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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (FY)2025/04/30 | (FY)2024/04/30 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 668.68%216万 | 120.66%28.1万 | -139.23%-136万 | 226.77%346.7万 | -154.78%-273.48万 | 499.27万 | 0 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 56.12%-221.4万 | -122.68%-504.6万 | -129.61%-226.6万 | 682.35%765.2万 | -37.06%97.81万 | --155.41万 | ---1.19万 |
| 非现金项目调整总额 | -2.62%81.9万 | 73.40%84.1万 | 16.03%48.5万 | 139.59%41.8万 | -319.89%-105.58万 | --48.02万 | --0 |
| -折旧与摊销 | -14.77%25.4万 | 173.39%29.8万 | -50.68%10.9万 | 3.02%22.1万 | 2.90%21.45万 | --20.85万 | --0 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | --3.6万 | --0 | --8.95万 | --0 |
| -处置利润 | ---- | --0 | --0 | 96.61%-4.6万 | ---135.79万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 4.05%56.5万 | 44.41%54.3万 | 81.64%37.6万 | 136.47%20.7万 | -51.96%8.75万 | --18.22万 | ---- |
| 营运资本变动 | -20.75%355.5万 | 965.56%448.6万 | 109.15%42.1万 | -73.24%-460.3万 | -189.81%-265.7万 | --295.85万 | --1.19万 |
| -应收款(增)减 | 154.77%457.2万 | 27.47%-834.7万 | -142.96%-1,150.9万 | -4,071.80%-473.7万 | -101.72%-11.35万 | --660.75万 | --0 |
| -存货(增)减 | 103.33%7.5万 | -761.76%-225万 | -96.27%34万 | 70.76%911.9万 | 193.24%534.02万 | ---572.71万 | --0 |
| -应付款(减)增 | 44.92%-97.5万 | -135.37%-177万 | -187.95%-75.2万 | 170.06%85.5万 | -237.09%-122.04万 | --89.03万 | --1.19万 |
| -其他流动资产变动 | -100.69%-11.7万 | 36.55%1,685.3万 | 225.43%1,234.2万 | -47.68%-984万 | -660.96%-666.32万 | --118.78万 | --0 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||||
| 已支付退税 | 90.40%-19.8万 | -27.68%-206.2万 | -91.81%-161.5万 | -162.32%-84.2万 | 68.38%-32.1万 | -101.52万 | 0 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 210.16%196.2万 | 40.13%-178.1万 | -213.33%-297.5万 | 185.90%262.5万 | -176.83%-305.58万 | --397.75万 | --0 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 108.21%1.7万 | -97.14%-20.7万 | -26.51%-10.5万 | -1,996.49%-8.3万 | 96.50%-3,959 | ---11.32万 | --0 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | -147.62%-5.2万 | ---2.1万 | --0 | -231.92%-276万 | --209.21万 | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -88.89%1,000 | 125.00%9,000 | 33.33%4,000 | 16.91%3,000 | -43.68%2,566 | --4,556 | --0 |
| 投资活动现金净额 | 84.47%-3.4万 | -116.83%-21.9万 | 96.44%-10.1万 | -235.84%-284万 | 2,025.05%209.07万 | ---10.86万 | --0 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -116.76%-64.3万 | 30.03%383.6万 | 28.88%295万 | 248.55%228.9万 | -1,863.28%-154.09万 | ---7.85万 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --257.9万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -38.60%-15.8万 | -50.00%-11.4万 | 13.64%-7.6万 | 41.94%-8.8万 | -91.63%-15.16万 | ---7.91万 | --0 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---8.58万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---217万 | ---- | ---- | ---- | ---318.83万 | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -2.72%-56.6万 | -45.00%-55.1万 | -80.95%-38万 | -133.06%-21万 | 14.53%-9.01万 | ---10.54万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -20.77%-59.3万 | -7.44%-49.1万 | 63.56%-45.7万 | -282.34%-125.4万 | 20.32%68.77万 | --57.16万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -484.31%-196万 | -74.96%51万 | 176.39%203.7万 | -47.29%73.7万 | 148.56%139.83万 | ---287.97万 | --0 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | -88.80%18.8万 | -0.06%167.8万 | 45.12%167.9万 | 59.88%115.7万 | 723,585.00%72.37万 | --100 | --100 |
| 现金变动 | 97.85%-3.2万 | -43.41%-149万 | -299.04%-103.9万 | 20.47%52.2万 | -56.20%43.33万 | --98.92万 | --0 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.56万 | --0 |
| 期末现金 | -17.02%15.6万 | -70.63%18.8万 | -61.88%64万 | 45.12%167.9万 | 59.88%115.7万 | --72.37万 | --100 |
| 自由现金流 | 197.22%196.2万 | 34.59%-201.8万 | -227.69%-308.5万 | 178.96%241.6万 | -179.18%-305.97万 | --386.44万 | --0 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。