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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
天瑞汽车内饰 (06162)
- 0.255
- -0.010-3.77%
未开盘 05/29 16:06 (北京)
6.12亿总市值-127.50市盈率TTM
0.265最高价0.255最低价143.20万股成交量0.265今开0.265昨收37.04万成交额0.06%换手率亏损市盈率(静)24.00亿总股本0.66052周最高2.28市净率6.12亿流通值0.09052周最低--股息TTM24.00亿流通股0.660历史最高--股息LFY3.77%振幅0.055历史最低0.259平均价8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天瑞汽车内饰 (06162) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -517.94%-575.5万 | ---- | -58.47%137.7万 | ---- | 110.93%331.6万 | ---- | -439.41%-3,033.3万 | ---- | -85.87%893.7万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -240.77%-44.3万 | ---- | 50.94%-13万 | ---- | 18.71%-26.5万 | ---- | 8.68%-32.6万 | ---- | -46.91%-35.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -116.10%-66.3万 | ---- | --411.8万 | ---- | ---- | ---- | --22.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -116.10%-66.3万 | ---- | --411.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 139.24%75.6万 | ---- | 317.93%31.6万 | ---- | -145.31%-14.5万 | ---- | 180.70%32万 | ---- | 1,050.00%11.4万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | 10,955.56%99.5万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 211.34%75.6万 | ---- | -340.91%-67.9万 | ---- | -148.13%-15.4万 | ---- | 180.70%32万 | ---- | 1,050.00%11.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 17.11%3,570.4万 | ---- | -10.44%3,048.7万 | ---- | 1.37%3,404.2万 | ---- | 27.02%3,358.3万 | ---- | 46.50%2,643.9万 | ---- |
| -折旧 | 17.11%3,570.4万 | ---- | -10.44%3,048.7万 | ---- | 1.37%3,404.2万 | ---- | 27.02%3,358.3万 | ---- | 46.50%2,643.9万 | ---- |
| 财务费用 | 18.23%883.5万 | ---- | -20.08%747.3万 | ---- | 1.66%935.1万 | ---- | -2.24%919.8万 | ---- | -4.03%940.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---27.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -12.78%3,742.2万 | ---- | -5.83%4,290.6万 | ---- | 278.82%4,556.4万 | ---- | -72.85%1,202.8万 | ---- | -51.12%4,429.9万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -294.29%-1,449.8万 | ---- | 200.65%746.2万 | ---- | -205.45%-741.4万 | ---- | -61.46%703.1万 | ---- | 203.34%1,824.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -114.30%-8,992.5万 | ---- | -0.52%-4,196.3万 | ---- | -202.24%-4,174.5万 | ---- | -54.04%4,083万 | ---- | 567.09%8,883.2万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 174.79%4,006.4万 | ---- | -68.52%1,458万 | ---- | 289.44%4,631.2万 | ---- | 74.15%-2,444.7万 | ---- | -354.43%-9,458.7万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -4,000.75%-3,124.5万 | ---- | -53.70%80.1万 | ---- | -75.93%173万 | ---- | 146.79%718.7万 | ---- | -1,661.35%-1,535.9万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.20%286.8万 | ---- | 302.65%1,031.6万 | ---- | 122.93%256.2万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -344.61%-5,818.2万 | 101.87%45.4万 | -49.73%2,378.6万 | 9.24%-2,427.5万 | -10.63%4,731.5万 | -505.81%-2,674.7万 | 20.36%5,294.5万 | 641.58%659.1万 | -44.38%4,398.9万 | 93.51%-121.7万 |
| 其他税项 | -2,985.71%-40.4万 | ---37.2万 | 187.50%1.4万 | ---- | -100.57%-1.6万 | -99.57%7,000 | 138.00%280.1万 | 139.79%164.7万 | 41.66%-737.1万 | 23.31%-413.9万 |
