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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
天图投资 (01973)
- 2.170
- -0.230-9.58%
已收盘 05/14 14:27 (北京)
15.04亿总市值22.60市盈率TTM
2.170最高价2.100最低价400股成交量2.100今开2.400昨收840.00成交额0.00%换手率6.93市盈率(静)6.93亿总股本3.68052周最高0.21市净率3.76亿流通值1.57052周最低--股息TTM1.73亿流通股6.800历史最高--股息LFY2.92%振幅1.570历史最低2.100平均价400股每手--股息率TTM--股息率LFY
天图投资 (01973) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 112.50%1.26亿 | 104.66%3,914.3万 | ---- | -5.42%-10.12亿 | -319.21%-8.4亿 | -226.47%-9.6亿 | -130.07%-2亿 | 59.14%-9,654.5万 | 1.69%7.59亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 8.21%-1,219万 | 5.24%-647.4万 | ---- | -15.21%-1,328万 | -70.29%-683.2万 | -65.50%-1,152.7万 | -13.98%-401.2万 | -2.67%-192.5万 | 6.35%-696.5万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -152.82%-7,265万 | 37.44%-1,391.2万 | ---- | 9.60%-2,873.6万 | 21.97%-2,223.8万 | 70.10%-3,178.9万 | -623.67%-2,849.8万 | -611.67%-85.4万 | 12.96%-1.06亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -118.02%-2,873.7万 | -129.00%-4,442.4万 | ---- | 940.47%1.59亿 | 254.98%1.53亿 | -164.92%-1,897.6万 | -317.91%-9,884.8万 | -319.71%-1.58亿 | 107.09%2,922.8万 |
| 减值与拨备: | ---- | 10,996.55%632万 | ---- | ---- | -100.20%-5.8万 | -100.00%-1,000 | 19,562.50%2,831.4万 | 28,174.00%2,827.4万 | --2,756.8万 | 103.09%14.4万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.05%2.1万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.77%7.5万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 10,996.55%632万 | ---- | ---- | -100.20%-5.8万 | -100.00%-1,000 | 58,887.50%2,831.4万 | 706,750.00%2,827.4万 | --2,756.8万 | 101.93%4.8万 |
| 重估盈余: | ---- | -103.45%-6,407.2万 | -106.06%-3,887.4万 | ---- | 119.75%18.58亿 | 151.91%6.42亿 | 412.08%8.45亿 | 222.46%2.55亿 | 5.89%2.07亿 | 2.53%-2.71亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -103.45%-6,407.2万 | -106.06%-3,887.4万 | ---- | 119.75%18.58亿 | 151.91%6.42亿 | 412.08%8.45亿 | 222.46%2.55亿 | 5.89%2.07亿 | 2.53%-2.71亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | ---962.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.8万 | ---- | ---- | -421.89%-6.39亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---955.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -418.75%-6.39亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | -9.59%1,106.3万 | -0.77%605.1万 | ---- | -8.58%1,223.6万 | -5.69%609.8万 | -47.49%1,338.5万 | -66.17%646.6万 | -66.94%322万 | -72.91%2,549.2万 |
| -折旧 | ---- | ---- | 6.17%70.6万 | ---- | ---- | --66.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%13.9万 |
