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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
海致科技集团 (02706)
- 55.850
- -8.100-12.67%
延时15分钟行情休市中 06/12 16:08 (北京)
223.64亿总市值-98.33市盈率TTM
67.000最高价54.800最低价430.82万股成交量67.000今开63.950昨收2.56亿成交额1.08%换手率亏损市盈率(静)4.00亿总股本161.60052周最高-13.92市净率223.64亿流通值43.00052周最低--股息TTM4.00亿流通股161.600历史最高--股息LFY19.08%振幅43.000历史最低59.371平均价200股每手--股息率TTM--股息率LFY
海致科技集团 (02706) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||
| 除税前溢利 | -114.67%-2.03亿 | -31.29%-2.15亿 | -17.07%-1.3亿 | 65.19%-9,459.4万 | ---1.64亿 | ---1.11亿 | -52.47%-2.72亿 | ---1.78亿 |
| 利润调整项 | ||||||||
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | 349.62%2,182万 | 152.88%1,335.7万 | 270.43%830.5万 | -75.51%485.3万 | --528.2万 | --224.2万 | 77.38%1,981.7万 | --1,117.2万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -2.42%351.5万 | -15.56%231.2万 | ---- | --360.2万 | --273.8万 | 44.42%541.3万 | --374.8万 |
| -存货减值(回拨) | 71.16%249.9万 | 29.76%185.3万 | 98.02%140万 | -70.35%146万 | --142.8万 | --70.7万 | 8.84%492.4万 | --452.4万 |
| -其他减值与拨备 | 469.44%1,932.1万 | 3,070.24%798.9万 | 481.80%459.3万 | -64.21%339.3万 | --25.2万 | ---120.3万 | 226.90%948万 | --290万 |
| 重估盈余: | -81.86%388.7万 | -67.18%479.4万 | -49.13%574.4万 | 8.16%2,143.3万 | --1,460.5万 | --1,129.1万 | 4,762.59%1,981.6万 | ---42.5万 |
| -其他公平值变动 | -81.86%388.7万 | -67.18%479.4万 | -49.13%574.4万 | 8.16%2,143.3万 | --1,460.5万 | --1,129.1万 | 4,762.59%1,981.6万 | ---42.5万 |
| 出售资产损(益): | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -8.00%495.6万 | 97.37%7.5万 | 100.00%5万 | 10,674.00%538.7万 | --3.8万 | --2.5万 | 194.12%5万 | --1.7万 |
| -折旧 | -8.81%485.6万 | ---- | ---- | --532.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | 61.29%10万 | 97.37%7.5万 | 100.00%5万 | 24.00%6.2万 | --3.8万 | --2.5万 | 194.12%5万 | --1.7万 |
| 财务费用 | -4.94%38.5万 | -10.03%28.7万 | -12.83%19.7万 | -35.10%40.5万 | --31.9万 | --22.6万 | 791.43%62.4万 | --7万 |
| 汇兑损(益) | -99.76%2,000 | -101.53%-1.2万 | ---49.9万 | 230.25%83.1万 | --78.4万 | ---- | -205.98%-63.8万 | --60.2万 |
| 经营调整特殊项目 | 122.82%1.98亿 | 70.28%1.4亿 | 34.40%8,026.8万 | -45.11%8,899.2万 | --8,198.8万 | --5,972.3万 | 389.77%1.62亿 | --3,310.3万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -3.58%2,633万 | 6.43%-5,671.5万 | 4.10%-3,586.2万 | 139.05%2,730.7万 | ---6,061.1万 | ---3,739.4万 | 47.69%-6,992.2万 | ---1.34亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | -111.81%-600.3万 | -136.22%-4,785.1万 | -32.21%-2,497.1万 | 414.41%5,084.9万 | ---2,025.7万 | ---1,888.7万 | 66.62%-1,617.3万 | ---4,845.1万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -19.01%-1.09亿 | -70.60%-3,542.4万 | -2,673.91%-5,453.5万 | -267.68%-9,165.5万 | ---2,076.4万 | ---196.6万 | -3,923.31%-2,492.8万 | --65.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | -28.12%3,550.8万 | -739.63%-1,639.8万 | 145.16%1,327.6万 | 309.45%4,939.6万 | ---195.3万 | ---2,940万 | -170.36%-2,358.4万 | --3,351.7万 |
