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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
达力普控股 (01921)
- 3.180
- +0.100+3.25%
未开盘 05/29 16:07 (北京)
50.28亿总市值318.00市盈率TTM
3.190最高价3.030最低价267.06万股成交量3.080今开3.080昨收833.54万成交额0.17%换手率318.00市盈率(静)15.81亿总股本9.99052周最高3.37市净率50.28亿流通值1.05052周最低--股息TTM15.81亿流通股10.500历史最高--股息LFY5.20%振幅0.780历史最低3.121平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
达力普控股 (01921) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 120.68%1,785.1万 | ---- | -156.65%-8,631.9万 | ---- | -13.89%1.52亿 | ---- | 77.38%1.77亿 | ---- | 169.21%9,975.5万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -23.56%-397万 | ---- | 23.30%-321.3万 | ---- | -24.71%-418.9万 | ---- | -60.18%-335.9万 | ---- | 59.21%-209.7万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.75%373.9万 | ---- | ---363.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.75%373.9万 | ---- | ---363.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -32.76%19.5万 | ---- | 600.00%29万 | ---- | 77.95%-5.8万 | ---- | -185.39%-26.3万 | ---- | -85.49%30.8万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -32.76%19.5万 | ---- | 600.00%29万 | ---- | 66.67%-5.8万 | ---- | -156.49%-17.4万 | ---- | -85.49%30.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -6.66%1.3亿 | ---- | 3.19%1.4亿 | ---- | 4.98%1.35亿 | ---- | 3.82%1.29亿 | ---- | 3.54%1.24亿 | ---- |
| -折旧 | -6.66%1.3亿 | ---- | 3.19%1.4亿 | ---- | 4.98%1.35亿 | ---- | 3.82%1.29亿 | ---- | 3.54%1.24亿 | ---- |
| 财务费用 | -22.78%6,707.3万 | ---- | -2.40%8,685.8万 | ---- | -18.23%8,899.4万 | ---- | -8.42%1.09亿 | ---- | 22.46%1.19亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -46.15%1,093.8万 | ---- | 173.51%2,031.1万 | ---- | 158.30%742.6万 | ---- | 36.58%287.5万 | ---- | -48.38%210.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 41.59%2.21亿 | ---- | -59.17%1.56亿 | ---- | -6.53%3.82亿 | ---- | 19.73%4.09亿 | ---- | 373.13%3.41亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 176.31%1.73亿 | ---- | -227.38%-2.26亿 | ---- | 592.50%1.78亿 | ---- | 109.02%2,567.7万 | ---- | -424.01%-2.85亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 1,952.20%1.93亿 | ---- | 94.02%-1,040.2万 | ---- | -141.13%-1.74亿 | ---- | 155.22%4.23亿 | ---- | -573.03%-7.66亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -165.56%-6,257万 | ---- | 2.30%9,544.5万 | ---- | 177.87%9,329.5万 | ---- | -127.09%-1.2亿 | ---- | 586.82%4.42亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 131.88%229.5万 | ---- | -458.06%-719.9万 | ---- | 86.49%-129万 | ---- | -1,403.15%-954.5万 | ---- | -103.49%-63.5万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -1,003.89%-1.05亿 | ---- | 152.30%1,166.7万 | ---- | -152.69%-2,230.8万 | ---- | 342.32%4,233.6万 | ---- | -112.98%-1,747.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 2,115.57%4.21亿 | 429.62%1.55亿 | -95.83%1,898.4万 | -123.56%-4,701.4万 | -40.87%4.56亿 | 21.61%2亿 | 370.11%7.7亿 | 174.69%1.64亿 | -171.84%-2.85亿 | -153.94%-2.2亿 |
| 其他税项 | 95.80%-33.9万 | 98.45%-12.5万 | 60.75%-806.6万 | 39.15%-805.7万 | -231.51%-2,055万 | -1,635.26%-1,324万 | -455.96%-619.9万 | 42.59%-76.3万 | 94.60%-111.5万 | 94.17%-132.9万 |
