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宝济药业-B (02659)

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24.540
-1.020-3.99%

休市中 05/29 16:01 (北京)

80.00亿总市值-18.27市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

宝济药业-B (02659) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q6)2025/06/30

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

经营活动现金流量

除税前溢利

-8.46%-3.95亿

-9.43%-1.83亿

-127.22%-3.64亿

-132.94%-2.63亿

---1.67亿

---1.6亿

---1.13亿

利润调整项

利息（收入）-调整

-32.16%-614万

-99.94%-359.1万

41.16%-464.6万

58.55%-266.8万

---179.6万

---789.6万

---643.7万

应占附属公司(盈)亏

-60.92%23.8万

-52.50%11.4万

-33.44%60.9万

-35.79%48.8万

--24万

--91.5万

--76万

出售资产损(益):

-110.26%-8,000

--3,000

188.89%7.8万

----

--2.7万

-出售物业、机器及设备损(益)

-110.26%-8,000

--3,000

188.89%7.8万

----

--2.7万

折旧及摊销:

15.60%3,714.8万

8.06%1,699.4万

43.25%3,213.6万

50.02%2,406.1万

--1,572.6万

--2,243.4万

--1,603.9万

-无形资产摊销

-2.19%218.4万

13.23%104.4万

32.84%223.3万

37.74%171.9万

--92.2万

--168.1万

--124.8万

财务费用

31.12%597.4万

32.90%266.6万

24.65%455.6万

11.39%321.7万

--200.6万

--365.5万

--288.8万

汇兑损(益)

727.01%747.4万

160.00%28.2万

59.85%-119.2万

100.57%2.2万

---47万

---296.9万

---382.7万

经营调整特殊项目

-38.84%9,366.2万

-33.23%4,680.5万

--1.53亿

--1.13亿

--7,009.7万

----

经营资金变动前经营溢利

-42.94%-2.57亿

-47.01%-1.2亿

-24.64%-1.8亿

-20.54%-1.25亿

---8,150.9万

---1.44亿

---1.04亿

经营资金变动项目

存货(增加)减少

-145.67%-153.3万

-118.91%-64.7万

631.17%335.7万

305.89%279.8万

--342.1万

---63.2万

---135.9万

应收帐款(增加)减少

-97.69%4.3万

105.08%2.2万

192.95%185.9万

----

---43.3万

---200万

---100万

应付帐款增加(减少)

10.43%4,870.6万

286.79%1,864.4万

279.88%4,410.4万

-133.52%-198.5万

---998.1万

--1,161万

--592.1万

预付款项(增)减

238.15%2,346.4万

-17.12%-709.3万

-28.11%-1,698.4万

4.95%-955万

---605.6万

---1,325.7万

---1,004.7万

营运资金变动特殊项目

100.11%8.5万

100.14%11.6万

-19,350.00%-7,700万

-20,131.50%-8,012.6万

---8,010.9万

--40万

经营业务现金收入

17.04%-1.86亿

37.72%-1.09亿

-51.53%-2.24亿

-94.91%-2.14亿

---1.75亿

---1.48亿

---1.1亿

已收利息-经营

32.16%614万

99.94%359.1万

-41.16%464.6万

-58.55%266.8万

--179.6万

--789.6万

--643.7万

经营活动现金净额

18.08%-1.8亿

39.15%-1.05亿

-56.75%-2.2亿

-104.49%-2.11亿

---1.73亿

---1.4亿

---1.03亿

投资活动现金流量

存款减少(增加)