| 财务费用 | ---- | -28.55%4,798.8万 | -14.43%2,922.9万 | ---- | -3.45%6,716.6万 | -1.42%3,415.7万 | -41.85%6,956.4万 | -52.44%3,465万 | -53.42%1,739.6万 | -26.38%1.2亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 91.57%-9,484.3万 | ---- | ---- | ---11.25亿 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -10.49%-9,025.9万 | 13.44%-2,926.1万 | ---- | -24.91%-8,169.1万 | -347.27%-3,380.5万 | 27.44%-6,540万 | 85.23%-755.8万 | 94.05%-197.3万 | -261.05%-9,013.7万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.91%125.7万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -106.22%-183.9万 | -100.27%-7.8万 | ---- | 92.68%2,955.9万 | 344.41%2,918.2万 | 2,152.72%1,534.1万 | -193.01%-1,194万 | -203.52%-597万 | 101.23%68.1万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -89.03%328.1万 | 30.75%-1,059.6万 | ---- | 368.20%2,991.5万 | -1.58%-1,530万 | -131.60%-1,115.4万 | -182.39%-1,506.2万 | -105.83%-1,467.1万 | -63.53%3,529.9万 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -232.47%-681.9万 | 92.23%-220.1万 | ---- | 99.42%-205.1万 | -1,547.47%-2,832万 | -905.67%-3.56亿 | 95.61%-171.9万 | 107.82%47.2万 | -56.89%-3,538.6万 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | 21.27%6.23亿 | -21.15%1.38亿 | ---- | 1,372.53%5.14亿 | 34,930.60%1.75亿 | 240.02%3,490.4万 | 100.65%50万 | 100.26%50万 | 83.44%-2,492.7万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 278.34%9,724.6万 | 142.83%2.54亿 | ---- | -80.77%2,570.3万 | -30.15%1.05亿 | 239.93%1.34亿 | 204.26%1.5亿 | 201.33%1.26亿 | 86.02%-9,554.6万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 21.25%6.25亿 | 51.19%3.5亿 | ---- | 307.42%5.15亿 | 103.06%2.32亿 | -19.03%-2.48亿 | 140.96%1.14亿 | 204.74%1.04亿 | 73.00%-2.09亿 |
| 其他税项 | ---- | 212.29%93.2万 | 75.92%-9.2万 | ---- | 89.93%-83万 | 93.26%-38.2万 | -38.21%-824.4万 | -10.14%-567.1万 | -3,873.74%-373.6万 | 66.41%-596.5万 |
| 已收股息-经营 | ---- | 136.88%6,807万 | -43.53%873.7万 | ---- | -75.25%2,873.6万 | -83.90%1,547.3万 | 9.21%1.16亿 | 8.36%9,608.2万 | 0.74%8,548.6万 | 8.17%1.06亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | 13.27%1,202.4万 | 27.92%647.4万 | ---- | --1,061.5万 | --506.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 116.77%6.74亿 | -103.54%-8,009.4万 | 25.92%-1,521.1万 | --3.11亿 | 66.10%-3,935.1万 | 78.63%-2,053.4万 | -9.21%-1.16亿 | -8.36%-9,608.2万 | -0.74%-8,548.6万 | -8.17%-1.06亿 |
| 经营活动现金净额 | 116.77%6.74亿 | 21.62%6.26亿 | 51.40%3.5亿 | --3.11亿 | 300.44%5.15亿 | 113.33%2.31亿 | -19.56%-2.57亿 | 138.22%1.08亿 | 201.08%1亿 | 72.85%-2.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.19%293.9万 | -42.59%199万 | -72.23%387.7万 | -67.05%346.6万 | 2.67%192.5万 | 87.75%1,396.3万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | -158.83%-4,265.2万 | ---- | ---- | --7,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%605.5万 |
| 出售固定资产 | -90.89%500 | 2,320.00%12.1万 | 100.00%8,000 | --5,486.24 | -44.44%5,000 | 100.00%4,000 | 80.00%9,000 | -60.00%2,000 | ---- | -99.87%5,000 |
| 购买固定资产 | ---3,362.83 | 2.26%-82.2万 | 94.84%-1.6万 | ---- | 63.98%-84.1万 | 82.55%-31万 | 78.68%-233.5万 | 82.10%-177.7万 | 39.37%-144.9万 | 73.97%-1,095.4万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---7,109.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,432万 |
