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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国旭阳集团 (01907)
- 2.740
- -0.020-0.72%
交易中 05/13 15:00 (北京)
117.23亿总市值182.67市盈率TTM
2.780最高价2.690最低价1706.70万股成交量2.750今开2.760昨收4679.62万成交额0.40%换手率182.67市盈率(静)42.79亿总股本4.24052周最高0.85市净率117.23亿流通值2.15052周最低0.03股息TTM42.79亿流通股5.879历史最高0.033股息LFY3.26%振幅1.108历史最低2.742平均价1000股每手0.95%股息率TTM1.20%股息率LFY
中国旭阳集团 (01907) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 67.50%1.83亿 | ---- | -83.95%1.09亿 | ---- | -69.06%6.82亿 | ---- | -31.10%22.03亿 | ---- | 63.96%31.98亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 40.87%-1.33亿 | ---- | -39.41%-2.26亿 | ---- | -0.77%-1.62亿 | ---- | -141.27%-1.61亿 | ---- | -68.47%-6,657.3万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 51.60%-5,123.7万 | ---- | 52.66%-1.06亿 | ---- | 53.67%-2.24亿 | ---- | 14.19%-4.83亿 | ---- | -42.82%-5.62亿 | ---- |
| 减值与拨备: | 128.24%1,172.9万 | ---- | -270.52%-4,152.8万 | ---- | 127.75%2,435.4万 | ---- | -162.39%-8,775.5万 | ---- | 201.61%1.41亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --1,576.2万 | ---- | ---- | ---- | --6,771.5万 | ---- | ---- | ---- | -45.14%2,503.2万 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | --2,008.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 93.45%-403.3万 | ---- | -42.10%-6,161.6万 | ---- | 50.59%-4,336.1万 | ---- | -175.89%-8,775.5万 | ---- | 11,405.77%1.16亿 | ---- |
| 重估盈余: | -115.96%-1,532.6万 | ---- | -18.80%9,599.8万 | ---- | 307.22%1.18亿 | ---- | -158.40%-5,705.2万 | ---- | 63.19%9,769.9万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -32.59%1,321.8万 | ---- | 11,178.53%1,960.9万 | ---- | ---17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -137.37%-2,854.4万 | ---- | -35.48%7,638.9万 | ---- | 307.53%1.18亿 | ---- | -158.40%-5,705.2万 | ---- | 63.19%9,769.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -170.45%-5,739万 | ---- | -454.38%-2,122万 | ---- | 229.22%598.8万 | ---- | -115.04%-463.4万 | ---- | 229.59%3,081.5万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | -224.30%-3,376.9万 | ---- | ---1,041.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -0.64%693.5万 | ---- | 16.57%698万 | ---- | 241.93%598.8万 | ---- | -104.99%-421.9万 | ---- | 9,958.74%8,459.4万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -71.79%-3,055.6万 | ---- | ---1,778.7万 | ---- | ---- | ---- | 99.23%-41.5万 | ---- | -118.45%-5,377.9万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -11.98%20.52亿 | ---- | -0.10%23.32亿 | ---- | 63.82%23.34亿 | ---- | 5.45%14.25亿 | ---- | 82.92%13.51亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 11.22%1.55亿 | ---- | 6.43%1.39亿 | ---- | 20.61%1.31亿 | ---- | 3.97%1.08亿 | ---- | 753.33%1.04亿 | ---- |
