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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
天源集团 (06119)
- 0.440
- 0.0000.00%
未开盘 05/18 16:47 (北京)
2.64亿总市值17.60市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.440昨收0.00成交额0.00%换手率11.58市盈率(静)6.00亿总股本0.72052周最高0.82市净率2.64亿流通值0.26052周最低0.05股息TTM6.00亿流通股0.796历史最高0.054股息LFY0.00%振幅0.037历史最低--平均价3000股每手12.27%股息率TTM12.27%股息率LFY
天源集团 (06119) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -2.09%3,782.9万 | ---- | 9.34%3,863.7万 | ---- | 5.03%3,533.6万 | ---- | -21.01%3,364.3万 | ---- | 35.94%4,259.4万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 90.30%-10.5万 | ---- | -325.98%-108.2万 | ---- | ---25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | -150.17%-29.3万 | ---- | -76.63%58.4万 | ---- | 488.00%249.9万 | ---- | --42.5万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 218.18%7万 | ---- | 215.79%2.2万 | ---- | -850.00%-1.9万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 218.18%7万 | ---- | 215.79%2.2万 | ---- | -850.00%-1.9万 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | -2.35%1,327.1万 | ---- | 2.39%1,359万 | ---- | 2.50%1,327.3万 | ---- | 3.05%1,294.9万 | ---- | 4.46%1,256.6万 |
| -折旧 | ---- | -2.34%1,323.9万 | ---- | 2.42%1,355.6万 | ---- | 2.49%1,323.6万 | ---- | 3.05%1,291.4万 | ---- | 4.57%1,253.2万 |
| -无形资产摊销 | ---- | -5.88%3.2万 | ---- | -8.11%3.4万 | ---- | 5.71%3.7万 | ---- | 2.94%3.5万 | ---- | -24.44%3.4万 |
| 财务费用 | ---- | 94.00%9.7万 | ---- | -95.80%5万 | ---- | -63.90%119万 | ---- | 41.64%329.6万 | ---- | 51.89%232.7万 |
| 汇兑损(益) | ---- | -99.06%1.4万 | ---- | --148.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -36.14%-562.8万 | ---- | ---413.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -5.65%4,554.8万 | ---- | -3.66%4,827.8万 | ---- | -4.34%5,011万 | ---- | -9.54%5,238.5万 | ---- | 29.04%5,791.2万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -137.95%-1,239万 | ---- | 120.30%3,264.7万 | ---- | -207.59%-1.61亿 | ---- | 253.96%1.49亿 | ---- | -85.31%-9,707.7万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -490.20%-768.7万 | ---- | 111.91%197万 | ---- | -185.42%-1,653.8万 | ---- | 359.39%1,936.1万 | ---- | 36.24%-746.4万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 99.40%-48.8万 | ---- | -201.85%-8,187.5万 | ---- | 9,081.56%8,038.5万 | ---- | 92.60%-89.5万 | ---- | -187.57%-1,210.1万 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -94.68%5,000 | ---- | 203.23%9.4万 | ---- | 148.44%3.1万 | ---- | -56.10%-6.4万 | ---- | -107.09%-4.1万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -109.10%-426.1万 | ---- | 276.03%4,680.8万 | ---- | -48.58%-2,659.1万 | ---- | -265.07%-1,789.7万 | ---- | 64.42%1,084.2万 |
| 经营业务现金收入 | -189.63%-697.4万 | -56.75%2,072.7万 | -77.90%778.1万 | 165.28%4,792.2万 | 359.88%3,521.6万 | -136.28%-7,340.7万 | -156.05%-1,355.1万 | 522.19%2.02亿 | -16.51%2,417.5万 | -2,797.19%-4,792.9万 |
| 其他税项 | 6.13%-672.8万 | 12.11%-1,017.1万 | 12.08%-716.7万 | 16.50%-1,157.2万 | 8.27%-815.2万 | -21.72%-1,385.8万 | -18.37%-888.7万 | -0.78%-1,138.5万 | -16.24%-750.8万 | -21.12%-1,129.7万 |
