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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
力勤资源 (02245)
- 11.790
- -0.510-4.15%
休市中 05/15 16:08 (北京)
183.44亿总市值5.80市盈率TTM
12.300最高价11.630最低价269.48万股成交量12.300今开12.300昨收3187.37万成交额0.49%换手率5.80市盈率(静)15.56亿总股本30.82052周最高1.30市净率64.93亿流通值8.51052周最低0.38股息TTM5.51亿流通股30.820历史最高0.380股息LFY5.45%振幅4.000历史最低11.828平均价200股每手3.22%股息率TTM3.22%股息率LFY
力勤资源 (02245) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 53.13%58.45亿 | 177.84%27.6亿 | 116.69%38.17亿 | 56.13%9.93亿 | -44.69%17.62亿 | -73.41%6.36亿 | 121.31%31.85亿 | 1,638.16%23.93亿 | 105.47%14.39亿 | 67.37%5.37亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 88.18%-186.5万 | 70.42%-173万 | 27.31%-1,577.9万 | 77.28%-584.9万 | -3.80%-2,170.7万 | -261.04%-2,574.6万 | -41.44%-2,091.3万 | -32.06%-713.1万 | -3.57%-1,478.6万 | 5.45%-1,027.9万 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | 23.80%-807.6万 | 53.82%-807.5万 | -112.13%-1,059.9万 | -120.08%-1,748.5万 | --8,739.8万 | 178.39%8,707.8万 | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -23.11%-4.29亿 | -99.72%-2.31亿 | -59.56%-3.49亿 | -10,230.54%-1.16亿 | -344.21%-2.19亿 | -102.05%-112万 | 190.42%8,952.2万 | 3.28%5,471.3万 | -245.47%-9,900.8万 | -222.75%-6,358.6万 |
| 减值与拨备: | 1,544.72%1.06亿 | -51.82%6,342.1万 | -87.44%646万 | 1,101.09%1.32亿 | 3,277.58%5,144.5万 | 308.19%1,096万 | -103.58%-161.9万 | 69.83%268.5万 | 39,445.22%4,524.7万 | 981.44%209.8万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | -99.64%11.7万 | ---1,385.8万 | --3,249.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 981.44%209.8万 |
| -其他减值与拨备 | 1,575.06%1.06亿 | -56.41%6,342.1万 | -66.52%634.3万 | 1,227.53%1.45亿 | 1,270.23%1,894.6万 | 308.19%1,096万 | -103.58%-161.9万 | --268.5万 | --4,524.7万 | ---- |
| 重估盈余: | -62.02%1,723.5万 | 15.22%1,069.7万 | -2.45%4,537.6万 | -13.68%928.4万 | 189.79%4,651.8万 | 124.23%1,075.5万 | -865.13%-5,180.7万 | -1,157.72%-4,438.2万 | --677.1万 | 941.50%6,720.8万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | -64.73%1,607.1万 | 15.22%1,069.7万 | 0.08%4,556.6万 | -13.68%928.4万 | 187.88%4,553万 | 124.23%1,075.5万 | -865.13%-5,180.7万 | ---4,438.2万 | --677.1万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 712.63%116.4万 | ---- | -119.23%-19万 | ---- | --98.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 941.50%6,720.8万 |
| 出售资产损(益): | -88.17%1,987.1万 | 29.15%1,410.5万 | 18,232.75%1.68亿 | 1,242.36%1,092.1万 | -88.92%91.6万 | -134.85%-95.6万 | -8.33%826.9万 | -67.68%274.3万 | 204.15%902万 | 303.99%879.9万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | --69.8万 | --78.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -45.05%1,372.3万 | 39.18%1,410.5万 | 2,626.42%2,497.4万 | 1,160.04%1,013.4万 | -88.92%91.6万 | -134.85%-95.6万 | -8.33%826.9万 | -67.68%274.3万 | 272.11%902万 | 303.99%879.9万 |
| -出售其他资产损(益) | -95.68%614.8万 | ---- | --1.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 44.13%14.39亿 | 68.66%7.07亿 | 50.15%9.98亿 | 38.46%4.19亿 | 40.53%6.65亿 | 32.43%3.03亿 | 435.82%4.73亿 | 598.06%2.28亿 | 65.29%8,828万 | 23.24%4,521.6万 |
| -无形资产摊销 | -24.44%5,481.1万 | -34.97%2,827万 | -14.53%7,253.6万 | 7.70%4,347.3万 | 10.99%8,486.3万 | 10.45%4,036.5万 | 1,040.81%7,645.7万 | 14,010.81%3,654.7万 | 7,974.70%670.2万 | 706.45%50万 |