| 财务费用 | -1.41%13.91亿 | ---- | 4.49%14.1亿 | ---- | 35.35%13.5亿 | ---- | 10.20%9.97亿 | ---- | 70.09%9.05亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | 121.00%230.6万 | ---- | -16.51%-1,098万 | ---- | -110.31%-942.4万 | ---- | 5,043.50%9,140万 | ---- | 104.88%177.7万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -1,717.63%-2.88亿 | ---- | 94.96%-1,583.5万 | ---- | -2,363.41%-3.14亿 | ---- | -55.39%-1,276.1万 | ---- | -27.75%-821.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -12.23%30.95亿 | ---- | -7.32%35.26亿 | ---- | -2.72%38.05亿 | ---- | -23.12%39.12亿 | ---- | 79.92%50.88亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -30.68%2.27亿 | ---- | 161.59%3.28亿 | ---- | 112.13%1.25亿 | ---- | -373.36%-10.34亿 | ---- | 59.83%-2.18亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 123.79%7.78亿 | ---- | -107.62%-32.7亿 | ---- | 6.32%-15.75亿 | ---- | -16.92%-16.81亿 | ---- | -4.83%-14.38亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -123.51%-3亿 | ---- | 432.28%12.76亿 | ---- | -114.30%-3.84亿 | ---- | 4,940.28%26.85亿 | ---- | -111.72%-5,546.9万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,398.86%3,410.8万 | ---- | ---262.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 14.78%-2.62亿 | ---- | -190.16%-3.08亿 | ---- | 241.27%3.41亿 | ---- | -119.46%-2.42亿 | ---- | 2,133.93%12.41亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 127.92%35.38亿 | ---- | -33.84%15.53亿 | ---- | -35.48%23.47亿 | ---- | -21.24%36.37亿 | ---- | 220.43%46.17亿 | ---- |
| 其他税项 | 36.73%-7,356.2万 | ---- | 18.26%-1.16亿 | ---- | 69.93%-1.42亿 | ---- | -14.92%-4.73亿 | ---- | -52.08%-4.12亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 102.35%19.46亿 | ---- | -46.67%9.62亿 | ---- | 5.24%18.04亿 | ---- | -44.64%17.14亿 | ---- | 2,647.27%30.96亿 |
| 经营活动现金净额 | 141.24%34.65亿 | 102.35%19.46亿 | -34.84%14.36亿 | -46.67%9.62亿 | -30.32%22.04亿 | 5.24%18.04亿 | -24.78%31.64亿 | -44.64%17.14亿 | 259.37%42.06亿 | 2,647.27%30.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -39.69%6,876.4万 | -46.58%3,241.9万 | 130.56%1.14亿 | 52.10%6,068.4万 | -62.30%4,945.7万 | 43.77%3,989.7万 | 97.06%1.31亿 | -12.24%2,775.1万 | 68.47%6,657.3万 | 8.30%3,162.1万 |
| 已收股息-投资 | 1,319.05%1.33亿 | ---- | -95.07%934.6万 | ---- | -50.89%1.9亿 | -78.73%7,900万 | 213.63%3.86亿 | --3.71亿 | -6.61%1.23亿 | ---- |
| 受限制现金(增)减 | -762.57%-6.64亿 | ---- | 92.25%-7,702万 | ---- | -705.02%-9.94亿 | ---- | ---1.23亿 | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 80.55%-1.13亿 | -50.41%2.47亿 | 72.08%-5.83亿 | 161.42%4.98亿 | -486.10%-20.89亿 | -585.17%-8.11亿 | 2,057.46%5.41亿 | 566.32%1.67亿 | 167.11%2,507.8万 | --2,507.8万 |
| 存款减少(增加) | -70.69%-2.31亿 | -201.51%-43.66亿 | -116.21%-1.35亿 | -1,825.90%-14.48亿 | 198.12%8.34亿 | 93.34%-7,518.1万 | -2,303.07%-8.5亿 | -125.81%-11.29亿 | 117.47%3,858.3万 | -8.84%-5亿 |
| 出售固定资产 | 12,090.47%6,521.9万 | 16,234.94%1,355.8万 | -42.47%53.5万 | --8.3万 | 94.15%93万 | ---- | -96.93%47.9万 | ---- | -83.66%1,560.5万 | -98.82%99.4万 |
| 购买固定资产 | 9.57%-24.22亿 | 2.89%-11.81亿 | -38.75%-26.78亿 | -20.69%-12.16亿 | 54.72%-19.3亿 | 51.05%-10.08亿 | -24.28%-42.63亿 | -47.90%-20.58亿 | -89.49%-34.3亿 | -38.31%-13.92亿 |
| 出售无形资产 | --1,143.7万 | ---- | ---- | ---- | -73.01%2,000万 | ---- | -61.36%7,409.1万 | --7,350.2万 | 87.42%1.92亿 | ---- |
| 购买无形资产 | -172.69%-4.21亿 | -1,743.60%-3.59亿 | -10.72%-1.54亿 | -88.73%-1,944.7万 | -19.36%-1.39亿 | 87.87%-1,030.4万 | 51.55%-1.17亿 | -297.25%-8,496.7万 | -270.62%-2.41亿 | -3,500.84%-2,138.9万 |
| 出售附属公司 | 47.94%4,912.3万 | -96.31%122.6万 | 188.88%3,320.4万 | 188.88%3,320.4万 | -61.30%1,149.4万 | -30.03%1,149.4万 | --2,970万 | --1,642.8万 | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | -111.80%-1.6亿 | ---- | 146.84%13.59亿 | 146.84%13.59亿 | -1,307.23%-29.01亿 | -1,307.23%-29.01亿 | 50.08%-2.06亿 | ---2.06亿 |
