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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
广汽集团 (02238)
- 2.680
- -0.020-0.74%
休市中 05/15 16:03 (北京)
273.28亿总市值-2.77市盈率TTM
2.700最高价2.640最低价1025.69万股成交量2.690今开2.700昨收2736.13万成交额0.37%换手率亏损市盈率(静)101.97亿总股本4.38052周最高0.23市净率75.40亿流通值2.55852周最低0.02股息TTM28.13亿流通股13.758历史最高--股息LFY2.22%振幅0.595历史最低2.668平均价2000股每手0.82%股息率TTM--股息率LFY
广汽集团 (02238) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -1,558.82%-120.6亿 | ---- | ---- | ---- | -120.63%-7.27亿 | ---- | ---- | ---- | -55.41%35.25亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 29.73%-4.11亿 | ---- | ---- | ---- | 24.55%-5.84亿 | ---- | ---- | ---- | -57.65%-7.74亿 |
| 投资损(益) | ---- | 3.07%-4.29亿 | ---- | ---- | ---- | -67.85%-4.42亿 | ---- | ---- | ---- | -79.59%-2.63亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 17.11%-24.85亿 | ---- | ---- | ---- | 64.09%-29.98亿 | ---- | ---- | ---- | 40.64%-83.49亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -2.03%28.51亿 | ---- | ---- | ---- | 60.33%29.1亿 | ---- | ---- | ---- | -49.86%18.15亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | 147.97%1.96亿 | ---- | ---- | ---- | -43.78%7,895.4万 | ---- | ---- | ---- | -0.87%1.4亿 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 198.13%12.23亿 | ---- | ---- | ---- | 41.04%4.1亿 | ---- | ---- | ---- | 14.30%2.91亿 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,223.9万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -40.84%14.32亿 | ---- | ---- | ---- | 84.59%24.21亿 | ---- | ---- | ---- | -59.32%13.12亿 |
| 重估盈余: | ---- | -165.32%-2.65亿 | ---- | ---- | ---- | 885.76%4.05亿 | ---- | ---- | ---- | -87.09%4,113.1万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -165.32%-2.65亿 | ---- | ---- | ---- | 885.76%4.05亿 | ---- | ---- | ---- | -87.09%4,113.1万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 90.43%-3.8亿 | ---- | ---- | ---- | -7,694.80%-39.75亿 | ---- | ---- | ---- | -228.82%-5,099.7万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---3.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 99.38%-2,476.9万 | ---- | ---- | ---- | -7,694.80%-39.75亿 | ---- | ---- | ---- | -228.82%-5,099.7万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 6.90%90.05亿 | ---- | ---- | ---- | 21.79%84.24亿 | ---- | ---- | ---- | 9.77%69.17亿 |
| -折旧 | ---- | -6.14%40.2亿 | ---- | ---- | ---- | 24.52%42.83亿 | ---- | ---- | ---- | 9.37%34.4亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | 20.40%49.85亿 | ---- | ---- | ---- | 19.09%41.4亿 | ---- | ---- | ---- | 10.16%34.77亿 |