| 财务费用 | -1.53%6.38亿 | 23.21%3.25亿 | 21.07%6.48亿 | 13.51%2.64亿 | 110.22%5.35亿 | 114.23%2.32亿 | 220.74%2.54亿 | 326.13%1.09亿 | 88.08%7,932.5万 | 36.68%4,655.9万 |
| 汇兑损(益) | 554.50%1.7亿 | -36.57%5,895.8万 | -242.44%-3,743.3万 | -10.38%9,294.6万 | -74.56%2,627.9万 | -15.87%1.04亿 | 717.81%1.03亿 | 2,259.58%1.23亿 | 71.62%-1,672.1万 | 78.50%-447.6万 |
| 经营调整特殊项目 | -96.33%357.6万 | 233.68%357.6万 | 10,795.39%9,743.5万 | -5,591.49%-267.5万 | 86.00%-91.1万 | ---4.7万 | 97.70%-650.5万 | ---- | ---2.83亿 | ---- |
| 经营调整调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 45.39%78.07亿 | 107.39%37.09亿 | 89.45%53.7亿 | 42.94%17.89亿 | -31.20%28.34亿 | -57.56%12.51亿 | 228.37%41.2亿 | 940.94%29.48亿 | 58.65%12.55亿 | 49.45%6.28亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -66.00%-19.57亿 | -123.69%-10.28亿 | -9.06%-11.79亿 | 28.05%-4.6亿 | -513.80%-10.81亿 | -151.66%-6.39亿 | -403.36%-1.76亿 | -17.19%-2.54亿 | -75.40%5,803.8万 | -203.80%-1.49亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -27.78%-6亿 | 78.85%-2.12亿 | -201.90%-4.69亿 | -12.97%-10.03亿 | 128.30%4.61亿 | 29.44%-8.88亿 | -238.47%-16.28亿 | -138.58%-12.59亿 | -39.38%-4.81亿 | -132.68%-6.43亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 8.26%13.39亿 | 9.18%6.82亿 | 34.14%12.37亿 | 12.58%6.24亿 | 426.06%9.22亿 | -8.09%5.55亿 | 52.75%1.75亿 | 133.32%6.04亿 | -37.13%1.15亿 | -19.36%5.29亿 |
| 预付款项(增)减 | 526.07%1.16亿 | 111.19%9,570.9万 | 93.79%-2,713.4万 | -585.16%-8.55亿 | -576.92%-4.37亿 | -48.70%-1.25亿 | -154.73%-6,450.9万 | -23.18%-8,395.9万 | 6.74%1.18亿 | 16.16%-5,339.5万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 122.52%1.17亿 | -99.11%-2.58亿 | -929.06%-5.22亿 | -202.86%-1.3亿 | 129.91%6,292.3万 | 184.29%1.26亿 | -463.75%-2.1亿 | -100.87%-1.5亿 | -129.36%-3,731.2万 | -165.58%-8,967万 |
| 经营业务现金收入 | 54.72%68.23亿 | 8,652.44%29.89亿 | 59.62%44.1亿 | -112.47%-3,494.4万 | 24.62%27.63亿 | -84.48%2.8亿 | 115.82%22.17亿 | 623.51%18.06亿 | -6.77%10.27亿 | -73.15%2.21亿 |
| 其他税项 | -94.21%-3.58亿 | -224.14%-2.18亿 | 3.97%-1.85亿 | 61.81%-6,730.3万 | 11.68%-1.92亿 | -10.64%-1.76亿 | -0.80%-2.18亿 | -45.68%-1.59亿 | -1.60%-2.16亿 | -14.32%-2.14亿 |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.22%1,135.6万 |
| 经营活动现金净额 | 52.99%64.64亿 | 2,809.52%27.7亿 | 64.37%42.25亿 | -198.27%-1.02亿 | 28.57%25.71亿 | -93.68%1.04亿 | 146.43%19.99亿 | 462.44%16.47亿 | -8.77%8.11亿 | -97.17%1,883.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -89.75%161.7万 | -70.42%173万 | -47.89%1,577.9万 | -82.47%584.9万 | 145.46%3,028.3万 | 1,827.73%3,336.9万 | -16.56%1,233.7万 | 469.41%173.1万 | -1.85%1,478.6万 | -79.22%242.3万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.62%4,000万 | --4,000万 | --2.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -57.78%108.8万 | -91.33%236.2万 | -15.70%257.7万 | 2,474.67%2,724万 | 10.88%305.7万 | 101.52%105.8万 | 20.13%275.7万 | -67.83%52.5万 | 48.26%229.5万 | -33.52%182.5万 |
