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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中集集团 (02039)
- 11.130
- +0.190+1.74%
盘前竞价 05/14 09:10 (北京)
593.35亿总市值-463.75市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价72股成交量0.000今开10.940昨收787.00成交额0.00%换手率241.96市盈率(静)53.31亿总股本12.80052周最高1.12市净率337.06亿流通值5.05952周最低0.19股息TTM30.28亿流通股12.800历史最高0.193股息LFY0.00%振幅2.156历史最低10.931平均价100股每手1.73%股息率TTM1.73%股息率LFY
中集集团 (02039) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -68.12%13.37亿 | ---- | 26.45%17.64亿 | ---- | 125.14%41.95亿 | ---- | 40.85%13.95亿 | ---- | -59.50%18.63亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | ---- | 185.52%14.1亿 | ---- | 149.99%6,305.3万 | ---- | 47.63%4.94亿 | ---- | -70.26%-1.26亿 | ---- | -43.81%3.34亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 55.32%14.1亿 | ---- | 348.72%3.44亿 | ---- | 35.34%9.08亿 | ---- | -43.23%7,660.7万 | ---- | -13.65%6.71亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 55.32%14.1亿 | ---- | 348.72%3.44亿 | ---- | 35.34%9.08亿 | ---- | -43.23%7,660.7万 | ---- | -13.65%6.71亿 |
| 重估盈余: | ---- | -95.35%3,114.1万 | ---- | -97.49%626.2万 | ---- | 9.43%6.69亿 | ---- | -77.81%2.5亿 | ---- | -43.22%6.11亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -95.35%3,114.1万 | ---- | -97.49%626.2万 | ---- | 9.43%6.69亿 | ---- | -77.81%2.5亿 | ---- | -43.22%6.11亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 474.29%9,621.9万 | ---- | 1,637.25%313.6万 | ---- | -219.84%-2,570.7万 | ---- | 94.23%-20.4万 | ---- | 109.71%2,145.1万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 474.29%9,621.9万 | ---- | 1,637.25%313.6万 | ---- | -219.84%-2,570.7万 | ---- | 94.23%-20.4万 | ---- | 109.71%2,145.1万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 10.55%44.8亿 | ---- | 2.94%19.6亿 | ---- | 13.02%40.52亿 | ---- | -32.20%19.04亿 | ---- | 5.22%35.85亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 8.73%3.91亿 | ---- | 38.15%1.71亿 | ---- | 29.63%3.6亿 | ---- | -19.32%1.24亿 | ---- | -23.36%2.77亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | -24.24%3.8亿 | ---- | -79.57%4,087.6万 | ---- | 49.38%5.01亿 | ---- | 0.44%2亿 | ---- | 95.82%3.35亿 |
| 财务费用 | ---- | 23.75%22.87亿 | ---- | -37.45%5.07亿 | ---- | -0.74%18.48亿 | ---- | --8.1亿 | ---- | --18.62亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 221.43%9.23亿 | ---- | 115.40%4.92亿 | ---- | 30.15%-7.6亿 | ---- | -231.89%-31.96亿 | ---- | -211.06%-10.88亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 154.79%64.59亿 | ---- | 132.31%34.55亿 | ---- | -42.81%-117.88亿 | ---- | -136.79%-106.92亿 | ---- | -663.94%-82.55亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -95.98%3.96亿 | ---- | -117.26%-14.05亿 | ---- | 206.47%98.71亿 | ---- | 629.88%81.37亿 | ---- | -59.18%32.21亿 |
| 经营业务特殊项目 | -90.74%5.11亿 | -86.12%-1.05亿 | 510.19%98.27亿 | -780.10%-3,441.2万 | 381.39%55.21亿 | -509.25%-5,628万 | 213.63%16.1亿 | -115.69%-391万 | -439.72%-19.62亿 | 100.45%1,375.2万 |
| 经营活动现金净额 | -90.74%5.11亿 | 99.86%185.14亿 | 510.19%98.27亿 | 594.46%71.54亿 | 381.39%55.21亿 | 242.70%92.64亿 | 213.63%16.1亿 | 27.95%-14.47亿 | -439.72%-19.62亿 | -81.51%27.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -27.26%3,850.9万 | -44.50%2.89亿 | -48.61%2.78亿 | -40.38%2.44亿 | -68.44%5,293.9万 | -24.01%5.2亿 | -16.64%5.41亿 | -18.39%4.09亿 | 90.50%1.68亿 | 67.20%6.84亿 |
| 出售固定资产 | -35.67%1,404万 | -10.69%3.81亿 | -66.39%1.97亿 | 27.66%1.65亿 | -76.17%2,182.5万 | 4.27%4.27亿 | 635.57%5.86亿 | 127.75%1.29亿 | 146.01%9,159.9万 | -29.45%4.1亿 |
