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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
TBKS HLDGS (01960)
- 0.385
- +0.030+8.45%
交易中 05/15 10:26 (北京)
3.85亿总市值-9.39市盈率TTM
0.385最高价0.385最低价1.50万股成交量0.385今开0.355昨收5775.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)10.00亿总股本0.68052周最高2.45市净率3.85亿流通值0.12352周最低--股息TTM10.00亿流通股0.970历史最高--股息LFY0.00%振幅0.115历史最低0.385平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
TBKS HLDGS (01960) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q6)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 18.78%-3,072.6万 | ---- | -458.03%-3,782.9万 | ---- | -150.24%-677.9万 | ---- | 514.11%1,349.2万 | ---- | -87.68%219.7万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -66.94%-61.6万 | ---- | -56.36%-36.9万 | ---- | -2.61%-23.6万 | ---- | 48.43%-23万 | ---- | 2.19%-44.6万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.74%-18.8万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -107.69%-5.4万 | ---- | 3.70%-2.6万 | ---- | -118.37%-2.7万 | ---- | -19.23%14.7万 | ---- | --18.2万 |
| 减值与拨备: | ---- | -20.57%1,743.7万 | ---- | 1,215.34%2,195.3万 | ---- | -22.87%166.9万 | ---- | 177.79%216.4万 | ---- | 77.85%77.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 765.80%301.3万 | ---- | -55.33%34.8万 | ---- | 77.85%77.9万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -20.57%1,743.7万 | ---- | 1,733.41%2,195.3万 | ---- | -174.01%-134.4万 | ---- | --181.6万 | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130.6万 | ---- | ---- | ---- | -113.68%-110.9万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---131.9万 | ---- | ---- | ---- | -309.23%-110.9万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -49.02%174万 | ---- | -42.58%341.3万 | ---- | 20.42%594.4万 | ---- | 33.41%493.6万 | ---- | -11.55%370万 |
| -无形资产摊销 | ---- | -22.56%12.7万 | ---- | -2.38%16.4万 | ---- | 394.12%16.8万 | ---- | --3.4万 | ---- | ---- |
| 财务费用 | ---- | 30.92%47万 | ---- | -56.95%35.9万 | ---- | 68.15%83.4万 | ---- | 2.27%49.6万 | ---- | -41.00%48.5万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 106.12%3,000 | ---- | -157.89%-4.9万 | ---- | -102.09%-1.9万 | ---- | 125.95%90.8万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 5.98%-1,174.9万 | ---- | -25,092.00%-1,249.6万 | ---- | -99.76%5万 | ---- | 222.46%2,098.6万 | ---- | -64.64%650.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | 192.13%2,356.1万 | ---- | -106,662.50%-2,557.5万 | ---- | --2.4万 | ---- | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 116.83%581.4万 | ---- | -181.76%-3,455.1万 | ---- | 161.76%4,226万 | ---- | -349.17%-6,842.7万 | ---- | -162.88%-1,523.4万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -121.78%-694万 | ---- | 135.62%3,186万 | ---- | 528.93%1,352.2万 | ---- | 110.60%215万 | ---- | 21.64%-2,028.7万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 166.82%1,356.9万 | ---- | 64.95%-2,030.8万 | ---- | -231.40%-5,794.1万 | ---- | 47.33%4,409.6万 | ---- | 164.01%2,993.1万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 105.82%69.4万 | ---- | 56.89%-1,193.4万 | ---- | -2,264.13%-2,768.4万 | ---- | -227.56%-117.1万 | ---- | -96.73%91.8万 |
| 其他税项 | ---- | -1,137.78%-55.7万 | ---- | 94.55%-4.5万 | ---- | 71.60%-82.5万 | ---- | -1.97%-290.5万 | ---- | 64.95%-284.9万 |
| 已付利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.46%-2.4万 | ---- | 10.87%-4.1万 |