| 购买固定资产 | 15.74%-47.85亿 | 16.15%-27.34亿 | 8.44%-56.79亿 | -11.02%-32.61亿 | -59.69%-62.02亿 | -74.91%-29.37亿 | -1,153.10%-38.84亿 | -13,858.13%-16.79亿 | -317.58%-3.1亿 | 8.12%-5,583.1万 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | --5,716.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 90.02%-330.4万 | 93.86%-198万 | 94.14%-3,309.2万 | 80.20%-3,222.3万 | -2,795.16%-5.65亿 | -9,518.56%-1.63亿 | 73.48%-1,950.9万 | -122.92%-169.2万 | -2,993.73%-7,356.9万 | -4,261.93%-7,310.6万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---2,788.2万 | ---2,771.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.11%1.6万 | -450,392.40%-7.7亿 | -43.47%84.8万 | --17.1万 | --150万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.55%1,660万 | ---- | -88.04%2,200万 | -72.20%4,070万 | 8.14%1.84亿 | 30.30%2.33亿 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 85.43%-1.18亿 | -208.64%-1亿 | -389.00%-8.11亿 | 88.31%-3,240万 | 65.43%-1.66亿 | 42.70%-2.77亿 | 35.87%-4.8亿 | -10.97%-4.62亿 |
| 投资业务其他项目 | -97.51%280.5万 | -98.85%126.6万 | 21.66%1.13亿 | 415.45%1.1亿 | 1,094.92%9,247.8万 | -149.86%-3,490万 | -153.35%-929.5万 | 323.79%7,000万 | 298.34%1,742.2万 | -974.07%-6,931万 |
| 投资业务现金净额 | 15.65%-47.83亿 | 16.69%-27.31亿 | 23.34%-56.7亿 | 15.15%-32.78亿 | -95.62%-73.96亿 | -109.37%-38.63亿 | -487.71%-37.81亿 | -386.22%-18.45亿 | -76.35%-6.43亿 | -50.20%-4.22亿 |
| 融资前现金净额 | 216.39%16.81亿 | 101.17%3,960.2万 | 70.06%-14.45亿 | 10.08%-33.8亿 | -170.87%-48.25亿 | -1,793.62%-37.59亿 | -1,160.23%-17.81亿 | 76.19%-1.98亿 | -67.97%1.68亿 | -205.27%-4.03亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 39.78%305.83亿 | 20.39%148.5亿 | 7.59%218.78亿 | 16.65%123.35亿 | 179.60%203.36亿 | 152.30%105.74亿 | 6.95%72.73亿 | 33.11%41.91亿 | 39.50%68.01亿 | 58.51%56.35亿 |
| 偿还借款 | -36.57%-262.32亿 | -32.58%-126.85亿 | -26.56%-192.07亿 | -79.81%-95.68亿 | -165.17%-151.76亿 | -130.42%-53.21亿 | 7.76%-57.23亿 | -10.53%-23.09亿 | -22.21%-62.05亿 | -25.72%-46.72亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.91%34.34亿 | ---- | --12.77亿 | --6.09亿 |
| 已付利息-融资 | 0.48%-7.78亿 | 24.55%-3.7亿 | -9.30%-7.82亿 | -76.95%-4.91亿 | -222.42%-7.16亿 | -163.96%-2.77亿 | -47.14%-2.22亿 | -308.64%-1.05亿 | -202.01%-1.51亿 | -47.51%-4,522.8万 |
| 已付股息-融资 | -46.97%-14.01亿 | -75.00%-5.45亿 | -104.19%-9.53亿 | 33.33%-3.11亿 | -596.05%-4.67亿 | -596.05%-4.67亿 | 92.00%-6,706.1万 | -14.32%-6,706.1万 | -342.49%-8.38亿 | -2,903.32%-6.72亿 |
| 吸收投资所得 | -60.57%3.66亿 | -95.07%3,874.6万 | -11.16%9.28亿 | 95.72%7.86亿 | --10.44亿 | --4.01亿 | ---- | ---- | 982.19%1.27亿 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---601万 | ---189.5万 | ---- | ---- | 50.28%-4,779.9万 | -120.49%-4,779.9万 | -5,052.30%-9,614.2万 | ---2,167.9万 | ---186.6万 | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---17.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.33%-653.5万 | 67.33%-653.5万 |
| 融资业务现金净额 | -57.50%7.85亿 | -53.25%12.83亿 | -62.72%18.47亿 | -43.41%27.45亿 | 8.09%49.54亿 | 188.80%48.51亿 | 359.63%45.84亿 | 73.78%16.8亿 | 320.05%9.97亿 | 474.59%8.45亿 |
| 汇率影响 | -1,045.29%-1.27亿 | 172.17%1,734.6万 | -78.21%1,341万 | -121.65%-2,403.5万 | -70.79%6,153.8万 | 71.45%1.11亿 | 2,477.16%2.11亿 | 5,501.33%6,476.2万 | -213.44%-886.1万 | 78.77%-37.5万 |
| 现金净额 | 513.34%24.66亿 | 308.44%13.23亿 | 211.42%4.02亿 | -158.10%-6.35亿 | -95.39%1.29亿 | -26.24%10.93亿 | 140.48%28.02亿 | 1,014.84%14.81亿 | 1,533.59%11.65亿 | 179.75%4.41亿 |
| 期初现金 | 9.00%50.32亿 | 9.00%50.32亿 | 4.31%46.17亿 | 4.31%46.17亿 | 213.18%44.26亿 | 213.18%44.26亿 | 450.13%14.13亿 | 450.13%14.13亿 | 36.36%2.57亿 | 36.36%2.57亿 |
| 期末现金 | 46.49%73.72亿 | 61.01%63.73亿 | 9.00%50.32亿 | -29.69%39.58亿 | 4.31%46.17亿 | 90.23%56.3亿 | 213.18%44.26亿 | 661.60%29.59亿 | 450.13%14.13亿 | 102.62%6.98亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