| 已收利息-经营 | 562.50%5.3万 | -90.30%10.5万 | -88.57%8,000 | 325.98%108.2万 | 1,650.00%7万 | 504.76%25.4万 | -33.33%4,000 | 110.00%4.2万 | -82.86%6,000 | -80.58%2万 |
| 已付利息-经营 | ---- | ---- | ---- | 93.59%-2.3万 | 91.19%-1.7万 | 88.98%-35.9万 | 88.81%-19.3万 | -41.59%-325.8万 | -47.94%-172.5万 | -47.69%-230.1万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -2,294.37%-1,364.9万 | -71.50%1,066.1万 | -97.71%62.2万 | 142.44%3,740.9万 | 219.84%2,711.7万 | -146.95%-8,814.7万 | -251.37%-2,262.7万 | 405.25%1.88亿 | -30.04%1,494.8万 | -583.03%-6,150.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | 61.39%-106.9万 | ---- | -25.86%-276.9万 | -45.58%80.1万 | 16.64%-220万 | 149.07%147.2万 | -667.15%-263.9万 | 154.17%59.1万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | -92.42%5,000 | --1,000 | 153.85%6.6万 | ---- | --2.6万 | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -6.39%-53.3万 | 5.14%-166.2万 | 63.11%-50.1万 | 71.74%-175.2万 | 66.67%-135.8万 | 51.43%-619.9万 | 24.01%-407.4万 | -53.09%-1,276.3万 | -6.28%-536.1万 | 67.86%-833.7万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-3.8万 | ---- | ---1.9万 | 88.55%-1.9万 | ---- | -591.67%-16.6万 | -933.33%-3.1万 |
| 收回投资所得现金 | --1,771万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,388.9万 |
| 投资业务其他项目 | -84.49%42.3万 | 36.14%562.8万 | --272.7万 | 902.72%413.4万 | ---- | 59.38%-51.5万 | ---- | ---126.8万 | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 1,421.18%1,760万 | 68.84%396.6万 | 128.04%115.7万 | 140.04%234.9万 | 34.44%-412.6万 | 53.20%-586.6万 | 22.94%-629.3万 | 42.15%-1,253.3万 | -50.89%-816.6万 | 19.78%-2,166.6万 |
| 融资前现金净额 | 122.09%395.1万 | -63.21%1,462.7万 | -92.26%177.9万 | 142.29%3,975.8万 | 179.50%2,299.1万 | -153.65%-9,401.3万 | -526.42%-2,892万 | 310.67%1.75亿 | -57.49%678.2万 | -130.95%-8,317.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%4,570万 | ---- | 114.25%8,570万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.35%-570万 | ---- | -42.83%-8,570万 | ---- | -200.00%-6,000万 |
| 已付股息-融资 | ---3,000万 | 80.00%-600万 | ---- | -9.49%-3,000万 | -14.29%-2,400万 | 0.72%-2,740万 | -2.94%-2,100万 | -7.81%-2,760万 | -6.25%-2,040万 | 30.25%-2,560万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113万 |
| 融资业务现金净额 | -14,374.41%-3,054.1万 | 77.79%-675.6万 | 99.13%-21.1万 | 9.25%-3,042.1万 | -14.06%-2,419.3万 | 50.72%-3,352.1万 | -2.91%-2,121万 | -4,291.28%-6,802.1万 | -3,909.80%-2,061.1万 | 91.00%-154.9万 |
| 汇率影响 | ---5.9万 | 108.40%12.9万 | ---- | ---153.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | -1,795.79%-2,659万 | -15.70%787.1万 | 230.45%156.8万 | 107.32%933.7万 | 97.60%-120.2万 | -218.97%-1.28亿 | -262.50%-5,013万 | 226.53%1.07亿 | -183.84%-1,382.9万 | -59.16%-8,472.2万 |
| 期初现金 | 30.46%3,426.5万 | 42.25%2,626.5万 | 42.25%2,626.5万 | -87.35%1,846.4万 | -87.35%1,846.4万 | 276.27%1.46亿 | 276.27%1.46亿 | -68.59%3,880.1万 | -68.59%3,880.1万 | -30.12%1.24亿 |
| 期末现金 | -72.64%761.6万 | 30.46%3,426.5万 | 61.24%2,783.3万 | 42.25%2,626.5万 | -81.99%1,726.2万 | -87.35%1,846.4万 | 283.90%9,586.8万 | 276.27%1.46亿 | -82.17%2,497.2万 | -68.59%3,880.1万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
