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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
德利机械 (02102)
- 0.295
- 0.0000.00%
交易中 05/28 09:00 (北京)
2.95亿总市值10.54市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.295昨收0.00成交额0.00%换手率10.54市盈率(静)10.00亿总股本0.36052周最高0.68市净率2.95亿流通值0.16152周最低0.04股息TTM10.00亿流通股0.360历史最高0.035股息LFY0.00%振幅0.037历史最低--平均价10000股每手11.86%股息率TTM11.86%股息率LFY
德利机械 (02102) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2026/01/31 | (FY)2025/07/31 | (Q6)2025/01/31 | (FY)2024/07/31 | (Q6)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q6)2023/01/31 | (FY)2022/07/31 | (Q6)2022/01/31 | (FY)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 195.54%3,362.1万 | ---- | 30.20%1,137.6万 | ---- | -83.61%873.7万 | ---- | -11.88%5,331.5万 | ---- | -3.45%6,050.1万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -3,540.00%-145.6万 | ---- | -150.00%-4万 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | ---- | -76.14%223.1万 | ---- | 99.83%935万 | ---- | 474.92%467.9万 | ---- | -211.83%-124.8万 | ---- | 155.96%111.6万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -104.90%-2.4万 | ---- | 26.94%49万 | ---- | 266.38%38.6万 | ---- | -189.58%-23.2万 | ---- | 132.95%25.9万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | -36.84%345.5万 | ---- | 374.83%547万 | ---- | 228.43%115.2万 | ---- | -146.02%-89.7万 | ---- | 1,147.85%194.9万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -185.58%-274.1万 | ---- | 1.97%320.3万 | ---- | 2,739.50%314.1万 | ---- | 89.10%-11.9万 | ---- | -177.56%-109.2万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 724.06%154.1万 | ---- | --18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | 95.98%-3.6万 | ---- | 53.94%-89.5万 | ---- | -1,339.26%-194.3万 | ---- | 78.71%-13.5万 | ---- | 3.94%-63.4万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 95.98%-3.6万 | ---- | 53.94%-89.5万 | ---- | -1,339.26%-194.3万 | ---- | 78.71%-13.5万 | ---- | 3.94%-63.4万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -3.90%3,607.4万 | ---- | -11.35%3,753.8万 | ---- | -4.96%4,234.6万 | ---- | 12.23%4,455.6万 | ---- | 6.67%3,969.9万 |
| 财务费用 | ---- | -83.55%17.8万 | ---- | 25.38%108.2万 | ---- | -5.79%86.3万 | ---- | -50.88%91.6万 | ---- | -66.38%186.5万 |
| 未实现汇兑损(益) | ---- | -124.68%-15.3万 | ---- | -47.68%62万 | ---- | -20.31%118.5万 | ---- | 116.13%148.7万 | ---- | --68.8万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 19.35%7,045.9万 | ---- | 5.70%5,903.7万 | ---- | -43.54%5,585.1万 | ---- | -4.19%9,891.4万 | ---- | -1.87%1.03亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 276.05%1,841.5万 | ---- | 66.20%-1,046万 | ---- | 32.46%-3,094.8万 | ---- | -2,581.28%-4,582.3万 | ---- | -102.81%-170.9万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 40.30%2,560.6万 | ---- | 293.79%1,825.1万 | ---- | -243.76%-941.8万 | ---- | -87.44%655.1万 | ---- | 172.58%5,214.8万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 31.75%-386.2万 | ---- | -1,091.07%-565.9万 | ---- | -84.89%57.1万 | ---- | 12,293.55%378万 | ---- | -100.47%-3.1万 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -229.65%-3,682.9万 | ---- | -16.27%-1,117.2万 | ---- | 40.31%-960.9万 | ---- | -15.02%-1,609.7万 | ---- | -29.07%-1,399.5万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -90.05%69.9万 | ---- | 656.86%702.2万 | ---- | 61.87%-126.1万 | ---- | 48.22%-330.7万 | ---- | -332.85%-638.7万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 30.64%7,448.8万 | ---- | 999.48%5,701.9万 | ---- | -88.22%518.6万 | ---- | -66.97%4,401.8万 | ---- | 43.82%1.33亿 |