| 财务费用 | ---- | 13.49%6.39亿 | ---- | ---- | ---- | 20.47%5.63亿 | ---- | ---- | ---- | 32.84%4.67亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.96%-405.6万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -634.81%-1.24亿 | ---- | ---- | ---- | -331.38%-1,684.2万 | ---- | ---- | ---- | 104.55%727.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -202.81%-36.58亿 | ---- | ---- | ---- | 6.86%35.59亿 | ---- | ---- | ---- | -6.99%33.3亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -360.79%-19.8亿 | ---- | ---- | ---- | 116.53%7.59亿 | ---- | ---- | ---- | -1.43%-45.93亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -427.09%-26.55亿 | ---- | ---- | ---- | 112.39%8.12亿 | ---- | ---- | ---- | 17.05%-65.51亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -262.84%-75.37亿 | ---- | ---- | ---- | -67.16%46.28亿 | ---- | ---- | ---- | 275.84%140.95亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 174.26%3.29亿 | ---- | ---- | ---- | 49.47%-4.43亿 | ---- | ---- | ---- | -14.18%-8.77亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -266.42%-155.01亿 | ---- | -655.27%-111.36亿 | ---- | 72.38%93.15亿 | ---- | 905.69%20.06亿 | ---- | 192.16%54.03亿 |
| 其他税项 | ---- | -2.97%-5.18亿 | ---- | 15.66%-3.06亿 | ---- | -40.37%-5.03亿 | ---- | -32.04%-3.63亿 | ---- | -5.91%-3.58亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -42.71%3.35亿 | ---- | -65.77%2.35亿 | ---- | -10.24%5.84亿 | ---- | 30.14%6.86亿 | ---- | 39.51%6.51亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | 53.11%-5.14亿 | ---- | 47.28%-2.53亿 | ---- | -0.45%-10.97亿 | ---- | 9.64%-4.8亿 | ---- | -20.85%-10.92亿 |
| 经营业务特殊项目 | 71.04%-32.46亿 | ---- | -1,201.20%-108.26亿 | ---- | -82.59%-112.1亿 | ---- | -75.56%9.83亿 | ---- | -731.46%-61.39亿 | --6.16亿 |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.16亿 |
| 经营活动现金净额 | 71.04%-32.46亿 | -295.18%-161.99亿 | -1,201.20%-108.26亿 | -720.19%-114.61亿 | -82.59%-112.1亿 | 80.25%82.99亿 | -75.56%9.83亿 | 449.76%18.48亿 | -731.46%-61.39亿 | 169.36%46.04亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -26.41%2.4亿 | -66.90%39.09亿 | -66.05%39.36亿 | -68.18%31.99亿 | 211.25%3.26亿 | -25.31%118.11亿 | -23.79%115.95亿 | -12.61%100.54亿 | -47.94%1.05亿 | 16.94%158.13亿 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.40%4,262.9万 | ---- | 97.24%-1,471.7万 | ---- | -39,131.69%-17.8亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | 210.38%44.72亿 | ---- | 65.74%-17.8亿 | ---- | 22.17%-40.52亿 | ---- | -2.09%-51.95亿 | ---- | -488.57%-52.06亿 |
| 出售固定资产 | -49.07%1,617.58万 | -46.38%8,561.5万 | -44.29%5,548.27万 | -16.01%4,580.4万 | -23.32%3,175.93万 | 14.77%1.6亿 | 25.38%9,959万 | -5.96%5,453.3万 | 37.28%4,141.57万 | -1.27%1.39亿 |
| 购买固定资产 | 21.18%-19.73亿 | 17.48%-89.61亿 | 12.72%-62.35亿 | 8.40%-43.81亿 | 15.18%-25.04亿 | ---108.59亿 | 8.73%-71.44亿 | -1.40%-47.83亿 | -15.74%-29.52亿 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.77亿 |
| 出售附属公司 | --0 | -56.81%3.79亿 | --2.25亿 | -212.81%-3.34亿 | --0 | 930.79%8.78亿 | --0 | 600.86%2.96亿 | --0 | -12.40%8,517.1万 |
| 收购附属公司 | ---1.3亿 | 174.40%6,083万 | ---2,232万 | -6,124.84%-26.84亿 | --0 | -97.31%2,216.8万 | --0 | ---4,312万 | --0 | 7,775.41%8.25亿 |
| 收回投资所得现金 | 44.15%197.17亿 | 147.93%748.46亿 | 246.55%531.8亿 | 238.21%303.89亿 | 167.69%136.78亿 | 58.17%301.88亿 | 21.45%153.46亿 | -16.22%89.85亿 | -30.68%51.1亿 | 325.24%190.85亿 |
