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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
金茂源环保 (06805)
- 3.590
- -0.010-0.28%
未开盘 05/14 14:16 (北京)
39.77亿总市值26.59市盈率TTM
3.600最高价3.590最低价1.20万股成交量3.600今开3.600昨收4.32万成交额0.00%换手率26.59市盈率(静)11.08亿总股本3.99052周最高3.48市净率39.77亿流通值1.26052周最低0.25股息TTM11.08亿流通股3.990历史最高0.100股息LFY0.28%振幅0.045历史最低3.600平均价2000股每手6.96%股息率TTM2.79%股息率LFY
金茂源环保 (06805) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 6.65%1.77亿 | ---- | 41.57%1.66亿 | ---- | -22.93%1.17亿 | ---- | 93.16%1.52亿 | ---- | -34.55%7,879.9万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 48.67%-442.9万 | ---- | -173.21%-862.8万 | ---- | -57.35%-315.8万 | ---- | -94.85%-200.7万 | ---- | -185.32%-103万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -31.61%-48.3万 | ---- | -1,311.54%-36.7万 | ---- | -150.00%-2.6万 | ---- | --5.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | 40.49%1,339.6万 | ---- | 145.62%953.5万 | ---- | --388.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 40.49%1,339.6万 | ---- | 145.62%953.5万 | ---- | --388.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -44.82%46.9万 | ---- | 42.38%85万 | ---- | -46.46%59.7万 | ---- | 878.07%111.5万 | ---- | -95.30%11.4万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -44.82%46.9万 | ---- | 42.38%85万 | ---- | -46.46%59.7万 | ---- | 878.07%111.5万 | ---- | -95.30%11.4万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 206.10%717.1万 | ---- | -1,432.65%-675.9万 | ---- | -195.25%-44.1万 | ---- | 634.92%46.3万 | ---- | -50.00%6.3万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 50.13%892.5万 | ---- | 714.38%594.5万 | ---- | 57.67%73万 | ---- | 634.92%46.3万 | ---- | -50.00%6.3万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 86.19%-175.4万 | ---- | -984.88%-1,270.4万 | ---- | ---117.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 17.00%3.11亿 | ---- | 0.66%2.66亿 | ---- | 20.55%2.64亿 | ---- | 7.65%2.19亿 | ---- | 20.90%2.04亿 | ---- |
| -折旧 | 17.00%3.11亿 | ---- | 0.66%2.66亿 | ---- | 20.55%2.64亿 | ---- | 7.65%2.19亿 | ---- | 20.90%2.04亿 | ---- |
| 财务费用 | -14.88%1.18亿 | ---- | 1.47%1.39亿 | ---- | 34.99%1.37亿 | ---- | 11.05%1.01亿 | ---- | 72.60%9,136.5万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -129.34%-526.8万 | ---- | -61.08%-229.7万 | ---- | -303.71%-142.6万 | ---- | 192.89%70万 | ---- | 115.89%23.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.89%-59.7万 | ---- | --222万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 9.61%6.17亿 | ---- | 8.89%5.63亿 | ---- | 8.82%5.17亿 | ---- | 27.40%4.75亿 | ---- | 8.97%3.73亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -3,073.91%-1,231.2万 | ---- | 107.27%41.4万 | ---- | -2.74%-569.4万 | ---- | 53.74%-554.2万 | ---- | -362.05%-1,198.1万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -45.26%-8,394.2万 | ---- | 62.83%-5,778.8万 | ---- | -277.01%-1.55亿 | ---- | 41.19%-4,123.8万 | ---- | -12.94%-7,011.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 52.37%5,255.3万 | ---- | -33.78%3,449.1万 | ---- | -20.34%5,208.9万 | ---- | -16.60%6,538.6万 | ---- | 490.02%7,840.2万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 1,203.11%5,652.9万 | ---- | 82.04%433.8万 | ---- | -74.49%238.3万 | ---- | -53.91%934.1万 | ---- | 1,158.33%2,026.7万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 15.69%6.3亿 | 18.54%2亿 | 32.67%5.45亿 | -3.13%1.69亿 | -18.42%4.11亿 | -36.96%1.75亿 | 29.15%5.03亿 | 32.95%2.77亿 | 34.79%3.9亿 | 67.11%2.08亿 |
| 其他税项 | 2.37%-5,540.4万 | -33.02%-3,168.1万 | -60.51%-5,674.7万 | -11.60%-2,381.6万 | 25.44%-3,535.5万 | 21.41%-2,134万 | -46.37%-4,741.9万 | -74.82%-2,715.3万 | -13.26%-3,239.6万 | -30.62%-1,553.2万 |