| 经营业务特殊项目 | 426.89%1,849.4万 | ---- | 144.50%351万 | ---- | 69.41%-788.8万 | ---- | -485.31%-2,578.5万 | ---- | -19.35%669.2万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 426.89%1,849.4万 | 101.14%13.7万 | 144.50%351万 | 57.98%-1,197.9万 | 69.41%-788.8万 | -595.34%-2,850.9万 | -485.31%-2,578.5万 | -107.91%-410万 | -19.35%669.2万 | -109.91%-197.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 66.94%61.6万 | ---- | 56.36%36.9万 | ---- | 19.19%23.6万 | ---- | -67.70%19.8万 | ---- | 112.11%61.3万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 394.74%18.8万 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | 200.00%45万 | --45万 | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | 20.00%-4,000 | 16.67%-15万 | 37.50%-5,000 | -60.71%-18万 | -100.75%-8,000 | -101.35%-11.2万 | -87.34%107.1万 | -66.72%831.5万 | -72.00%845.7万 | 178.09%2,498.5万 |
| 购买固定资产 | ---35.7万 | 91.20%-1.1万 | ---- | 84.61%-12.5万 | 80.56%-12.5万 | 17.65%-81.2万 | -49.88%-64.3万 | -24.81%-98.6万 | -43.00%-42.9万 | -201.53%-79万 |
| 出售无形资产 | --1,031.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --153.3万 | --153.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 452.44%158.6万 | ---- | ---45万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.05%799.1万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.98%-142.3万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---10万 | 3.09%10万 | ---- | -5.83%9.7万 | 200.00%5.4万 | 53.73%10.3万 | ---5.4万 | 179.17%6.7万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 1,726.61%995.5万 | 308.55%80.5万 | 1,613.89%54.5万 | -142.94%-38.6万 | -101.74%-3.6万 | -90.08%89.9万 | -74.50%206.4万 | -70.88%905.9万 | -77.99%809.5万 | 184.75%3,111.4万 |
| 融资前现金净额 | 601.58%2,844.9万 | 107.62%94.2万 | 151.17%405.5万 | 55.22%-1,236.5万 | 66.60%-792.4万 | -656.77%-2,761万 | -260.42%-2,372.1万 | -82.98%495.9万 | -67.19%1,478.7万 | 273.39%2,914.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -56.49%162.2万 | 19.55%617.7万 | 14.71%372.8万 | 30.22%516.7万 | --325万 | 83.03%396.8万 | ---- | -8.25%216.8万 | ---- | -75.51%236.3万 |
| 偿还借款 | 53.79%-179.7万 | 22.77%-643.7万 | 15.38%-388.9万 | -1,151.50%-833.5万 | -664.73%-459.6万 | 79.21%-66.6万 | 67.90%-60.1万 | -527.01%-320.4万 | -43.89%-187.2万 | 96.13%-51.1万 |
| 已付利息-融资 | -464.44%-101.6万 | -30.92%-47万 | -1.69%-18万 | 56.95%-35.9万 | 51.51%-17.7万 | -76.69%-83.4万 | -83.42%-36.5万 | -6.31%-47.2万 | 15.32%-19.9万 | 42.78%-44.4万 |
| 融资业务其他项目 | --3,877.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 3,802.18%3,728.1万 | 68.99%-165.8万 | 62.83%-100.7万 | -329.40%-534.6万 | 26.61%-270.9万 | 77.24%-124.5万 | 22.44%-369.1万 | -221.82%-547.1万 | -114.47%-475.9万 | -103.47%-170万 |
| 汇率影响 | 120.54%44.5万 | -548.67%-287.6万 | -857.69%-216.7万 | 2.23%64.1万 | 120.82%28.6万 | -74.42%62.7万 | -237.40%-137.4万 | 214.43%245.1万 | 184.10%100万 | -184.60%-214.2万 |
| 现金净额 | 2,056.50%6,573万 | 95.96%-71.6万 | 128.67%304.8万 | 38.62%-1,771.1万 | 61.21%-1,063.3万 | -5,535.74%-2,885.5万 | -373.35%-2,741.2万 | -101.87%-51.2万 | -76.60%1,002.8万 | -14.70%2,744.2万 |
| 期初现金 | -12.45%2,526.6万 | -37.17%2,885.8万 | -37.17%2,885.8万 | -38.07%4,592.8万 | -38.07%4,592.8万 | 2.12%7,415.6万 | 2.12%7,415.6万 | 53.47%7,261.5万 | 53.47%7,261.5万 | 275.16%4,731.5万 |
| 期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.8万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 207.48%9,144.1万 | -12.45%2,526.6万 | -16.42%2,973.9万 | -37.17%2,885.8万 | -21.58%3,558.1万 | -38.07%4,592.8万 | -45.76%4,537万 | 2.12%7,415.6万 | -5.99%8,364.3万 | 53.47%7,261.5万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.67%5,184.3万 |
| 货币单位 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 | 马来西亚林吉特 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 久安(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