| 经营活动现金净额 | 3,749.29%4.2亿 | 381.17%1.55亿 | -97.49%1,091.8万 | -129.56%-5,507.1万 | -43.08%4.35亿 | 14.07%1.86亿 | 366.90%7.64亿 | 173.90%1.63亿 | -176.08%-2.86亿 | -157.49%-2.21亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 23.56%397万 | -16.55%130.1万 | -23.30%321.3万 | -29.52%155.9万 | 24.71%418.9万 | 33.90%221.2万 | 60.18%335.9万 | 45.55%165.2万 | -59.21%209.7万 | -71.32%113.5万 |
| 出售固定资产 | 34.81%231.6万 | 35.89%118.9万 | 17.67%171.8万 | 1.74%87.5万 | 201.03%146万 | 235.94%86万 | -99.14%48.5万 | -63.89%25.6万 | 137,068.29%5,623.9万 | --70.9万 |
| 购买固定资产 | -107.57%-6.83亿 | -215.44%-4.74亿 | -159.57%-3.29亿 | -725.51%-1.5亿 | -52.79%-1.27亿 | 50.49%-1,820.4万 | 2.03%-8,294.4万 | 23.39%-3,676.6万 | 20.22%-8,466.4万 | -26.61%-4,798.9万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --3,148.5万 | ---- | ---- | --42.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | 82.20%251.8万 | ---2,679.5万 | --138.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -131.26%-6.77亿 | -224.47%-4.72亿 | -97.70%-2.93亿 | -990.86%-1.45亿 | -87.08%-1.48亿 | 61.78%-1,332.2万 | -200.44%-7,910万 | 24.46%-3,485.8万 | 73.92%-2,632.8万 | -35.94%-4,614.5万 |
| 融资前现金净额 | 9.00%-2.56亿 | -58.04%-3.17亿 | -198.13%-2.82亿 | -215.87%-2亿 | -58.11%2.87亿 | 34.66%1.73亿 | 319.12%6.85亿 | 148.08%1.28亿 | -213.54%-3.13亿 | -176.22%-2.67亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -13.43%11.05亿 | 15.73%7.52亿 | 96.11%12.76亿 | 33.77%6.5亿 | -36.03%6.51亿 | -64.88%4.86亿 | -54.28%10.17亿 | 15.19%13.83亿 | 82.38%22.25亿 | 46.85%12.01亿 |
| 偿还借款 | -2.29%-8.5亿 | -18.26%-4.42亿 | -1.08%-8.31亿 | 28.42%-3.73亿 | 46.79%-8.22亿 | 65.55%-5.22亿 | 8.01%-15.46亿 | -72.64%-15.14亿 | -11.97%-16.8亿 | 27.59%-8.77亿 |
| 发行股份 | 358.94%544.3万 | --405万 | -35.05%118.6万 | ---- | 293.53%182.6万 | 4.53%48.5万 | -1.07%46.4万 | --46.4万 | --46.9万 | ---- |
| 已付利息-融资 | -22.12%-1.06亿 | -24.22%-4,970.2万 | -0.02%-8,679万 | 5.68%-4,001.1万 | 23.83%-8,677万 | 29.75%-4,242.1万 | -0.68%-1.14亿 | -43.65%-6,038.2万 | -9.18%-1.13亿 | 28.70%-4,203.4万 |
| 已付股息-融资 | 99.49%-27.9万 | 99.48%-27.9万 | -1.06%-5,446.1万 | -0.10%-5,394.4万 | -47.31%-5,389.2万 | ---5,389.2万 | ---3,658.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 82.52%-510.2万 | 251.29%1,489.8万 | -543.36%-2,918.3万 | 20.91%-984.7万 | 92.47%-453.6万 | 18.35%-1,245.1万 | ---6,023.4万 | ---1,524.9万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -46.92%1.44亿 | 62.36%2.77亿 | 185.40%2.72亿 | 217.29%1.71亿 | 56.95%-3.18亿 | 29.68%-1.46亿 | -271.38%-7.4亿 | -173.59%-2.07亿 | 180.86%4.32亿 | 162.05%2.81亿 |
| 汇率影响 | -245.43%-138.3万 | -189.48%-41.7万 | -36.64%95.1万 | -83.50%46.6万 | -71.88%150.1万 | 9.03%282.5万 | 691.69%533.7万 | 365.74%259.1万 | 43.34%-90.2万 | -252.82%-97.5万 |
| 现金净额 | -1,049.91%-1.12亿 | -33.23%-3,962.2万 | 68.96%-973.7万 | -208.34%-2,973.9万 | 42.41%-3,136.7万 | 134.98%2,744.9万 | -145.82%-5,446.7万 | -657.94%-7,848万 | 146.03%1.19亿 | 113.69%1,406.6万 |
| 期初现金 | -2.50%3.42亿 | -2.50%3.42亿 | -7.84%3.51亿 | -7.84%3.51亿 | -11.42%3.81亿 | -11.42%3.81亿 | 37.78%4.3亿 | 37.78%4.3亿 | -45.42%3.12亿 | -45.42%3.12亿 |
| 期末现金 | -33.10%2.29亿 | -6.07%3.02亿 | -2.50%3.42亿 | -21.74%3.22亿 | -7.84%3.51亿 | 16.10%4.11亿 | -11.42%3.81亿 | 8.91%3.54亿 | 37.78%4.3亿 | -30.78%3.25亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