| 购买固定资产 | 45.01%-8.4亿 | -32.22%-47.19亿 | -39.89%-28.38亿 | -49.43%-20.66亿 | -119.06%-15.27亿 | 34.83%-35.69亿 | 35.13%-20.29亿 | 43.59%-13.82亿 | -33.62%-6.97亿 | -53.78%-54.76亿 |
| 出售附属公司 | ---- | 19.04%1,688.5万 | 238.79%1,106.5万 | 268.83%1,106.5万 | 10.44%1,104.4万 | --1,418.4万 | 4.68%326.6万 | -21.05%300万 | 163.16%1,000万 | ---- |
| 收购附属公司 | 84.69%-296.5万 | 91.70%-1,789.5万 | 97.94%-467.3万 | 96.17%-467.3万 | -61.39%-1,936.7万 | -18.23%-2.16亿 | -2,126.02%-2.27亿 | -1,069.25%-1.22亿 | 44.09%-1,200万 | -191.20%-1.82亿 |
| 收回投资所得现金 | -55.19%18.59亿 | -18.12%135.21亿 | -20.53%109.84亿 | -27.80%79.24亿 | 75.11%41.49亿 | 128.14%165.13亿 | 131.44%138.23亿 | 138.85%109.75亿 | 31.20%23.7亿 | -5.15%72.38亿 |
| 投资支付现金 | 36.83%-29.54亿 | 32.93%-127.82亿 | 31.89%-113.19亿 | 47.64%-69.29亿 | 24.02%-46.76亿 | -110.65%-190.58亿 | -124.38%-166.18亿 | -120.29%-132.35亿 | -52.24%-61.55亿 | 13.02%-90.47亿 |
| 投资业务其他项目 | 100.03%12.1万 | 63.87%-4.56亿 | 28.12%-4.58亿 | 4.05%-4.52亿 | -32.68%-3.61亿 | 29.93%-12.62亿 | 55.80%-6.37亿 | 38.02%-4.71亿 | -118.17%-2.72亿 | -110.90%-18.01亿 |
| 投资业务现金净额 | 19.73%-18.84亿 | 43.19%-37.67亿 | 30.91%-31.49亿 | 69.99%-11.09亿 | 47.79%-23.48亿 | 18.89%-66.3亿 | 13.69%-45.57亿 | 9.29%-36.94亿 | -62.03%-44.97亿 | -30.63%-81.75亿 |
| 融资前现金净额 | -143.28%-13.73亿 | 459.99%147.48亿 | 326.64%66.79亿 | 217.59%60.46亿 | 149.13%31.73亿 | 148.13%26.34亿 | 56.00%-29.47亿 | 15.46%-51.41亿 | -193.91%-64.59亿 | -165.45%-54.71亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 86.13%146.63亿 | -10.74%331.61亿 | 9.04%273.18亿 | -28.69%112.77亿 | -23.31%78.77亿 | 10.21%371.52亿 | 45.18%250.53亿 | 11.27%158.14亿 | 50.95%102.71亿 | 234.66%337.1亿 |
| 偿还借款 | -239.41%-138.53亿 | 8.83%-417.93亿 | -17.93%-309.19亿 | 6.97%-142.3亿 | 30.47%-40.82亿 | -66.69%-458.38亿 | -112.25%-262.17亿 | -79.27%-152.96亿 | -76.59%-58.7亿 | -37.85%-275亿 |
| 发行债券 | -66.67%10亿 | -66.67%35亿 | -47.61%55亿 | -35.27%55亿 | -50.00%30亿 | 75.00%105亿 | 162.46%104.97亿 | 239.94%84.97亿 | --60亿 | 140.54%60亿 |
| 已付股息-融资 | -7.15%-5.28亿 | -14.20%-33.5亿 | -23.95%-28.17亿 | 21.38%-12.78亿 | 19.44%-4.92亿 | 24.79%-29.33亿 | 21.33%-22.73亿 | -39.10%-16.25亿 | -20.91%-6.11亿 | 12.94%-39亿 |
| 吸收投资所得 | 60,252.00%19.13亿 | -61.22%2.04亿 | -65.42%1.44亿 | -64.36%1.3亿 | -97.41%316.9万 | -76.07%5.27亿 | -80.68%4.18亿 | 277.34%3.65亿 | 7,658.67%1.23亿 | -26.67%22.03亿 |
| 融资业务其他项目 | 73.80%-5.79亿 | 44.05%-20.43亿 | 74.75%-6.82亿 | 73.20%-3.26亿 | -919.83%-22.11亿 | -351.89%-36.51亿 | -1,330.26%-27亿 | -500.85%-12.17亿 | -147.47%-2.17亿 | 10.88%-8.08亿 |
| 融资业务现金净额 | -36.16%26.15亿 | -143.16%-103.2亿 | -130.48%-14.56亿 | -83.58%10.73亿 | -57.76%40.96亿 | -143.73%-42.44亿 | -40.19%47.78亿 | -5.31%65.38亿 | 182.41%96.96亿 | 199.40%97.05亿 |
| 汇率影响 | -172.29%-4.56亿 | -354.04%-6.22亿 | 36.08%-3.47亿 | -3,287.84%-1.86亿 | -406.57%-1.68亿 | 19.47%2.45亿 | -966.94%-5.43亿 | -101.80%-550.3万 | 132.37%5,465.3万 | -73.93%2.05亿 |
| 现金净额 | -82.92%12.41亿 | 374.97%44.28亿 | 185.19%52.22亿 | 409.65%71.19亿 | 124.54%72.69亿 | -138.04%-16.1亿 | 41.78%18.31亿 | 69.62%13.97亿 | 161.95%32.37亿 | 401.66%42.34亿 |
| 期初现金 | 20.05%227.92亿 | -6.71%189.85亿 | -6.71%189.85亿 | -6.71%189.85亿 | -6.71%189.85亿 | 27.89%203.51亿 | 27.89%203.51亿 | 27.89%203.51亿 | 27.89%203.51亿 | -3.74%159.12亿 |
| 期末现金 | -9.62%235.77亿 | 20.05%227.92亿 | 10.26%238.6亿 | 19.21%259.18亿 | 10.34%260.87亿 | -6.71%189.85亿 | 25.33%216.39亿 | 27.58%217.42亿 | 39.25%236.43亿 | 27.89%203.51亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
