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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
曹操出行 (02643)
- 26.920
- -1.200-4.27%
未开盘 05/29 16:08 (北京)
156.94亿总市值-22.30市盈率TTM
29.300最高价26.500最低价189.83万股成交量28.000今开28.120昨收5237.67万成交额0.33%换手率亏损市盈率(静)5.83亿总股本92.50052周最高-3.63市净率156.94亿流通值21.48052周最低--股息TTM5.83亿流通股92.500历史最高--股息LFY9.96%振幅21.480历史最低27.591平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
曹操出行 (02643) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||
| 除税前溢利 | 50.79%-5.94亿 | ---- | 37.82%-12.06亿 | ---- | 8.93%-19.4亿 | ---12.45亿 | 29.17%-21.3亿 | ---30.08亿 |
| 利润调整项 | ||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.77%-14.4万 | ---13万 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---90万 | ---- | ---- | ---- | -308.93%-2,560万 | --1,225.3万 |
| 减值与拨备: | -10.54%688.3万 | ---- | 164.40%769.4万 | ---- | -4.87%291万 | --73.6万 | -94.21%305.9万 | --5,284万 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,812.5万 |
| -其他减值与拨备 | -10.54%688.3万 | ---- | 164.40%769.4万 | ---- | -4.87%291万 | --73.6万 | -35.12%305.9万 | --471.5万 |
| 重估盈余: | -256.57%-1.39亿 | ---- | 28.43%8,869.3万 | ---- | 388.26%6,906万 | --78.8万 | 5,498.47%1,414.4万 | ---26.2万 |
| -其他公平值变动 | -256.57%-1.39亿 | ---- | 28.43%8,869.3万 | ---- | 388.26%6,906万 | --78.8万 | 5,498.47%1,414.4万 | ---26.2万 |
| 出售资产损(益): | 26.49%-4,270.6万 | ---- | 11.42%-5,809.8万 | ---- | -128.84%-6,558.8万 | ---1,439.3万 | -61.95%-2,866.1万 | ---1,769.7万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,393.1万 | ---1,106.1万 | ---- | --6.4万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 26.49%-4,270.6万 | ---- | -12.47%-5,809.8万 | ---- | -80.23%-5,165.7万 | ---333.2万 | -61.37%-2,866.1万 | ---1,776.1万 |
| 折旧及摊销: | -10.86%6.68亿 | ---- | 1.10%7.49亿 | ---- | -1.35%7.41亿 | --3.68亿 | -12.77%7.51亿 | --8.61亿 |
| -折旧 | -11.24%6.09亿 | ---- | 3.20%6.86亿 | ---- | 1.03%6.64亿 | --3.31亿 | -15.44%6.58亿 | --7.78亿 |
| -无形资产摊销 | -41.54%125.1万 | ---- | 54.18%214万 | ---- | 39.64%138.8万 | --60.4万 | 56.78%99.4万 | --63.4万 |
| 财务费用 | -15.12%2.69亿 | ---- | 7.31%3.17亿 | ---- | 18.15%2.96亿 | --1.36亿 | 28.39%2.5亿 | --1.95亿 |
| 汇兑损(益) | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 87.50%-1,000 | ---2,000 | -140.00%-8,000 | --2万 |
| 经营调整特殊项目 | -49.29%2.02亿 | ---- | -56.92%3.98亿 | ---- | 175.68%9.25亿 | --6.33亿 | 264,182.68%3.35亿 | ---12.7万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 25.34%3.71亿 | ---- | 967.33%2.96亿 | ---- | 103.34%2,771.7万 | ---1.2亿 | 56.39%-8.31亿 | ---19.05亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | 177.00%4,297.8万 | ---- | 65.97%-5,581.7万 | ---- | -4,960.81%-1.64亿 | --282.9万 | ---324.1万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 67.84%-531万 | ---- | 82.13%-1,651.1万 | ---- | -468.15%-9,237.5万 | ---5,370.1万 | 70.72%-1,625.9万 | ---5,552.6万 |
| 应付帐款增加(减少) | 710.05%2.32亿 | ---- | -108.75%-3,796.9万 | ---- | 345.07%4.34亿 | --1.8亿 | -152.81%-1.77亿 | --3.35亿 |
| 预付款项(增)减 | 145.21%2,879.6万 | ---- | -31.53%-6,368.8万 | ---- | 59.11%-4,842.2万 | ---710.6万 | -254.44%-1.18亿 | --7,667.9万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -388.90%-2.99亿 | ---- | 376.08%1.03亿 | ---- | -501.49%-3,743.9万 | ---9,760.8万 | -80.33%932.5万 | --4,740.8万 |
| 经营业务现金收入 | 64.42%3.7亿 | 177.27%3.23亿 | 88.50%2.25亿 | 221.82%1.17亿 | 110.51%1.19亿 | ---9,572万 | 24.28%-11.36亿 | ---15.01亿 |