| 预付款项(增)减 | -321.72%-797.1万 | -529.68%-1,098.8万 | -24.90%-378.7万 | 401.39%359.5万 | ---174.5万 | ---303.2万 | -83.44%71.7万 | --432.9万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 107.68%594.6万 | 723.26%2,296.7万 | 167.87%454.7万 | -1,157.42%-7,740.7万 | ---368.5万 | ---670万 | 66.65%-615.6万 | ---1,845.9万 |
| 经营业务现金收入 | -45.78%-5,527.1万 | -32.47%-1.44亿 | -4.06%-1.01亿 | 72.93%-3,791.5万 | ---1.09亿 | ---9,737.9万 | 13.60%-1.4亿 | ---1.62亿 |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---63.4万 | ---63.4万 | ---63.4万 | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -43.38%-5,527.1万 | -31.70%-1.44亿 | -3.39%-1.01亿 | 72.47%-3,854.9万 | ---1.1亿 | ---9,801.3万 | 13.60%-1.4亿 | ---1.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 受限制现金(增)减 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 300.00%1.2万 | ---- | ---- | -66.67%3,000 | --3,000 | --3,000 | --9,000 | ---- |
| 购买固定资产 | -271.68%-560.5万 | -385.37%-464.5万 | -498.29%-279.4万 | -164.56%-150.8万 | ---95.7万 | ---46.7万 | 66.71%-57万 | ---171.2万 |
| 收回投资所得现金 | --8.58亿 | --1.51亿 | --2,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,098.1万 |
| 投资支付现金 | ---8.56亿 | ---4.81亿 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,055.6万 |
| 投资业务现金净额 | -1,477.14%-2,373.6万 | -35,025.47%-3.35亿 | -11,256.47%-5,269.4万 | -168.27%-150.5万 | ---95.4万 | ---46.4万 | 56.41%-56.1万 | ---128.7万 |
| 融资前现金净额 | -97.25%-7,900.7万 | -333.54%-4.8亿 | -56.41%-1.54亿 | 71.51%-4,005.4万 | ---1.11亿 | ---9,847.7万 | 13.93%-1.41亿 | ---1.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 已付利息-融资 | 4.94%-38.5万 | 10.03%-28.7万 | 12.83%-19.7万 | 35.10%-40.5万 | ---31.9万 | ---22.6万 | -791.43%-62.4万 | ---7万 |
| 吸收投资所得 | 741.99%2.51亿 | 741.99%2.51亿 | --2.51亿 | -88.09%2,985.8万 | --2,985.8万 | ---- | 17.72%2.51亿 | --2.13亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---152.2万 | ---197.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 1,353.92%1亿 | 1,353.92%1亿 | 1,349.07%9,961.3万 | -178.29%-797.5万 | ---797.5万 | ---797.5万 | --1,018.7万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 1,712.97%3.46亿 | 1,642.97%3.46亿 | 3,915.93%3.48亿 | -92.56%1,906.3万 | --1,984.8万 | ---913.1万 | 22.29%2.56亿 | --2.1亿 |
| 汇率影响 | 99.76%-2,000 | 101.53%1.2万 | 101.89%1.5万 | -205.73%-83.1万 | ---78.4万 | ---79.3万 | 230.78%78.6万 | ---60.1万 |
| 现金净额 | 1,370.06%2.67亿 | -47.17%-1.34亿 | 280.66%1.94亿 | -118.15%-2,099.1万 | ---9,075.5万 | ---1.08亿 | 150.36%1.16亿 | --4,620.1万 |
| 期初现金 | -11.03%1.76亿 | -11.03%1.76亿 | -11.03%1.76亿 | 143.04%1.98亿 | --1.98亿 | --1.98亿 | 127.33%8,141.2万 | --3,581.2万 |
| 期末现金 | 151.44%4.43亿 | -60.03%4,249.4万 | 314.09%3.7亿 | -11.03%1.76亿 | --1.06亿 | --8,946.5万 | 143.04%1.98亿 | --8,141.2万 |
| 现金结存分析 | ||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