54.00%-230万

--500万

---500万

----

出售固定资产

175.97%42.5万

312.22%37.1万

--15.4万

--14.9万

--9万

----

购买固定资产

-29.67%-1.53亿

36.27%-3,789.1万

13.27%-1.18亿

31.84%-7,922万

---5,945.3万

---1.36亿

---1.16亿

投资业务其他项目

6,128.10%6,228.1万

--270万

--100万

----

投资业务现金净额

23.88%-9,295.8万

49.77%-2,982万

10.45%-1.22亿

32.83%-7,807.1万

---5,936.3万

---1.36亿

---1.16亿

融资前现金净额

20.15%-2.73亿

41.86%-1.35亿

-23.62%-3.42亿

-31.74%-2.89亿

---2.32亿

---2.77亿

---2.19亿

融资活动现金流量

新增借款

13.24%1.83亿

46.46%8,729.1万

233.55%1.62亿

178.92%7,940万

--5,960万

--4,846.7万

--2,846.7万

偿还借款

-3.77%-7,259.6万

-332.95%-4,575万

-75.77%-6,995.7万

64.53%-1,056.9万

---1,056.7万

---3,980万

---2,980万

发行股份

104.17%9.39亿

--3,000万

282.62%4.6亿

212.43%3.76亿

----

--1.2亿

已付利息-融资

-42.85%-787.4万

-39.87%-358.2万

-28.34%-551.2万

-22.72%-399.7万

---256.1万

---429.5万

---325.7万

发行费用及赎回证券支出

-2,785.89%-4,213.4万

---259.7万

---146万

----

融资业务现金净额

83.73%9.98亿

41.43%6,452.6万

341.86%5.43亿

284.69%4.39亿

--4,562.5万

--1.23亿

--1.14亿

汇率影响

-735.23%-757.2万

-160.00%-28.2万

-59.85%119.2万

-100.57%-2.2万

--47万

--296.9万

--382.7万

现金净额

260.18%7.25亿

62.23%-7,048.4万

231.01%2.01亿

242.96%1.5亿

---1.87亿

---1.54亿

---1.05亿

期初现金

62.95%5.24亿

-31.90%3.22亿

--3.22亿

--4.72亿

期末现金

136.88%12.42亿

234.53%4.53亿

62.95%5.24亿

27.23%4.72亿

--1.36亿

--3.22亿

--3.71亿

现金结存分析

货币单位

人民币

会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永会计师事务所

	(FY)2025/12/31	(Q6)2025/06/30	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利	-8.46%-3.95亿	-9.43%-1.83亿	-127.22%-3.64亿	-132.94%-2.63亿	---1.67亿	---1.6亿	---1.13亿
利润调整项
利息（收入）-调整	-32.16%-614万	-99.94%-359.1万	41.16%-464.6万	58.55%-266.8万	---179.6万	---789.6万	---643.7万
应占附属公司(盈)亏	-60.92%23.8万	-52.50%11.4万	-33.44%60.9万	-35.79%48.8万	--24万	--91.5万	--76万
出售资产损(益):	-110.26%-8,000	--3,000	188.89%7.8万	188.89%7.8万	----	--2.7万	--2.7万
-出售物业、机器及设备损(益)	-110.26%-8,000	--3,000	188.89%7.8万	188.89%7.8万	----	--2.7万	--2.7万
折旧及摊销:	15.60%3,714.8万	8.06%1,699.4万	43.25%3,213.6万	50.02%2,406.1万	--1,572.6万	--2,243.4万	--1,603.9万
-无形资产摊销	-2.19%218.4万	13.23%104.4万	32.84%223.3万	37.74%171.9万	--92.2万	--168.1万	--124.8万
财务费用	31.12%597.4万	32.90%266.6万	24.65%455.6万	11.39%321.7万	--200.6万	--365.5万	--288.8万
汇兑损(益)	727.01%747.4万	160.00%28.2万	59.85%-119.2万	100.57%2.2万	---47万	---296.9万	---382.7万
经营调整特殊项目	-38.84%9,366.2万	-33.23%4,680.5万	--1.53亿	--1.13亿	--7,009.7万	----	----
