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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
万科企业 (02202)
- 3.140
- -0.030-0.95%
交易中 05/08 13:16 (北京)
374.62亿总市值-0.37市盈率TTM
3.210最高价3.130最低价918.09万股成交量3.170今开3.170昨收2913.80万成交额0.42%换手率亏损市盈率(静)119.31亿总股本5.99052周最高0.30市净率69.28亿流通值2.82052周最低--股息TTM22.07亿流通股36.099历史最高--股息LFY2.52%振幅2.820历史最低3.174平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
万科企业 (02202) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -111.93%-666.7亿 | ---- | ---- | ---- | -169.95%-314.58亿 | ---- | ---- | ---- | -38.75%449.7亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 33.58%-13.55亿 | ---- | ---- | ---- | 31.93%-20.4亿 | ---- | ---- | ---- | 16.08%-29.97亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 73.93%-1,495.9万 | ---- | ---- | ---- | -22.95%-5,737.5万 | ---- | ---- | ---- | -11.95%-4,666.7万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 88.72%60.31亿 | ---- | ---- | ---- | 5,522.72%31.96亿 | ---- | ---- | ---- | -107.59%-5,893.4万 |
| 减值与拨备: | ---- | 67.14%561.03亿 | ---- | ---- | ---- | 767.83%335.66亿 | ---- | ---- | ---- | 315.12%38.68亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --1.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | 195.00%208.26亿 | ---- | ---- | ---- | 102.29%70.6亿 | ---- | ---- | ---- | 675.86%34.9亿 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 0.03%4.25亿 | ---- | ---- | ---- | 32.44%4.25亿 | ---- | ---- | ---- | -33.43%3.21亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 33.00%346.88亿 | ---- | ---- | ---- | 45,612.96%260.82亿 | ---- | ---- | ---- | --5,705.5万 |
| 重估盈余: | ---- | 833.80%9,787.2万 | ---- | ---- | ---- | 103.08%1,048.1万 | ---- | ---- | ---- | -6,817.08%-3.4亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | 833.80%9,787.2万 | ---- | ---- | ---- | 103.08%1,048.1万 | ---- | ---- | ---- | -6,817.08%-3.4亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -108.86%-2.07亿 | ---- | ---- | ---- | 190.08%23.36亿 | ---- | ---- | ---- | 44.22%-25.93亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -101.25%-3,156.5万 | ---- | ---- | ---- | 23,439.24%25.34亿 | ---- | ---- | ---- | 14.90%-1,085.8万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 11.66%-1.75亿 | ---- | ---- | ---- | 92.32%-1.98亿 | ---- | ---- | ---- | 44.30%-25.82亿 |
| 折旧及摊销: | ---- | 18.71%103.54亿 | ---- | ---- | ---- | -3.95%87.22亿 | ---- | ---- | ---- | -2.36%90.81亿 |
| -折旧 | ---- | 18.71%103.54亿 | ---- | ---- | ---- | -3.95%87.22亿 | ---- | ---- | ---- | -2.36%90.81亿 |
| 财务费用 | ---- | 17.64%78.31亿 | ---- | ---- | ---- | 37.43%66.57亿 | ---- | ---- | ---- | -1.26%48.44亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 203.46%3,904.1万 | ---- | ---- | ---- | -106.82%-3,773.6万 | ---- | ---- | ---- | 561.67%5.53亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -5.48%6.71亿 | ---- | ---- | ---- | -20.63%7.09亿 | ---- | ---- | ---- | 16.71%8.94亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -40.38%128.8亿 | ---- | ---- | ---- | -62.87%216.02亿 | ---- | ---- | ---- | -28.81%581.74亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -35.68%1,279.25亿 | ---- | ---- | ---- | -15.07%1,988.91亿 | ---- | ---- | ---- | 19.18%2,341.75亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 268.82%86.47亿 | ---- | ---- | ---- | -87.56%23.44亿 | ---- | ---- | ---- | 564.07%188.47亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 30.24%-1,438.18亿 | ---- | ---- | ---- | 25.70%-2,061.72亿 | ---- | ---- | ---- | -15.16%-2,774.84亿 |
| 经营业务现金收入 | -89.28%-5.93亿 | -66.20%56.33亿 | -91.60%3.67亿 | -31.07%23.91亿 | 92.85%-3.13亿 | -50.57%166.65亿 | -84.18%43.68亿 | -84.03%34.68亿 | -138.46%-43.78亿 | -15.91%337.13亿 |