| 经营活动现金净额 | -346.16%-5,858.6万 | 100.34%8.2万 | -49.68%2,380万 | 9.22%-2,427.5万 | -15.15%4,729.9万 | -424.59%-2,674万 | 52.24%5,574.6万 | 253.81%823.8万 | -44.90%3,661.8万 | 77.83%-535.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 240.77%44.3万 | ---- | -50.94%13万 | ---- | -18.71%26.5万 | ---- | -8.68%32.6万 | ---- | 46.91%35.7万 | ---- |
| 存款减少(增加) | 211.73%2,418万 | ---- | ---2,164.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -79.63%124.7万 | ---- | 335.80%612.3万 | ---- | --140.5万 | ---- | ---- | ---- | 222.34%60.6万 | ---- |
| 购买固定资产 | -28.67%-4,251.3万 | -39.94%-1,291.4万 | -54.23%-3,304万 | -30.76%-922.8万 | 25.34%-2,142.2万 | 52.16%-705.7万 | 42.49%-2,869.1万 | 39.55%-1,475.1万 | -35.06%-4,989.2万 | -33.62%-2,440.4万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | -43.53%419万 | ---- | 5,521.21%742万 | ---- | -91.43%13.2万 | 33.94%146万 | 117.35%154.1万 | --109万 | 250.99%70.9万 |
| 投资业务现金净额 | 65.63%-1,664.3万 | -382.52%-872.4万 | -145.19%-4,842.9万 | 73.89%-180.8万 | 26.59%-1,975.2万 | 47.58%-692.5万 | 43.76%-2,690.5万 | 44.25%-1,321万 | -31.03%-4,783.9万 | -31.19%-2,369.5万 |
| 融资前现金净额 | -205.45%-7,522.9万 | 66.87%-864.2万 | -189.41%-2,462.9万 | 22.52%-2,608.3万 | -4.49%2,754.7万 | -577.09%-3,366.5万 | 357.03%2,884.1万 | 82.89%-497.2万 | -137.47%-1,122.1万 | 31.19%-2,905.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 4.07%1.4亿 | -23.55%6,044.6万 | 48.68%1.35亿 | 13.52%7,906.4万 | -7.03%9,065万 | 6.04%6,965万 | -35.98%9,750万 | -46.88%6,568.4万 | -23.87%1.52亿 | -1.66%1.24亿 |
| 偿还借款 | -48.63%-1.09亿 | 12.45%-5,804万 | 38.53%-7,318万 | 9.86%-6,629.7万 | -18.04%-1.19亿 | -26.60%-7,354.5万 | 11.91%-1.01亿 | 51.99%-5,809.2万 | 37.14%-1.14亿 | -26.21%-1.21亿 |
| 已付利息-融资 | -18.23%-883.5万 | ---- | 20.08%-747.3万 | ---- | -1.66%-935.1万 | ---- | 2.24%-919.8万 | ---- | 4.03%-940.9万 | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.40%-1,002.4万 | ---- |
| 吸收投资所得 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | -48.59%-569.4万 | ---- | 25.85%-383.2万 | ---- | 7.23%-516.8万 | ---- | -39.59%-557.1万 | ---- | -9.85%-399.1万 |
| 融资业务现金净额 | -60.70%2,068.8万 | -136.80%-328.8万 | 236.49%5,264.2万 | 198.59%893.5万 | -199.21%-3,856.8万 | -548.44%-906.3万 | -175.16%-1,289万 | 250.60%202.1万 | 579.48%1,715.1万 | -105.12%-134.2万 |
| 汇率影响 | -5,000.00%-9.8万 | -200.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -83.33%1,000 | -50.00%1,000 | 400.00%6,000 | 125.00%2,000 | 0.00%-2,000 | -111.94%-8,000 |
| 现金净额 | -294.70%-5,454.1万 | 30.43%-1,193万 | 354.18%2,801.3万 | 59.87%-1,714.8万 | -169.09%-1,102.1万 | -1,347.92%-4,272.8万 | 168.99%1,595.1万 | 90.29%-295.1万 | -77.51%593万 | -90.13%-3,039.3万 |
| 期初现金 | 41.52%9,549万 | 41.52%9,549万 | -14.04%6,747.5万 | -14.04%6,747.5万 | 25.52%7,849.5万 | 25.52%7,849.5万 | 10.47%6,253.8万 | 10.47%6,253.8万 | 87.17%5,661万 | 87.17%5,661万 |
| 期末现金 | -57.22%4,085.1万 | 66.03%8,355.9万 | 41.52%9,549万 | 40.71%5,032.8万 | -14.04%6,747.5万 | -39.98%3,576.8万 | 25.52%7,849.5万 | 127.36%5,958.9万 | 10.47%6,253.8万 | 82.92%2,620.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