经营资金变动前经营溢利	-42.94%-2.57亿	-47.01%-1.2亿	-24.64%-1.8亿	-20.54%-1.25亿	---8,150.9万	---1.44亿	---1.04亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少	-145.67%-153.3万	-118.91%-64.7万	631.17%335.7万	305.89%279.8万	--342.1万	---63.2万	---135.9万
应收帐款(增加)减少	-97.69%4.3万	105.08%2.2万	192.95%185.9万	----	---43.3万	---200万	---100万
应付帐款增加(减少)	10.43%4,870.6万	286.79%1,864.4万	279.88%4,410.4万	-133.52%-198.5万	---998.1万	--1,161万	--592.1万
预付款项(增)减	238.15%2,346.4万	-17.12%-709.3万	-28.11%-1,698.4万	4.95%-955万	---605.6万	---1,325.7万	---1,004.7万
营运资金变动特殊项目	100.11%8.5万	100.14%11.6万	-19,350.00%-7,700万	-20,131.50%-8,012.6万	---8,010.9万	--40万	--40万
经营业务现金收入	17.04%-1.86亿	37.72%-1.09亿	-51.53%-2.24亿	-94.91%-2.14亿	---1.75亿	---1.48亿	---1.1亿
已收利息-经营	32.16%614万	99.94%359.1万	-41.16%464.6万	-58.55%266.8万	--179.6万	--789.6万	--643.7万
经营活动现金净额	18.08%-1.8亿	39.15%-1.05亿	-56.75%-2.2亿	-104.49%-2.11亿	---1.73亿	---1.4亿	---1.03亿
投资活动现金流量
存款减少(增加)	54.00%-230万	--500万	---500万	----	----	----	----
出售固定资产	175.97%42.5万	312.22%37.1万	--15.4万	--14.9万	--9万	----	----
购买固定资产	-29.67%-1.53亿	36.27%-3,789.1万	13.27%-1.18亿	31.84%-7,922万	---5,945.3万	---1.36亿	---1.16亿
投资业务其他项目	6,128.10%6,228.1万	--270万	--100万	--100万	----	----	----
投资业务现金净额	23.88%-9,295.8万	49.77%-2,982万	10.45%-1.22亿	32.83%-7,807.1万	---5,936.3万	---1.36亿	---1.16亿
融资前现金净额	20.15%-2.73亿	41.86%-1.35亿	-23.62%-3.42亿	-31.74%-2.89亿	---2.32亿	---2.77亿	---2.19亿
融资活动现金流量
新增借款	13.24%1.83亿	46.46%8,729.1万	233.55%1.62亿	178.92%7,940万	--5,960万	--4,846.7万	--2,846.7万
偿还借款	-3.77%-7,259.6万	-332.95%-4,575万	-75.77%-6,995.7万	64.53%-1,056.9万	---1,056.7万	---3,980万	---2,980万
发行股份	104.17%9.39亿	--3,000万	282.62%4.6亿	212.43%3.76亿	----	--1.2亿	--1.2亿
已付利息-融资	-42.85%-787.4万	-39.87%-358.2万	-28.34%-551.2万	-22.72%-399.7万	---256.1万	---429.5万	---325.7万
发行费用及赎回证券支出	-2,785.89%-4,213.4万	---259.7万	---146万	----	----	----	----
融资业务现金净额	83.73%9.98亿	41.43%6,452.6万	341.86%5.43亿	284.69%4.39亿	--4,562.5万	--1.23亿	--1.14亿
汇率影响	-735.23%-757.2万	-160.00%-28.2万	-59.85%119.2万	-100.57%-2.2万	--47万	--296.9万	--382.7万
现金净额	260.18%7.25亿	62.23%-7,048.4万	231.01%2.01亿	242.96%1.5亿	---1.87亿	---1.54亿	---1.05亿
期初现金	62.95%5.24亿	62.95%5.24亿	-31.90%3.22亿	-31.90%3.22亿	--3.22亿	--4.72亿	--4.72亿
期末现金	136.88%12.42亿	234.53%4.53亿	62.95%5.24亿	27.23%4.72亿	--1.36亿	--3.22亿	--3.71亿
现金结存分析
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则
审计意见	无保留意见	--	无保留意见	--	--	无保留意见	--
会计师事务所	安永会计师事务所	--	安永会计师事务所	--	--	安永会计师事务所	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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