| 其他税项 | 71.33%-15.71亿 | 48.54%-66.21亿 | 32.11%-62.56亿 | 37.19%-54.29亿 | -8.65%-54.79亿 | 56.83%-128.66亿 | 66.34%-92.15亿 | 56.46%-86.44亿 | -15.10%-50.43亿 | 20.19%-298亿 |
| 经营活动现金净额 | 62.65%-21.63亿 | -126.00%-9.88亿 | -21.49%-58.89亿 | 41.30%-30.39亿 | 38.52%-57.93亿 | -2.87%38亿 | -2,159.99%-48.48亿 | -377.63%-51.76亿 | -234.57%-94.21亿 | 42.24%39.12亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | -49.48%7.71亿 | ---- | ---- | ---- | -39.47%15.26亿 | ---- | ---- | ---- | -0.41%25.22亿 |
| 已收股息-投资 | ---- | -40.47%25.29亿 | ---- | ---- | ---- | -12.91%42.48亿 | ---- | ---- | ---- | --48.77亿 |
| 出售固定资产 | ---- | -1.91%36.34亿 | ---- | 40.37%34.62亿 | ---- | 972.91%37.04亿 | ---- | --24.66亿 | ---- | 343.57%3.45亿 |
| 购买固定资产 | 42.22%-4.63亿 | 29.31%-31.95亿 | 35.46%-26.55亿 | 50.85%-12.13亿 | 31.67%-8.01亿 | 45.77%-45.2亿 | 16.99%-41.13亿 | 16.14%-24.68亿 | 36.65%-11.73亿 | 35.02%-83.34亿 |
| 出售附属公司 | ---- | -32.27%10.19亿 | ---- | ---- | ---- | 111.59%15.05亿 | ---- | ---- | ---- | -51.07%7.11亿 |
| 收购附属公司 | ---- | -144.31%-13.92亿 | ---- | ---- | ---- | 275.04%31.42亿 | ---- | ---- | ---- | 78.59%-17.95亿 |
| 收回投资所得现金 | ---- | -70.82%11.19亿 | ---- | ---- | ---- | -32.71%38.33亿 | ---- | ---- | ---- | -25.47%56.97亿 |
| 投资支付现金 | ---- | 69.77%-7.95亿 | ---- | ---- | ---- | 69.56%-26.29亿 | ---- | ---- | ---- | 17.02%-86.39亿 |
| 投资业务其他项目 | -91.23%3.05亿 | ---- | -44.47%54.12亿 | -88.04%5.95亿 | 2.60%34.81亿 | ---- | 255.35%97.45亿 | 87.86%49.77亿 | 124.00%33.93亿 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -105.89%-1.58亿 | -65.87%36.89亿 | -51.04%27.57亿 | -42.84%28.44亿 | 20.71%26.8亿 | 334.18%108.09亿 | 354.45%56.32亿 | 1,795.70%49.76亿 | 758.69%22.2亿 | 64.58%-46.16亿 |
| 融资前现金净额 | 25.43%-23.21亿 | -81.51%27.01亿 | -499.61%-31.32亿 | 3.09%-1.95亿 | 56.77%-31.13亿 | 2,177.15%146.09亿 | 139.63%7.84亿 | -112.78%-2.01亿 | -208.06%-72.02亿 | 93.16%-7.03亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | -36.58%493.46亿 | ---- | -47.25%316.44亿 | ---- | -15.19%778.07亿 | ---- | --599.93亿 | ---- | -35.55%917.48亿 |
| 偿还借款 | ---- | 28.37%-566.04亿 | ---- | 30.89%-361.98亿 | ---- | 10.61%-790.2亿 | ---- | ---523.78亿 | ---- | 12.37%-883.96亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.64亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 15.14%-6.71亿 | ---- | ---- | ---- | 11.59%-7.9亿 | ---- | ---- | ---- | 8.88%-8.94亿 |
| 已付股息-融资 | 66.23%-14.34亿 | 15.25%-145.5亿 | 8.45%-123.01亿 | 10.43%-82.23亿 | 4.76%-42.45亿 | 49.91%-171.69亿 | 53.10%-134.36亿 | 38.07%-91.81亿 | 12.46%-44.57亿 | -3.34%-342.74亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | -56.23%2.12亿 | ---- | ---- | ---- | -94.24%4.84亿 | ---- | ---- | ---- | -41.53%84.04亿 |
| 融资业务其他项目 | 53.40%-25.67亿 | 84.07%-11.44亿 | -15.07%-80.2亿 | 70.64%-15.54亿 | -22.76%-55.09亿 | 52.58%-71.82亿 | -159.31%-69.7亿 | -227.58%-52.94亿 | -434.53%-44.87亿 | 2.09%-151.43亿 |
| 融资业务现金净额 | 58.98%-40.01亿 | 9.94%-249.21亿 | 0.42%-203.21亿 | -108.96%-143.32亿 | -9.05%-97.54亿 | 24.83%-276.73亿 | 34.88%-204.06亿 | 58.28%-68.59亿 | -138.52%-89.45亿 | -1,170.49%-368.13亿 |
| 汇率影响 | -74.31%-3,584.1万 | -304.93%-2.68亿 | -2,485.95%-1.68亿 | -231.48%-1.35亿 | -178.43%-2,056.2万 | 280.45%1.31亿 | -94.65%704.8万 | -31.56%1.03亿 | 190.81%2,621.7万 | -93.83%3,439万 |
| 现金净额 | 50.86%-63.22亿 | -70.09%-222.21亿 | -19.53%-234.53亿 | -105.78%-145.26亿 | 20.31%-128.67亿 | 65.18%-130.64亿 | 41.10%-196.22亿 | 52.52%-70.59亿 | -654.03%-161.46亿 | -448.41%-375.16亿 |
| 期初现金 | -26.77%615.21亿 | -13.34%840.09亿 | -13.34%840.09亿 | -13.34%840.09亿 | -13.34%840.09亿 | -27.88%969.43亿 | -27.88%969.43亿 | -27.88%969.43亿 | -27.88%969.43亿 | -4.47%1,344.25亿 |
| 期末现金 | -22.44%551.63亿 | -26.77%615.21亿 | -21.91%603.88亿 | -22.94%693.48亿 | -12.00%711.22亿 | -13.34%840.09亿 | -23.62%773.28亿 | -24.83%899.86亿 | -41.14%808.23亿 | -27.88%969.43亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