| 收回投资所得现金 | -28.72%1.46亿 | -18.81%5,590.2万 | -82.07%2.05亿 | -27.65%6,885.5万 | 1,298.33%11.46亿 | 102.19%9,517.2万 | 123.32%8,194.2万 | --4,707万 | -74.81%3,669.3万 | ---- |
| 投资支付现金 | 34.32%-1.74亿 | 51.82%-8,053.1万 | -32.72%-2.65亿 | -4.05%-1.67亿 | 90.91%-2亿 | 90.87%-1.61亿 | -299.85%-21.96亿 | -219.00%-17.6亿 | -202.40%-5.49亿 | -383.41%-5.52亿 |
| 投资业务其他项目 | 210.30%1.46亿 | 1,292.98%3,364.2万 | 59.03%4,691.4万 | 97.22%-282万 | 17.22%2,950.1万 | -2,224.05%-1.02亿 | 102.10%2,516.7万 | -16.12%478.1万 | -12,354.74%-11.98亿 | -42.64%570万 |
| 投资业务现金净额 | 6.53%-34.06亿 | -155.48%-56.02亿 | -112.76%-36.44亿 | -277.03%-21.93亿 | 81.35%-17.13亿 | 91.95%-5.82亿 | -79.06%-91.81亿 | -177.08%-72.26亿 | -132.68%-51.27亿 | -103.91%-26.08亿 |
| 融资前现金净额 | 102.67%5,902.7万 | -197.00%-36.56亿 | -548.89%-22.07亿 | -200.72%-12.31亿 | 108.17%4.92亿 | 122.17%12.22亿 | -553.04%-60.17亿 | -1,229.80%-55.12亿 | 10.82%-9.21亿 | 141.83%4.88亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 17.31%256.68亿 | 12.71%164.49亿 | 35.69%218.81亿 | 35.56%145.94亿 | -6.13%161.26亿 | 0.88%107.66亿 | 40.31%171.8亿 | 74.88%106.72亿 | 29.05%122.44亿 | 21.62%61.02亿 |
| 偿还借款 | -28.40%-239.89亿 | -12.72%-116.05亿 | -21.31%-186.83亿 | 2.03%-102.95亿 | -43.73%-154.02亿 | -135.56%-105.08亿 | -14.95%-107.16亿 | 3.22%-44.61亿 | -25.08%-93.22亿 | -25.41%-46.09亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.05亿 | --17.05亿 |
| 已付利息-融资 | -3.22%-13.44亿 | -1.47%-6.32亿 | -1.44%-13.02亿 | -5.03%-6.23亿 | -13.98%-12.83亿 | -10.30%-5.93亿 | -10.88%-11.26亿 | -25.82%-5.38亿 | -64.79%-10.15亿 | -41.25%-4.27亿 |
| 已付股息-融资 | -37.00%-2.26亿 | -54.24%-2.02亿 | 45.90%-1.65亿 | -54.41%-1.31亿 | 63.01%-3.05亿 | 69.62%-8,481.7万 | 18.66%-8.23亿 | 40.12%-2.79亿 | -286.74%-10.12亿 | ---4.66亿 |
| 吸收投资所得 | -99.90%150万 | 139.21%158.8万 | 119.64%15.37亿 | -100.58%-405万 | 14.70%7亿 | 6,896.80%7亿 | --6.1亿 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 44.29%-1.8亿 | -208.84%-1.17亿 | -769.03%-3.23亿 | ---3,785.5万 | 22.40%-3,717.3万 | ---- | ---4,790.2万 | ---705.8万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---5亿 | ---- | ---- | 295.57%1.5亿 | -1,131.32%-1.85亿 | -260.86%-7,669.8万 | 97.24%-1,500万 | ---2,125.4万 | -2,445.90%-5.44亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -118.69%-5.7亿 | 7.34%38.94亿 | 770.29%30.51亿 | 1,999.86%36.27亿 | -109.24%-4.55亿 | -96.77%1.73亿 | 143.60%49.26亿 | 134.95%53.55亿 | 74.85%20.22亿 | 120.12%22.79亿 |
| 汇率影响 | -61.69%204万 | -143.32%-41.8万 | 166.78%532.5万 | 157.33%96.5万 | -81.43%199.6万 | -83.47%37.5万 | 704.90%1,074.9万 | 49.90%226.8万 | 39.64%-177.7万 | 311.14%151.3万 |
| 现金净额 | -160.61%-5.11亿 | -90.08%2.38亿 | 2,204.05%8.43亿 | 71.81%23.96亿 | 103.36%3,660.5万 | 987.03%13.95亿 | -199.11%-10.91亿 | -105.68%-1.57亿 | 792.72%11.01亿 | 2,215.54%27.67亿 |
| 期初现金 | 68.49%20.88亿 | 68.49%20.88亿 | 3.21%12.39亿 | 3.21%12.39亿 | -47.36%12.01亿 | -47.36%12.01亿 | 92.98%22.81亿 | 93.07%22.81亿 | 11.34%11.82亿 | 11.47%11.81亿 |
| 期末现金 | -24.39%15.79亿 | -36.06%23.25亿 | 68.49%20.88亿 | 40.10%36.37亿 | 3.21%12.39亿 | 22.11%25.96亿 | -47.36%12.01亿 | -46.18%21.26亿 | 92.98%22.81亿 | 325.00%39.5亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