| 投资支付现金 | -21.93%-154.6亿 | -71.34%-779.77亿 | -98.48%-577.94亿 | -53.04%-308.05亿 | -89.52%-126.79亿 | -97.67%-455.1亿 | -37.85%-291.18亿 | -30.72%-201.29亿 | 8.05%-66.9亿 | -109.18%-230.24亿 |
| 投资业务其他项目 | 317.04%19.03亿 | -40.68%6.63亿 | 644.83%4.69亿 | 78.58%7.59亿 | -13,310,375.63%-8.77亿 | 265.46%11.18亿 | 96.07%-8,606.11万 | 147.77%4.25亿 | 100.00%-6,586 | 336.74%3.06亿 |
| 投资业务现金净额 | 313.12%43.12亿 | 84.43%-25.22亿 | 33.54%-61.86亿 | 45.99%-55.9亿 | 53.87%-20.23亿 | -203.84%-162.03亿 | -189.63%-93.08亿 | -219.91%-103.5亿 | 5.46%-43.86亿 | -234.93%-53.33亿 |
| 融资前现金净额 | 108.06%10.66亿 | -136.87%-187.21亿 | -104.36%-170.12亿 | -100.56%-170.51亿 | -25.73%-132.33亿 | -985.08%-79.03亿 | -1,129.71%-83.25亿 | -125.90%-85.02亿 | -95.71%-105.25亿 | 91.15%-7.28亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -47.78%61.07亿 | -2.96%426.48亿 | -9.86%309.13亿 | 25.12%197.18亿 | 11.09%116.94亿 | 25.10%439.5亿 | 23.01%342.94亿 | -22.69%157.59亿 | 18.43%105.26亿 | 45.68%351.34亿 |
| 偿还借款 | 2.82%-112.02亿 | 4.34%-347.12亿 | -3.89%-275.88亿 | -4.05%-167.55亿 | -65.69%-115.27亿 | -36.54%-362.87亿 | -37.14%-265.55亿 | -36.63%-161.03亿 | -5.26%-69.57亿 | -20.79%-265.76亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.36%1.97亿 | ---- | -99.75%12.6万 | ---- | -54.10%9,795万 |
| 发行债券 | --114.95亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -95.18%1.33亿 | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | -8.20%-1.6亿 | 79.31%-3.02亿 | 66.69%-6.47亿 | 73.93%-2.9亿 | 38.70%-1.48亿 | 40.85%-14.59亿 | 40.79%-19.44亿 | 42.67%-11.13亿 | 25.72%-2.41亿 | 0.74%-24.67亿 |
| 吸收投资所得 | -56.25%105万 | -69.20%3,958万 | -82.82%3,138万 | -63.28%2,858万 | -80.49%240万 | -66.45%1.29亿 | -52.74%1.83亿 | --7,784.1万 | -71.32%1,230万 | 1,026.44%3.83亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | 98.83%-961.6万 | ---- | 96.55%-7,997.8万 | ---- | ---8.21亿 | ---- | 56.64%-23.21亿 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 1,871.80%22.33亿 | -267.51%-10.03亿 | 85.67%-6.01亿 | 484.66%3.19亿 | 109.04%1.13亿 | -1,010.61%-2.73亿 | -381.32%-41.93亿 | -198.67%-8,303万 | -12.42%-12.52亿 | -99.86%2,996.9万 |
| 融资业务现金净额 | 6,209.82%84.73亿 | 25.59%60.51亿 | 18.13%21.08亿 | 175.61%28.2亿 | -93.57%1.34亿 | -20.02%48.18亿 | -74.90%17.85亿 | -190.01%-37.29亿 | 136.58%20.88亿 | -76.07%60.25亿 |
| 汇率影响 | -129.76%-1,869.85万 | -31.90%3,055.3万 | -40.45%1.29亿 | -126.02%-6,350.3万 | 12.41%6,282.37万 | 1,006.09%4,486.3万 | 3,652.83%2.17亿 | 8,864.91%2.44亿 | 463.87%5,588.97万 | -88.96%405.6万 |
| 现金净额 | 172.83%95.39亿 | -310.66%-126.69亿 | -127.89%-149.04亿 | -16.35%-142.31亿 | -55.25%-130.99亿 | -158.25%-30.85亿 | -182.59%-65.4亿 | -3,320.04%-122.31亿 | -87.69%-84.37亿 | -68.75%52.96亿 |
| 期初现金 | -32.00%321.51亿 | -7.69%364.82亿 | 3.09%472.84亿 | -7.69%364.82亿 | 3.09%472.84亿 | 15.49%395.22亿 | 22.38%458.65亿 | 15.49%395.22亿 | 22.38%458.65亿 | 98.56%342.22亿 |
| 期末现金 | 21.68%416.72亿 | -34.64%238.43亿 | -17.78%325.1亿 | -19.42%221.88亿 | -8.63%342.48亿 | -7.69%364.82亿 | -12.91%395.42亿 | -20.42%275.35亿 | 13.70%374.83亿 | 15.49%395.22亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
