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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
凯知乐国际 (02122)
- 0.153
- -0.002-1.29%
休市中 05/15 15:11 (北京)
2.07亿总市值-1.46市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.153今开0.155昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)13.56亿总股本0.39552周最高-1.35市净率2.07亿流通值0.05552周最低--股息TTM13.56亿流通股1.798历史最高--股息LFY0.00%振幅0.031历史最低--平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
凯知乐国际 (02122) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 35.69%-1.28亿 | ---- | 4.85%-1.99亿 | ---- | -13.96%-2.1亿 | ---- | -3,109.36%-1.84亿 | ---- | 104.64%611.3万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 68.75%-2万 | ---- | 41.28%-6.4万 | ---- | 23.24%-10.9万 | ---- | 67.80%-14.2万 | ---- | -11.08%-44.1万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -12.65%1,016.4万 | ---- | -7.18%1,163.6万 | ---- | 17.26%1,253.6万 | ---- | 8.27%1,069.1万 | ---- | -8.13%987.4万 | ---- |
| 减值与拨备: | -68.34%814.4万 | ---- | 2.98%2,572.6万 | ---- | 85.90%2,498.1万 | ---- | 278.34%1,343.8万 | ---- | -112.21%-753.5万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -13.18%161.4万 | ---- | -44.59%185.9万 | ---- | 96.43%335.5万 | ---- | 69.78%170.8万 | ---- | -94.27%100.6万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -75.39%268.6万 | ---- | -7.68%1,091.4万 | ---- | 421.02%1,182.2万 | ---- | 2,102.91%226.9万 | ---- | -99.50%10.3万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -74.91%20.1万 | ---- | 210.03%80.1万 | ---- | -228.85%-72.8万 | ---- | 124.21%56.5万 | ---- | 2,000.00%25.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -70.02%364.3万 | ---- | 15.38%1,215.2万 | ---- | 18.39%1,053.2万 | ---- | 200.00%889.6万 | ---- | -137.98%-889.6万 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | --29万 | ---- | ---- | ---- | 243.92%52.1万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29万 | ---- | ---- | ---- | 243.92%52.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -104.80%-2.5万 | ---- | 377.98%52.1万 | ---- | 1,262.50%10.9万 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -104.80%-2.5万 | ---- | 377.98%52.1万 | ---- | 1,262.50%10.9万 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -29.16%6,703.3万 | ---- | -21.26%9,462.2万 | ---- | 4.09%1.2亿 | ---- | 5.04%1.15亿 | ---- | -19.39%1.1亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -32.99%90.4万 | ---- | 0.97%134.9万 | ---- | 3.09%133.6万 | ---- | 93.72%129.6万 | ---- | 29.65%66.9万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | -222.31%-1,011万 | ---- | 79.11%826.6万 | ---- | -83.28%461.5万 | ---- | 509.12%2,759.5万 | ---- | 56.82%-674.5万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 38.50%-66.3万 | ---- | -1,376.71%-107.8万 | ---- | -106.69%-7.3万 | ---- | 139.56%109.1万 | ---- | 70.80%-275.8万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 10.15%-5,376.3万 | ---- | -26.99%-5,983.7万 | ---- | -197.53%-4,712万 | ---- | -114.54%-1,583.7万 | ---- | 112.20%1.09亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 25.50%7,774.9万 | ---- | -38.15%6,195.1万 | ---- | 72.64%1亿 | ---- | 210.95%5,801.4万 | ---- | -138.51%-5,229万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -85.70%245.3万 | ---- | 36.58%1,715万 | ---- | -80.16%1,255.7万 | ---- | 1,360.65%6,329.7万 | ---- | -107.09%-502.1万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 8.15%-1,081.4万 | ---- | 29.95%-1,177.4万 | ---- | -5.96%-1,680.8万 | ---- | -136.82%-1,586.3万 | ---- | 138.08%4,308.6万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 231.17%292.9万 | ---- | -457.85%-223.3万 | ---- | 144.64%62.4万 | ---- | 80.76%-139.8万 | ---- | 53.57%-726.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 252.94%1,855.4万 | ---- | -89.36%525.7万 | ---- | -43.99%4,941万 | ---- | 0.87%8,821.3万 | ---- | -32.30%8,744.8万 | ---- |
