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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
蒙牛乳业 (02319)
- 17.430
- +0.030+0.17%
交易中 05/20 11:05 (北京)
676.09亿总市值39.52市盈率TTM
17.650最高价17.230最低价876.86万股成交量17.230今开17.400昨收1.53亿成交额0.23%换手率39.52市盈率(静)38.79亿总股本18.07052周最高1.51市净率676.09亿流通值13.88052周最低0.56股息TTM38.79亿流通股51.539历史最高0.561股息LFY2.41%振幅-1.868历史最低17.424平均价1000股每手3.22%股息率TTM3.22%股息率LFY
蒙牛乳业 (02319) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 191.09%29.09亿 | ---- | -84.17%9.99亿 | ---- | -2.92%63.12亿 | ---- | 10.81%65.02亿 | ---- | 41.24%58.68亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 40.37%-8.42亿 | ---- | 15.73%-14.12亿 | ---- | -20.95%-16.76亿 | ---- | -34.84%-13.85亿 | ---- | 5.28%-10.27亿 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -7.77%8.04亿 | ---- | 1,048.34%8.72亿 | ---- | 77.52%-9,192.1万 | ---- | 41.02%-4.09亿 | ---- | -62.75%-6.93亿 | ---- |
| 减值与拨备: | -53.61%27.89亿 | ---- | 782.43%60.12亿 | ---- | -46.35%6.81亿 | ---- | 4.32%12.7亿 | ---- | 270.65%12.17亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --3.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -48.48%4.69亿 | ---- | 181.48%9.11亿 | ---- | 35.97%3.24亿 | ---- | 29.70%2.38亿 | ---- | 91.33%1.84亿 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | --11.55亿 | ---- | ---- | ---- | 19.51%7.42亿 | ---- | --6.21亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -49.41%19.97亿 | ---- | 1,003.41%39.46亿 | ---- | 23.57%3.58亿 | ---- | -29.85%2.89亿 | ---- | 124.87%4.13亿 | ---- |
| 重估盈余: | 12.17%3.36亿 | ---- | -46.51%3亿 | ---- | 436.53%5.6亿 | ---- | 70.35%-1.66亿 | ---- | -306.41%-5.61亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | 12.17%3.36亿 | ---- | -46.51%3亿 | ---- | 436.53%5.6亿 | ---- | 70.35%-1.66亿 | ---- | -306.41%-5.61亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 101.42%305.9万 | ---- | -18,702.97%-2.15亿 | ---- | 99.64%-114.4万 | ---- | -405.43%-3.19亿 | ---- | -1,142.96%-6,319.2万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 101.34%358.3万 | ---- | -25,446.46%-2.67亿 | ---- | 99.57%-104.6万 | ---- | -96.86%-2.41亿 | ---- | -557.00%-1.23亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -101.01%-52.4万 | ---- | 261.30%5,211万 | ---- | 165.03%1,442.3万 | ---- | -137.30%-2,217.9万 | ---- | 337.71%5,946.3万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.95%-1,452.1万 | ---- | ---5,575万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.41%33.25亿 | ---- | 3.21%34.07亿 | ---- | 14.68%33.01亿 | ---- | 20.11%28.78亿 | ---- | 12.15%23.96亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 13.92%1.33亿 | ---- | 6.31%1.17亿 | ---- | 5.37%1.1亿 | ---- | 24.15%1.04亿 | ---- | -3.83%8,392.5万 | ---- |
| 财务费用 | -33.86%9.71亿 | ---- | -6.47%14.68亿 | ---- | 39.46%15.69亿 | ---- | 51.43%11.25亿 | ---- | 29.85%7.43亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | -91.88%173.6万 | ---- | -72.39%2,136.9万 | ---- | 69.42%7,738.2万 | ---- | 240,500.00%4,567.6万 | ---- | 99.99%-1.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.21%1,066万 | ---- | ---7,006.