| 收回投资所得现金 | 1,357.09%2.54亿 | ---- | ---- | --1,743.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.35%7,713.2万 |
| 投资支付现金 | ---- | 85.44%-2,738万 | 98.21%-150万 | ---150万 | -29.79%-1.88亿 | 16.42%-8,400万 | -70.36%-1.45亿 | -18.40%-1.01亿 | -129.01%-1亿 | 77.10%-8,505.4万 |
| 投资业务其他项目 | ---4,950.62万 | 3,939.05%1.28亿 | 289,895.00%1.16亿 | ---- | -64.19%316.3万 | --4万 | -95.04%883.3万 | ---- | ---- | 575.55%1.78亿 |
| 投资业务现金净额 | 1,183.07%2.04亿 | 87.24%-1,407.3万 | 239.15%1.14亿 | --1,593.57万 | 18.01%-1.1亿 | 16.73%-8,227.6万 | -166.12%-1.35亿 | -266.85%-9,880.9万 | -13,423.16%-9,952.4万 | 165.42%2.03亿 |
| 融资前现金净额 | 168.77%8.78亿 | 51.32%6.12亿 | 211.95%4.64亿 | --3.27亿 | 203.33%4.04亿 | 1,458.64%1.49亿 | -3,372.47%-3.91亿 | 104.26%955.3万 | 100.90%89.2万 | 98.98%-1,126.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.14%7,000万 | -25.82%7,000万 | ---- | -63.52%1.1亿 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.88%-7,000万 | 0.55%-7,000万 | 80.69%-8,524.5万 | 38.02%-7,038.5万 | 98.93%-38.5万 | -18.06%-4.42亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.08亿 | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | 1,143.00%3.73亿 | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.95亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 25.51%-4,697万 | 18.50%-2,647万 | ---- | 2.25%-6,305.3万 | 0.05%-3,248万 | 55.47%-6,450.6万 | 53.28%-3,249.7万 | 31.37%-101.5万 | 17.05%-1.45亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04亿 | ---1.04亿 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | 123.96%1.36亿 | ---- | ---- | -73.37%6,072.5万 | -34.50%3,191.8万 | -73.62%2.28亿 | -53.76%4,872.8万 | -97.12%205.8万 | -42.03%8.64亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -412.72%-13.48亿 | -198.64%-5.88亿 | ---- | -107.79%-2.63亿 | -406.29%-1.97亿 | 93.22%-1.27亿 | 96.30%-3,889.9万 | -1,423.03%-3,273万 | -2,710.83%-18.67亿 |
| 融资业务其他项目 | -537.99%-4.61亿 | -1,247.41%-2,813.4万 | ---107万 | ---7,226.3万 | ---208.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.77%1亿 |
| 融资业务现金净额 | -537.99%-4.61亿 | -189.91%-9.25亿 | -83.86%-4.48亿 | ---7,226.3万 | -134.93%-3.19亿 | -82.84%-2.43亿 | 331.15%9.14亿 | 69.91%-1.33亿 | -165.37%-3,515.9万 | -130.08%-3.95亿 |
| 汇率影响 | -489.87%-303.75万 | -433.70%-481.2万 | -188.80%-86.4万 | --77.91万 | -84.67%144.2万 | -43.53%97.3万 | 116.05%940.9万 | 118.51%172.3万 | 74.99%-57.4万 | -57.12%435.5万 |
| 现金净额 | 63.93%4.17亿 | -468.40%-3.14亿 | 117.83%1,686.4万 | --2.54亿 | -83.71%8,510.7万 | 23.50%-9,455.6万 | 228.51%5.22亿 | 81.46%-1.24亿 | 23.52%-3,426.7万 | -291.55%-4.07亿 |
| 期初现金 | -26.40%8.86亿 | 7.56%12.32亿 | 7.56%12.32亿 | --12.03亿 | 86.67%11.45亿 | 86.67%11.45亿 | -39.59%6.14亿 | -39.59%6.14亿 | -39.59%6.14亿 | 28.03%10.16亿 |
| 期末现金 | -10.89%13亿 | -25.84%9.14亿 | 18.65%12.48亿 | --14.59亿 | 7.56%12.32亿 | 113.91%10.52亿 | 86.67%11.45亿 | 44.76%4.92亿 | -40.25%5.79亿 | -39.59%6.14亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