| 其他税项 | -108.62%-3.7万 | ---- | 337.02%42.9万 | ---- | 84.62%-18.1万 | ---- | 38.95%-117.7万 | ---- | -13,871.43%-192.8万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 309.44%1,415.6万 | ---- | -120.68%-675.9万 | ---- | -39.17%3,268.4万 | ---- | -49.43%5,372.8万 | ---- | -20.93%1.06亿 |
| 经营活动现金净额 | 225.66%1,851.7万 | 309.44%1,415.6万 | -88.45%568.6万 | -120.68%-675.9万 | -43.44%4,922.9万 | -39.17%3,268.4万 | 1.77%8,703.6万 | -49.43%5,372.8万 | -33.80%8,552万 | -20.93%1.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -68.75%2万 | -72.00%7,000 | -41.28%6.4万 | -65.75%2.5万 | -23.24%10.9万 | -29.81%7.3万 | -67.80%14.2万 | -35.00%10.4万 | 11.08%44.1万 | -11.60%16万 |
| 出售固定资产 | -64.52%16万 | -52.04%14.1万 | 14,933.33%45.1万 | --29.4万 | -50.00%3,000 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 54.48%-752.8万 | 49.68%-284.1万 | -18.64%-1,653.8万 | 42.47%-564.6万 | 49.18%-1,394万 | 8.13%-981.4万 | -11.65%-2,742.8万 | -26.67%-1,068.3万 | 26.08%-2,456.6万 | 65.87%-843.4万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---447.8万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | -95.24%2,000 | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.90%-42.9万 | ---81.1万 | -1,744.24%-304.3万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.69%36.5万 |
| 投资业务现金净额 | 54.14%-734.8万 | 49.43%-269.3万 | -15.87%-1,602.3万 | 45.10%-532.5万 | 49.31%-1,382.8万 | 11.89%-969.9万 | 7.26%-2,728万 | -0.51%-1,100.8万 | 9.42%-2,941.4万 | 55.16%-1,095.2万 |
| 融资前现金净额 | 208.05%1,116.9万 | 194.86%1,146.3万 | -129.20%-1,033.7万 | -152.57%-1,208.4万 | -40.76%3,540.1万 | -46.20%2,298.5万 | 6.51%5,975.6万 | -55.17%4,272万 | -41.98%5,610.6万 | -13.33%9,529.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -3.45%1.67亿 | -28.39%4,251.7万 | 81.17%1.73亿 | 101.34%5,937.2万 | 148.86%9,542.2万 | 37.92%2,948.8万 | 442.96%3,834.4万 | --2,138万 | -64.19%706.2万 | ---- |
| 偿还借款 | -36.58%-1.04亿 | -358.91%-1,251万 | -312.65%-7,593.2万 | ---272.6万 | ---1,840.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 16.62%-790.7万 | 12.76%-411.6万 | -0.13%-948.3万 | -7.23%-471.8万 | 2.68%-947.1万 | 1.61%-440万 | -7.03%-973.2万 | -7.47%-447.2万 | 9.40%-909.3万 | 27.42%-416.1万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---61.5万 | ---61.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -1.51%-93.9万 | ---7.5万 | -39.10%-92.5万 | ---- | -111.70%-66.5万 | 138.91%49.8万 | 16.62%568.3万 | -18.08%-128万 | -56.81%487.3万 | ---108.4万 |
| 融资业务现金净额 | -212.17%-539万 | -186.24%-807.2万 | 114.96%480.5万 | 142.77%936万 | 48.28%-3,210.9万 | 14.68%-2,188.7万 | 26.16%-6,208.4万 | 51.71%-2,565.3万 | -7.43%-8,407.8万 | -83.93%-5,312.8万 |
| 汇率影响 | -250.65%-34.8万 | -336.21%-13.7万 | 49.03%23.1万 | -80.27%5.8万 | -81.41%15.5万 | 894.59%29.4万 | 320.63%83.4万 | -103.92%-3.7万 | 52.33%-37.8万 | 62.65%94.5万 |
| 现金净额 | 204.46%577.9万 | 224.49%339.1万 | -268.04%-553.2万 | -348.09%-272.4万 | 241.41%329.2万 | -93.57%109.8万 | 91.68%-232.8万 | -59.52%1,706.7万 | -251.68%-2,797.2万 | -47.99%4,216.6万 |
| 期初现金 | -24.16%1,663.6万 | -24.16%1,663.6万 | 18.64%2,193.7万 | 18.64%2,193.7万 | -7.48%1,849万 | -7.48%1,849万 | -58.65%1,998.4万 | -58.65%1,998.4万 | 57.52%4,833.4万 | 57.52%4,833.4万 |
| 期末现金 | 32.65%2,206.7万 | 3.21%1,989万 | -24.16%1,663.6万 | -3.07%1,927.1万 | 18.64%2,193.7万 | -46.29%1,988.2万 | -7.48%1,849万 | -59.52%3,701.4万 | -58.65%1,998.4万 | -18.60%9,144.5万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