| 其他税项 | -186.05%-36.9万 | -710.00%-24.3万 | 35.50%-12.9万 | 26.83%-3万 | -143.90%-20万 | ---4.1万 | -925.00%-8.2万 | ---8,000 |
| 已收利息-经营 | -23.01%833.2万 | -66.04%215.1万 | -36.70%1,082.2万 | -28.80%633.4万 | 85.98%1,709.7万 | --889.6万 | -10.94%919.3万 | --1,032.2万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.02%-3,509.8万 | ---3,883.4万 | -157.53%-897.6万 | --1,560.2万 |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.02%3,509.8万 | --3,883.4万 | 157.53%897.6万 | ---1,560.2万 |
| 经营活动现金净额 | 60.34%3.78亿 | 164.60%3.25亿 | 72.98%2.36亿 | 241.49%1.23亿 | 112.10%1.36亿 | ---8,686.5万 | 24.37%-11.27亿 | ---14.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | 200.00%555万 | --555万 | ---555万 | ---- | ---- | --199.1万 |
| 存款减少(增加) | ---3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -40.42%1.87亿 | -47.95%1.05亿 | -17.80%3.14亿 | -5.76%2.02亿 | 32.95%3.81亿 | --2.15亿 | 163.33%2.87亿 | --1.09亿 |
| 购买固定资产 | -62.48%-4.76亿 | -45.07%-2.69亿 | 84.63%-2.93亿 | 68.39%-1.85亿 | -156.74%-19.05亿 | ---5.87亿 | -3.10%-7.42亿 | ---7.2亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | -157.21%-460.4万 | -194.79%-164.2万 | -13.72%-179万 | ---55.7万 | 13.09%-157.4万 | ---181.1万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,224.2万 | --1,600.3万 | ---- | --481.6万 |
| 收回投资所得现金 | 233.33%300万 | ---- | --90万 | --90万 | ---- | ---- | -85.80%2,560万 | --1.8亿 |
| 投资支付现金 | ---7,200万 | ---7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8亿 |
| 投资业务现金净额 | -3,014.47%-6.58亿 | -1,193.25%-2.36亿 | 101.51%2,257.6万 | 106.05%2,156.9万 | -247.68%-14.99亿 | ---3.57亿 | 28.81%-4.31亿 | ---6.05亿 |
| 融资前现金净额 | -208.22%-2.8亿 | -38.12%8,940.2万 | 118.98%2.58亿 | 132.57%1.44亿 | 12.58%-13.62亿 | ---4.44亿 | 25.65%-15.58亿 | ---20.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 新增借款 | 60.17%69.59亿 | 285.52%51.41亿 | 54.54%43.45亿 | -16.94%13.33亿 | 6.12%28.11亿 | --16.05亿 | -32.21%26.49亿 | --39.08亿 |
| 偿还借款 | -93.76%-73.84亿 | -265.58%-44.94亿 | -58.55%-38.11亿 | -18.16%-12.29亿 | 7.90%-24.04亿 | ---10.4亿 | 54.97%-26.1亿 | ---57.96亿 |
| 发行股份 | --16.6亿 | --16.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 15.85%-2.77亿 | 20.95%-1.43亿 | -10.75%-3.29亿 | -13.39%-1.81亿 | -4.82%-2.97亿 | ---1.6亿 | -2.87%-2.83亿 | ---2.75亿 |
| 吸收投资所得 | 1,400.00%3万 | 1,400.00%3万 | -99.96%2,000 | -99.96%2,000 | -95.00%450万 | --450万 | -96.25%9,000万 | --23.98亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 11.03%-31.49亿 | 15.79%-15.2亿 | -53.65%-35.4亿 | -64.53%-18.05亿 | -50.98%-23.04亿 | ---10.97亿 | -9.86%-15.26亿 | ---13.89亿 |
| 融资业务其他项目 | 31.11%35.53亿 | -50.77%13.34亿 | -29.24%27.1亿 | 100.86%27.1亿 | 16.06%38.3亿 | --13.49亿 | 3.58%33亿 | --31.86亿 |
| 融资业务现金净额 | 290.13%12.97亿 | 141.43%19.49亿 | -143.57%-6.82亿 | 28.52%8.07亿 | 2.94%15.65亿 | --6.28亿 | -21.19%15.2亿 | --19.29亿 |
| 汇率影响 | --5,000 | 200.00%3,000 | ---- | -50.00%1,000 | -87.50%1,000 | --2,000 | 140.00%8,000 | ---2万 |
| 现金净额 | 340.12%10.17亿 | 114.18%20.39亿 | -308.62%-4.23亿 | 415.53%9.52亿 | 637.69%2.03亿 | --1.85亿 | 77.33%-3,775.4万 | ---1.67亿 |
| 期初现金 | -72.64%1.59亿 | -72.64%1.59亿 | 53.42%5.83亿 | 53.42%5.83亿 | -9.04%3.8亿 | --3.8亿 | -28.50%4.18亿 | --5.84亿 |
| 期末现金 | 637.57%11.76亿 | 43.22%21.98亿 | -72.64%1.59亿 | 171.84%15.35亿 | 53.42%5.83亿 | --5.65亿 | -9.04%3.8亿 | --4.18亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 普华永道会计师事务所 | -- | 普华永道会计师事务所 | 普华永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