| 经营活动现金净额 | 17.79%5.75亿 | 16.16%1.69亿 | 30.05%4.88亿 | -5.19%1.45亿 | -17.69%3.75亿 | -38.66%1.53亿 | 27.59%4.56亿 | 29.58%2.5亿 | 37.16%3.57亿 | 70.95%1.93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -48.67%442.9万 | --47万 | 172.61%862.8万 | ---- | 82.21%316.5万 | ---- | 68.64%173.7万 | ---- | 185.32%103万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 167.00%6,967.9万 | --6,167.6万 | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -100.62%-1.3万 | 100.81%22万 | 242.87%208.3万 | -4,409.47%-2,714.7万 | 96.78%-145.8万 | 98.33%-60.2万 | ---4,530.9万 | ---3,600万 | --0 | ---- |
| 出售固定资产 | -13.99%12.3万 | 161.11%4.7万 | -79.72%14.3万 | -94.02%1.8万 | -51.31%70.5万 | -69.22%30.1万 | 5,933.33%144.8万 | 24,350.00%97.8万 | -95.82%2.4万 | -99.70%4,000 |
| 购买固定资产 | -2.89%-7.08亿 | 13.51%-3.29亿 | -7.73%-6.88亿 | -18.99%-3.8亿 | 18.65%-6.39亿 | 20.15%-3.19亿 | -18.63%-7.85亿 | -1.79%-4亿 | -14.00%-6.62亿 | -126.78%-3.93亿 |
| 购买无形资产 | 24.67%-258.6万 | 0.84%-164.3万 | -14.28%-343.3万 | -116.88%-165.7万 | -1,082.68%-300.4万 | -664.00%-76.4万 | -268.12%-25.4万 | ---10万 | -16.95%-6.9万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 2.59%2,212.9万 | -71.34%1,026.2万 | -88.56%2,157万 | 164.80%3,580.9万 | 8,241.90%1.89亿 | --1,352.3万 | --226万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | -100.00%-80万 | -100.00%-80万 | ---40万 | ---40万 | ---- | ---- | ---300万 | ---20万 | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 19.45%-6.15亿 | 30.79%-2.58亿 | -69.39%-7.63亿 | -21.66%-3.73亿 | 45.58%-4.51亿 | 29.49%-3.07亿 | -25.33%-8.28亿 | -10.78%-4.35亿 | -14.26%-6.61亿 | -128.55%-3.93亿 |
| 融资前现金净额 | 85.48%-3,997.2万 | 60.72%-8,955.2万 | -265.40%-2.75亿 | -48.45%-2.28亿 | 79.76%-7,533.4万 | 17.14%-1.54亿 | -22.67%-3.72亿 | 7.34%-1.85亿 | 4.52%-3.03亿 | -238.46%-2亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -19.68%13.12亿 | 19.94%9.62亿 | 7.27%16.33亿 | 0.48%8.02亿 | 15.67%15.22亿 | 23.27%7.98亿 | 72.57%13.16亿 | 23.55%6.47亿 | 64.44%7.63亿 | 240.07%5.24亿 |
| 偿还借款 | 26.39%-9.63亿 | 15.80%-5.3亿 | -30.45%-13.08亿 | -45.39%-6.3亿 | -34.57%-10.03亿 | -4.01%-4.33亿 | -115.77%-7.45亿 | -109.54%-4.16亿 | -191.51%-3.45亿 | -112.79%-1.99亿 |
| 已付利息-融资 | 10.47%-1.27亿 | 18.84%-5,979万 | 7.28%-1.41亿 | 1.09%-7,366.9万 | -22.31%-1.52亿 | -22.62%-7,447.9万 | -22.10%-1.25亿 | -26.36%-6,074.1万 | -48.37%-1.02亿 | -49.77%-4,806.8万 |
| 已付股息-融资 | -153.37%-2.55亿 | ---1.54亿 | -103.93%-1.01亿 | ---- | ---4,928.9万 | ---1,056.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | -55.10%5,920万 | -86.91%1,000万 | 254.15%1.32亿 | 228.74%7,640万 | 47.72%3,722.7万 | 38.87%2,324万 | -11.23%2,520.1万 | 510.77%1,673.5万 | --2,839万 | --274万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,489.42%-789.3万 | ---- | ---10.4万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -187.44%-747.6万 | -435.00%-670万 | 104.48%855万 | 103.48%200万 | -1,489.53%-1.91亿 | -75.45%-5,739.8万 | ---1,202万 | ---3,271.4万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -93.48%1,441.6万 | 25.26%2.2亿 | 36.44%2.21亿 | -28.52%1.76亿 | -64.08%1.62亿 | 59.49%2.46亿 | 31.59%4.51亿 | -44.91%1.54亿 | 20.00%3.43亿 | 628.88%2.79亿 |
| 汇率影响 | 78.07%-66.7万 | 337.01%73万 | -1,700.00%-304.2万 | -68.31%-30.8万 | 73.80%-16.9万 | 40.58%-18.3万 | -1,157.38%-64.5万 | -1,825.00%-30.8万 | -96.24%6.1万 | -102.82%-1.6万 |
| 现金净额 | 52.94%-2,555.6万 | 348.32%1.3亿 | -162.70%-5,430.5万 | -157.06%-5,247.2万 | 9.94%8,661.6万 | 392.92%9,196.1万 | 100.34%7,878.8万 | -139.53%-3,139.5万 | 222.34%3,932.8万 | 482.65%7,942.7万 |
| 期初现金 | -20.72%2.19亿 | -20.72%2.19亿 | 45.43%2.77亿 | 45.43%2.77亿 | 69.67%1.9亿 | 69.67%1.9亿 | 54.13%1.12亿 | 54.13%1.12亿 | -29.55%7,277.3万 | -29.55%7,277.3万 |
| 期末现金 | -11.95%1.93亿 | 56.46%3.5亿 | -20.72%2.19亿 | -20.60%2.24亿 | 45.43%2.77亿 | 250.59%2.82亿 | 69.67%1.9亿 | -47.13%8,045.9万 | 54.13%1.12亿 | 83.12%1.52亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
