -27.86%-1.76亿 | -49.00%-1.38亿 | -59.88%-9,420.8万 | -43.44%-1.37亿 | ---9,233.4万 | ---5,892.5万 | ---9,573.7万 |
| 利润调整项 | |||||||
| 利息（收入）-调整 | -504.86%-111.9万 | ---111.9万 | ---33.4万 | ---18.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -148.90%-124.2万 | -190.17%-100.4万 | -155.68%-45万 | ---49.9万 | ---34.6万 | ---17.6万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -148.90%-124.2万 | -190.17%-100.4万 | -155.68%-45万 | ---49.9万 | ---34.6万 | ---17.6万 | ---- |
| 出售资产损(益): | --6.7万 | --6.7万 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | --6.7万 | --6.7万 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 4.86%760.2万 | 7.57%571.4万 | 9.43%374.8万 | 29.30%725万 | --531.2万 | --342.5万 | --560.7万 |
| 财务费用 | -45.61%1,685.8万 | -25.84%1,660.6万 | 11.30%1,628万 | 87.67%3,099.3万 | --2,239.2万 | --1,462.7万 | --1,651.5万 |
| 汇兑损(益) | 5,086.49%191.9万 | --118.6万 | --1.4万 | 331.25%3.7万 | ---- | ---- | ---1.6万 |
| 经营调整特殊项目 | 1,117.63%884万 | 3,442.53%616.4万 | 716.55%365万 | -51.11%72.6万 | --17.4万 | --44.7万 | --148.5万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -44.10%-1.43亿 | -69.69%-1.1亿 | -75.47%-7,124.6万 | -37.22%-9,899.9万 | ---6,480.2万 | ---4,060.2万 | ---7,214.6万 |
| 经营资金变动项目 | |||||||
| 应付帐款增加(减少) | 170.96%1,832.8万 | 909.36%1,193.8万 | 527.59%1,646.8万 | -10.01%676.4万 | ---147.5万 | --262.4万 | --751.6万 |
| 预付款项(增)减 | 126.70%327.5万 | 121.52%497.6万 | 180.97%514.9万 | -537.29%-1,226.6万 | ---2,312.4万 | ---635.9万 | --280.5万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -96.19%1.6万 | -6.14%226.2万 | 249.29%195.6万 | -56.25%42万 | --241万 | --56万 | --96万 |
| 经营业务现金收入 | -16.29%-1.21亿 | -4.36%-9,078.5万 | -8.90%-4,767.3万 | -71.00%-1.04亿 | ---8,699.1万 | ---4,377.7万 | ---6,086.5万 |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---4.1万 | ---4.1万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -16.25%-1.21亿 | -4.31%-9,078.5万 | -8.80%-4,767.3万 | -71.07%-1.04亿 | ---8,703.2万 | ---4,381.8万 | ---6,086.5万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 已收利息-投资 | 504.86%111.9万 | --111.9万 | --33.4万 | --18.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 28.62%-438.6万 | 73.24%-149.8万 | 63.69%-90.3万 | -148.58%-614.5万 | ---559.7万 | ---248.7万 | ---247.2万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | 3,107.80%1,109.9万 | ---- | ---- | --34.6万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -36.06%-5,387.4万 | ---- | -193.41%-1.14亿 | ---3,959.6万 | ---- | ---3,889.6万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -25.43%-5,714.1万 | 304.15%1,072万 | -177.15%-1.15亿 | -1,742.88%-4,555.6万 | ---525.1万 | ---4,138.3万 | ---247.2万 |
| 融资前现金净额 | -19.04%-1.78亿 | 13.24%-8,006.5万 | -90.57%-1.62亿 | -136.32%-1.5亿 | ---9,228.3万 | ---8,520.1万 | ---6,333.7万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 新增借款 | -16.64%4,824.9万 | -40.32%3,324.9万 | -71.75%565万 | 345.21%5,787.7万 | --5,571.6万 | --2,000万 | --1,300万 |
| 偿还借款 | -452.37%-7,180.8万 | -465.25%-5,680.8万 | -233.33%-1,000万 | ---1,300万 | ---1,005万 | ---300万 | ---- |
| 已付利息-融资 | -21.69%-98.2万 | -46.74%-76.6万 | -78.26%-53.3万 | -20,075.00%-80.7万 | ---52.2万 | ---29.9万 | ---4,000 |
| 吸收投资所得 | 339.62%2.64亿 | --2.64亿 | --2.64亿 | -46.52%6,000万 | ---- | ---- | --1.12亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -3,967.18%-2,639.6万 | ---2,399万 | ---2,399万 | ---64.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---2,301.5万 | -103.34%-66.8万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 110.39%2.09亿 | 352.29%1.89亿 | 575.17%2.32亿 | -19.51%9,911.3万 | --4,181.1万 | --3,434.3万 | --1.23亿 |
| 汇率影响 | -5,086.49%-191.9万 | ---118.6万 | ---1.4万 | -331.25%-3.7万 | ---- | ---- | --1.6万 |
| 现金净额 | 160.01%3,034.6万 | 316.05%1.09亿 | 236.67%6,950.8万 | -184.55%-5,056.5万 | ---5,047.2万 | ---5,085.8万 | --5,980.6万 |
| 期初现金 | -43.17%6,662.4万 | -43.17%6,662.4万 | -43.17%6,662.4万 | 104.21%1.17亿 | --1.17亿 | --1.17亿 | --5,740.4万 |
| 期末现金 | 42.67%9,505.1万 | 161.38%1.74亿 | 105.10%1.36亿 | -43.17%6,662.4万 | --6,675.4万 | --6,636.8万 | --1.17亿 |
| 现金结存分析 | |||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