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -10.33%101.66亿 | ---- | 6.74%113.37亿 | ---- | 13.28%106.21亿 | ---- | 20.36%93.76亿 | ---- | 36.35%77.9亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -93.96%5,198.4万 | ---- | -48.46%8.6亿 | ---- | 244.15%16.69亿 | ---- | -88.08%-11.58亿 | ---- | -19.51%-6.16亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -71.88%7,817.3万 | ---- | 313.26%2.78亿 | ---- | -154.04%-1.3亿 | ---- | 121.80%2.41亿 | ---- | -331.21%-11.06亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 99.63%-836.1万 | ---- | -157.81%-22.54亿 | ---- | -205.20%-8.74亿 | ---- | -75.52%8.31亿 | ---- | 51.18%33.95亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 474.56%1.86亿 | ---- | 108.84%3,245.8万 | ---- | -179.74%-3.67亿 | ---- | 152.98%4.6亿 | ---- | 15.91%-8.69亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -121.16%-4,129.5万 | ---- | 47.99%1.95亿 | ---- | -76.35%1.32亿 | ---- | -14.83%5.57亿 | ---- | 413.97%6.54亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -0.15%104.33亿 | 18.05%38.75亿 | -5.45%104.48亿 | -30.80%32.82亿 | 7.20%110.5亿 | 78.05%47.44亿 | 11.46%103.08亿 | -24.17%26.64亿 | 38.44%92.48亿 | -1.28%35.13亿 |
| 其他税项 | 6.67%-12.51亿 | 14.26%-7.67亿 | 2.18%-13.4亿 | -23.30%-8.94亿 | -47.25%-13.7亿 | -25.45%-7.25亿 | -3.06%-9.3亿 | -10.27%-5.78亿 | -19.96%-9.03亿 | 4.59%-5.24亿 |
| 已付利息-经营 | 44.37%-4.31亿 | 35.51%-3.02亿 | 41.73%-7.76亿 | 17.51%-4.68亿 | -27.44%-13.31亿 | -71.08%-5.68亿 | -30.41%-10.44亿 | -16.56%-3.32亿 | -38.04%-8.01亿 | 8.81%-2.85亿 |
| 经营活动现金净额 | 5.02%87.51亿 | 46.16%28.06亿 | -0.20%83.32亿 | -44.36%19.2亿 | 0.20%83.49亿 | 96.71%34.51亿 | 10.45%83.33亿 | -35.13%17.54亿 | 41.08%75.45亿 | 0.27%27.04亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -3.15%12.25亿 | ---- | 0.15%12.65亿 | ---- | 27.11%12.63亿 | ---- | -19.43%9.94亿 | ---- | 30.29%12.34亿 | ---- |
| 已收股息-投资 | 106.75%5,561.3万 | 1,639.69%5,434.8万 | -62.68%2,689.9万 | -44.12%312.4万 | -38.19%7,207.5万 | -84.26%559.1万 | -45.21%1.17亿 | -0.54%3,551万 | --2.13亿 | --3,570.4万 |
| 应收贷款(增)减 | 104.46%5,396.1万 | -199.44%-1.7亿 | -842.62%-12.09亿 | 151.97%1.71亿 | -122.70%-1.28亿 | ---3.29亿 | 44.17%5.65亿 | ---- | -91.73%3.92亿 | ---- |
| 存款减少(增加) | 1,431.92%86.57亿 | 1,049.83%31.18亿 | -173.52%-6.5亿 | 87.95%-3.28亿 | 107.99%8.84亿 | 68.56%-27.24亿 | -90.02%-110.69亿 | -225.63%-86.63亿 | -481.12%-58.25亿 | -120.65%-26.6亿 |
| 出售固定资产 | 98.36%1.02亿 | ---- | -25.88%5,158.9万 | ---- | -38.33%6,960.4万 | ---- | 0.00%1.13亿 | ---- | -10.59%1.13亿 | ---- |
| 购买固定资产 | 16.26%-9.82亿 | 36.19%-10.1亿 | 23.56%-11.73亿 | 14.47%-15.83亿 | -139.59%-15.34亿 | 0.78%-18.51亿 | -13.24%-6.4亿 | 27.38%-18.66亿 | 7.50%-5.65亿 | -448.74%-25.69亿 |
| 购买无形资产 | 56.25%-1.46亿 | ---- | -7.98%-3.33亿 | ---- | -34.91%-3.08亿 | ---- | -97.78%-2.28亿 | ---- | 57.44%-1.15亿 | ---- |
| 出售附属公司 | 2,894,250.00%5.79亿 | -15,300.00%-304万 | -100.00%2万 | -100.00%2万 | 411.19%8.32亿 | 477.42%8.32亿 | 150.44%1.63亿 | 121.71%1.44亿 | 333.33%6,500万 | --6,500万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.77%92.2万 | ---- | 148.90%4.06亿 | 63.06%-3.49亿 | -3,140.57%-8.3亿 | -217.45%-9.44亿 |
| 收回投资所得现金 | -12.53%556.54亿 | 38.43%25.13亿 | 427.34%636.27亿 | 425.13%18.15亿 | -48.38%120.66亿 | ---5.58亿 | 4.61%233.75亿 | ---- | -18.72%223.46亿 | ---- |
| 投资支付现金 | 4.21%-643.81亿 | -536.66%-16.47亿 | -534.41%-672.08亿 | -618.70%-2.59亿 | 63.17%-105.94亿 | ---3,600万 | 11.69%-287.61亿 | ---- | -22.46%-325.68亿 | 79.04%-30亿 |