| 已缴香港利得税 | ---- | 127.52%258.5万 | ---- | -18.97%-939.4万 | ---- | ---789.6万 | ---- | ---- | ---- | -430.34%-1,489.2万 |
| 已付利息-经营 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%-13.5万 | ---- | 9.38%-14.5万 |
| 经营业务特殊项目 | -23.29%3,845.7万 | 83.55%-17.8万 | 924.72%5,013.5万 | -25.38%-108.2万 | 40.38%-607.9万 | -10.50%-86.3万 | -120.54%-1,019.7万 | 54.59%-78.1万 | 154.82%4,965.4万 | 68.07%-172万 |
| 经营活动现金净额 | -23.29%3,845.7万 | 65.21%7,689.5万 | 924.72%5,013.5万 | 1,402.63%4,654.3万 | 40.38%-607.9万 | -108.29%-357.3万 | -120.54%-1,019.7万 | -63.00%4,310.2万 | 154.82%4,965.4万 | 38.20%1.17亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 86.90%89.9万 | 3,540.00%145.6万 | --48.1万 | 150.00%4万 | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | --7万 | 98.59%253万 | ---- | -44.00%127.4万 | ---- | 1,103.70%227.5万 | ---- | -74.39%18.9万 | ---- | -70.15%73.8万 |
| 购买固定资产 | 37.42%-19.9万 | 46.81%-276.8万 | 84.26%-31.8万 | -896.93%-520.4万 | ---202万 | 92.37%-52.2万 | ---- | -81.87%-684万 | ---- | 31.99%-376.1万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,195.1万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.97%-34.1万 | ---- | 88.16%-38.3万 | ---- | -1,584.38%-323.4万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 372.39%77万 | 131.31%121.8万 | 106.90%16.3万 | -319.90%-389万 | -516.45%-236.1万 | 106.18%176.9万 | 88.16%-38.3万 | -572.51%-2,860.2万 | -1,584.38%-323.4万 | -39.12%-425.3万 |
| 融资前现金净额 | -22.01%3,922.7万 | 83.14%7,811.3万 | 695.95%5,029.8万 | 2,464.36%4,265.3万 | 20.23%-844万 | -112.44%-180.4万 | -122.79%-1,058万 | -87.08%1,450万 | 140.59%4,642万 | 38.16%1.12亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | -11.41%2,393.6万 | -6.28%1,960.7万 | -61.10%2,701.9万 | --2,092.1万 | -46.44%6,945.1万 | ---- | -50.09%1.3亿 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | 42.17%-2,941.2万 | 86.16%-546万 | 27.56%-5,085.7万 | ---3,945.1万 | 59.28%-7,020.3万 | ---- | 46.08%-1.72亿 |
| 已付股息-融资 | -33.33%-2,000万 | -500.00%-3,000万 | -200.00%-1,500万 | 50.00%-500万 | 50.00%-500万 | 66.67%-1,000万 | ---1,000万 | -20.00%-3,000万 | ---- | -66.67%-2,500万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.55%-220.7万 | ---- | 95.67%-205.2万 | ---- | -182.94%-4,736.9万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -19.57%-2,074.5万 | -120.35%-3,353.9万 | -350.00%-1,735万 | 59.54%-1,522.1万 | 122.69%694万 | -5.92%-3,761.6万 | 35.44%-3,058.2万 | 50.89%-3,551.2万 | -182.94%-4,736.9万 | 6.84%-7,231.3万 |
| 汇率影响 | 194.59%80.4万 | 125.54%17.6万 | -248.36%-85万 | 13.88%-68.9万 | -161.77%-24.4万 | 16.41%-80万 | 1,112.82%39.5万 | -12,062.50%-95.7万 | -128.89%-3.9万 | 100.62%8,000 |
| 现金净额 | -43.91%1,848.2万 | 62.49%4,457.4万 | 2,296.53%3,294.8万 | 169.59%2,743.2万 | 96.36%-150万 | -87.61%-3,942万 | -4,237.41%-4,116.2万 | -152.61%-2,101.2万 | -137.19%-94.9万 | 1,002.04%3,993.8万 |
| 期初现金 | 60.67%1.19亿 | 56.87%7,376.5万 | 56.87%7,376.5万 | -46.10%4,702.2万 | -46.10%4,702.2万 | -20.12%8,724.2万 | -20.12%8,724.2万 | 57.67%1.09亿 | 57.67%1.09亿 | 3.47%6,926.5万 |
| 期末现金 | 30.17%1.38亿 | 60.67%1.19亿 | 133.81%1.06亿 | 56.87%7,376.5万 | -2.58%4,527.8万 | -46.10%4,702.2万 | -57.06%4,647.5万 | -20.12%8,724.2万 | 50.41%1.08亿 | 57.67%1.09亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 | -- | 罗申美会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