| 投资业务其他项目 | 19.81%25.17亿 | -53.01%4.32亿 | 172.22%21.01亿 | 151.02%9.19亿 | -2,907.40%-29.09亿 | -21.11%3.66亿 | 2.23%1.04亿 | 477.49%4.64亿 | 1,782.86%1.01亿 | -200.85%-1.23亿 |
| 投资业务现金净额 | 195.29%33.35亿 | 345.57%32.87亿 | -1,124.56%-35亿 | 117.18%7.38亿 | 98.08%-2.86亿 | 58.04%-42.94亿 | 3.74%-148.62亿 | -11.28%-102.33亿 | -420.22%-154.4亿 | -2,168.13%-91.96亿 |
| 融资前现金净额 | 150.11%120.86亿 | 129.27%60.93亿 | -40.07%48.32亿 | 414.98%26.58亿 | 223.50%80.64亿 | 90.05%-8.44亿 | 17.30%-65.29亿 | -30.61%-84.79亿 | -177.64%-78.95亿 | -383.33%-64.92亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -38.43%228.94亿 | -131.67%-12.83亿 | -24.26%371.84亿 | -46.16%40.5亿 | 35.61%490.91亿 | -9.98%75.22亿 | 35.06%362.01亿 | 299.61%83.56亿 | 190.85%268.03亿 | -75.73%20.91亿 |
| 偿还借款 | 5.05%-317.37亿 | ---- | 28.46%-334.24亿 | ---- | -69.69%-467.23亿 | ---- | -18.22%-275.34亿 | ---- | -36.66%-232.9亿 | 124.73%25亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | 475.71%1.56亿 | 187.63%5,643.1万 | -72.65%2,703.4万 | 235.60%1,961.9万 | -61.47%9,883.3万 | -91.90%584.6万 |
| 发行债券 | -33.55%211.95亿 | -45.45%173.99亿 | -23.86%318.98亿 | 71.56%318.98亿 | 103.08%418.92亿 | 147.91%185.94亿 | 33.09%206.29亿 | --75亿 | 57.59%155亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 28.14%-4.56亿 | ---- | -383.84%-6.35亿 | ---- | -58.73%-1.31亿 | ---- | -224.81%-8,270.2万 | ---- | ---2,546.2万 | ---- |
| 已付股息-融资 | -2.64%-19.91亿 | -3.47%-19.91亿 | -21.80%-19.4亿 | -21.18%-19.24亿 | -5.01%-15.93亿 | -5.40%-15.88亿 | -40.88%-15.17亿 | -40.59%-15.07亿 | -37.14%-10.77亿 | -49.41%-10.72亿 |
| 吸收投资所得 | 291.47%1.49亿 | ---- | -76.38%3,797.4万 | ---- | 548.47%1.61亿 | ---- | -88.22%2,478.9万 | ---- | 315.84%2.1亿 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 46.04%-209.61亿 | 34.20%-209.88亿 | 15.61%-388.46亿 | -71.34%-318.98亿 | -113.39%-460.3亿 | -132.72%-186.17亿 | -43.81%-215.71亿 | ---80亿 | -152.74%-150亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -102.63%-5.95亿 | 46.70%-3.43亿 | 91.24%-2.94亿 | 71.69%-6.43亿 | -85.03%-33.55亿 | -278.38%-22.73亿 | -997.03%-18.13亿 | -27.08%-6.01亿 | -831.52%-1.65亿 | -3,799.09%-4.73亿 |
| 融资业务现金净额 | -85.19%-117.14亿 | -586.16%-72.06亿 | 7.01%-63.25亿 | -59.88%14.82亿 | -264.03%-68.02亿 | -35.96%36.94亿 | -38.77%41.47亿 | 88.96%57.69亿 | 248.18%67.73亿 | -40.97%30.53亿 |
| 汇率影响 | -209.04%-5.35亿 | 57.39%1,744.5万 | 98.44%4.91亿 | -84.19%1,108.4万 | 473.96%2.47亿 | 156.20%7,012.2万 | 496.96%4,309万 | 221.59%2,737万 | 93.67%-1,085.5万 | -1,930.16%-2,251.1万 |
| 现金净额 | 124.90%3.72亿 | -126.89%-11.13亿 | -218.41%-14.93亿 | 45.23%41.4亿 | 152.94%12.61亿 | 205.16%28.51亿 | -112.15%-23.82亿 | 21.18%-27.11亿 | -120.06%-11.23亿 | -146.09%-34.39亿 |
| 期初现金 | -13.92%61.99亿 | -13.92%61.99亿 | 26.49%72.02亿 | 26.49%72.02亿 | -29.64%56.93亿 | -29.64%56.93亿 | -12.29%80.92亿 | -12.29%80.92亿 | 142.90%92.25亿 | 142.90%92.25亿 |
| 期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,920.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -2.64%60.36亿 | -55.05%51.04亿 | -13.92%61.99亿 | 31.79%113.53亿 | 26.49%72.02亿 | 59.27%86.14亿 | -29.64%56.93亿 | -6.17%54.08亿 | -12.29%80.92亿 | -48.82%57.64亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
